기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Synopsys Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에 정점에 이르렀다. 이후 2023년까지 소폭 감소하는 양상을 나타냈다가, 2024년에는 다시 하락세를 보여 전체적으로는 변동성이 존재한다. 2020년과 2021년 사이에는 특히 높은 성장률을 기록했으며, 이는 효율성 향상 또는 매출 성장과 연관될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2019년 이후 2021년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2021년에는 가장 높은 수준에 도달하였다. 이후 2022년에도 증가세를 유지했지만, 2023년과 2024년에는 각각 약 5-15%씩 감소하는 추세를 기록하였다. 이는 운영 효율성 또는 투자 현금흐름에 영향을 미쳤을 수 있으며, 전체적으로는 성숙단계에 접어든 기업의 재무 상태 안정성을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Synopsys Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
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2 2024 계산
당해 연도의 이자 지급, 세금 = 당해 연도의 이자 지급 × EITR
= 814 × 6.59% = 54
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 지표는 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 상당한 변동을 보여주고 있다. 2019년에는 2.41%로 상당히 낮았으며, 2020년에는 21%로 급증하여 최고치를 기록하였다. 이후 2021년에는 6.1%로 크게 낮아졌으며, 2022년부터 2024년까지는 12.29%, 6.43%, 6.59%로 비교적 안정적인 범위 내에 머무르고 있다. 이러한 변동은 회사의 세금 전략, 세법 변경 또는 일시적인 조정 요소에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 당해 연도의 이자 지급액, 세액 순
- 이 항목은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 12,065천 달러였던 지급액이 2020년에 4,057천 달러로 급감하였으며, 이후 2021년(3,160천 달러), 2022년(1,103천 달러), 2023년(932천 달러), 2024년(760천 달러)로 교차하며 낮아지고 있다. 이 패턴은 회사의 부채 수준이 감소했거나, 이자 비용에 대한 정책 변경 또는 재무 구조 조정이 있었음을 시사할 수 있다. 전반적으로 이자 지급액의 지속적 하락은 재무 안정성 또는 비용 절감 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 여지가 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Synopsys Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 70,410,198) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,284,628) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 54.81 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 13.32 |
| Adobe Inc. | 16.95 |
| AppLovin Corp. | 125.61 |
| Cadence Design Systems Inc. | 77.53 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 125.61 |
| Datadog Inc. | 86.94 |
| International Business Machines Corp. | 23.70 |
| Intuit Inc. | 29.09 |
| Microsoft Corp. | 51.50 |
| Oracle Corp. | 299.09 |
| Palantir Technologies Inc. | 399.85 |
| Palo Alto Networks Inc. | 40.89 |
| Salesforce Inc. | 17.83 |
| ServiceNow Inc. | 51.83 |
| Workday Inc. | 24.49 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 45.93 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 57.42 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Synopsys Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 31. | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 72,228,982) | 84,619,155) | 49,419,269) | 54,103,071) | 36,044,325) | 20,471,792) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,284,628) | 1,514,588) | 1,603,414) | 1,402,018) | 840,653) | 614,449) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | — | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | |
| AppLovin Corp. | 63.01 | 19.50 | 13.94 | 43.78 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | — | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 38.23 | 34.89 | 28.82 | 32.02 | 27.40 | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 72,228,982 ÷ 1,284,628 = 56.23
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- 기업 가치 (Enterprise Value, EV)
- 2019년부터 2020년까지 기업 가치는 상당한 상승을 보였으며, 2020년 이후에도 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2021년에는 54억 달러를 초과하는 기록적인 수준을 기록하였고, 이후 2023년까지도 높은 가치를 유지하였다. 2024년에는 잠시 하락하는 모습을 보이면서 72억 달러에 이르렀으나 다시 증가하는 추세를 보이며, 전반적으로 기업의 시장 평가나 투자자 신뢰도가 높아지고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (Free Cash Flow to Firm, FCFF)
- FCFF는 전반적으로 지속적인 증가세를 유지하였다. 2019년 약 614백만 달러에서 2021년 약 1,402백만 달러까지 급증하였으며, 이후 2022년에는 약 1,603백만 달러로 다소 정체되는 모습을 보였다. 2023년, 2024년에는 각각 약 1,514백만 달러와 1,284백만 달러 수준을 유지하며, 전반적으로 안정적인 현금 흐름을 보여주고 있다. 이는 회사의 영업활동으로부터 꾸준한 현금 유입이 이루어지고 있음을 나타낸다.
- EV/FCFF (기업가치 대 잉여 현금 흐름 비율)
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 큰 변동을 보였다. 2019년에는 33.32으로 상대적으로 낮았으나, 2020년과 2021년에 각각 42.88과 38.59로 상승하였다. 이는 기업의 가치에 비해 현금 흐름이 상대적으로 낮았음을 의미한다. 이후 2022년에는 다시 30.82로 낮아졌으나, 2023년에는 상당히 증가하여 55.87로 높아졌다. 2024년에는 56.23으로 유사한 수준을 유지하며, 기업 가치보다 잉여 현금 흐름에 대한 시장 평가가 높아지고 있음을 의미한다. 이러한 패턴은 기업의 성장 기대와 시장에서의 평가 차이를 나타내는 것으로 해석될 수 있다.