자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Synopsys Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년에서 2020년까지는 상당한 증가가 관찰되며, 약 58%의 성장률을 보이고 있습니다. 이후 2021년에도 소폭 상승하며 계속해서 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 2022년에는 급격한 증가를 기록하였으며, 이는 약 70%의 성장률을 나타냅니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 31%와 19%의 성장률로 성장세가 둔화되고 있으나, 여전히 꾸준한 상승을 이어가고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 영업이익은 견조한 성장세를 기록하며 기업의 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년 대비 2020년에는 약 13.6% 증가했고, 그 이후 2021년과 2022년에는 각각 4.4%와 11.4%의 상승을 기록하였습니다. 특히 2024년에는 투자 자본이 1억 3천만 단위 이상으로 증가하며 이전보다 가파른 성장세를 보여줍니다. 이는 회사가 사업 확장이나 인수 등을 통해 투자를 확대하고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년의 8.35%에서 2020년과 2021년 각각 11.63%, 11.52%로 회복되며 우수한 수익성을 보여줍니다. 2022년에는 ROIC가 크게 상승하여 17.54%를 기록하며, 기업이 투자 대비 뛰어난 수익을 실현하고 있음을 나타냅니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 11.03%와 10.31%로 다소 하락했으나, 여전히 10% 이상을 유지하고 있어 양호한 투자 효율성을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사가 자본의 효율적 운용을 지속하고 있음을 의미합니다.
ROIC의 분해
Synopsys Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 10. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 10. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2022년까지 영업이익률은 대체로 상승하는 추세를 보여왔으며, 2022년에는 27.91%로 정점을 기록하였다. 이후 2023년에는 20.63%로 다소 하락하는 모습을 보였으나, 다시 2024년에는 24.97%로 회복세를 보였다. 이러한 변화는 수익성의 변동성을 반영할 수 있으며, 전반적으로 양호한 영업이익률을 유지하는 것으로 평가된다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 상승하여 0.63에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 0.71로 유지되었으며, 2024년에는 0.6으로 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 지표는 자본이 효율적으로 매출로 전환되고 있음을 보여주며, 전반적인 자본 활용의 효율성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2019년 83.5%에서 2020년 89.64%로 상승했으며, 이후 하락하는 경향을 보여 2023년에는 75.4%, 2024년에는 69.2%에 도달하였다. 이 변화는 세무 전략 또는 조세 관련 비용이 변화했음을 의미할 수 있으며, 전반적으로 세후 현금 유입이 개선되고 있음을 나타낼 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 8.35%에서 2020년과 2021년에는 소폭 상승하여 약 11.5%대에 도달하였다. 이후 2022년에는 큰 폭으로 17.54%까지 상승한 후, 2023년에는 11.03%로 하락하였으며 2024년에는 10.31%로 지속적으로 낮아지고 있다. 이와 같은 추세는 투자 자본에 대한 수익이 변동성을 보이고 있음을 시사하며, 일시적인 성과 향상 이후 수익률이 조정되고 있음을 반영한다.
영업이익률 (OPM)
Synopsys Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년부터 2022년까지 세전 순영업이익은 지속적으로 증가하였으며, 2022년에는 이전 연도보다 크게 상승하는 모습을 보였습니다. 특히 2022년에 정점에 달한 이후, 2023년에는 다소 하락하였으나 2024년에는 다시 회복하는 추세를 보여주고 있습니다. 이는 회사가 영업 및 기타 활동에서 꾸준한 수익성을 유지하거나 개선하려는 노력을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 2019년부터 전 연도 대비 꾸준히 성장하는 양상을 나타내며, 2024년까지 지속적인 증가세를 보여줍니다. 이러한 상승은 매출 또는 수익원의 확장, 또는 비용구조 개선 등의 요인에 기반할 수 있습니다. 연간 성장률은 일정한 상승 곡선을 유지함으로써, 회사의 수익 기반이 견조함을 시사합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2019년 17.29%에서 2021년까지 소폭 증가하였으며, 2022년 27.91%로 절정을 기록하였습니다. 이후 2023년에는 다소 하락했으나 여전히 20.63% 수준을 유지하고 있으며, 2024년에는 다시 상승하여 24.97%를 기록하였습니다. 전체적으로 영업이익률은 높은 수준을 유지하며, 시장이나 영업 효율성 개선에 따른 수익성 강화를 보여줍니다. 특히 2022년의 급증은 특정 사업 또는 영업 전략의 성공적 실행에 기인할 수 있으며, 이후의 변동은 시장 상황 또는 비용 구조 조정과 연관된 것으로 볼 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Synopsys Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 수익의 추세
- 2019년부터 2023년까지 조정된 수익은 지속적인 증가세를 보여주고 있습니다. 특히 2020년부터 2022년까지는 연평균 성장률이 높았으며, 2022년 이후에도 상당한 성장세를 유지하고 있습니다. 2023년에는 약 5,728,453 천 미국달러로 최고치를 기록하였으며, 2024년 목표치인 6,149,716 천 미국달러에 근접하는 성장 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 성장 패턴은 시장 수요 증가 또는 회사의 경쟁력 강화에 기인할 수 있습니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본 역시 연평균 상승을 보이며 지속적으로 확대되고 있습니다. 2019년 약 5,864,612 천 달러에서 2024년에는 약 10,307,049 천 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 약 75% 가량의 성장률을 기록하였습니다. 이는 회사가 적극적으로 투자와 확장을 위해 자본을 활용하고 있음을 시사하며, 재무적 기반 확충이 이루어지고 있는 것으로 평가됩니다.
- 자본금 회전율(TO)의 변동
- 자본금 회전율은 2019년부터 2021년까지 안정적인 수준인 0.58~0.63 범위 내에서 움직였으며, 2022년과 2023년에는 0.71로 상승하여, 자본 대비 수익창출 효율이 개선되고 있음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 0.6으로 소폭 하락하면서 일시적인 조정 또는 변동성이 존재할 수 있음을 보여줍니다. 전반적으로는 전 기간 동안 회전율이 개선되는 방향에 있었으며, 이는 자본 활용의 효율성을 높인 결과로 해석됩니다.
실효 현금 세율(CTR)
Synopsys Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세 흐름
- 분석 기간 동안 현금 영업세는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년 사이에 큰 폭으로 상승하였습니다. 2019년 약 97.7백만 달러였던 현금 흐름이 2024년에는 473백만 달러로 크게 확대되어, 회사의 영업활동으로 인한 현금 창출능력이 지속적으로 강화되고 있음을 시사합니다. 이러한 성장은 영업 환경의 개선이나 효율성 향상, 또는 매출 증가에 따른 긍정적 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전체 분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 기록하고 있습니다. 2019년 약 587백만 달러에서 2024년에는 1,535백만 달러로 두 배 이상의 증가를 보여주고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 전반적으로 향상되고 있음을 의미하며, 매출 증가와 원가 통제의 우수성을 반영하는 것으로 판단됩니다. EBITDA 또는 영업이익이 지속적인 개선을 보여주는 것이 이 지표의 상승을 견인한 것으로 보입니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 전체 기간 동안 상당히 변동성이 있으며, 특히 2023년과 2024년에는 24.6%와 30.8%로 상당히 높아졌습니다. 이는 세금 부담이 증가했거나, 세금 정책에 변화가 있었거나, 세금 절감 전략이 축소된 결과일 수 있습니다. 초기에는 낮았던 10.36%에서 18.39%로 상승한 점도 주목할 만하며, 전체적으로 회사의 세금 효율성 또는 세제 구조의 변화가 최근에 영향을 끼쳤음을 시사합니다. 이러한 세금 부담 증가는 순이익과 영업현금 흐름에 일정한 영향을 미칠 수 있으며, 이와 관련된 재무 전략의 조정을 고려할 필요가 있습니다.