가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Synopsys Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2023년까지 영업활동으로 인한 순현금 흐름이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2022년에는 약 17억 3,890만 달러까지 정점에 달했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 17억 0,327만 달러와 14억 0,703만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 회사가 전반적으로 안정적인 영업현금창출 능력을 유지하고 있음을 시사하며, 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 급격한 성장세를 나타냈던 점이 주목됩니다. 다만, 최근 2년간 수치는 감소하는 양상을 나타내고 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 영업활동의 수익성과 현금창출 능력은 양호한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 2019년 약 2억 7,122만 달러에서 2021년 이후 13억 7,079만 달러까지 급증하는 모습을 보이며, 2022년과 2023년에는 각각 15억 2,547만 달러와 15억 1,105만 달러에 달하는 등 전체적으로 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 이는 자기자본 대비 상당한 금액의 현금이 기업의 영업활동을 통해 창출되고 있음을 의미하며, 재무적 안정성과 내부 자금 운용 능력이 강화되고 있음을 반영합니다. 2024년에는 약 12억 9,896만 달러로 소폭 하락하였으나, 여전히 과거 데이터 대비 높은 수준을 유지하고 있어 회사의 내부 유보 가능 자금이 충분하다고 볼 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Synopsys Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 185,748,673 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 1,208,996) |
| 주당 FCFE | 6.51 |
| 현재 주가 (P) | 487.76 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 74.94 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 15.77 |
| Adobe Inc. | 15.28 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.44 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 113.13 |
| Datadog Inc. | 32.10 |
| International Business Machines Corp. | 23.16 |
| Intuit Inc. | 32.38 |
| Microsoft Corp. | 60.68 |
| Oracle Corp. | 154.85 |
| Palantir Technologies Inc. | 369.12 |
| Palo Alto Networks Inc. | 54.06 |
| Salesforce Inc. | 21.40 |
| ServiceNow Inc. | 57.69 |
| Workday Inc. | 30.09 |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 48.07 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 51.01 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Synopsys Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 154,578,449 | 151,986,878 | 152,417,194 | 153,438,336 | 153,032,497 | 150,534,877 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 1,208,996) | 1,511,053) | 1,525,473) | 1,370,797) | 824,206) | 271,218) | |
| 주당 FCFE4 | 7.82 | 9.94 | 10.01 | 8.93 | 5.39 | 1.80 | |
| 주가1, 3 | 493.35 | 567.06 | 334.34 | 362.23 | 242.74 | 139.88 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | |
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 39.75 | 32.98 | 31.19 | 34.26 | 26.81 | — | |
| P/FCFE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 36.58 | 33.21 | 26.95 | 27.43 | 23.40 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Synopsys Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,208,996,000 ÷ 154,578,449 = 7.82
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 493.35 ÷ 7.82 = 63.08
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화 추이
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 주가가 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 눈에 띄게 상승하였다. 2019년 139.88달러에서 2023년 567.06달러에 이르는 동안 상당한 성장세를 유지하였다. 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보이고 있으나, 여전히 2023년보다 높은 수치를 기록하고 있어 전반적인 상승 추세가 유지되고 있다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)의 추이
- 주당 FCFE는 2019년 1.8달러에서 꾸준히 증가하여 2022년 10.01달러를 기록하였다. 이와 같은 증가는 기업의 자본 흐름이 개선되고 있음을 시사한다. 다만, 2023년에는 다소 소폭 감소하여 9.94달러로 잠정 정체된 모습을 보여주며, 2024년에도 7.82달러로 유지됨에 따라 성장세는 둔화된 양상을 나타내고 있다.
- P/FCFE (Price to Free Cash Flow to Equity Ratio)의 변화
- 이 비율은 2019년 77.64에서 2021년 40.55까지 하락하는 추세를 보이다가, 2022년에는 33.41로 저점에 도달하였다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 57.04를 기록했고, 2024년에는 63.08로 계속 증가하였다. 이러한 증가는 시장이 회사의 현금 흐름 대비 주가의 프리미엄을 높게 평가하고 있음을 또는 시장 기대감이 변화하고 있음을 반영할 수 있다.
- 전반적 통찰
- 전체적으로 살펴볼 때, 주가는 강한 상승세를 보여 투자자 신뢰가 높음을 시사한다. 이에 대한 배경으로 볼 때, 주당 FCFE의 상당한 증가는 기업이 지속적으로 현금흐름을 창출하고 있음을 보여주지만, 최근에는 다소 성장세가 둔화된 것으로 해석할 수 있다. P/FCFE의 변동은 시장의 기대와 평가가 변화하고 있음을 반영하며, 특히 2023년 이후 다시 상승하는 모습은 시장 참여자들이 회사의 성장 전망에 대해 다시 낙관적이 되어가고 있음을 시사한다.