의심스러운 미수금 분석
의심스러운 미수금(불량 채권)에 대한 충당금은 회사 총 미수금의 잔액을 줄이는 반대 계정입니다. 충당금과 미수금 잔액의 관계는 전반적인 경제의 변화나 고객층의 변화가 없는 한 비교적 일정해야 합니다.
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우리는 받아 들인다 :
의심스러운 미수금에 대한 충당금
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 신용손실충당금 | |||||||
| 총 미수금 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 충당금(Allowance as a percentage of unceibable, gross)1 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
충당금(Allowance as a percentage of unceibable, gross) = 100 × 신용손실충당금 ÷ 총 미수금
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 신용손실충당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 10월 31일에 9,046 천 달러로 시작하여 2020년에는 28,564 천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 30,680 천 달러, 2022년에는 29,553 천 달러로 소폭 변동했습니다. 2023년에는 42,722 천 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 51,008 천 달러로 최고치를 기록했습니다.
총 미수금은 2019년 10월 31일에 562,941 천 달러로 보고되었습니다. 2020년에는 809,273 천 달러로 크게 증가한 후, 2021년에는 599,181 천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 825,644 천 달러로 다시 증가했으며, 2023년에는 989,689 천 달러, 2024년에는 985,478 천 달러로 최고 수준을 유지했습니다.
총 미수금 대비 신용손실충당금 비율은 2019년 1.61%에서 2020년 3.53%로 증가했습니다. 2021년에는 5.12%로 더욱 증가했지만, 2022년에는 3.58%로 감소했습니다. 2023년에는 4.32%로 소폭 상승했으며, 2024년에는 5.18%로 다시 증가하여 2021년 수준과 유사한 비율을 보였습니다. 이 비율의 증가는 미수금 회수 가능성에 대한 보수적인 접근을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 신용손실충당금 추세
- 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2020년과 2024년에 큰 증가폭을 보입니다.
- 총 미수금 추세
- 2020년에 크게 증가한 후 2021년에 감소했지만, 2022년부터는 다시 증가하여 2023년과 2024년에 최고 수준을 유지합니다.
- 충당금 비율 추세
- 2019년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년에 감소했지만, 2023년과 2024년에 다시 증가하여 2021년 수준과 유사한 비율을 보입니다.