듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROE의 분해
| ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 10. 31. | = | × | |||
| 2023. 10. 31. | = | × | |||
| 2022. 10. 31. | = | × | |||
| 2021. 10. 31. | = | × | |||
| 2020. 10. 31. | = | × | |||
| 2019. 10. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년부터 2021년까지는 ROA가 비교적 안정된 수준(약 8.3%에서 8.7%)을 유지하였으며, 이 기간 동안 큰 변동은 관찰되지 않습니다. 그러나 2022년 이후에는 ROA가 점차 상승하는 모습을 보이며, 2024년에는 17.31%로 상당한 증가를 기록하였습니다. 이러한 추세는 수익성 향상과 효율적인 자산 활용을 시사하며, 회사의 전반적인 수익률이 지속적으로 개선되고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 약 1.57에서 1.71 사이에 변동하다가, 2024년에는 1.45로 다소 하락하였습니다. 중장기적으로는 상대적으로 안정적인 레버리지 수준을 유지했으며, 2024년의 감소는 재무구조의 보수적 조정이나 부채 비율의 축소를 반영할 수 있습니다. 이는 재무 안정성 강화를 위한 움직임으로 볼 수 있으며, 레버리지가 다소 낮아졌음에도 수익성 향상과의 특정 연관성은 추가 분석이 필요합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년에는 13.04%였으나, 이후 꾸준히 상승하여 2023년에는 20.01%에 달하였으며, 2024년에는 25.17%로 상당히 증가하였습니다. 이러한 상승세는 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 극대화하였음을 시사하며, 기업의 자본수익률이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 자율경영력 강화와 배당 또는 재투자 정책의 긍정적 결과를 반영할 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROE의 분해
| ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 10. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2023년까지 순이익률은 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 더욱 급증하여 36.94%에 달하였다. 이러한 상승세는 회사가 영업이익 및 순이익 규모를 확대하거나 비용 효율성을 향상시켰음을 시사한다. 특히 최근 1년 동안의 큰 폭의 증가율은 회사의 수익성 개선이 매우 뚜렷하다는 점을 보여준다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 0.52에서 2023년 0.57까지 점진적으로 상승하였으나, 2024년에는 0.47로 하락하였다. 이는 총 자산 대비 매출이 일시적으로 감소하거나, 자산의 효율적 활용이 일시적으로 저하되었음을 의미할 수 있다. 장기적으로는 안정된 수준을 유지하고 있었으나, 최근 1년 동안의 하락은 주의가 필요할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 1.57에서 2023년 1.68까지 소폭 증가하다가 2024년에는 1.45로 하락하였다. 이 변화는 회사가 부채 의존도를 줄이고 자본 구조를 다소 개선한 것으로 볼 수 있으며, 재무 안정성을 강화하는 한편 리스크 관리에 더 집중하는 모습을 보여준다. 다만, 높은 수준의 재무 레버리지는 여전히 일부 위험 요인을 내포할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 이후 지속적으로 상승하여 2024년에는 25.17%에 이르렀다. 이는 회사가 자기자본을 더욱 효율적으로 활용하여 주주가치 창출에 성공하고 있음을 보여준다. 높은 ROE는 수익성과 자본 효율성을 동시에 개선하는 긍정적 신호로 해석될 수 있으며, 앞으로도 안정적인 성장 동력을 기대할 수 있는 지표이다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROE의 분해
| ROE | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 10. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2023. 10. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2022. 10. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2021. 10. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2020. 10. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2019. 10. 31. | = | × | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 보이고 있으며, 약 0.88에서 0.96 범위 내에서 변화하고 있습니다. 2022년 이후에는 약간 상승하는 경향을 보여주며, 이는 미래의 세금 부담이 다소 증가할 가능성을 시사합니다. 그러나 전반적으로 큰 변동은 없으며, 일관된 세금 전략이 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 이자부담비율
- 이 지표는 거의 일정한 수준으로 유지되고 있으며, 0.99에서 1.00 사이로 나타납니다. 2024년에는 약간 하락하는 경향이 있지만, 전반적으로 기업의 이자 비용 부담은 안정적이라고 볼 수 있습니다. 이는 부채 구조가 비교적 안정적임을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 연도별로 꾸준히 증가하고 있으며, 2019년의 16.58%에서 2023년에는 22.5%에 달하는 상승세를 보입니다. 특히 2024년에는 큰 폭인 39.14%로 급증하여, 영업이익률이 크게 향상된 것으로 나타납니다. 이는 운영 효율성 또는 수익성 개선을 보여주는 중요한 지표입니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2019년 0.52에서 이후 약간 하락한 2020년 0.46을 기록하였으며, 이후 2021년 0.48, 2022년 0.54, 2023년 0.57로 상승하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 다시 0.47로 감소하였으나, 전반적으로는 자산 활용 효율이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 1.57에서 지속 상승하여 2022년까지 1.71에 달했으며, 이후 약간 감소하여 2024년에는 1.45로 낮아졌습니다. 이는 기업이 부채 leveraged를 점점 축소하거나 재무구조를 안정화하려는 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 꾸준히 상승하여 2019년 13.04%에서 2023년 20.01%를 기록했고, 2024년에는 25.17%로 크게 증가하였습니다. 이는 주주 가치를 높이기 위한 경영 전략이 성공적임을 보여주며, 수익성 향상과 자본 효율성 증대를 동시에 반영하는 지표입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROA의 분해
| ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 10. 31. | = | × | |||
| 2023. 10. 31. | = | × | |||
| 2022. 10. 31. | = | × | |||
| 2021. 10. 31. | = | × | |||
| 2020. 10. 31. | = | × | |||
| 2019. 10. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 지난 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 15.84%에서 2023년 21.05%로 상승하였으며, 특히 2024년에는 급격하게 36.94%로 크게 상승하였다. 이러한 변화는 회사가 수익성 면에서 향상된 성과를 거두었음을 시사하며, 영업이익률 또는 비용 절감 노력이 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 보인다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2019년 0.52에서 2020년 0.46으로 다소 하락한 후, 2021년 0.48, 2022년 0.54, 2023년 0.57까지 상승하는 모습이다. 따라서, 자산의 효율적 활용이 전반적으로 개선되고 있음을 보여준다. 다만 2024년에는 0.47로 다소 하락하였는데, 이는 자산 활용률이 일시적으로 낮아졌을 가능성을 시사한다. 전체적으로 자산회전율은 상승 추세를 유지하였다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 8.31%에서 2020년 8.27%로 약간의 하락을 보였으며, 이후 2021년 8.66%, 2022년 10.45%, 2023년 11.9%로 꾸준한 상승세를 나타내었다. 2024년에는 17.31%로 크게 향상되었으며, 이는 수익성과 자산이 함께 개선되고 있음을 의미한다. 전반적으로, ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 증대시키고 있음을 보여준다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROA의 분해
| ROA | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 10. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2023. 10. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2022. 10. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2021. 10. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2020. 10. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2019. 10. 31. | = | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년부터 2022년까지 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2023년부터 약간 상승하는 경향이 나타나며, 2024년에는 다시 소폭 상승하여 0.96으로 높아졌습니다. 이는 회사의 세금 수익률이 일정 수준 유지 또는 증가하는 추세를 보여줍니다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 거의 일정하게 유지되었으며, 2023년까지 1을 유지하다가 2024년에는 약간 하락하여 0.99를 기록하였습니다. 이는 회사의 금융 비용에 대한 부담이 크게 변동하지 않았음을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2019년부터 점진적으로 상승하는 경향을 보여 2021년 19.27%, 2022년 22.11%를 기록하며 수익성 향상을 나타냅니다. 특히 2023년에 22.5%로 정점을 찍고, 2024년에는 급증하여 39.14%로 크게 증가하였는데, 이는 비용 효율성 개선 또는 수익 구조의 변화가 반영된 결과일 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체적으로 소폭 변동하는 모습이며, 2024년에는 0.47로 약간 하락하였으나, 전체 기간 동안 0.46에서 0.57 사이의 범위 내에서 유지되었던 것으로 나타납니다. 이는 자산을 통한 매출 생성 효율이 일정 수준에서 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2019년의 8.31%에서 꾸준히 상승하여 2024년에는 17.31%에 도달했습니다. 이러한 상승은 수익성과 자산 활용의 전반적인 향상을 반영하며, 회사의 경영 효율성 향상에 기여하는 것으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Synopsys Inc., 순이익률의 분해
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 10. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년에서 2024년까지 세금 부담 비율은 비교적 안정된 범위 내에서 움직이고 있으며, 전반적으로 소폭 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 0.88에서 0.96까지 변동이 있으며, 이는 세금 부담이 약간 증가하거나 세전 이익에 대한 세금 비율이 높아졌음을 시사할 수 있다. 이러한 변화는 세무 정책의 변화나 이익 규모의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년부터 2024년까지 거의 일정한 수준을 유지하며 0.98에서 1로 약간 변동하였다. 이 수치는 회사가 차입금에 대한 비용을 안정적으로 관리하고 있음을 보여주며, 특히 2023년 이후에는 1로 유지되어 이자비용이 이익 대비 균형을 이루고 있음을 시사한다. 전반적으로 이 지표는 재무구조의 안정성을 보여줄 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT (이자 및 세금 차감 전 영업이익) 마진은 2019년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에 이르러 39.14%로 급증하였다. 2022년까지는 평균 16.58%에서 22.5%까지 상승했으며, 이는 영업이익이 매출에 대한 비중이 크게 늘어난 것을 의미한다. 이러한 상승은 비용 효율성 향상이나 매출 성장, 또는 고부가가치 제품의 판매 증가 때문일 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 일관된 상승세를 보이고 있으며, 2019년 15.84%에서 2023년 약 36.94%에 이르러 거의 두 배에 가까운 성장을 기록하였다. 이는 영업이익 뿐만 아니라 순이익 역시 크게 개선되었음을 보여준다. 특히 2023년에 크게 상승한 것은 비용 통제, 세금 효율성 향상, 또는 기타 수익성 향상 요인에 기인할 수 있다. 전반적으로 이 지표는 기업의 수익성 개선을 강하게 시사한다.