Stock Analysis on Net
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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본 

Synopsys Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

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2024. 10. 31. 2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31.
급여 및 관련 복리후생 4.78 5.65 5.94 6.65 6.13 6.51
미지급 소득세 1.13 2.19 0.37 0.00 0.00 0.00
기타 미지급 부채 1.41 1.52 1.88 1.51 1.60 1.33
미지급금 1.59 1.51 0.40 0.31 0.37 0.31
미지급금 및 미지급 부채 8.90% 10.88% 8.59% 8.47% 8.11% 8.16%
현재 운용리스 부채 0.73 0.83 0.58 0.91 0.91 0.00
현재 이연된 수익 10.65 17.19 20.29 17.34 17.29 18.93
단기 부채 0.00 0.00 0.00 0.86 0.34 0.27
유동부채 20.27% 28.89% 29.46% 27.58% 26.65% 27.36%
장기 운용리스 부채 4.39 5.65 6.17 5.56 5.76 0.00
장기 이연 매출 2.61 1.69 1.64 1.56 1.31 1.41
장기 부채 0.12 0.17 0.22 0.29 1.26 1.87
이연 보상 계획 부채 2.96 2.91 2.96 3.93 3.36 3.90
다른 0.63 0.83 0.52 0.54 0.50 1.62
다른 장기 부채 3.59% 3.74% 3.48% 4.47% 3.86% 5.52%
장기 부채 10.71% 11.26% 11.51% 11.88% 12.18% 8.80%
총 부채 30.98% 40.15% 40.97% 39.46% 38.83% 36.16%
상환 가능한 비지배 지분 0.23 0.30 0.41 0.00 0.00 0.00
우선주, 액면가 $0.01; 완벽해요! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보통주, 액면가 $0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
액면가를 초과하는 자본 9.26 12.35 15.79 18.01 20.59 25.53
이익잉여금 68.72 65.24 58.76 51.98 47.26 49.40
국채, 원가 -7.85 -16.22 -13.52 -8.94 -6.08 -9.77
기타 종합적손실 누적 -1.38 -1.90 -2.49 -0.57 -0.67 -1.44
총 Synopsys 주주 지분 68.77% 59.49% 58.57% 60.50% 61.11% 63.75%
비지배지분 0.02 0.06 0.05 0.04 0.06 0.09
총 주주 자본 68.79% 59.55% 58.62% 60.54% 61.17% 63.84%
총부채, 상환 가능한 비지배지분 및 주주 자본 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).

전반적인 부채 구조의 변화와 안정성
전체 부채 비율(총 부채)이 2019년 36.16%에서 2024년 30.98%로 낮아지고 있으며, 이는 회사의 부채 의존도가 전반적으로 감소하는 경향을 보여줍니다. 특히, 단기 부채는 2019년 27.36%에서 2024년 20.27%로 하락하여 유동성 확보와 재무 안정성 강화를 시도하는 것으로 해석할 수 있습니다.
장기 부채 관련 추세
장기 부채는 2019년 8.8%에서 2024년 10.71%로 변화하였으며, 일부 부문에서는 일시적인 증감이 있었지만 전반적으로는 일정 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 특히, 이연 매출, 장기 부채, 기타 장기 부채 등의 항목이 안정적으로 유지되거나 약간의 증가를 보여주어 장기 채무 부담이 비교적 안정세를 유지하고 있습니다.
이자 및 기타 미지급 부채의 변화
이자 관련 항목인 이연된 수익은 2019년 18.93%에서 2024년 10.65%로 크게 감소하였으며, 이는 기업의 장기 이연 수익에 대한 부담이 완화되고 있음을 시사합니다. 미지급금과 기타 미지급 부채도 각각 소폭의 변동을 보이며 안정된 수준을 유지하고 있습니다.
지분구조와 자기자본의 변화
총주주자본은 2019년 63.84%에서 2024년 68.79%로 상승, 지분구조가 더 안정적이고 자기자본 비율이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이익잉여금도 꾸준히 증가하여, 내부 유보 자금이 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 액면초과 자본 비중의 경우, 점차 낮아지고 있으며, 이는 신주 발행이나 주가 상승을 통한 자기자본 확대를 반영하는 것으로 보입니다.
추가적인 부채 항목과 재무 건전성
우선주와 다른 비지배 지분은 미미한 비중이지만, 부채 구조의 안정성이 유지되면서 전체적으로 재무 건전성은 개선 또는 적절한 수준이 유지되고 있음을 암시합니다. 미국 국채 등 기타 금융 조달 수단이 부채 비중에 영향을 미치고 있으나, 전반적으로 부채 및 자기자본 구조는 균형을 이루고 있습니다.