현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Synopsys Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 10. 31.	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.
순수입	2,235,810)	1,218,125)	978,436)	756,359)	663,447)	532,367)
상각 및 감가상각	295,065)	247,120)	228,405)	203,676)	209,986)	201,676)
운용리스 사용권 자산의 축소	97,273)	97,705)	89,541)	86,645)	82,895)	—)
수익 계약을 따내기 위한 자본화 비용 상각	73,587)	82,190)	73,026)	64,698)	61,185)	62,750)
주식 기반 보상	692,316)	563,292)	459,029)	345,272)	248,584)	155,001)
신용손실충당금	19,724)	19,932)	(3,477)	18,515)	20,875)	11,669)
전략적 투자 매각에 따른 이익	(55,077)	—)	—)	—)	—)	—)
매각에 따른 이익, 거래 비용 순	(868,830)	—)	—)	—)	—)	—)
브릿지 파이낸싱 비용 상각	33,677)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(407,649)	(211,045)	(36,913)	(128,583)	(111,526)	(82,620)
다른	(1,295)	13,295)	10,188)	15,859)	4,325)	(4,052)
미수금	(103,460)	(178,432)	(251,390)	201,706)	(236,806)	(8,575)
재고	(51,449)	(123,752)	1,320)	(48,046)	(55,024)	(19,243)
선불 및 기타 유동 자산	(410,432)	(106,396)	(89,983)	(102,174)	(11,298)	(49,779)
다른 장기 자산	(168,255)	(100,618)	(15,283)	(153,037)	(83,367)	(124,895)
미지급금 및 미지급 부채	187,564)	170,496)	(34,066)	125,133)	113,773)	(19,280)
운용리스 부채	(96,966)	(73,281)	(85,828)	(82,581)	(78,578)	—)
소득세	(73,215)	198,078)	1,644)	28,855)	14,120)	19,777)
이연된 수익	8,641)	(113,435)	414,251)	160,325)	148,722)	125,717)
영업자산 및 부채의 순변동, 인수 및 처분으로 인한 효과 순	(707,572)	(327,340)	(59,335)	130,181)	(188,458)	(76,278)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	(828,781)	485,149)	760,464)	736,263)	327,866)	268,146)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,407,029)	1,703,274)	1,738,900)	1,492,622)	991,313)	800,513)
만기 및 단기 투자 판매로 인한 수익금	138,961)	130,435)	93,696)	12,850)	—)	—)
단기 투자 매입	(136,821)	(131,079)	(97,245)	(161,732)	—)	—)
전략적 투자 매각 대금	55,696)	8,492)	582)	—)	2,151)	6,361)
전략적 투자 매입	(1,293)	(435)	(7,000)	(7,591)	(2,762)	(3,245)
부동산 및 장비 구매, 순	(123,161)	(189,618)	(136,589)	(93,764)	(154,717)	(198,129)
인수, 순 현금 취득	(156,947)	(297,692)	(422,374)	(296,017)	(201,045)	(36,605)
사업 매각 수익금, 매각된 현금 순	1,446,578)	—)	—)	—)	—)	—)
소프트웨어 개발 비용의 자본화	—)	(2,204)	(2,493)	(1,976)	(4,045)	(4,259)
다른	—)	—)	(1,200)	(800)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	1,223,013)	(482,101)	(572,623)	(549,030)	(360,418)	(235,877)
신용 편의에서 얻은 수익금	—)	—)	—)	—)	276,489)	192,897)
빚 상환	(2,607)	(2,603)	(76,838)	(28,061)	(288,879)	(524,063)
브릿지 파이낸싱 및 기간 대출 비용 지불	(72,265)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행	232,212)	252,986)	237,956)	210,719)	197,403)	156,364)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부	(337,541)	(241,408)	(174,005)	(138,950)	(82,225)	(57,143)
주식선도계약 매입	—)	(45,000)	—)	(35,000)	—)	—)
자사주 매입의 건	—)	(1,160,724)	(1,100,000)	(753,081)	(242,078)	(329,185)
다른	(1,096)	(122)	(3,413)	(4,375)	(1,316)	(762)
재무 활동에 사용된 순현금	(181,297)	(1,196,871)	(1,116,300)	(748,748)	(140,606)	(561,892)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	8,797)	(2,979)	(65,296)	2,369)	17,154)	2,782)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동	2,457,542)	21,323)	(15,319)	197,213)	507,443)	5,526)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 연초	1,441,187)	1,419,864)	1,435,183)	1,237,970)	730,527)	725,001)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 연말	3,898,729)	1,441,187)	1,419,864)	1,435,183)	1,237,970)	730,527)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Synopsys Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Synopsys Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Synopsys Inc.의 재무활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 증가해 2022년 수준을 넘어섰다.

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

현금 흐름표