유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Alphabet Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 지속적인 하락 추세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 3.07로 비교적 높은 수준이었으나, 이후 점차 낮아져 2024년에는 1.84로 떨어졌습니다. 이는 유동자산이 감소하거나 유동부채가 증가했음을 시사할 수 있으며, 단기 지급 능력에 대한 우려를 반영할 가능성이 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 같은 기간 동안 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 2.95였던 값이 2024년에는 1.66으로 나타나, 당장의 유동자산보다 더 빠른 변동에 민감한 자산의 비중이 낮아지고 있음을 의미합니다. 이는 매출채권 및 재고자산이 적절히 조절되지 않았거나, 유동부채 증가에 따라 단기 지급능력이 저하된 것일 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 지속적인 감소 양상을 띄고 있습니다. 2020년 2.41에서 2024년 1.07로 낮아지면서, 현금 및 현금등가자산이 축소되었거나, 유동부채에 대한 대비가 감소했음을 나타냅니다. 이로 인해 현금 유동성에 대한 우려가 증가할 수 있으며, 단기 재무 안정성에 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.
현재 유동성 비율
Alphabet Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화 추이
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전체적으로 변동하는 양상을 보이고 있으며, 전체 기간 동안 일정 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 이후 약간의 증가를 보여 2021년에 정점을 기록했으며, 이후 약간 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2022년 이후 유동 자산은 하락하는 모습을 보이고 있으며, 2024년에는 2020년보다 낮은 수준으로 유지되고 있습니다.
- 유동부채의 변화 추이
- 유동부채 역시 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 이후 상당한 증가세를 유지하였으며, 2024년에는 2020년 대비 많은 증가를 보여줍니다. 해당 기간 동안 유동부채는 유동 자산보다 빠르게 증가하는 모습이며, 이에 따라 유동성 관리가 중요한 재무 전략으로 부각됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 3.07에서 2024년 1.84로 점차 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 유동 자산에 대한 유동부채의 비율이 줄어들고 있음을 의미하며, 단기 지급 능력의 감소를 시사합니다. 특히, 2022년 이후 꾸준히 낮아지고 있는데, 이는 기업의 단기 지급 능력 유지에 대한 도전이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 전반적인 재무 건전성
- 이 데이터를 토대로 한 전체적인 분석에서는, 유동 자산과 유동부채 모두 증가하는 추세를 보이나, 유동부채 증가 속도가 상대적으로 더 빠른 것으로 나타납니다. 이에 따라 유동성 비율이 지속적으로 하락하는 것은 단기 유동성 위험이 다소 증가하는 징후로 해석될 수 있습니다. 그러나, 전체 유동 자산 수준은 여전히 상당한 금액을 유지하고 있어, 급격한 유동성 위기 가능성은 낮다고 볼 수 있습니다. 향후 유동성 안정성을 확보하기 위해서는 유동부채의 관리와 유동 자산의 효율적 활용이 중요한 과제로 남게 됩니다.
빠른 유동성 비율
Alphabet Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금, 현금등가물, 유가증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 2021년에는 빠른 자산이 증가하였으며, 2022년에는 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 다시 소폭 상승하여 2024년에도 유지되고 있으나, 2021년과 비교했을 때 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 유동성 확보 능력의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 시장 조건이나 회사의 자산 배분 전략에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2023년과 2024년에 각각 상당한 상승을 기록하고 있습니다. 이와 함께 유동부채의 증가는 기업의 단기 부채 부담이 증가했음을 시사하며, 유동성 압박 또는 단기 채무 상환 필요성 증가에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 2.95에서 2024년 1.66으로 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 빠른 자산이 유동부채를 충당하는 능력이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 유동성 관리 측면에서 다소 불리한 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 여전히 1 이상의 비율을 유지하고 있어, 단기 부채의 귀속력을 어느 정도 확보하고 있다고 볼 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Alphabet Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금, 현금등가물, 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 점진적인 감소세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 136,694백만 달러였던 것이 2024년에는 95,657백만 달러로 약 30% 가까이 하락하였으며, 이는 회사가 현금 보유를 줄이는 방향으로 재무 전략을 조정하거나, 규모 있는 투자를 진행했음을 시사할 수 있습니다. 이러한 감소는 자산 유동성 유지와 투자 활동과 밀접한 관계가 있을 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 56,834백만 달러였던 것이 2024년에는 89,122백만 달러로 증가하였으며, 이는 단기간 채무 증가를 반영합니다. 특히 2021년 이후 급격히 증가하는 모습이 눈에 띄며, 이는 회사의 단기채무 부담이 증대되고 있음을 나타냅니다. 이러한 부채 증가는 회사의 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있으며, 부채 상환 능력에 대한 추가 검토가 필요할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 2.41에서 2024년 1.07로 꾸준히 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 회사의 단기 유동성 여력이 점차 축소되고 있음을 의미하며, 유동부채 대비 보유 현금이 줄어들고 있음을 나타냅니다. 현금 유동성 비율의 감소는 단기 재무 건전성에 일정 수준의 압력을 가할 수 있으며, 향후 유동성 확보 방안이 고려될 필요가 있습니다.