유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Twenty-First Century Fox Inc., 유동성 비율
| 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | 2015. 6. 30. | 2014. 6. 30. | 2013. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
- 현재 유동성 비율
- 2013년부터 2018년까지 회사의 현재 유동성 비율은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 2015년과 2018년, 2017년 데이터를 기준으로 볼 때 약간의 증감이 관찰된다. 2015년에 일시적으로 크게 증가한 이후(2.39), 이후 후속 기간에는 2.12에서 2.35 사이에서 비교적 안정적인 모습을 보여주고 있다. 이는 회사의 단기 채무 상환 능력이 비교적 양호한 수준임을 의미한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 2013년부터 2018년까지 연속적으로 1.34에서 1.97 사이에서 변동하였다. 2015년에는 1.97로 최고점을 기록하며 특히 유동성 확보가 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 이후 2016년에는 1.51로 소폭 하락했으나, 이후 다시 소폭 상승하여 1.79까지 회복하였다. 이는 회사가 재고자산이 차지하는 비중이 낮아지고, 유동성이 더 잘 확보되고 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율도 주요 시기에 따라 변동을 보이고 있으며, 2013년 0.79에서 2015년 1.16으로 가장 높았던 시기를 제외하고 이후에는 다소 낮은 수준을 유지하거나 약간 회복하는 양상을 나타낸다. 특히 2014년에는 0.61로 낮은 수준을 기록하여 단기 현금 유동성이 다소 부족했을 가능성을 시사한다. 2018년에는 0.92로 상승하며, 현금과 현금성 자산이 단기 채무 대응 능력을 잘 갖추고 있는 것으로 해석될 수 있다.
현재 유동성 비율
Twenty-First Century Fox Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | 2015. 6. 30. | 2014. 6. 30. | 2013. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
1 2018 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세와 분석
- 2013년부터 2018년까지 유동 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2015년부터 2018년까지는 지속적인 증가를 나타내어, 2013년 대비 약 25% 상승하였으며, 이는 유동 자산이 전반적으로 회사의 유동성 확보를 위한 자산 운용에 긍정적인 기여를 하고 있음을 시사합니다.
- 유동부채의 추세와 분석
- 유동부채는 2013년부터 2018년까지 변동성을 보이며 일부 시기에는 감소하는 경향도 나타났습니다. 특히 2014년과 2015년에는 각각 8856백만 달러와 7262백만 달러로 감소하였고, 이후 2018년까지 일부 회복하는 모습을 보입니다. 전체적으로, 유동부채는 연평균 수준에서 안정적인 범위 내를 유지하고 있으며, 이는 회사의 단기 부채 부담이 적절하게 관리되고 있음을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2013년 1.85에서 2018년 2.35로 상승하는 추세를 보였습니다. 이 비율은 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버하는 정도를 나타내며, 2 이상의 안정적인 수준에 근접하거나 초과하는 상황은 회사가 단기 채무 이행 능력을 높게 유지하고 있음을 의미합니다. 특히 2015년 이후의 꾸준한 비율 증가는 회사의 유동성 관리가 개선되고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Twenty-First Century Fox Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | 2015. 6. 30. | 2014. 6. 30. | 2013. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
1 2018 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2013년부터 2015년까지 총 빠른 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2015년 정점인 14,340백만 달러를 기록하였다. 이후 2016년에는 다소 감소하여 10,682백만 달러를 나타냈으나, 2017년과 2018년에는 점차 반등하여 12,640백만 달러와 14,742백만 달러로 상승하는 모습을 보였다. 이는 유동성 자산이 전반적으로 회복되는 추세를 반영한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2013년 이후 변동이 있으면서도 전체적으로 높은 수준을 유지하는 특징이 있었다. 2013년에는 8,435백만 달러였으며, 2014년에는 증가하여 8,856백만 달러를 기록하였다. 그러나 2015년에는 7,262백만 달러로 줄어드는 모습을 보여 잠시 감소하였으며, 이후 2016년 역시 7,068백만 달러, 2017년 7,238백만 달러, 2018년에는 다시 8,244백만 달러로 약간 상승하여 긍정적인 흐름을 유지하였다.
- 빠른 유동성 비율
- 수치는 2013년 1.44에서 시작하여 2014년에는 1.34로 다소 하락하였다. 이후 2015년에는 급격히 1.97로 상승하며 유동성 비율이 개선된 모습을 보였다. 이후 2016년 1.51, 2017년 1.75, 2018년 1.79로 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 안정적이고 점진적으로 개선됨에 따라, 회사가 유동성 리스크 관리와 자산 유동성 확보 측면에서 긍정적인 흐름을 유지하고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Twenty-First Century Fox Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | 2015. 6. 30. | 2014. 6. 30. | 2013. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
1 2018 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추이
- 2013년부터 2015년까지는 현금 자산이 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2013년 6월에는 6,659백만 달러였으며, 2014년에는 5,415백만 달러로 줄었으나, 2015년에는 8,428백만 달러로 이전보다 크게 상승하였습니다. 이후 2016년에는 4,424백만 달러로 감소하였으나, 2017년과 2018년에는 각각 6,163백만 달러와 7,622백만 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 전반적으로는 변동성은 있으나, 2013년 이후로는 높아진 수준을 유지하고 있으며, 2015년의 정점 이후에는 다소 조정되는 모습을 나타냅니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전체 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2013년 8,435백만 달러에서 2018년 8,244백만 달러까지 큰 변동 없이 지속되고 있습니다. 일부 해에서는 약간의 증가 또는 감소가 있으나, 전반적으로 큰 변화 없이 기업의 단기 부채 부담이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율의 흐름
- 현금 유동성 비율은 2013년 0.79에서 2014년 0.61로 하락 후, 2015년에는 1.16까지 급증하여 비율이 크게 향상되었습니다. 이후 2016년에는 다시 0.63으로 낮아졌으며, 2017년과 2018년에는 각각 0.85와 0.92로 회복되어 1에 근접하는 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 움직임은 단기 유동성 관리의 변화와 기업이 일정 기간 동안 유동성 확보를 위해 전략적 조정을 실시했음을 보여줍니다. 전반적으로 유동성 상태는 비교적 안정된 수준을 유지하는 것으로 보입니다.