Synopsys Inc., FCFF계산

US$ 수천 달러

12개월 종료	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.	2018. 10. 31.
Net income attributed to Synopsys	1,229,888)	984,594)	757,516)	664,347)	532,367)	432,518)
비지배 지분 및 상환 가능한 비지배 지분에 기인한 순손실	(11,763)	(6,158)	(1,157)	(900)	—)	—)
순 비현금 수수료	812,489)	819,799)	606,082)	516,324)	344,424)	142,204)
영업자산 및 부채의 순변동, 인수자산과 인수부채의 순변동	(327,340)	(59,335)	130,181)	(188,458)	(76,278)	(150,490)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	1,703,274)	1,738,900)	1,492,622)	991,313)	800,513)	424,232)
당해 연도의 이자 지급액, 세금 차감¹	932)	1,103)	3,160)	4,057)	12,065)	11,722)
재산 및 장비 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	1,662)
재산 및 장비 구매	(189,618)	(136,589)	(93,764)	(154,717)	(198,129)	(98,976)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	1,514,588)	1,603,414)	1,402,018)	840,653)	614,449)	338,640)

구성 요소	묘사	회사 소개
FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Synopsys Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Synopsys Inc.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소했습니다.

Synopsys Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 수천 달러

12개월 종료	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.	2018. 10. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	6.43%	12.29%	6.10%	21.00%	2.41%	23.42%
지급된 이자, 세금 순
세전 연도의 이자 지급	996)	1,258)	3,365)	5,136)	12,363)	15,307)
덜: 당해 연도의 이자 지급, 세금²	64)	155)	205)	1,079)	298)	3,585)
당해 연도의 이자 지급액, 세금 차감	932)	1,103)	3,160)	4,057)	12,065)	11,722)

² 2023 계산
당해 연도의 이자 지급, 세금 = 당해 연도의 이자 지급 × EITR
= 996 × 6.43% = 64

Synopsys Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
기업 가치 (EV)	81,533,178)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	1,514,588)
밸류에이션 비율
EV/FCFF	53.83
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자¹
Accenture PLC	20.21
Adobe Inc.	29.56
International Business Machines Corp.	14.16
Intuit Inc.	36.22
Microsoft Corp.	50.98
Oracle Corp.	34.87
Palo Alto Networks Inc.	35.67
Salesforce Inc.	27.15
ServiceNow Inc.	53.06
EV/FCFF부문
소프트웨어 및 서비스	40.08
EV/FCFF산업
정보 기술	42.79

¹ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Synopsys Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.	2018. 10. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
기업 가치 (EV)¹	84,619,155)	49,419,269)	54,103,071)	36,044,325)	20,471,792)	12,555,022)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)²	1,514,588)	1,603,414)	1,402,018)	840,653)	614,449)	338,640)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	55.87	30.82	38.59	42.88	33.32	37.07
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Accenture PLC	20.26	16.99	24.76	17.90	18.49	17.18
Adobe Inc.	37.75	20.82	33.61	40.43	40.48	31.36
International Business Machines Corp.	15.27	16.47	13.10	9.35	12.86	—
Intuit Inc.	31.28	32.85	48.64	37.90	33.30	27.69
Microsoft Corp.	41.75	32.31	38.37	33.99	26.37	23.99
Oracle Corp.	35.83	31.60	16.36	14.99	14.03	11.11
Palo Alto Networks Inc.	28.15	29.29	32.74	26.50	20.44	22.33
Salesforce Inc.	28.41	35.97	44.91	39.63	41.21	—
ServiceNow Inc.	56.49	40.86	60.13	83.74	67.96	—
EV/FCFF부문
소프트웨어 및 서비스	35.26	29.16	31.90	27.10	23.26	—
EV/FCFF산업
정보 기술	34.25	27.01	27.93	24.12	19.69	—

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 84,619,155 ÷ 1,514,588 = 55.87

⁴ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사 소개
EV/FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다.	Synopsys Inc. EV/FCFF는 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)