의심스러운 미수금 분석
의심스러운 미수금(불량 채권)에 대한 충당금은 회사 총 미수금의 잔액을 줄이는 반대 계정입니다. 충당금과 미수금 잔액의 관계는 전반적인 경제의 변화나 고객층의 변화가 없는 한 비교적 일정해야 합니다.
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우리는 받아 들인다 :
의심스러운 미수금에 대한 충당금
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 신용손실충당금 | |||||||
| 총 미수금 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 충당금(Allowance as a percentage of unceibable, gross)1 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
충당금(Allowance as a percentage of unceibable, gross) = 100 × 신용손실충당금 ÷ 총 미수금
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 신용손실충당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일에 11억 달러로 시작하여 2023년 1월 31일에 26억 달러로 최고조에 달했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 22억 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 28억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
총 미수금은 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1월 31일의 1억 6,608만 7천 달러에서 2025년 1월 31일에는 11억 3,136만 4천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 영업 활동 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
미수금 대비 충당금 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일에는 0.66%였던 비율이 2025년 1월 31일에는 0.25%로 감소했습니다. 이는 총 미수금 증가 속도가 신용손실충당금 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 즉, 회사가 미수금을 회수하는 능력에 대한 신뢰도가 높아지고 있거나, 위험 관리에 대한 접근 방식이 변화하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 신용손실충당금 추세
- 2020년부터 2023년까지 증가, 2024년 소폭 감소 후 2025년 재증가 예상
- 총 미수금 추세
- 2020년부터 2025년까지 꾸준한 증가
- 충당금 비율 추세
- 2020년부터 2025년까지 지속적인 감소