재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
대차대조표 기준 발생 비율
Synopsys Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | 6,405,160) | |
| 덜: 현금 및 현금성자산 | 3,896,532) | 1,438,913) | 1,417,608) | 1,432,840) | 1,235,653) | 728,597) | |
| 덜: 단기 투자 | 153,869) | 151,639) | 147,913) | 147,949) | —) | —) | |
| 운영 자산 | 9,023,160) | 8,742,579) | 7,852,566) | 7,171,471) | 6,794,409) | 5,676,563) | |
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | 4,050,355) | 4,148,830) | 3,858,897) | 3,453,317) | 3,117,695) | 2,316,284) | |
| 덜: 단기 부채 | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| 덜: 장기 부채 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| 영업부채 | 4,034,754) | 4,130,752) | 3,838,073) | 3,353,231) | 2,989,788) | 2,178,577) | |
| 순영업자산1 | 4,988,406) | 4,611,827) | 4,014,493) | 3,818,240) | 3,804,621) | 3,497,986) | |
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | 376,579) | 597,334) | 196,253) | 13,619) | 306,635) | —) | |
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | 7.85% | 13.85% | 5.01% | 0.36% | 8.40% | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | 35.69% | 16.32% | 21.70% | 27.93% | 3.73% | — | |
| Adobe Inc. | -3.83% | 1.85% | -8.24% | 14.14% | 8.20% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 39.84% | 11.17% | 26.65% | 4.43% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.79% | 2.42% | 1.55% | -7.39% | — | — | |
| Intuit Inc. | 3.35% | -1.74% | 85.68% | 139.73% | -1.39% | — | |
| Microsoft Corp. | 52.18% | 22.96% | 42.27% | 40.52% | 14.41% | — | |
| Oracle Corp. | 4.30% | 51.77% | 9.90% | 5.62% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 89.91% | 137.01% | -124.73% | 85.21% | 69.06% | — | |
| Salesforce Inc. | -2.46% | -2.30% | 57.74% | 10.87% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 22.91% | 61.79% | 12.89% | 34.89% | — | — | |
| Workday Inc. | 28.44% | -11.24% | 55.93% | -15.99% | — | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 26.40% | 18.49% | 29.52% | 16.75% | 200.00% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 21.52% | 8.96% | 18.15% | 19.20% | 200.00% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 9,023,160 – 4,034,754 = 4,988,406
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= 4,988,406 – 4,611,827 = 376,579
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 376,579 ÷ [(4,988,406 + 4,611,827) ÷ 2] = 7.85%
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 재무비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 대차대조표 기준 발생 비율 | 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. | 대차대조표 기반 발생 비율을 사용하여 Synopsys Inc.는 2023년부터 2024년까지 수익의 질을 개선했습니다. |
현금 흐름표 기반 발생 비율
Synopsys Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 Synopsys | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | 532,367) | |
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 1,407,029) | 1,703,274) | 1,738,900) | 1,492,622) | 991,313) | 800,513) | |
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 1,223,013) | (482,101) | (572,623) | (549,030) | (360,418) | (235,877) | |
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | (366,662) | 8,715) | (181,683) | (186,076) | 33,452) | (32,269) | |
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | -7.64% | 0.20% | -4.64% | -4.88% | 0.92% | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 24.31% | -0.19% | 11.87% | 11.80% | -13.65% | — | |
| Adobe Inc. | -21.90% | -21.73% | -19.93% | 9.21% | -0.48% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 17.36% | 3.78% | 15.03% | -5.75% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | -3.73% | 0.99% | -7.22% | -1.64% | — | — | |
| Intuit Inc. | -8.44% | -8.74% | 25.60% | 58.72% | -34.22% | — | |
| Microsoft Corp. | 30.89% | 5.22% | 13.42% | 17.68% | -8.19% | — | |
| Oracle Corp. | -1.01% | 42.79% | -30.58% | 25.81% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 33.84% | -37.95% | -196.64% | -68.30% | -488.47% | — | |
| Salesforce Inc. | -8.44% | -8.49% | 21.96% | 10.57% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | -7.12% | 15.44% | 8.80% | -21.14% | — | — | |
| Workday Inc. | 34.56% | 18.64% | -0.65% | -18.51% | — | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 12.14% | 7.40% | 2.02% | 11.27% | -28.83% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 6.37% | 1.46% | 2.95% | 8.70% | -15.55% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × -366,662 ÷ [(4,988,406 + 4,611,827) ÷ 2] = -7.64%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 재무비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 현금 흐름표 기반 발생 비율 | 비율은 현금흐름표에 기초한 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. | Synopsys Inc.는 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 2023년부터 2024년까지 수익의 질을 악화시켰습니다. |