현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
데이터 분석 결과, 순수입은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 감소하고 2025년에 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 특히 2023년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2024년에는 그 증가폭이 크게 줄어들었습니다.
- 상각 및 감가상각
- 상각 및 감가상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세이며, 2025년에 가장 높은 수치를 기록합니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영하며, 지속적인 투자를 의미할 수 있습니다.
운용리스 사용권 자산의 축소는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2025년에 증가합니다. 수익 계약을 따내기 위한 자본화 비용 상각 또한 비슷한 추세를 보입니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 인재 유치 및 동기 부여를 위한 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
신용손실충당금은 2021년까지 감소하다가 2022년에 음수 값을 기록하며 감소폭이 커지고, 이후 다시 증가하는 변동성을 보입니다. 이는 신용 위험 평가의 변화를 반영할 수 있습니다.
전략적 투자 매각 손실, 건물 매각차익, 매각에 따른 이익 등은 2022년부터 발생하기 시작하며, 특히 매각에 따른 이익은 2023년과 2024년에 큰 폭의 손실을 기록합니다. 이는 사업 구조조정 또는 자산 매각 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
이연 소득세는 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 미래의 세금 부담 증가를 의미할 수 있습니다.
- 미수금
- 미수금은 변동성이 크며, 2020년과 2022년에 큰 폭의 변동을 보입니다. 이는 매출채권 회수와 관련된 위험을 시사할 수 있습니다.
재고는 2020년부터 2022년까지 감소하다가 2023년과 2024년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 선불 및 기타 유동 자산은 2021년까지 감소하다가 2024년에 급격히 증가하고 2025년에 감소합니다. 다른 장기 자산은 전반적으로 감소하는 추세입니다.
- 미지급금 및 미지급 부채
- 미지급금 및 미지급 부채는 2020년부터 2023년까지 증가하다가 2024년에 감소합니다. 이는 공급업체와의 관계 및 지불 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.
운용리스 부채는 전반적으로 증가하는 추세이며, 소득세는 변동성이 큽니다. 이연된 수익은 2020년부터 2022년까지 증가하다가 2023년에 감소하고 2025년에 다시 증가합니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년부터 2023년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 감소합니다. 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2023년을 제외하고는 대부분 사용되는 현금 흐름을 보입니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년에 큰 폭의 현금 유입을 보입니다.
현금, 현금등가물 및 제한 현금은 2020년부터 2023년까지 증가하다가 2024년에 급격히 증가하고 2025년에 감소합니다. 이는 자금 조달 및 운용 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.