재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Synopsys Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2025. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 덜: 단기 투자 | |||||||
| 운영 자산 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 덜: 단기 부채 | |||||||
| 덜: 장기 부채 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 순영업자산1 | |||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 마지막 해에 급격히 감소했습니다.
- 순영업자산
- 2021년부터 2023년까지 순영업자산은 꾸준히 증가하여 38억 1824만 달러에서 46억 1182만 7천 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 49억 8840만 6천 달러로 소폭 증가한 후 2025년에는 388억 5057만 1천 달러로 크게 감소했습니다. 이러한 급격한 감소는 자산 규모의 상당한 축소 또는 자산의 재분류를 시사할 수 있습니다.
"대차대조표 기반 집계 발생액"은 2021년 1만 3619달러에서 2023년 5억 9733만 4천 달러로 크게 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2021년에는 1만 3619달러로 시작하여 2022년에는 1억 9625만 3천 달러, 2023년에는 5억 9733만 4천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 3억 7657만 9천 달러로 감소했지만, 2025년에는 338억 6216만 5천 달러로 다시 급격히 증가했습니다. 이러한 변동성은 회계 처리 방식의 변화, 중요한 자산 매각 또는 취득, 또는 기타 비정상적인 사건을 반영할 수 있습니다.
"대차대조표 기반 발생 비율"은 순영업자산 대비 "대차대조표 기반 집계 발생액"의 비율을 나타냅니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 2021년에는 0.36%로 매우 낮았지만, 2022년에는 5.01%, 2023년에는 13.85%로 증가했습니다. 2024년에는 7.85%로 감소한 후 2025년에는 154.48%로 급증했습니다. 이 비율의 급격한 증가는 "대차대조표 기반 집계 발생액"이 순영업자산에 비해 상대적으로 매우 커졌음을 의미하며, 이는 자산의 효율적인 활용 또는 특정 자산의 가치 상승을 나타낼 수 있습니다. 특히 2025년의 급증은 면밀한 조사가 필요합니다.
전반적으로 데이터는 순영업자산의 변동성과 "대차대조표 기반 집계 발생액" 및 "대차대조표 기반 발생 비율"의 상당한 변화를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 전략, 운영 활동 및 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Synopsys Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2025. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 Synopsys | |||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | |||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에도 증가세를 이어갔습니다. 그러나 2025년에는 상당한 감소가 관찰됩니다.
- 순영업자산
- 2021년 38억 1,824만 달러에서 2023년 46억 1,183만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 49억 8,841만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 388억 5,057만 달러로 급감했습니다. 이러한 급감은 자산 규모의 상당한 축소 또는 회계 처리 방식의 변화를 시사할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년과 2022년에는 음수 값을 기록하며 현금 유출을 나타냈지만, 2023년에는 양전환되어 현금 유입을 보였습니다. 2024년에는 다시 음수로 전환되었으나, 2025년에는 현저하게 증가하여 대규모 현금 유입을 나타냅니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2021년 -1억 8,608만 달러, 2022년 -1억 8,168만 달러로 음수 값을 기록했습니다. 2023년에는 871만 달러로 양전환되었지만, 2024년에는 -3억 6,662만 달러로 다시 음수로 전환되었습니다. 2025년에는 156억 9,488만 달러로 급증했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영, 투자 활동, 자금 조달 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 상대적 크기를 나타냅니다. 이 비율은 2021년과 2022년에 유사한 수준을 유지했지만, 2023년에는 소폭 상승했습니다. 2024년에는 감소했지만, 2025년에는 급격하게 증가했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2021년 -4.88%, 2022년 -4.64%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.2%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 -7.64%로 감소했습니다. 2025년에는 71.6%로 급증했습니다. 이 비율의 급격한 증가는 2025년의 현금 흐름이 상당히 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 순영업자산은 증가 추세였으나 2025년에 급감했고, 현금 흐름표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2025년의 급격한 변화는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.