가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 임차 시설 개선, 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 장비 판매 수익금 | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 128만 2,081천 달러에서 2025년 12월 31일 211만 3,926천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 핵심 사업 운영을 통해 현금을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년: 1,282,081천 달러
- 2022년: 1,323,179천 달러
- 2023년: 1,783,477천 달러
- 2024년: 2,105,076천 달러
- 2025년: 2,113,926천 달러
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE) 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 84만 3,641천 달러에서 2024년 153만 1,586천 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 144만 7,590천 달러로 소폭 감소했습니다. FCFE의 증가는 회사가 운영 후 주주에게 분배할 수 있는 현금의 양이 증가했음을 의미합니다. 2025년의 감소는 투자 활동이나 자금 조달 활동의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년: 843,641천 달러
- 2022년: 844,015천 달러
- 2023년: 1,222,746천 달러
- 2024년: 1,531,586천 달러
- 2025년: 1,447,590천 달러
두 지표 모두 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, 2025년 FCFE의 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Chipotle Mexican Grill Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 31.23 미국 달러에서 2023년 말 52.41 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 57.51 미국 달러까지 상승하여 최고점을 기록했지만, 2025년에는 39.93 미국 달러로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유 현금 흐름(FCFE)은 2021년 0.6 미국 달러에서 2024년 1.13 미국 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 1.11 미국 달러를 기록했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 현금 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- P/FCFE
- 주가수익비율(P/FCFE)은 2021년 51.88에서 2023년 58.77로 증가한 후, 2024년에는 50.89로 감소했습니다. 2025년에는 35.93으로 크게 감소했습니다. P/FCFE의 감소는 주가 상승에 비해 FCFE가 더 빠르게 증가했거나, 주가 하락에 기인할 수 있습니다. 이는 투자자들의 회사의 가치 평가에 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 현금 창출 능력을 개선하고 있지만, 주가는 변동성을 보이고 있으며, P/FCFE는 감소하는 추세입니다. 이러한 추세는 투자자들이 회사의 미래 성장 전망에 대해 신중한 입장을 취하고 있음을 시사할 수 있습니다.