기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Synopsys Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
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최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공과 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년 991,313천 달러에서 2021년 1,492,622천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 1,738,900천 달러로 추가적인 성장을 보였으나, 2023년에는 1,703,274천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 1,407,029천 달러로 감소세가 지속되었지만, 2025년에는 1,518,608천 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 증가 추세를 유지하고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년 840,653천 달러에서 2021년 1,402,018천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1,603,414천 달러로 증가세가 이어졌고, 2023년에는 1,514,588천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 1,268,289천 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2025년에는 1,688,705천 달러로 크게 반등하며 최고치를 기록했습니다. FCFF 또한 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사하게 변동성이 있지만, 전반적으로 뚜렷한 증가 추세를 나타냅니다.
두 지표 모두 2024년에 감소세를 보였으나, 2025년에 다시 증가하면서 회복력을 보여주었습니다. FCFF가 영업활동으로 인한 순현금 제공보다 낮은 수준을 유지하고 있지만, 두 지표 간의 상관관계는 높은 것으로 판단됩니다. 이러한 현금 흐름의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하고, 미래 성장을 위한 투자 여력을 확대하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
지급된 이자, 세금 순
Synopsys Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 연도 중 이자 지급 | |||||||
| 덜: 당해 연도의 이자 지급, 세금2 | |||||||
| 당해 연도의 이자 지급액, 세액 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
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2 2025 계산
당해 연도의 이자 지급, 세금 = 당해 연도의 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR) 추이
- 실효 소득세율은 2020년 21%에서 2021년 6.1%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 12.29%로 상승했지만, 2023년에는 6.43%로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 6.59%를 기록했으며, 2025년에는 4.02%로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세를 나타내지 않습니다.
- 당해 연도의 이자 지급액, 세액 순 추이
- 당해 연도의 이자 지급액, 세액 순은 2020년 4,057천 US달러에서 2021년 3,160천 US달러로 감소했습니다. 2022년에는 1,103천 US달러로 더욱 감소했으며, 2023년에는 932천 US달러, 2024년에는 760천 US달러로 지속적인 감소세를 보였습니다. 그러나 2025년에는 339,551천 US달러로 급격하게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 이자 지급액에 상당한 변화가 있음을 시사합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Synopsys Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Synopsys Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 360억 4,432만 달러에서 2021년 10월 31일 541억 307만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 31일에는 494억 1,926만 달러로 감소했지만, 2023년 10월 31일에는 846억 1,915만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 2024년 10월 31일에는 722억 2,898만 달러로 감소했고, 2025년 10월 31일에는 1025억 9,294만 달러로 최고점을 기록했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일 8억 4,065만 달러에서 2021년 10월 31일 14억 201만 달러로 증가했으며, 2022년 10월 31일에는 16억 341만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년 10월 31일에는 15억 1,458만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 10월 31일에는 12억 6,828만 달러로 감소했습니다. 2025년 10월 31일에는 16억 8,870만 달러로 다시 증가했습니다.
기업 가치와 잉여 현금 흐름의 비율인 EV/FCFF는 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 42.88에서 2021년 10월 31일 38.59로 감소했습니다. 2022년 10월 31일에는 30.82로 더욱 감소했지만, 2023년 10월 31일에는 55.87로 크게 증가했습니다. 2024년 10월 31일에는 56.95로 소폭 증가했고, 2025년 10월 31일에는 60.75로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 EV/FCFF 비율은 2020년부터 2025년까지 증가하는 추세를 보입니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2021년과 2023년에 상당한 증가를 보였으며, 2022년과 2024년에는 감소했습니다. 2025년에는 최고점을 기록했습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2023년과 2024년에는 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가했습니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 2022년에 최저점을 기록하고, 이후 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 기업 가치가 FCFF 증가율보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.