유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Walt Disney Co., 유동성 비율
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | 0.90 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | 0.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2020년까지는 유동성 비율이 상승하는 추세를 보여주었으며, 2020년 이후부터 2024년까지는 전반적으로 낮아지는 경향을 나타낸다. 특히 2024년에는 0.73으로 감소하여, 단기 채무를 충당하는 능력이 과거보다 낮아졌음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년 1.15에서 2020년 정점인 1.15까지 상승 후, 이후에는 감소하는 추세를 보인다. 2024년에는 0.54로 낮아졌으며, 이는 재고자산을 제외한 유동성 자산이 단기 채무를 충당하는 능력이 과거보다 감소했음을 의미한다. 그러나 2023년에는 약간 회복세를 보여 0.85까지 증가하였다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.67에서 2020년 최고치인 0.67로 크게 상승하였으며, 이후 지속적으로 하락하는 모습이다. 2024년에는 0.17로 상당히 낮아졌으며, 이는 회사의 현금과 현금성 자산이 단기 채무 충당에 있어 부담이 커졌음을 의미한다. 이러한 변화는 유동성 관리 측면에서 우려를 야기할 수 있다.
현재 유동성 비율
Walt Disney Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 25,241) | 32,763) | 29,098) | 33,657) | 35,251) | 28,124) | |
| 유동부채 | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | 31,341) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | 0.90 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | — | |
| Comcast Corp. | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | — | |
| Netflix Inc. | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Media & Entertainment | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.95 | 2.25 | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Communication Services | 1.20 | 1.26 | 1.24 | 1.37 | 1.69 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 25,241 ÷ 34,599 = 0.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 2019년에서 2024년까지 유동 자산은 전체적으로 변동이 있었으나, 2020년에 일시적으로 증가한 후 이후 소폭 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2024년에는 25,241백만 달러로, 2020년 대비 감소하였다. 반면, 유동부채는 2019년부터 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2024년에는 34,599백만 달러로 늘어났다. 이는 유동 부채가 상대적으로 빠르게 증가하는 모습을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 2019년 당시 0.9였던 현재 유동성 비율은 2020년의 1.32로 급등하였으며, 이후 2021년 1.08, 2022년 1.00, 2023년 1.05로 상대적으로 안정된 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 0.73으로 하락하여 유동성 상태는 다소 악화된 것으로 보인다. 이는 유동 자산 대비 유동부채 비율이 줄어든 것을 반영하며, 단기 지급 능력에 대한 우려가 제기될 수 있다.
빠른 유동성 비율
Walt Disney Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | 5,418) | |
| 미수금, 순 | 12,729) | 12,330) | 12,652) | 13,367) | 12,708) | 15,481) | |
| 총 빠른 자산 | 18,731) | 26,512) | 24,267) | 29,326) | 30,622) | 20,899) | |
| 유동부채 | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | 31,341) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | 2.95 | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | — | |
| Comcast Corp. | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | — | |
| Netflix Inc. | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Media & Entertainment | 1.35 | 1.45 | 1.51 | 1.81 | 2.12 | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Communication Services | 1.01 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 1.49 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 18,731 ÷ 34,599 = 0.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 이 지표는 2019년부터 2024년까지 전반적으로 변화하는 모습을 보여주고 있다. 2019년 이후 2020년에 급증했으며, 2021년에는 약간 하락한 후 2022년에는 다시 감소했다가 2023년까지 증가하는 추세를 보였다. 그러나 2024년에는 큰 폭으로 감소하여, 최저 수준에 근접하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 유동성 확보와 자산 구성 정책에 일부 조정이 있었음을 시사할 수 있다.
- 유동부채
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 나타내며, 특히 2024년에는 34,599백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 부채 수준이 증가하는 추세를 나타내는 것으로 해석될 수 있다. 상승은 경제적 불확실성, 자본 조달 비용 또는 운영 자금 확보 등을 위한 것일 가능성이 있다. 동시에, 증가하는 부채는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있어 주의가 필요하다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 변동이 크며, 2019년 0.67에서 2020년 1.15로 급증한 후, 2021년 0.94, 2022년 0.83, 2023년 0.85를 유지하다가 2024년에는 0.54로 크게 하락하였다. 이는 단기 유동성 확보 수준이 2024년에 약화되었음을 의미하며, 회사의 단기 유동성 위험이 높아졌다고 볼 수 있다. 비율의 큰 폭 하락은 유동비율 차원의 유동자산 대비 유동부채 비율이 줄어든 결과이며, 운영 자금 관리 또는 유동성 충돌이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
Walt Disney Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | 5,418) | |
| 총 현금 자산 | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | 5,418) | |
| 유동부채 | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | 31,341) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | 0.17 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | 2.41 | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | — | |
| Comcast Corp. | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 | — | |
| Netflix Inc. | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Media & Entertainment | 0.89 | 0.99 | 1.02 | 1.31 | 1.64 | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Communication Services | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | 1.04 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 6,002 ÷ 34,599 = 0.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세와 해석
- 총 현금 자산은 2019년에서 2020년 사이에 큰 폭으로 상승하며 약 10억 달러 이상의 증가를 보여주었습니다. 이후 2021년까지 약간 감소하는 모습을 보였으며, 2022년에는 다시 감소하였으나 2023년에는 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2024년 데이터에서는 상당히 감소된 것으로 나타나, 최근의 유동성 확보 또는 투자 전략의 변화가 반영된 것으로 추정됩니다. 전반적으로 총 현금 자산은 상당한 변동성을 갖고 있으며, 이는 지속적인 자본 배분 결정 또는 재무 전략의 변경에 따른 결과일 수 있습니다.
- 유동부채의 변화 및 의미
- 유동부채는 2019년부터 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히 2024년에는 3.45억 달러로 이전보다 상당히 높은 수준에 도달하여, 단기 채무의 증가 가능성과 유동성 문제를 시사할 수 있습니다. 유동부채와 총 현금 자산 간의 상대적 비율은 변동이 크며, 이는 유동성 관리가 중요한 재무 전략적 과제임을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율의 분석
- 현금 유동성 비율은 2019년 0.17에 불과했으나, 2020년에는 급증하여 0.67을 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.51과 0.4로 조정되었습니다. 2023년, 그리고 2024년에는 다시 0.46과 0.17로 크게 변동하는 양상을 보이며, 이는 유동성 관리 정책이 급격히 변경되었거나, 특정 기간 동안의 자금 운용 전략이 영향을 미쳤음을 암시합니다. 특히, 2024년의 비율 하락은 재무 상태의 긴축 또는 유동성 확보가 시급한 상황일 가능성을 내포하고 있습니다.