현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Synopsys Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

12개월 종료	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.	2018. 10. 31.
순수입	1,218,125)	978,436)	756,359)	663,447)	532,367)	432,518)
할부 상환 및 감가상각	247,120)	228,405)	203,676)	209,986)	201,676)	209,207)
운영 임대 사용권 자산의 감소	97,705)	89,541)	86,645)	82,895)	—)	—)
수익 계약을 따내기 위한 자본화 비용 상각	82,190)	73,026)	64,698)	61,185)	62,750)	—)
주식 기반 보상	563,292)	459,029)	345,272)	248,584)	155,001)	140,032)
신용손실충당금	19,932)	(3,477)	18,515)	20,875)	11,669)	3,368)
이연 법인세	(211,045)	(36,913)	(128,583)	(111,526)	(82,620)	(210,310)
그 외 비현금	13,295)	10,188)	15,859)	4,325)	(4,052)	(93)
미수금	(178,432)	(251,390)	201,706)	(236,806)	(8,575)	(95,785)
재고	(123,752)	1,320)	(48,046)	(55,024)	(19,243)	(66,509)
선불 및 기타 유동 자산	(106,396)	(89,983)	(102,174)	(11,298)	(49,779)	(12,835)
기타 장기 자산	(100,618)	(15,283)	(153,037)	(83,367)	(124,895)	(25,892)
미지급금 및 미지급 부채	170,496)	(34,066)	125,133)	113,773)	(19,280)	49,043)
운영 리스 부채	(73,281)	(85,828)	(82,581)	(78,578)	—)	—)
소득세	198,078)	1,644)	28,855)	14,120)	19,777)	(103,841)
이연 수익	(113,435)	414,251)	160,325)	148,722)	125,717)	105,329)
영업자산 및 부채의 순변동, 인수자산과 인수부채의 순변동	(327,340)	(59,335)	130,181)	(188,458)	(76,278)	(150,490)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	485,149)	760,464)	736,263)	327,866)	268,146)	(8,286)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	1,703,274)	1,738,900)	1,492,622)	991,313)	800,513)	424,232)
단기 투자의 판매 및 만기에서 발생하는 수익	130,435)	93,696)	12,850)	—)	—)	12,449)
단기 투자 구매	(131,079)	(97,245)	(161,732)	—)	—)	—)
장기 투자 판매 수익금	8,492)	582)	—)	2,151)	6,361)	494)
장기 투자 구매	(435)	(7,000)	(7,591)	(2,762)	(3,245)	(3,561)
재산 및 장비 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	1,662)
재산 및 장비 구매	(189,618)	(136,589)	(93,764)	(154,717)	(198,129)	(98,976)
인수, 취득한 현금의 순	(297,692)	(422,374)	(296,017)	(201,045)	(36,605)	(652,643)
소프트웨어 개발 비용의 자본화	(2,204)	(2,493)	(1,976)	(4,045)	(4,259)	(2,950)
다른	—)	(1,200)	(800)	—)	—)	—)
투자 활동에 사용되는 순현금	(482,101)	(572,623)	(549,030)	(360,418)	(235,877)	(743,525)
신용 편의에서 얻은 수익금	—)	—)	—)	276,489)	192,897)	620,635)
부채 상환	(2,603)	(76,838)	(28,061)	(288,879)	(524,063)	(295,313)
보통주 발행	252,986)	237,956)	210,719)	197,403)	156,364)	123,829)
지분 보상의 순 주식 정산과 관련된 세금 납부	(241,408)	(174,005)	(138,950)	(82,225)	(57,143)	(45,772)
주식선도계약 매입	(45,000)	—)	(35,000)	—)	—)	—)
자사주 매입	(1,160,724)	(1,100,000)	(753,081)	(242,078)	(329,185)	(400,000)
다른	(122)	(3,413)	(4,375)	(1,316)	(762)	1,759)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(1,196,871)	(1,116,300)	(748,748)	(140,606)	(561,892)	5,138)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향	(2,979)	(65,296)	2,369)	17,154)	2,782)	(11,086)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 변화	21,323)	(15,319)	197,213)	507,443)	5,526)	(325,241)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 연초	1,419,864)	1,435,183)	1,237,970)	730,527)	725,001)	1,048,356)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 연말	1,441,187)	1,419,864)	1,435,183)	1,237,970)	730,527)	723,115)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Synopsys Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지는 소폭 감소했다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Synopsys Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Synopsys Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

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