유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Synopsys Inc., 유동성 비율
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2022년까지 점차 안정화를 보인 후, 2023년에 소폭 하락하는 양상을 보였으며, 2024년에는 급격히 상승하여 2.44에 이르렀다. 이러한 변화는 단기 유동성 확보에 있어서 일시적 변동성이 있었음을 시사하며, 특히 2024년의 큰 증가폭은 현금 또는 유동성 자산의 급증 혹은 채무 상환 능력의 개선을 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가 추세를 나타내며, 2019년 0.73에서 2024년 1.88로 두 배 이상 상승하였다. 이는 재고자산을 제외한 유동자산이 상대적으로 증가하거나, 단기 채무를 더 효과적으로 상환할 수 있는 능력이 향상되었음을 보여준다. 특히 2024년에 급격한 상승은 재무 건전성 향상과 관련이 있을 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2019년 0.42에서 2024년 1.53으로 증가하였다. 이는 현금 및 현금등가물의 급증 또는 단기 채무 상환 능력의 향상이 반영된 숫자로 해석할 수 있다. 특히 2024년의 수치는 회사가 유동성 확보를 위해 적극적인 현금 유입 또는 현금 운용 전략을 구사한 것으로 볼 수 있다.
현재 유동성 비율
Synopsys Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 추이
- 2019년 이후, 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2024년에는 약 6,469,664천 달러에 달하였다. 특히 2024년에는 약 2,171,049천 달러의 증가를 기록하며, 전년 대비 상당한 성장을 나타냈다. 반면에, 유동부채는 2019년 1,752,453천 달러에서 2024년 2,650,120천 달러로 증가하였다. 그러나 2024년에는 이전보다 감소하는 양상을 보여 유동부채 증가율이 완화되는 모습이다.
- 유동성 비율의 변화
- 유동성 비율은 2019년 0.99에서 2020년 1.19로 상승하였으며, 이후 약간의 변동을 거치면서 2024년에는 2.44로 크게 증가하였다. 이는 유동 자산이 유동부채에 비해 훨씬 빠르게 증가함으로써, 회사의 단기 지급능력이 전반적으로 개선되었음을 나타낸다. 2024년의 유동성 비율이 특히 높아진 것은 유동 자산이 유동부채를 충분히 커버하면서 재무적 안정성이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 전반적인 추세와 통찰
- 전반적으로, 해당 기간 동안 유동 자산의 지속적인 증가는 회사의 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미쳤으나, 유동부채의 증가는 유동성 비율의 초기 상승 후 최근 다시 크게 개선되어, 회사가 단기 유동성 관리를 강화하고 있음을 시사한다. 특히 2024년의 유동성 비율 급증은 유동 자산과 유동부채 간의 균형이 개선되었음을 보여 주며, 이는 재무 건전성 강화에 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Synopsys Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2024년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 1,282,492천 달러에서 2024년 약 4,984,871천 달러로 약 2배 이상 증가하였습니다. 이와 같은 상승은 회사의 유동적 자산이 꾸준히 축적되어 왔음을 시사하며, 기업의 단기 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 1,752,453천 달러에서 2024년 2,650,120천 달러로 증가하였으나, 전체적인 상승이 회사의 유동성 수단 증가와 함께 이루어졌음을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 전년 대비 소폭 감소(약 3,083천 달러)한 것으로 나타나, 단기 채무 이행 능력에 일부 개선이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.73에서 2020년 0.94로 급격히 상승하였으며, 2021년 약 0.89, 2022년 0.85, 2023년 0.85로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 1.88로 크게 상승하였는데, 이는 회사가 단기 유동성 위기를 겪지 않으며 유동 자산에 비해 유동부채가 상대적으로 적거나, 부채 구성의 변화가 있었을 가능성을 보여줍니다. 이러한 변화는 재무 안정성의 개선을 의미할 수 있으나, 외부 요인이나 특별 항목의 영향을 고려할 필요가 있습니다.
현금 유동성 비율
Synopsys Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 올해까지의 데이터가 제공된 기간 동안, 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2019년 약 7억 2천만 달러에서 2024년에는 40억 5천만 달러를 넘어서며, 약 5배 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 회사가 현금 확보와 유동성 강화를 위해 전략적인 자산 축적을 추진해 왔음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 17억 5천만 달러에서 2024년에는 26억 5천만 달러 수준으로 증가하였습니다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 나타내며, 일부 기간에는 유동성 요구를 충족시키기 위해 자산 증가를 병행하고 있음을 추론할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.42에서 시작하여 2021년 0.65까지 상승하며, 단기 유동성의 강화 또는 현금 자산 증가를 반영합니다. 그 후 2022년과 2023년에는 각각 0.56과 0.53으로 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 1.53으로 크게 상승하였습니다. 이 변동은 회사가 단기 지급 능력을 개선하거나 금융 전략의 조정을 통해 유동성을 강화하는 조치를 취했음을 시사합니다.