Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2023년 이후 급격한 변화가 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2020년 0.03에서 2022년까지 0으로 감소한 후, 2025년에는 0.48로 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 비중이 크게 늘어났음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 2020년 0.14에서 2022년 0.12로 소폭 감소한 후, 2025년에는 0.5로 증가했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함할 경우 부채 증가 추세가 더욱 두드러짐을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율 역시 2020년 0.03에서 2022년까지 0으로 감소했다가 2025년에는 0.32로 급증했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 크게 증가했음을 의미합니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

2020년 0.12에서 2022년 0.11로 소폭 감소한 후, 2025년에는 0.34로 증가했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함할 경우 총자본 대비 부채의 비중이 증가했음을 보여줍니다.

자산대비 부채비율

2020년 0.02에서 2022년까지 0으로 감소했다가 2025년에는 0.28로 크게 증가했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 크게 늘어났음을 나타냅니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

2020년 0.08에서 2022년 0.07로 소폭 감소한 후, 2025년에는 0.3으로 증가했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함할 경우 자산 대비 부채의 비중이 증가했음을 보여줍니다.

재무 레버리지 비율

2020년 1.64에서 2022년 1.71로 증가한 후, 2024년 1.45로 감소했다가 2025년 1.7로 다시 증가했습니다. 이는 자산 대비 부채의 활용도가 변동하고 있음을 시사합니다.

이자 커버리지 비율

2020년 125.16에서 2023년 1106.08로 크게 증가한 후, 2024년 44.06, 2025년 4.12로 급격히 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력의 현저한 악화를 나타냅니다.

고정 요금 적용 비율

2020년 7.46에서 2023년 14.38로 증가한 후, 2025년에는 3.47로 크게 감소했습니다. 이는 고정 요금 부담이 감소했음을 의미하지만, 전반적인 추세는 불확실합니다.

종합적으로 볼 때, 2023년 이후 부채 비율이 급격히 증가하고 이자 커버리지 비율이 급격히 감소한 점은 재무 위험이 증가하고 있음을 시사합니다. 이러한 변화의 원인과 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 127,907천 달러에서 2021년에는 100,086천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 20,824천 달러로 급격히 감소했지만, 2023년에는 18,078천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 15,601천 달러로 감소 추세가 이어졌으나, 2025년에는 13,484,515천 달러로 급증했습니다.

총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일 4,907,404천 달러에서 2021년에는 5,295,137천 달러, 2022년에는 5,515,725천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 6,147,308천 달러, 2024년에는 8,990,702천 달러로 증가폭이 확대되었으며, 2025년에는 28,327,602천 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 0.03, 2021년에는 0.02로 매우 낮은 수준을 보였으며, 2022년, 2023년, 2024년에는 0으로 나타났습니다. 그러나 2025년에는 0.48로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 2025년에 급격히 증가했으며, 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 대규모 투자를 반영할 수 있습니다.

총 주주 지분은 꾸준히 증가하여 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율의 급격한 증가는 재무 구조에 변화가 있음을 시사하며, 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 마지막 회계연도에 상당한 증가세를 보였습니다. 2020년부터 2022년까지는 소폭의 변동을 거치며 656,371천 US달러까지 감소했지만, 2023년에는 687,803천 US달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 684,457천 US달러로 소폭 감소한 후, 2025년에는 14,293,418천 US달러로 급증했습니다. 이러한 급증은 재무 구조에 상당한 변화를 시사합니다.

총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4,907,404천 US달러에서 2024년 8,990,702천 US달러까지 증가했으며, 2025년에는 28,327,602천 US달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 마지막 회계연도에 급격히 상승했습니다. 2020년 0.14에서 2022년 0.12로 감소한 후, 2023년에는 0.11, 2024년에는 0.08로 더욱 감소했습니다. 그러나 2025년에는 0.5로 급증하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 크게 증가했음을 나타냅니다. 이는 부채 자금 조달에 대한 의존도가 높아졌음을 의미할 수 있습니다.

주요 관찰 사항

총 부채의 급격한 증가는 자금 조달 전략의 변화 또는 대규모 투자와 관련될 수 있습니다.

주요 관찰 사항

주주 자본의 지속적인 증가는 회사의 수익성과 자본 축적 능력을 반영합니다.

주요 관찰 사항

주주 자본 대비 부채 비율의 급격한 증가는 재무 위험 증가를 시사할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 127,907천 달러에서 2021년에는 100,086천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 20,824천 달러로 급격히 감소했지만, 2023년에는 18,078천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 15,601천 달러로 감소 추세가 이어졌으나, 2025년에는 13,484,515천 달러로 급증했습니다.

총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일 5,035,311천 달러에서 2021년에는 5,395,223천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 5,536,549천 달러, 2023년에는 6,165,386천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 9,006,303천 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 41,812,117천 달러로 더욱 급격한 증가세를 보였습니다.

총 자본금 대비 부채비율은 2020년 0.03, 2021년 0.02로 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년, 2023년, 2024년에는 0으로 나타났습니다. 그러나 2025년에는 0.32로 크게 증가했습니다. 이는 총 자본금 대비 부채의 상대적 비중이 상당히 증가했음을 의미합니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 2025년에 급격히 증가했습니다. 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 대규모 투자를 반영할 수 있습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가했으며, 특히 2024년과 2025년에 두드러진 증가세를 보였습니다. 이는 수익성 개선, 자본 유치 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

총 자본금 대비 부채비율은 2025년에 크게 증가하여 재무 구조에 변화가 있음을 시사합니다. 이는 잠재적인 위험 증가 또는 성장 전략의 변화를 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 마지막 회계연도에 상당한 증가세를 보였습니다. 2020년부터 2023년까지는 656,371천 달러에서 687,803천 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 그러나 2024년에는 684,457천 달러로 소폭 감소한 후 2025년에는 14,293,418천 달러로 급증했습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5,570,895천 달러에서 2023년 6,835,111천 달러로 증가했으며, 2024년에는 9,675,159천 달러, 2025년에는 42,621,020천 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다.

총 자본비율은 2020년 0.12에서 2023년 0.10으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 0.07로 더욱 감소했지만, 2025년에는 0.34로 크게 상승했습니다. 이 비율의 변화는 부채와 자본의 상대적 규모가 변화하고 있음을 나타냅니다. 특히 2025년의 급격한 증가는 자본금의 상당한 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다.

총 부채

초기에는 안정적이었으나, 마지막 회계연도에 급격히 증가했습니다.

총 자본금

전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 마지막 회계연도에 큰 폭으로 증가했습니다.

총 자본비율

초기에는 감소하는 추세를 보이다가 마지막 회계연도에 크게 증가했습니다. 이는 자본금의 증가에 기인하는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 127,907천 달러에서 2021년에는 100,086천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 20,824천 달러로 급격히 감소했으며, 2023년에는 18,078천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 15,601천 달러로 감소 추세가 이어졌지만, 2025년에는 13,484,515천 달러로 급증했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일 8,030,062천 달러에서 2021년에는 8,752,260천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 9,418,087천 달러, 2023년에는 10,333,131천 달러, 2024년에는 13,073,561천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 48,224,461천 달러로 급격한 증가세를 보였습니다.

자산대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 0.02, 2021년에는 0.01로 매우 낮았습니다. 2022년, 2023년, 2024년에는 0으로 나타났습니다. 그러나 2025년에는 0.28로 크게 증가했습니다. 이는 총 부채의 급격한 증가와 총 자산의 증가가 결합된 결과로 보입니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 2025년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 자산대비 부채비율의 급격한 증가로 이어졌습니다.

추세

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 총 부채는 변동성이 컸습니다.

잠재적 영향

2025년의 부채비율 증가는 재무 위험 증가를 시사할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 마지막 회계연도에 상당한 증가세를 보였습니다. 2020년부터 2022년까지는 소폭의 변동을 거치며 656,371천 달러에서 687,803천 달러 사이를 유지했습니다. 그러나 2024년에는 684,457천 달러로 약간 감소한 후 2025년에는 14,293,418천 달러로 급증했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8,030,062천 달러에서 2023년 10,333,131천 달러로 증가했으며, 2025년에는 48,224,461천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 부채 증가와 함께 회사의 규모 확장을 나타낼 수 있습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2020년 0.08에서 2022년 0.07로 감소한 후 2023년까지 0.07을 유지했습니다. 2024년에는 0.05로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.3으로 크게 증가했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 재무 위험이 증가했을 가능성을 시사합니다.

전반적으로, 회사는 자산 규모를 꾸준히 확대해 왔습니다. 그러나 2025년에는 부채가 급격히 증가하고 자산대비 부채비율이 크게 상승하면서 재무 구조에 상당한 변화가 발생했습니다. 이러한 변화는 추가적인 분석을 통해 그 원인과 영향을 파악해야 합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 803만 달러에서 2024년 1,307만 달러로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 482만 달러로 크게 감소했습니다.

총 주주 지분 역시 2020년부터 2024년까지 증가세를 나타냈습니다. 2020년 491만 달러에서 2024년 899만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 283만 달러로 감소하여 자산 감소 추세와 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.64에서 2022년 1.71로 소폭 증가한 후 2023년 1.68로 감소했습니다. 2024년에는 1.45로 더욱 감소했지만, 2025년에는 1.7로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 자산과 주주 지분의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 2020년부터 2024년까지 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 두 항목 모두 상당한 감소를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적이었지만, 2025년에는 증가하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

자산과 주주 지분의 급격한 감소는 자산 매각, 사업 분할, 또는 회계 처리 방식의 변경 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 증가 또는 주주 지분 감소로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 중요한 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 643,299천 달러에서 2025년 1,839,871천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

이자 비용은 2020년 5,140천 달러에서 2024년까지 35,161천 달러로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 446,729천 달러로 급격히 증가했습니다. 이자 비용의 급증은 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련이 있을 수 있습니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 2020년 125.16에서 2022년 657.96으로 크게 증가했습니다. 이는 EBIT가 이자 비용을 충당할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년 1,106.08에서 2024년 44.06, 그리고 2025년 4.12로 급격히 감소했습니다. 이자 커버리지 비율의 급격한 감소는 이자 비용 증가와 EBIT 증가율 둔화의 조합으로 인해 발생했을 가능성이 높습니다. 특히 2025년의 낮은 비율은 재무적 위험 증가를 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 EBIT는 증가했지만, 이자 비용의 급격한 증가는 이자 커버리지 비율에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이자 커버리지 비율의 추세 변화는 주의 깊게 모니터링해야 할 사항입니다. 특히 2025년의 낮은 이자 커버리지 비율은 미래의 재무적 어려움을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 세금 및 고정 수수료 차감 전 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 736,935천 달러에서 2025년 1,957,593천 달러로 증가했습니다. 이는 2020년과 2022년 사이에 특히 두드러진 증가세를 보였습니다.

고정 요금은 2020년 98,776천 달러에서 2025년 564,451천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 상당한 증가폭을 보였습니다.

고정 요금 적용 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 7.46%에서 2022년 12.91%로 증가한 후 2023년 14.38%까지 상승했습니다. 그러나 2025년에는 3.47%로 크게 감소했습니다. 이는 세금 및 고정 수수료 차감 전 이익의 증가율보다 고정 요금의 증가율이 더 높았음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

세금 및 고정 수수료 차감 전 이익은 전반적으로 증가 추세에 있습니다.

고정 요금은 절대적인 금액으로 증가했지만, 고정 요금 적용 비율은 최근 몇 년 동안 변동성을 보이며 감소하는 경향을 보입니다.

고정 요금 적용 비율의 감소는 수익 증가에 비해 고정 비용이 상대적으로 낮아지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 수익성 및 비용 구조에 미치는 영향을 평가해야 합니다.