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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

US$24.99

단기 활동 비율 분석

Microsoft Excel

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Short-term activity ratios (요약)

Synopsys Inc., 단기 활동 비율

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
회전율
재고 회전율
매출채권회전율
미지급금 회전율
운전자본 회전율
평균 일수
재고 순환 일수
더: 미수금 순환 일수
작동 주기
덜: 지급 계정 순환 일수
현금 전환 주기

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).


재고 회전율
2019년부터 2023년까지 재고 회전율은 전반적으로 하락하거나 유사한 수준을 유지하는 경향이 있으며, 특히 2024년에는 약간 낮아진 모습을 보이고 있다. 이는 재고를 판매하거나 교체하는 속도가 다소 둔화되었음을 시사한다. 이러한 변화를 통해 재고 관리의 효율성에 일시적인 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
매출채권회전율
이 비율은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 모습이 나타났으며, 2021년과 2024년에는 각각 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 고객으로부터의 매출 미수금 회수 속도가 개선되었음을 의미하며, 전반적으로 현금 흐름 관리의 효율성이 향상되었음을 보여준다.
미지급금 회전율
이 비율은 2019년 38에서 2024년 6.01로 큰 폭으로 하락하였다. 특히 2024년에는 매우 낮은 수준을 기록하여, 지급 계정의 회전 속도가 크게 느려졌음을 알 수 있다. 이는 채무 지급이 지연되거나 지급 조건이 조정되었을 가능성을 시사한다.
운전자본 회전율
이 지표는 2020년부터 2024년까지 변화가 크지 않지만, 2024년에 급격히 1.6으로 낮아지면서 전반적인 운전자본 활용 효율이 저하되었음을 보여준다. 이는 운전자본의 활용이 축소되거나, 운전자본이 과도하게 비축되었을 가능성을 시사한다.
재고 순환 일수
이 수치는 대체로 69일에서 97일 범위 내에서 움직였으며, 2024년에는 106일로 증가하여 재고를 소진하는 데 더 오랜 기간이 소요되고 있음을 보여준다. 이는 재고 처리 주기가 다소 지연되고 있음을 의미한다.
미수금 순환 일수
이 일수는 2019년 60일에서 2024년에는 56일로 다소 감소하였으며, 이는 고객으로부터 미수금을 회수하는 기간이 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다.
작동 주기
이 값은 일상 운영을 위한 핵심 지표로, 2019년부터 2024년까지 129일에서 162일로 점차 증가하였다. 이는 전체 운영 주기가 길어지고 있음을 나타내며, 영업 활동의 효율성에 영향을 줄 수 있다.
지급 계정 순환 일수
이 일수는 2019년 10일에서 2024년 61일로 증가하여, 지급 계정의 회전 속도가 느려졌음을 보여준다. 이는 채권자에 대한 지급이 지연되고 있음을 시사한다.
현금 전환 주기
이 지표는 2019년 119일에서 2024년 101일로 개선되어, 현금이 운영상의 여러 활동 사이에서 더 빠르게 순환되고 있음을 나타낸다. 이는 전반적인 현금 흐름 관리의 효율성을 향상시키는 신호로 해석될 수 있다.

회전율


평균 일수 비율


재고 회전율

Synopsys Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
매출 원가
재고
단기 활동 비율
재고 회전율1
벤치 마크
재고 회전율경쟁자2
Cadence Design Systems Inc.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
재고 회전율부문
Software & Services
재고 회전율산업
Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


매출 원가의 추이
2019년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 약 75만2900달러에서 2024년에는 약 124만5000달러로 증가했으며, 이는 전반적인 매출 성장에 따른 원가 상승이 반영된 것으로 보인다. 이러한 증가는 회사의 판매 규모 확대 또는 제품 가격 상승 등을 시사한다.
재고 수준의 변화
재고는 2019년 약 14만1500달러에서 2024년 약 36만1800달러로 증가하였다. 재고 증가율이 상대적으로 높고, 특히 2023년 이후 빠른 상승을 보여주고 있다. 이는 판매 흐름이나 생산 계획에 변화가 있었거나, 재고 관리 정책의 변경, 또는 향후 수요 예측에 대한 기대 등이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
재고 회전율의 변화
재고 회전율은 2019년 5.32에서 2024년 3.44로 감소하는 추세를 보이고 있다. 재고 회전율이 낮아지는 것은 재고가 더 느리게 판매되고 있거나, 재고 유지가 늘어나고 있음을 의미한다. 이는 재고 관리의 효율성 저하 혹은 재고 적정 수준을 재평가할 필요성을 보여줄 수 있다. 특히, 회전율이 낮아지면서 재고 증가와 연계된 모습이 관찰된다.

매출채권회전율

Synopsys Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
수익
미수금, 순
단기 활동 비율
매출채권회전율1
벤치 마크
매출채권회전율경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Workday Inc.
매출채권회전율부문
Software & Services
매출채권회전율산업
Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


수익
분석 기간 동안 수익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 3,360,694천 달러에서 2024년 약 6,127,436천 달러로 상승하였습니다. 특히 2020년 이후 강한 성장세가 나타나며, 연평균 성장률이 상당히 높은 것으로 관찰됩니다. 이러한 성장 패턴은 기업의 매출 기반이 확대되고 있음을 시사하며, 시장 내 점유율 증가 또는 새로운 제품 및 서비스 공급이 기여했을 가능성이 있습니다.
미수금, 순
미수금은 전체적으로 증가하는 경향을 보였으나, 2020년에는 780,709천 달러로 급증하였다가 2021년에는 568,501천 달러로 감소하는 등 변동성을 보여줍니다. 이후 다시 증가하여 2024년에는 934,470천 달러에 달하며, 수익 증가와 일치하는 모습을 보입니다. 미수금 변동은 고객 지불 패턴이나 신용 정책, 또는 매출 성장에 따른 일시적 차이 때문일 수 있으며, 기업의 신용 관리 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
매출채권회전율
이 비율은 2019년 6.07에서 2021년 7.4로 상승했으며, 이후 2022년 6.38, 2023년 6.17, 그리고 2024년 6.56으로 변동하는 모습을 보입니다. 전체적으로 매출채권회전율은 수익 증가와 함께 안정된 수준을 유지하며, 2024년에는 다시 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 고객으로부터의 현금 회수에 있어서 일정한 효율성을 유지하거나 개선하는 추세임을 시사합니다. 회전율의 안정적 또는 개선된 수준은 수익성과 현금 흐름 측면에서 긍정적으로 작용할 가능성이 있습니다.

미지급금 회전율

Synopsys Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
매출 원가
미지급금
단기 활동 비율
미지급금 회전율1
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Workday Inc.
미지급금 회전율부문
Software & Services
미지급금 회전율산업
Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


매출 원가의 추세
2019년부터 2024년까지 매출 원가는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 이후 큰 폭으로 상승했으며, 2023년과 2024년에도 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 매출 원가가 매출액 증가와 함께 비례하여 높아지고 있음을 시사하며, 생산 또는 운영 비용이 증가하고 있음을 반영한다.
미지급금의 변화
미지급금은 2019년부터 2022년까지 완만한 상승세를 보였으며, 2023년 이후 급격히 증가하였다. 2022년 말 약 37,580천 달러였던 미지급금이 2023년에는 155,891천 달러로 급증했고, 2024년에는 약 207,333천 달러로 계속 증가하였다. 이 변화는 채무 이행 또는 공급망 관리와 관련된 현금 흐름의 변화 또는 신용 거래의 확장 등을 시사할 수 있다.
미지급금 회전율
미지급금 회전율은 2019년의 38에서부터 2020년 약 26.49, 2021년 31.44, 2022년 28.3으로 다소 감소하는 추세를 보였다. 그러나 2023년부터는 급격히 낮아져 7.84, 2024년에는 6.01로 계속 하락하였다. 이 수치는 미지급금이 유효기간 내에 회전하는 빈도가 낮아지고 있음을 의미하며, 이는 거래 조건이 완화되거나 지불 요구의 지연이 늘어나고 있음을 암시할 수 있다.

운전자본 회전율

Synopsys Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산
덜: 유동부채
운전자본
 
수익
단기 활동 비율
운전자본 회전율1
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Workday Inc.
운전자본 회전율부문
Software & Services
운전자본 회전율산업
Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


운전자본의 추세와 변동
2019년 말에는 부정적인 운전자본 값이었으나, 이후 빠른 상승세를 기록하며 2020년 말에 흑자로 전환되었다. 2021년과 2022년에는 운전자본이 계속 증가하며, 기업의 단기 유동성 및 운영 효율성 측면에서 긍정적인 신호를 보여주었다. 특히 2024년에는 운전자본이 급증하여 약 3,819,546천 달러에 달하는 높은 수준을 보이고 있다. 이는 회사의 재무구조가 대규모 유동성 확보 또는 재무 전략 변경의 결과일 수 있다.
수익의 성장 추세
수익은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 3,360,694천 달러에서 출발하여, 2024년에는 약 6,127,436천 달러로 두 배 이상 성장하였다. 이는 시장 점유율 확장, 제품 판매 회전율의 상승, 또는 신규 시장 개척 등의 요인에 힘입은 결과로 해석될 수 있다.
운전자본 회전율 변화와 해석
운전자본 회전율은 2019년 데이터가 없으나, 2020년부터는 점진적으로 상승하였다. 2021년에는 약 10.65, 2022년에는 21.34로 급증하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 13.12와 1.6으로 다시 하락하는 모습을 보였다. 이러한 패턴은 기업이 운영 효율성을 일시적으로 극대화하였거나, 재고 및 채권 관리에 있어서 일시적 개선이 있었던 것으로 볼 수 있다. 그러나 이후의 급락은 효율성 축소 또는 운전자본 수준의 증대와 관련된 일시적 요인일 가능성이 있으며, 향후 추세 관찰이 중요한 포인트이다.

재고 순환 일수

Synopsys Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
선택한 재무 데이터
재고 회전율
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수1
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자2
Cadence Design Systems Inc.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
재고 순환 일수부문
Software & Services
재고 순환 일수산업
Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =

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재고 회전율
분석 대상이 된 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 큰 폭의 꾸준한 증감은 관찰되지 않는다. 2019년 이후 재고 회전율은 5.32에서 2024년에는 3.44로 하락하는 경향을 보여, 평균적으로 재고가 더 오래 유지되고 있음을 시사한다. 특히 2020년과 2021년 사이 재고 회전율이 여러 차례 하락하다가 2022년에 다시 약간 증가하는 모습이 관찰된다.
재고 순환 일수
재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2019년 69일에서 시작되어 2024년 106일에 이르기까지, 재고가 보다 오랜 기간 동안 보유되고 있음을 의미한다. 2020년과 2022년 각각 일시적으로 88일과 73일로 감소하는 구간이 있었으나, 다시 상승하여 2024년까지 꾸준히 늘어나는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 재고 관리 또는 판매 전략에 일시적인 변동이 있었음을 반영할 수도 있다.

미수금 순환 일수

Synopsys Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
선택한 재무 데이터
매출채권회전율
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수1
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Workday Inc.
미수금 순환 일수부문
Software & Services
미수금 순환 일수산업
Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


최근 5년간의 재무 데이터를 분석하면, 매출채권회전율은 전반적으로 변화하면서도 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 6.07에서 시작하여 2020년에는 4.72로 급락하였으나, 이후 2021년에는 7.4로 크게 증가하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 6.38과 6.17로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 6.56으로 회복하는 움직임이 나타났다. 이는 매출채권의 회전속도가 일시적으로 저하되거나 향상된 것을 반영하여, 기업의 채권 회수 기간이 변동했음을 시사한다.

미수금 순환 일수는 전체 기간 동안 다소 변동을 보이면서도 전체적으로는 49일에서 77일 사이에서 움직이고 있다. 2020년에는 77일로 최댓값을 기록하며, 이는 미수금 회수 기간이 길어진 상태를 보여준다. 이후 2021년에는 49일로 크게 단축되어 회수 기간이 빨라졌음을 알 수 있으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 57일과 59일로 조금씩 증가하는 추세를 보인다. 2024년에는 56일로 소폭 감소하였다. 이러한 변화는 기업의 채권 회수 효율성에 일시적 개선 또는 변화가 있음을 반영한다.


작동 주기

Synopsys Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교

일 수

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수
미수금 순환 일수
단기 활동 비율
작동 주기1
벤치 마크
작동 주기경쟁자2
Cadence Design Systems Inc.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
작동 주기부문
Software & Services
작동 주기산업
Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =

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재고 순환 일수
재고 순환 일수는 2019년부터 2024년까지 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 69일이었던 수치가 점차 상승하여 2024년에는 106일에 이르렀다. 이 변화는 재고가 더 오랜 기간 동안 보유되고 있음을 시사하며, 재고 회전율이 느려지고 있는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 추세는 재고 관리의 비효율성 또는 재고 처분 전략의 변경과 관련될 가능성이 있다.
미수금 순환 일수
미수금 순환 일수는 2019년 60일에서 시작하여 2021년에는 49일로 최저치를 기록했으며, 이후 2022년부터 다시 소폭 상승하는 패턴을 나타낸다. 2023년과 2024년에는 각각 59일, 56일로 약간의 변동이 있으나 전체적으로 큰 변화는 없으며, 일정 수준의 수금 기간을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 고객으로부터 현금 회수 기간이 상대적으로 안정적임을 의미한다.
작동 주기
작동 주기는 2019년 129일에서 시작하여 2020년과 2021년에는 각각 165일과 146일로 증가했다. 이후 2022년과 2023년에는 130일과 156일로 조정되었으며, 2024년에는 다시 162일로 증가하였다. 이 지표는 기업의 재무적 유동성과 운영 효율성에 중요한 영향을 미치는 요소로, 전반적으로 작동 주기는 변동성을 보이고 있으나 대체로 130일에서 165일 사이에 머무르고 있다. 이러한 변화는 운영상 조치 또는 시장 환경 변화와 연관될 수 있다.

지급 계정 순환 일수

Synopsys Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
선택한 재무 데이터
미지급금 회전율
단기 활동 비율 (일 수)
지급 계정 순환 일수1
벤치 마크 (일 수)
지급 계정 순환 일수경쟁자2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Workday Inc.
지급 계정 순환 일수부문
Software & Services
지급 계정 순환 일수산업
Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =

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미지급금 회전율
2019년부터 2021년까지는 미지급금 회전율이 다소 안정적인 수준을 유지하며 각각 38, 26.49, 31.44로 나타났으며, 이는 회사가 일정한 수준으로 미지급금 관리를 유지하고 있음을 시사한다. 그러나 2022년에는 약간의 감소를 보여 28.3으로 떨어졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 급격한 하락세를 보였다. 2023년의 7.84와 2024년의 6.01은 이전에 비해 크게 낮아진 수치로, 이는 미지급금 회전이 느려지고 있음을 의미한다. 이는 회사의 지급 정책 변화 또는 채권사와의 협상 개선 등 여러 요인에 의해 발생했을 수 있으며, 미지급금의 회전이 느려지면서 유동성에 영향을 줄 가능성도 고려해야 한다.
지급 계정 순환 일수
이 지표는 회사가 지급 계정을 통해 지급하는 데 평균적으로 걸리는 일수로, 2019년부터 2021년까지는 10일, 14일, 12일로 상대적으로 안정적이었다. 이 기간 동안 회사는 일정한 지급 주기를 유지하고 있음을 보여준다. 그러나 2022년부터는 일수가 약간 증가하여 13일로 늘어났으며, 2023년에는 47일로 크게 증가하였다. 2024년에는 61일로 더 늘어나면서 지급이 비정기적이거나 지연되고 있음을 나타내고 있다. 이러한 변화는 회사의 지급 정책 변화나 재무 상황의 어려움, 또는 과도한 지급 지연 등 여러 요인에 기인할 수 있으며, 지급 일수의 증가가 유동성 문제 또는 재무 건전성에 대한 우려를 높일 수 있음을 시사한다.

현금 전환 주기

Synopsys Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교

일 수

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수
미수금 순환 일수
지급 계정 순환 일수
단기 활동 비율
현금 전환 주기1
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자2
Cadence Design Systems Inc.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
현금 전환 주기부문
Software & Services
현금 전환 주기산업
Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + =

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재고 순환 일수
이 지표는 재고가 평균적으로 얼마나 오랫동안 재고로 유지되는지를 나타내며, 2019년 69일 이후 2020년 88일로 증가하였다가 2021년 97일로 약간 더 늘어난 후 2022년 급감하여 73일이 되었다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 각각 97일과 106일을 기록했고, 이는 재고 회전이 다소 느려졌음을 보여준다. 이러한 변화는 재고 관리 전략 또는 제품 판매 속도의 변동과 관련이 있을 수 있다.
미수금 순환 일수
이 지표는 고객으로부터 미수금이 회수되기까지의 평균 일수를 나타내며, 2019년 60일에서 2020년 77일로 늘어난 후 2021년 49일로 감소하였다. 2022년과 2023년에는 57일, 59일로 비슷한 수준을 유지하다가 2024년에는 56일로 다소 낮아졌다. 이는 고객 신용 정책이나 수금 활동의 효율성을 반영할 수 있으며, 대체로 안정적인 회수 기간을 보여준다.
지급 계정 순환 일수
이 수치는 공급자에 대한 지급이 얼마나 지체되고 있는지를 나타내며, 2019년 10일에서 2020년 14일로 증가하였다가 2021년 12일로 소폭 줄어들었고, 2022년 13일 유지되었다. 그러나 2023년 이후 급증하여 47일, 61일로 크게 늘어난 것을 볼 수 있다. 이는 공급자와의 거래 조건이 느리게 변화했거나, 현금 유동성 관리 방침이 일부 조정되었음을 시사할 수 있다.
현금 전환 주기
이 지표는 재고, 미수금, 지급 계정을 고려하여 현금이 기업 내에서 얼마나 빠르게 회전하는지를 보여주며, 2019년 119일 이후 2020년 151일로 증가하여 현금 전환이 다소 더 오래 걸리게 되었음을 나타냈다. 이후 2021년 134일, 2022년 117일로 개선되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 109일과 101일로 더욱 단축되어 운영 효율성이 점차 향상되고 있음을 시사한다.