지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Synopsys Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 부채 비율 및 재무 안정성
- 전체적으로 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2022년 이후에는 0에 가까운 비율로 안정된 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 부채의존도가 매우 낮음을 의미하며, 채무 부문에서의 리스크가 적다는 평가를 받을 수 있다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율도 유사한 추세를 보이며, 2024년에는 0.08로 상당히 낮아졌다. 이와 같은 감소는 부채 확대보다는 재무 안정성을 높이기 위한 구조조정이나 자본적정성 향상 조치가 있었음을 시사한다.
- 자산 및 자본 비율
- 자산 대비 부채 비율 역시 낮은 수준에서 안정된 모습을 보여주며, 2024년에는 0.05로 크게 감소하였다. 이는 회사가 자산 규모에 비해 부채 규모를 효과적으로 관리하고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 총자본비율 대비 부채비율은 비슷한 경향을 나타내어, 재무구조의 견고성을 보여준다. 그러나, 일부 지표인 자산대비 부채비율이 2019년과 2020년 이후 제로 또는 매우 낮은 값으로 유지되어 있어, 포트폴리오 구성이나 자산운용 전략이 안정적일 가능성이 높다.
- 재무 레버리지 및 기타 비율
-
재무 레버리지 비율은 2019년부터 2022년까지 다소 상승세를 보인 후, 2024년에는 1.45로 낮아졌다. 이는 부채를 통한 자금조달 효과가 점차 줄어들거나 자본비율이 높아졌다는 점을 시사한다. 한편, 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 급격히 상승하며 매우 높은 수준을 기록했으며, 2024년에는 44.06으로 그 이전보다 대폭 감소하였다. 이는 이자 비용에 대한 영업이익 커버력이 다소 감소했음을 보여주지만, 여전히 상당히 안정적인 수준임을 시사한다.
고정 요금 적용 비율은 꾸준히 상승하는 경향을 보이며, 2022년부터 2024년까지 12.88에서 14.38까지 증가하였다. 이러한 상승은 수익성 변화 또는 고정 비용 부담의 증가를 반영할 수 있으며, 안정적인 수익 구조를 유지하는 데 도움이 되는 지표로 보인다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Synopsys Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 Synopsys 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Synopsys 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보여주고 있다. 2019년 137,707천 달러에서 시작하여 2024년에는 15,601천 달러로 축소되었으며, 특히 2020년과 2021년에 큰 폭으로 줄어든 후 이후 점차 안정화되고 있다. 이러한 감소는 회사가 부채 구조를 개선하거나 재무 건전성을 높이기 위한 자본 구조 조정을 진행했음을 시사한다. 감소세는 급격한 변동 없이 점진적으로 이루어졌으며, 특히 2022년 이후에는 부채가 거의 소멸된 상태를 보여준다. 이는 회사가 채무를 상환하고 부채 부담을 상당히 경감하는 전략을 채택했을 가능성이 높다.
- 총 Synopsys 주주 지분
- 2019년부터 2024년까지 주주 지분은 지속 상승하는 현상을 보이고 있다. 2019년 4,083,013천 달러에서 시작하여 2024년에는 8,990,702천 달러에 달하는 것으로 나타났으며, 연평균 성장률이 상당히 높다. 이러한 증가는 이익잉여금 또는 기타 자본 항목의 증가, 주식 재매입 또는 신규 투자 유치 등에서 비롯된 것일 수 있다. 특히 2020년 이후 뚜렷한 성장세를 보여 매년 일정한 증가를 지속하고 있으며, 이는 회사의 자본적인 강건성을 반영하는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 매우 낮은 수준으로 유지되었으며, 각각 0.03, 0.03, 0.02로 나타난다. 이후 2022년부터 2024년까지 0으로 기록되어 있어, 부채 비율이 사실상 제거되거나 매우 미미한 수준으로 유지되어 있음을 보여준다. 이로 인해 회사는 금융 레버리지 없이 자체 자본에 의존하는 재무구조를 갖추고 있음을 알 수 있다. 이러한 데이터는 회사의 재무 안전성을 높이고, 재무 위험을 낮추는데 기여할 수 있으며, 안정적인 성장세와 비용 효율성을 유지하는 데 도움을 줄 것으로 사료된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Synopsys Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 Synopsys 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Synopsys 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 증가가 확인되며, 2019년 137,707천 달러에서 2020년 663,491천 달러로 급증하였다. 이후 2021년 666,767천 달러로 약간의 증가세를 유지하다가 2022년 다시 소폭 축소된 후 2023년과 2024년에는 각각 687,803천 달러와 684,457천 달러로 거의 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 부채 규모가 기업의 자금 조달이나 재무 구조에 변화가 있었다는 점을 시사한다.
- 총 Synopsys 주주 지분
- 주주 지분은 전체적으로 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 2019년 4,083,013천 달러에서 2024년 9,990,702천 달러까지 증가하여, 5년 간 큰 폭의 성장세를 나타내고 있다. 특히 2020년부터의 급격한 증가와 이후 지속적인 상승은, 내부 이익 누적, 유보 이익 증가 또는 추가 신주 발행 등을 통해 주주 가치가 확대되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며, 전 기간에 걸쳐서도 점진적으로 하락하는 추세를 보인다. 2019년 0.03에서 시작해 2020년 0.14로 일시적으로 상승한 이후 2021년 0.13, 2022년 0.12, 2023년 0.11, 2024년에는 0.08로 계속 감소하였다. 이 패턴은 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 의미하며, 부채에 대한 의존도가 낮아지고 주주 자본의 비중이 상대적으로 높아지고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Synopsys Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 Synopsys 주주 지분 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 특히 2022년에는 약 20,824천 달러로 크게 감소하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 증가하는 모습을 나타냈으나, 2024년에는 약 15,601천 달러 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 재무 안정성 확보를 위해 부채 규모를 적극적으로 조정하거나 부채 상환 정책을 수행한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 약 4,220,720천 달러에서 점차 증가하여 2024년에는 약 9,006,303천 달러에 달하였으며, 전체적으로 안정적이고 꾸준한 성장을 보여줍니다. 특히, 2020년 이후부터는 연평균 증가율이 높아지고 있으며, 이러한 증가는 자본 확대 또는 이익잉여금 적립, 유상증자 등의 자본 확충 활동의 결과로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2019년과 2020년 각각 0.03으로 유지되었으며, 2021년에는 0.02로 낮아진 후, 2022년, 2023년, 2024년에는 0으로 표기되어 있어 공식 수치는 제공되지 않았거나 무의미할 수 있습니다. 하지만, 전반적으로 부채 비율이 낮거나 거의 없음을 시사하며, 자본 대비 부채의 비중이 매우 적은 구조임을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 재무적 안정성을 중요시하고 있으며, 부채에 의존하지 않는 자금 조달 방식을 채택하고 있음을 보여줍니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Synopsys Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 Synopsys 주주 지분 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 1억 3,770만 달러에서 2020년 큰 폭으로 증가하여 6억 6,349만 달러를 기록했으며, 이후 2021년 약 6억 6,677만 달러, 2022년 약 6억 5,637만 달러로 소폭 하락하는 양상을 보여주었다. 2023년에는 다시 증가하여 6억 8,780만 달러를 넘겼으며, 2024년에는 소폭 감소하여 약 6억 8,445만 달러를 기록하였다. 이와 같은 움직임은 회사가 상당한 규모의 부채를 유지하며 운영에 필요한 자금을 조달하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 한편, 총 자본금은 2019년 약 42억 2,072만 달러에서 2024년 약 96억 7,515만 달러로 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 연평균 성장률이 높으며, 2020년 이후 꾸준한 증액을 기록하고 있다. 이는 자본 조달이나 내부 이익의 재투자를 통해 자본 규모를 확대하는 전략을 취하고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 3%에서 2020년 12%로 급증한 뒤 2021년과 2022년 각각 11%로 안정화된 모습이다. 그러나 2023년에는 다소 축소되어 10%로 내려갔으며, 2024년에는 7%로 더 낮아졌다. 이 변동은 자본의 증가에 비해 부채의 증대속도가 빠르거나, 부채 비율이 상대적으로 낮아지고 있음을 보여줄 수 있다. 특히 2024년의 낮은 자본비율은 재무적 리스크 관점에서 주목할 만하다.
자산대비 부채비율
Synopsys Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2022년 이후에는 급격히 줄어들었으며, 2023년과 2024년에는 각각 18,078천 달러와 15,601천 달러로 안정된 수준을 유지하고 있다. 이러한 감소는 부채 구조의 개선 또는 부채 상환 활동의 활성화를 시사할 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 같은 기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2019년의 6,405,160천 달러에서 2024년에는 13,073,561천 달러에 이르렀으며, 이는 기업의 자산 규모가 확장되고 있음을 의미한다. 자산의 연평균 성장은 전반적으로 긍정적인 성장세를 보여주며, 기업의 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2019년과 2020년에 각각 0.02로 상당히 낮은 수준을 유지하며, 부채의 비중이 자산에 비해 매우 적음을 보여준다. 2021년에는 0.01로 낮아졌으나 이후 데이터를 제공하지 않으며, 이후 기간에는 0으로 표시되어 있어 부채비율이 매우 낮거나 계산이 제시되지 않은 것으로 보인다. 전반적으로 재무구조가 안정적이고, 부채 부담이 적은 상태임을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Synopsys Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||
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| Workday Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 2020년까지 급격한 증가가 관찰되며 663,491천 달러에서 656,371천 달러로 약간의 감소를 보였으나, 2021년부터 2024년까지는 안정적인 수준에 머무르고 있습니다. 2024년 자료 기준으로 약 684,457천 달러로 전반적으로 부채 수준이 증대 추세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 성장 또는 투자 활동과 관련이 있을 것으로 추정됩니다.
- 총 자산
- 2019년 6,405,160천 달러에서 2024년 13,073,561천 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 연평균 성장률이 높으며, 2020년 이후 급속하게 자산이 증대된 것을 볼 수 있습니다. 이는 회사의 규모 확장, 신규 투자 또는 사업 영역의 확대와 연관이 있을 가능성이 높습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.02에서 2024년 0.05까지 점차 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 회사의 총 자산에 대한 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 의미하며, 자본 구조에서 부채 비중이 확대되고 있음을 시사합니다. 다만, 여전히 낮은 수준에 머무르고 있어 재무적 위험은 낮은 편으로 판단됩니다.
재무 레버리지 비율
Synopsys Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 총 Synopsys 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Synopsys 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 약 6,405백만 달러에서 시작하여, 2024년에는 약 13,073백만 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 투자 활성화 또는 사업 확장에 따른 결과일 수 있다.
- 총 Synopsys 주주 지분
- 2020년 이후로 주주 지분 역시 지속적인 증가를 기록하고 있다. 2019년 약 4,083백만 달러에서 시작하여, 2024년에는 약 8,990백만 달러에 이른다. 주주 지분의 증가는 회사의 자기자본이 성장하고 있음을 반영하며, 수익성 또는 재무구조 개선의 신호일 수 있다. 특히, 최근 4년간의 상승폭이 크지 않던 시기를 거쳐서 2024년에 큰 폭의 증가를 보여주고 있어, 경쟁우위 확보 또는 재무 전략의 성공이 원인일 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적이었으나, 2022년 약 1.71로 정점을 찍은 후, 2023년 약 1.68로 소폭 하락하고 2024년에는 약 1.45로 대폭 낮아졌다. 이와 같은 하락은 부채 비중이 줄거나 자기자본 대비 부채 비율이 개선된 것일 수 있으며, 재무 구조의 건전성 또는 위험관리 차원에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Synopsys Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 Synopsys | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 소득세 순 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 EBIT는 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 2019년에는 약 557백만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 1,550백만 달러에 달하는 높은 수준을 유지하거나 초과하였다. 특히 2020년 이후부터는 급격한 성장세를 나타내었으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 1,117백만 달러와 1,303백만 달러에 도달하였다. 이는 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2019년 약 11.66백만 달러에서 급감하였으나, 이후 점차 감소 또는 안정단계에 접어들었다. 2022년과 2023년에는 각각 1.698백만 달러와 1.178백만 달러로 낮은 수준을 유지한 반면, 2024년에는 급증하여 35.161백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 차입금 구조 또는 금융 비용의 일시적 변화 또는 재무 전략 변경에 의한 것일 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 매우 높은 수준을 유지하였으며, 2019년에는 약 47.79로 시작하여 2022년과 2023년에 각각 657.96과 1106.08으로 뛰어난 수준을 기록했다. 이는 회사가 이자 비용을 매우 강력히 감당할 수 있는 수익력을 갖추고 있음을 보여준다. 그러나 2024년에는 다시 44.06으로 급감했는데, 이는 이자 비용의 급증과 이익의 상대적 감소의 결과로 해석될 수 있다. 전반적으로, 이 비율은 회사의 재무 안정성과 수익성의 견고함을 나타내지만, 2024년에는 일시적 또는 특정 사건에 따른 영향을 받았을 가능성이 있다.
고정 요금 적용 비율
Synopsys Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 Synopsys | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 소득세 순 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 추세
- 이익 항목은 2019년부터 2024년까지 지속적인 상승세를 보여주고 있다. 특히, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 연평균 성장률이 높으며, 이는 회사의 전반적인 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 2019년 648백만 달러에서 2024년 1,641백만 달러에 이르기까지 상당한 증가를 기록하였다. 이러한 증가는 영업 활동의 효율성 증대 또는 수익 구조의 강화와 관련이 있을 수 있다.
- 고정 요금 및 그 비율의 변화
- 고정 요금은 전체 이익에서 차지하는 비중을 점진적으로 높여왔다. 2019년 102.959백만 달러에서 2024년 127.383백만 달러로 증가했으며, 고정 요금 적용 비율 또한 같은 기간 동안 6.3%에서 12.88%로 상승하였다. 이러한 비율 상승은 회사가 고정 요금 기반의 수익 스트림을 확대하는 전략을 추진하고 있음을 보여준다. 해당 비율의 증가 추세는 안정적인 수익 기반 확보와 관련이 있으며, 시장 변동성에 대한 노출을 일부 완화하는 것으로 해석할 수 있다.
- 수익성 및 수익 구조의 관점
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 지속적으로 성장하는 가운데, 고정 요금과 그 적용 비율 역시 증가하고 있다는 점은 수익 구조의 안정화를 도모하는 전략적 조치를 반영한다. 이와 같은 변화는 회사가 수익의 예측 가능성을 높이고, 영업의 안정성을 강화하며, 수익 구성원의 다양성 및 안정성을 확보하는 데 기여한다고 볼 수 있다.