Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

제공된 데이터는 여러 재무 비율 및 일수의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 4.13에서 2021년 3.76으로 감소한 후 2022년 5.02로 증가했습니다. 이후 2023년에는 3.75로 다시 감소했으며, 2024년에는 3.44로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 4.45로 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 변동성은 재고 관리 효율성의 변화를 시사합니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2020년 4.72에서 2021년 7.4로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6.38, 2023년 6.17, 2024년 6.56으로 감소 및 소폭 증가를 반복했습니다. 2025년에는 4.69로 감소하여 초기 수준에 가까워졌습니다. 이는 채권 회수 속도에 변화가 있음을 나타냅니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 26.49에서 2021년 31.44로 증가한 후 2022년 28.3으로 감소했습니다. 2023년에는 급격히 감소하여 7.84를 기록했고, 2024년에는 6.01로 더욱 낮아졌습니다. 2025년에는 9.85로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 지급 조건 및 공급업체와의 관계 변화를 반영할 수 있습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2020년 9에서 2021년 10.65, 2022년 21.34로 크게 증가했습니다. 2023년에는 13.12로 감소했고, 2024년에는 1.6으로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 3.08로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준입니다. 이는 운전자본 관리 효율성의 상당한 변화를 나타냅니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 88일에서 2021년 97일로 증가한 후 2022년 73일로 감소했습니다. 2023년에는 97일로 다시 증가했고, 2024년에는 106일로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 82일로 감소했습니다. 이는 재고 판매 속도와 관련된 변화를 보여줍니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년 77일에서 2021년 49일로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 57일, 2023년 59일, 2024년 56일로 변동성을 보이다가 2025년에는 78일로 증가했습니다. 이는 채권 회수 기간의 변화를 나타냅니다.

작동 주기

작동 주기는 2020년 165일에서 2021년 146일로 감소한 후 2022년 130일로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 156일로 증가했고, 2024년에는 162일로 증가했습니다. 2025년에는 160일로 소폭 감소했습니다. 이는 제품 생산 및 판매에 소요되는 전체 시간의 변화를 반영합니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2020년 14일에서 2021년 12일로 감소한 후 2022년 13일로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 47일로 크게 증가했고, 2024년에는 61일로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 37일로 감소했습니다. 이는 지급 기간의 변화를 나타냅니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2020년 151일에서 2021년 134일로 감소한 후 2022년 117일로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 109일, 2024년에는 101일로 감소했지만, 2025년에는 123일로 증가했습니다. 이는 현금 흐름에 영향을 미치는 운영 활동의 효율성 변화를 보여줍니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율과 일수는 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 변화는 운영 전략, 시장 상황, 또는 재무 관리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

매출 원가

매출 원가는 2020년 794,690천 달러에서 2025년 1,623,549천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 2024년 증가세가 둔화된 후 2025년에 다시 가속화되었습니다. 이는 전반적으로 판매량 증가 또는 생산 비용 상승을 반영할 수 있습니다.

재고

재고 수준은 2020년 192,333천 달러에서 2023년 325,590천 달러로 증가했다가 2024년 361,849천 달러, 2025년 365,190천 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년까지의 증가는 매출 원가 증가와 함께 수요 증가에 대한 대응일 수 있습니다. 2024년과 2025년의 상대적으로 안정적인 재고 수준은 재고 관리 효율성 개선 또는 수요 성장 둔화를 시사할 수 있습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 4.13에서 2021년 3.76으로 감소한 후 2022년 5.02로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 3.75로 다시 감소했고, 2024년에는 3.44로 더욱 낮아졌습니다. 2025년에는 4.45로 소폭 반등했습니다. 재고 회전율의 변동성은 재고 관리 전략, 제품 수요 변화, 또는 매출 원가와 재고 수준 간의 관계 변화를 반영할 수 있습니다. 2023년과 2024년의 감소는 재고 수준이 매출 증가 속도보다 빠르게 증가했음을 의미하며, 이는 잠재적인 과잉 재고 문제를 시사합니다. 2025년의 소폭 반등은 이러한 추세가 안정화될 가능성을 보여줍니다.

전반적으로 매출 원가는 지속적으로 증가하는 반면, 재고 회전율은 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 운영 효율성, 시장 수요, 그리고 재고 관리 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 368만 5,281천 달러에서 2025년 705만 4,178천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러졌으며, 2024년과 2025년에도 꾸준한 성장을 이어갔습니다.

미수금은 2020년 78만 709천 달러에서 2025년 150만 5,427천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 감소세를 보였으나, 이후 2022년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 미수금 증가는 수익 증가와 함께 발생했지만, 증가율은 수익 증가율보다 낮았습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년 4.72에서 2021년 7.4로 크게 증가했지만, 이후 2022년 6.38, 2023년 6.17, 2024년 6.56으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 4.69로 더욱 감소했습니다. 매출채권회전율의 감소는 미수금 증가와 연관되어 있을 수 있으며, 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사합니다.

전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있지만, 미수금 또한 증가하고 있으며 매출채권회전율은 감소하고 있습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 채권 관리 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다. 특히 매출채권회전율의 감소 추세는 향후 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면 매출 원가는 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 794,690천 달러에서 2025년 1,623,549천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 2024년에는 증가율이 다소 둔화되었지만, 2025년에는 다시 높은 증가율을 보입니다.

미지급금은 2020년 30,003천 달러에서 2023년 155,891천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 207,333천 달러로 증가한 후 2025년에는 164,766천 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 공급망 관리 또는 지불 조건의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 26.49에서 2021년 31.44로 증가한 후 2022년 28.3으로 감소했습니다. 2023년에는 7.84로 급격히 감소했으며, 2024년에는 6.01로 더욱 낮아졌습니다. 2025년에는 9.85로 소폭 상승했지만, 여전히 과거 높은 수준에 미치지 못합니다. 미지급금 회전율의 감소는 미지급금의 증가 속도가 매출 원가 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 이는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로 매출 원가의 지속적인 증가는 사업량 증가 또는 원자재 가격 상승을 반영할 수 있습니다. 미지급금의 변동성과 미지급금 회전율의 감소는 재무 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 특히 미지급금 회전율의 급격한 감소는 공급업체와의 관계, 지불 조건, 현금 흐름 관리에 대한 면밀한 검토를 요구합니다.

최근 몇 년간 운전자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일에 409,295천 달러로 보고된 운전자본은 2021년에는 394,857천 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2022년에는 238,170천 달러로 크게 감소한 후 2023년에 445,173천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 운전자본이 3,819,546천 달러로 급증했으며, 2025년에는 2,289,608천 달러로 감소했습니다.

수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일에 3,685,281천 달러로 보고된 수익은 2021년에 4,204,193천 달러로 증가했습니다. 이러한 성장세는 2022년에 5,081,542천 달러, 2023년에 5,842,619천 달러로 이어졌습니다. 2024년에는 6,127,436천 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 7,054,178천 달러로 더욱 증가했습니다.

운전자본 회전율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2020년에는 9로 보고되었으며, 2021년에는 10.65로 증가했습니다. 2022년에는 21.34로 크게 증가한 후 2023년에는 13.12로 감소했습니다. 2024년에는 1.6으로 급격히 감소했으며, 2025년에는 3.08로 소폭 증가했습니다.

운전자본 변동성

운전자본은 2020년부터 2025년까지 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2024년의 급격한 증가는 추가적인 조사가 필요합니다.

수익 성장

수익은 분석 기간 동안 지속적으로 증가하여 전반적인 사업 성장을 나타냅니다.

운전자본 회전율 추세

운전자본 회전율은 변동성이 크며, 2024년에는 특히 낮은 수치를 보였습니다. 이는 운전자본 관리 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 재고 관리 관련 지표에서 몇 가지 추세를 확인할 수 있습니다.

재고 회전율

2020년 10월 31일 4.13이었던 재고 회전율은 2021년 10월 31일 3.76으로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 31일에는 5.02로 크게 증가했지만, 2023년 10월 31일에는 다시 3.75로 감소하는 모습을 보였습니다. 2024년 10월 31일에는 3.44로 추가적인 감소세를 나타냈으며, 2025년 10월 31일에는 4.45로 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 큰 흐름을 보이며, 2022년을 제외하고는 4.0 미만의 값을 유지하고 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 10월 31일 88일에서 2021년 10월 31일 97일로 증가했습니다. 2022년 10월 31일에는 73일로 감소하여 재고 회전율 증가와 일관된 모습을 보였습니다. 그러나 2023년 10월 31일에는 다시 97일로 증가했으며, 2024년 10월 31일에는 106일로 최고점을 기록했습니다. 2025년 10월 31일에는 82일로 감소하는 추세를 보입니다. 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 재고 회전율과 재고 순환 일수는 서로 상반되는 움직임을 보이며, 2022년을 기점으로 변화하는 패턴을 나타냅니다. 2023년과 2024년에는 재고 회전율이 감소하고 재고 순환 일수가 증가하여 재고 관리에 어려움이 있었을 가능성을 시사합니다. 하지만 2025년에는 재고 회전율이 소폭 상승하고 재고 순환 일수가 감소하여 개선의 조짐을 보입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 이 지표들은 매출채권 관리 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2020년 4.72에서 2021년 7.4로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 매출채권을 더 효율적으로 회수했음을 나타냅니다. 그러나 2022년에는 6.38로 감소했고, 2023년에는 6.17로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 6.56으로 소폭 반등했지만, 2025년에는 4.69로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 변동성을 보이며, 2021년의 높은 수준 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직입니다. 2020년 77일에서 2021년 49일로 크게 감소했습니다. 이는 회수가 빨라졌음을 의미합니다. 2022년에는 57일로 증가했고, 2023년에는 59일로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 56일로 감소했지만, 2025년에는 78일로 크게 증가했습니다. 미수금 순환 일수는 2021년 이후 증가하는 경향을 보이며, 2025년에는 2020년 수준에 근접했습니다.

두 지표의 변화를 종합적으로 고려할 때, 회사의 매출채권 회수 속도는 2021년을 정점으로 점차 둔화되는 경향을 보입니다. 2025년에는 매출채권 회수 속도가 2020년 수준으로 돌아가면서 미수금 순환 일수가 증가했습니다. 이러한 추세는 신용 정책 변경, 고객 지불 조건 변화, 또는 채권 회수 노력 감소 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 88일에서 2021년 10월 31일 97일로 증가한 후, 2022년 10월 31일 73일로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 31일 97일로 다시 증가했으며, 2024년 10월 31일에는 106일까지 증가했습니다. 가장 최근인 2025년 10월 31일에는 82일로 감소하는 추세를 보였습니다.

미수금 순환 일수는 2020년 10월 31일 77일에서 2021년 10월 31일 49일로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 10월 31일 57일, 2023년 10월 31일 59일, 2024년 10월 31일 56일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 10월 31일에는 78일로 증가하는 경향을 나타냈습니다.

작동 주기는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일 165일에서 2021년 10월 31일 146일로 감소했지만, 2022년 10월 31일 130일로 더욱 감소했습니다. 이후 2023년 10월 31일 156일, 2024년 10월 31일 162일로 증가했으며, 2025년 10월 31일에는 160일로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 작동 주기는 2022년을 저점으로 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

재고 순환 일수

2020년에서 2024년까지 변동성이 컸으며, 2024년에 최고점을 기록한 후 2025년에 감소했습니다.

미수금 순환 일수

2021년에 크게 감소한 후 2024년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2025년에 증가했습니다.

작동 주기

2022년에 최저점을 기록한 후 2023년과 2024년에 증가했으며, 2025년에 소폭 감소했습니다.

제공된 재무 데이터는 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 변화를 보여줍니다. 이 두 지표는 회사의 단기 채무 관리 효율성을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

미지급금 회전율

2020년부터 2021년까지 미지급금 회전율은 26.49에서 31.44로 증가하여, 회사가 미지급금을 더 빠르게 상환했음을 나타냅니다. 그러나 2022년에는 28.3으로 감소한 후 2023년에는 7.84로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 6.01로 더욱 감소하여 미지급금 상환 속도가 현저히 느려졌음을 시사합니다. 2025년에는 9.85로 소폭 증가했지만, 여전히 이전 수준에는 미치지 못합니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 감소 추세를 보이며, 이는 지급 지연 또는 공급업체와의 협상 전략 변화를 반영할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직입니다. 2020년의 14일에서 2021년에는 12일로 감소하여 지급 기간이 단축되었음을 의미합니다. 2022년에는 13일로 소폭 증가했지만, 2023년에는 47일로 급증했습니다. 2024년에는 61일로 더욱 증가하여 지급 기간이 상당히 길어졌음을 나타냅니다. 2025년에는 37일로 감소했지만, 여전히 2020년과 2021년의 수준보다는 높습니다. 지급 계정 순환 일수의 증가는 회사가 미지급금을 더 오래 보유하고 있음을 의미하며, 이는 현금 흐름 관리 또는 공급업체와의 관계에 영향을 미칠 수 있습니다.

두 지표의 변화 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사의 단기 채무 관리 방식에 상당한 변화가 있었음을 알 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 나타난 급격한 변화는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성, 운영 효율성 및 공급망 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 88일에서 2021년 10월 31일 97일로 증가한 후 2022년 10월 31일 73일로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 31일 97일로 다시 증가했으며, 2024년 10월 31일에는 106일에 도달했습니다. 2025년 10월 31일에는 82일로 감소하는 추세를 보였습니다.

미수금 순환 일수는 2020년 10월 31일 77일에서 2021년 10월 31일 49일로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 10월 31일 57일, 2023년 10월 31일 59일, 2024년 10월 31일 56일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 10월 31일에는 78일로 증가했습니다.

지급 계정 순환 일수는 2020년 10월 31일 14일에서 2021년 10월 31일 12일로 소폭 감소했습니다. 2022년 10월 31일에는 13일로 소폭 증가했지만, 2023년 10월 31일에는 47일로 크게 증가했습니다. 2024년 10월 31일에는 61일로 더욱 증가했으며, 2025년 10월 31일에는 37일로 감소했습니다.

현금 전환 주기는 2020년 10월 31일 151일에서 2021년 10월 31일 134일로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 31일 117일, 2023년 10월 31일 109일, 2024년 10월 31일 101일로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 10월 31일에는 123일로 증가했습니다.

재고 순환 일수

전반적으로 변동성이 있으며, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.

미수금 순환 일수

초기에는 크게 감소했지만, 이후 안정적인 수준을 유지하다가 마지막 해에 증가했습니다.

지급 계정 순환 일수

2023년과 2024년에 크게 증가했다가 2025년에 감소했습니다.

현금 전환 주기

전반적으로 감소하는 추세였으나, 마지막 해에 증가했습니다.