Chipotle Mexican Grill Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순수입	1,534,110)	1,228,737)	899,101)	652,984)	355,766)
순 비현금 청구 금액	445,148)	459,420)	345,437)	431,672)	462,191)
영업자산 및 부채의 변동	125,818)	95,320)	78,641)	197,425)	(154,110)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,105,076)	1,783,477)	1,323,179)	1,282,081)	663,847)
임차 시설 개선, 부동산 및 장비 구매	(593,603)	(560,731)	(479,164)	(442,475)	(373,352)
장비 판매 수익금	20,113)	—)	—)	4,035)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,531,586)	1,222,746)	844,015)	843,641)	290,495)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에는 상당한 증가폭이 나타났습니다. 이후 2023년과 2024년에도 각각 약 4백만 달러 이상의 순현금 제공을 기록하며, 안정적인 성장세를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 패턴은 전반적으로 영업 활동이 강한 현금 창출 능력을 갖추고 있음을 시사합니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표 역시 전 기간에 걸쳐 꾸준한 증가를 보이고 있으며, 2020년의 290,495천 달러에서 2024년에는 1,531,586천 달러에 달하는 성장세를 나타내고 있습니다. 특히 2021년 이후 큰 폭의 상승을 보였으며, 이와 같은 상승은 회사의 자기자본 대비 부의 현금 유입이 확대되고 있음을 의미합니다. 이러한 성장 추세는 회사의 자본 활용에 있어 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.

Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	1,355,337,000	1,371,058,450	1,381,092,350	1,401,597,400	1,407,203,250
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	1,531,586)	1,222,746)	844,015)	843,641)	290,495)
주당 FCFE⁴	1.13	0.89	0.61	0.60	0.21
주가^1, 3	57.51	52.41	32.14	31.23	30.89
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	50.89	58.77	52.59	51.88	149.64
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Airbnb Inc.	19.83	25.72	24.76	54.32	99.90
Booking Holdings Inc.	14.42	15.89	11.52	69.03	37.59
DoorDash, Inc.	49.74	34.58	1,011.74	292.52	114.31
McDonald’s Corp.	33.63	20.85	28.85	30.21	22.96
Starbucks Corp.	32.25	29.75	34.82	45.80	20.79
P/FCFE부문
소비자 서비스	25.76	23.53	24.72	45.10	34.87
P/FCFE산업
임의소비재	39.73	30.88	36.44	83.44	32.34

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Chipotle Mexican Grill Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,531,586,000 ÷ 1,355,337,000 = 1.13

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 57.51 ÷ 1.13 = 50.89

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2020년부터 2022년까지는 소폭 상승하는 추세를 보였으나, 2023년 이후 급격한 상승세를 나타내고 있다. 특히 2023년에는 약 52.41달러로 급증하였으며, 2024년에는 57.51달러로 더욱 높아졌다. 이러한 주가 상승은 투자자들의 긍정적 전망 또는 기업의 재무 성과 개선에 대한 기대를 반영할 수 있다.
주당 FCFE: 주당 잉여현금흐름(FCFE)은 2020년 0.21달러에서 점진적인 증가를 보여, 2021년 0.6달러, 2022년 0.61달러로 안정적인 성장세를 기록하였다. 이후 2023년 0.89달러, 2024년 1.13달러로 계속해서 상승하고 있어, 기업이 자체 자본을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율): 이 비율은 2020년에 149.64로 높은 수준이었으나, 이후 급격히 하락하여 2021년에는 51.88, 2022년에는 52.59로 안정된 모습을 보였다. 2023년과 2024년에는 각각 58.77과 50.89로 다시 상승하는 움직임이 관찰된다. 이 변화는 주가가 크게 오른 가운데, FCFE 역시 함께 증가함에 따라, 기업의 투자 매력도와 관련된 평가가 조정되고 있음을 암시한다.

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)