Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율은 변동성을 보이며, 특히 2024년에 상당한 변화가 관찰됩니다.

현재 유동성 비율

2020년부터 2022년까지 현재 유동성 비율은 감소하는 추세를 보이다가 2023년에 소폭 반등했습니다. 그러나 2024년에는 2.44로 크게 증가했으며, 2025년에는 1.62로 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 자산 및 부채 구조의 변화를 시사합니다.

빠른 유동성 비율

빠른 유동성 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소했습니다. 2023년에는 0.85로 동일하게 유지되었지만, 2024년에는 1.88로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1.2로 감소하여, 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보입니다. 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 2024년에 크게 개선되었음을 나타냅니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 2020년부터 2022년까지 변동성을 보이다가 2023년에 감소했습니다. 2024년에는 1.53으로 크게 증가했지만, 2025년에는 0.8로 감소했습니다. 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 2024년에 크게 개선되었지만, 이후 감소했습니다. 이는 현금 흐름 관리 또는 단기 부채 구조의 변화와 관련될 수 있습니다.

전반적으로, 2024년에는 세 가지 유동성 비율 모두에서 상당한 개선이 있었지만, 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 유동성 관리가 단기적으로 변동성을 보이고 있음을 시사합니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변동성의 원인을 파악하고, 장기적인 유동성 안정성을 확보하기 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일에 2,549,217 천 달러였던 유동 자산은 2024년 10월 31일에 6,469,666 천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년 10월 31일에는 6,012,102 천 달러로 소폭 감소했습니다.

유동 부채 또한 비슷한 기간 동안 증가했습니다. 2020년 10월 31일에 2,139,922 천 달러였던 유동 부채는 2025년 10월 31일에 3,722,494 천 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 완만했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 10월 31일에 1.19로 시작하여 2022년 10월 31일에 1.09까지 감소했습니다. 이후 2023년 10월 31일에 1.15로 소폭 반등했으며, 2024년 10월 31일에 2.44로 크게 증가했습니다. 2025년 10월 31일에는 1.62로 감소했습니다. 전반적으로, 현재 유동성 비율은 변동성을 보였지만, 2024년에 상당한 개선을 보였습니다.

유동 자산과 유동 부채의 동향을 종합적으로 고려할 때, 단기적인 유동성 관리는 비교적 안정적으로 유지되었으나, 2024년 유동 자산의 급격한 증가와 2025년 유동 부채의 증가로 인해 유동성 비율에 변화가 있었습니다. 특히 2024년의 유동성 비율 증가는 단기적인 재무적 유연성이 개선되었음을 시사합니다.

유동성 분석

전반적으로 유동성 비율은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2020년부터 2022년까지 빠른 유동성 비율은 0.94에서 0.85로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 점차 감소했음을 시사합니다. 2023년에는 비율이 1.88로 급격히 증가하여 유동성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 1.2로 감소하여 유동성이 다시 감소했습니다.

자산 및 부채 변화

총 빠른 자산은 2020년 2016362천 달러에서 2025년 4466386천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년에는 2537519천 달러에서 4984871천 달러로 큰 폭의 증가를 보였습니다.

유동부채 또한 2020년 2139922천 달러에서 2025년 3722494천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 증가폭이 컸으며, 2023년에는 감소했다가 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.

종합적인 관찰

빠른 자산의 증가 추세는 긍정적이지만, 유동부채의 증가와 함께 빠른 유동성 비율의 변동성을 고려해야 합니다. 2023년의 빠른 유동성 비율 급증은 자산 증가가 부채 증가보다 훨씬 빨랐음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 이러한 추세가 다소 완화되었습니다. 전반적으로, 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

총 현금 자산

총 현금 자산은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1,235,653 US$ 단위 천에서 2024년 4,050,401 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 2,960,959 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 자금 관리 전략이나 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

유동부채

유동부채는 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2,139,922 US$ 단위 천에서 2023년 2,985,451 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2024년에는 2,650,120 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2025년에는 3,722,494 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 이러한 증가는 운영 자금 조달의 필요성 증가 또는 부채 관리 전략의 변화를 나타낼 수 있습니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 2020년 0.58에서 2021년 0.65로 소폭 증가한 후 2022년 0.56, 2023년 0.53으로 감소했습니다. 2024년에는 1.53으로 크게 증가했지만, 2025년에는 0.8로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 유동성 관리의 효율성 변화를 시사합니다. 특히 2024년의 급격한 증가는 현금 자산의 상당한 증가 또는 유동부채의 감소에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 현금 자산과 유동부채는 서로 다른 추세를 보이며, 현금 유동성 비율은 이러한 추세의 영향을 받아 상당한 변동성을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성과 단기적인 유동성 관리에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.