Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 8.27%에서 2023년 11.9%까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 17.31%로 크게 상승한 후 2025년에는 2.76%로 급격히 감소했습니다. 이러한 변동성은 자산 활용의 효율성 변화를 나타낼 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.64에서 2022년 1.71까지 소폭 증가한 후 2023년에는 1.68로 감소했습니다. 2024년에는 1.45로 더욱 감소하여 부채 사용이 줄어들었음을 나타냅니다. 하지만 2025년에는 1.7로 다시 증가하여 부채 의존도가 높아질 가능성을 보여줍니다. 전반적으로 이 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 13.54%에서 2023년 20.01%까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 의미합니다. 2024년에는 25.17%로 더욱 증가했지만, 2025년에는 4.7%로 급격히 감소했습니다. 이는 자기자본 수익성에 상당한 변동성이 있음을 나타냅니다. ROA의 추세와 유사하게, ROE의 급격한 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

전반적으로, 2020년부터 2023년까지는 수익성 지표(ROA, ROE)가 개선되는 추세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 이러한 추세가 반전되는 양상을 보입니다. 특히 2025년의 ROA와 ROE의 급격한 감소는 경영진의 추가적인 분석과 설명이 필요할 수 있습니다. 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적이지만, 2025년의 증가는 잠재적인 위험 요소를 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 전반적으로 긍정적인 추세를 보였습니다. 순이익률은 2020년 18.03%에서 2023년 21.05%로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 36.94%로 크게 상승했습니다. 그러나 2025년에는 18.89%로 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

자산회전율은 2020년 0.46에서 2023년 0.57로 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 나타냅니다. 하지만 2024년에는 0.47로 감소했고, 2025년에는 0.15로 급격히 하락하여 자산 활용 효율성이 크게 저하될 것으로 예상됩니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.64에서 2022년 1.71로 소폭 증가한 후 2023년 1.68, 2024년 1.45로 감소했습니다. 2025년에는 1.7로 다시 증가하는 추세를 보이며, 이는 부채를 활용한 재무 구조의 변화를 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 13.54%에서 2023년 20.01%로 꾸준히 증가하여 자기자본 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 보여줍니다. 2024년에는 25.17%로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 4.7%로 급격히 감소하여 투자 효율성이 크게 저하될 것으로 예상됩니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2024년 급증 후 2025년 감소 추세입니다.

자산회전율

자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 자산 대비 매출액의 비율입니다. 2025년 급격한 감소가 예상됩니다.

재무 레버리지 비율

부채를 활용한 재무 구조를 나타내는 지표입니다. 2025년 증가 추세입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 투자 효율성을 나타냅니다. 2025년 급격한 감소가 예상됩니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 안정적인 추세를 보이지만, 다른 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 1.04에서 2022년 0.88로 감소한 후, 2023년 0.94, 2024년 0.96, 2025년 0.96으로 소폭 상승하여 안정적인 수준을 유지합니다. 이는 세금 부담이 전반적으로 감소했다가 다시 비슷한 수준으로 회복되었음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.99에서 2021년 1로 증가한 후 2022년까지 1을 유지합니다. 2024년에는 0.99로 소폭 감소하고, 2025년에는 0.76으로 크게 감소합니다. 이는 이자 지급 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 17.48%에서 2022년 22.11%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 22.5%로 소폭 상승하고, 2024년에는 39.14%로 급증했습니다. 그러나 2025년에는 26.01%로 감소합니다. 이는 수익성이 크게 개선되었다가 다시 감소하는 패턴을 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.46에서 2022년 0.54로 증가한 후 2023년 0.57로 소폭 상승합니다. 그러나 2024년에는 0.47로 감소하고, 2025년에는 0.15로 급격히 감소합니다. 이는 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.64에서 2022년 1.71로 증가한 후 2023년 1.68로 소폭 감소합니다. 2024년에는 1.45로 감소하고, 2025년에는 1.7로 다시 증가합니다. 이는 재무 위험 수준이 변동하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 13.54%에서 2023년 20.01%로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 25.17%로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 4.7%로 급격히 감소합니다. 이는 주주에게 돌아가는 수익성이 크게 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 ROE는 2024년까지 개선되는 추세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 자산 활용 효율성을 나타내는 자산회전율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율은 변동성을 보이며, 이자부담비율은 개선되는 추세를 보입니다. 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2020년 18.03%에서 2021년 18.02%로 소폭 감소한 후, 2022년 19.38%, 2023년 21.05%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년에는 36.94%로 크게 상승했지만, 2025년에는 18.89%로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 있으며, 2024년의 급격한 증가는 일회성 요인 또는 특정 사업 부문의 성과 개선에 기인할 수 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.46에서 2022년 0.54로 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2023년에는 0.57로 소폭 상승했지만, 2024년 0.47, 2025년 0.15로 급격히 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 규모의 증가, 매출 감소, 또는 재고 증가 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 특히 2025년의 급격한 감소는 우려스러운 신호일 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 8.27%에서 2023년 17.31%로 꾸준히 증가하여 전반적인 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 순이익률의 증가와 자산회전율의 개선이 ROA 상승에 기여한 것으로 판단됩니다. 그러나 2025년에는 2.76%로 급격히 감소하여 수익성이 크게 저하되었음을 나타냅니다. 이는 자산회전율 감소와 순이익률 감소의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 2020년부터 2023년까지는 수익성과 자산 활용 효율성이 개선되는 추세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 이러한 추세가 둔화되거나 역전되는 모습을 보입니다. 특히 2025년의 자산회전율과 ROA의 급격한 감소는 경영진의 주의가 필요한 부분입니다. 이러한 변화의 원인을 파악하고 적절한 대응 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 안정화되는 모습을 보입니다. 2020년 1.04에서 2022년 0.88까지 감소한 후, 2023년과 2024년에는 각각 0.94와 0.96으로 소폭 상승했으며, 2025년에도 0.96으로 유지되었습니다.

이자 부담 비율은 2021년까지 증가하는 경향을 보였으나, 이후 감소 추세로 전환되었습니다. 2020년 0.99에서 2021년 1.00으로 상승한 후, 2022년까지 1.00을 유지했습니다. 2023년에는 0.99로 소폭 감소했으며, 2024년에는 0.76으로 크게 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 17.48%에서 2022년 22.11%로 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 22.50%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2024년에는 39.14%로 급증한 후, 2025년에는 26.01%로 감소했습니다.

자산 회전율은 2022년까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 0.46에서 2022년 0.54로 증가한 후, 2023년 0.57로 소폭 상승했습니다. 그러나 2024년에는 0.47로 감소했으며, 2025년에는 0.15로 크게 감소했습니다.

자산 수익률(ROA)은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 감소했습니다. 2020년 8.27%에서 2023년 17.31%로 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 2.76%로 크게 감소했습니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년부터 2022년까지 감소 추세를 보이다가 2023년 이후 안정화되었습니다.

이자 부담 비율

이자 부담 비율은 2021년까지 증가했다가 이후 감소하는 추세를 보이며, 특히 2024년에 큰 폭으로 감소했습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 변동성이 크지만, 2024년에 급증한 후 2025년에 감소했습니다.

자산 회전율

자산 회전율은 2022년까지 증가했지만, 이후 감소 추세로 전환되었으며, 2025년에 크게 감소했습니다.

자산 수익률(ROA)

자산 수익률은 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 크게 감소했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 1.04에서 2022년 0.88까지 감소하는 경향을 보이다가, 이후 2025년까지 0.96 수준에서 비교적 안정적인 모습을 유지합니다. 이는 회사가 납부하는 세금의 효율성이 개선되었거나, 세금 관련 규정의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.99에서 2023년까지 1.00 수준을 유지하다가 2024년 0.99, 2025년 0.76으로 감소합니다. 이는 회사의 이자 지급 능력 개선 또는 부채 구조의 변화를 시사합니다. 특히 2025년의 감소폭은 주목할 만합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 17.48%에서 2022년 22.11%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 22.5%로 소폭 상승 후, 2024년에는 39.14%로 급격하게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 26.01%로 감소하여 변동성이 큰 모습을 보입니다. 이러한 변동성은 영업 활동의 수익성 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 18.03%에서 2023년 36.94%까지 지속적으로 증가했습니다. 하지만 2025년에는 18.89%로 크게 감소했습니다. 이는 회사의 전체적인 수익성 변화를 나타내며, EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 큰 경향을 보입니다. 순이익률의 감소는 비용 증가, 일회성 손실 발생, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 관련 지표(EBIT 마진 비율, 순이익률)는 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2024년의 급격한 증가와 2025년의 감소는 추가적인 조사가 필요한 부분입니다. 부채 관련 지표(이자부담비율)는 개선되는 추세를 보였으며, 세금 부담 비율은 안정적인 수준을 유지했습니다.