유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Trade Desk Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 최고치는 2023년의 1.86으로 나타났습니다. 이는 단기 채무를 이행하는 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년의 큰 폭의 증가 이후 2023년에 약간 하락하는 모습을 보여주었지만, 2024년 다시 상승하며 안정적인 유동성 상태를 유지하려는 노력을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.5에서 시작하여 2022년 1.87로 상승하는 모습을 보이고, 이후 2023년에는 1.69로 잠시 감소했으나 2024년에는 다시 1.83으로 회복하는 추세입니다. 이는 재고를 제외한 유동 자산이 단기 채무를 충당하는 능력이 양호하며, 일정 수준의 개선세를 유지하고 있음을 의미합니다. 일부 변동성은 존재하나 전반적으로 안정적인 유동성 상태를 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.42에서 2022년 0.71로 강한 상승세를 나타내며, 이후 2023년에는 0.55로 다소 감소했으나 2024년에는 0.67로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이는 현금 또는 현금성 자산이 단기 채무를 감당하는 능력이 개선되고 있음을 보여주며, 특히 2022년과 2024년에 걸쳐 높은 비율을 유지하면서 현금 유동성 측면에서 긍정적인 신호를 전달합니다.
현재 유동성 비율
Trade Desk Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이
- 2020년 대비 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 약 4,313,954천 달러와 5,336,458천 달러로 증가하며 상당한 규모의 유동성을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이러한 상승은 회사의 단기 자산 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채 역시 2020년 1,474,683천 달러에서 2024년 2,873,465천 달러로 지속적으로 증가하였다. 이는 부채 규모가 커지고 있음을 보여주며, 회사의 유동성을 감안했을 때 이러한 증가가 재무적 압박 요인으로 작용할 가능성을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 분석
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.57에서 점차 상승하여 2024년에는 1.86에 도달하였다. 전체적으로 비율이 안정되거나 개선되는 추세는 단기채무를 어느 정도 커버할 수 있는 유동성 유지 능력이 강해지고 있음을 보여준다. 특히, 2022년 이후에는 비율이 상승하는 경향을 보이며, 단기 지급능력의 개선을 반영할 수 있다.
- 전반적인 재무상태의 해석
- 이 데이터는 회사가 유동 자산과 부채 모두를 늘리고 있음에도 불구하고, 유동성 비율은 지속적으로 개선되는 모습을 보여준다. 이는 유동 자산의 증대가 부채 증가를 상쇄하는 수준의 유동성 확보를 가능하게 하였음을 시사한다. 그러나, 유동 부채의 절대적 증가도 규모 확장을 의미하는 것이며, 이러한 추세가 지속될 경우 장기적 재무 건전성과 채무상환 능력에 대한 모니터링이 중요할 것이다.
빠른 유동성 비율
Trade Desk Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기투자, 순투자 | ||||||
| 미수금, 신용손실충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2020년부터 2024년까지 관찰된 빠른 자산은 꾸준한 증가 추세를 보여 왔으며, 2020년 약 2,208,147천 달러에서 시작하여 2024년 약 5,251,832천 달러로 거의 두 배 이상 성장하였습니다. 이러한 성장률은 회사의 유동성 확보 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 양상을 보이며, 2020년 약 1,474,683천 달러에서 2024년 약 2,873,465천 달러에 도달하였습니다. 이는 회사의 유동 부채가 함께 확장되고 있는 것을 의미하나, 빠른 자산 증가율이 유동부채 증가율을 상회하여 전반적인 유동성 상태는 개선되고 있다고 판단할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.5에서 2022년 1.87로 상승하여 유동성의 건전성이 강화되었음을 보여줍니다. 이후 2023년 조금 하락했으나 (1.69), 2024년 다시 상승하여 1.83에 달하며, 빠른 자산이 유동부채에 비해 충분히 유지되고 있음을 시사합니다. 전반적으로 이 비율은 1 이상의 수준에서 안정적인 유동성을 유지하는 것으로 해석됩니다.
전체적으로 관찰된 데이터는 회사가 유동성 측면에서 지속적인 성장과 함께 재무 안정성을 유지하거나 향상시키고 있음을 보여줍니다. 특히, 빠른 자산의 증가는 유동부채를 감당하는 능력을 뒷받침하는 중요한 지표로 나타나며, 빠른 유동성 비율의 향상은 재무 건전성의 개선을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Trade Desk Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기투자, 순투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2000년대 초반부터 2020년 말까지 안정적인 증가 추세를 보였다. 이후 2021년에는 급격히 증가하였는데, 그 이후 지속적인 성장 궤적을 유지하며 2024년에는 거의 1,921,489천 달러에 이르고 있다. 이러한 규모 증가는 회사가 상당한 유동성을 확보하고 있음을 시사하며, 재무적 여유가 증가하는 모습이다.
- 유동부채
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 늘어나고 있다. 2020년 말에는 약 1,474,683천 달러였으나 2024년에는 2,873,465천 달러로 증가하였다. 이는 부채 규모가 전 기간에 걸쳐 상승하는 추세를 보여주며, 부채의 증가가 기업의 성장 또는 투자 확대와 연관될 수 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.42에서 2022년 0.71까지 상승하는 강한 개선을 보였다. 이후 2023년에는 0.55로 소폭 하락하였으나, 2024년에는 다시 0.67로 회복되는 모습이다. 전반적으로 이 비율은 기업의 단기지불능력과 유동성 수준이 지속적으로 향상되고 있음을 나타낸다. 그러나 2022년과 비교했을 때 2023년에는 일시적인 축소가 관찰되었으며, 이를 통해 유동성 유지에 잠정적인 과제나 시장 변화가 있었던 가능성을 유추할 수 있다.