유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Walt Disney Co., 유동성 비율
| 2025. 9. 27. | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.71 | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.55 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
최근 몇 년간 유동성 비율이 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 10월 3일에 1.32로 시작하여 2025년 9월 27일까지 0.71로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 충당할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 10월 3일에 1.15로 시작하여 2025년 9월 27일까지 0.55로 감소했습니다. 이 비율은 재고를 제외한 유동 자산을 고려하며, 현재 유동성 비율과 유사한 하락 추세를 보입니다. 이는 재고를 제외한 단기적인 유동성 관리에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 10월 3일에 0.67로 시작하여 2025년 9월 27일까지 0.17로 크게 감소했습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 얼마나 충당할 수 있는지를 나타내며, 현금 유동성이 상당히 악화되었음을 보여줍니다. 2022년부터 2025년까지의 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
세 가지 유동성 비율 모두 지속적인 감소 추세를 보이며, 특히 현금 유동성 비율의 감소폭이 큽니다. 이러한 추세는 회사가 단기적인 재무적 의무를 이행하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 감소의 원인을 파악하고, 잠재적인 위험을 평가해야 합니다.
현재 유동성 비율
Walt Disney Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 9. 27. | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 24,267) | 25,241) | 32,763) | 29,098) | 33,657) | 35,251) | |
| 유동부채 | 34,162) | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.71 | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | |
| Comcast Corp. | — | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | |
| Netflix Inc. | — | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | |
| Trade Desk Inc. | — | 1.86 | 1.72 | 1.90 | 1.71 | 1.57 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 2.08 | 2.37 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.42 | 1.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 24,267 ÷ 34,162 = 0.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 3일 35251백만 달러에서 2022년 10월 1일 29098백만 달러로 감소한 후 2023년 9월 30일 32763백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2024년 9월 28일에는 25241백만 달러로 다시 감소했으며, 2025년 9월 27일에는 24267백만 달러로 소폭 감소했습니다.
유동 부채는 2020년 10월 3일 26628백만 달러에서 2021년 10월 2일 31077백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 1일 29073백만 달러로 감소했지만, 2023년 9월 30일 31139백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 9월 28일에는 34599백만 달러로 증가했으며, 2025년 9월 27일에는 34162백만 달러로 소폭 감소했습니다.
현재 유동성 비율은 2020년 10월 3일 1.32에서 2021년 10월 2일 1.08로 감소했습니다. 2022년 10월 1일에는 1로 감소한 후 2023년 9월 30일 1.05로 소폭 증가했습니다. 그러나 2024년 9월 28일에는 0.73으로 크게 감소했으며, 2025년 9월 27일에는 0.71로 소폭 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 전반적인 악화를 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산은 변동성을 보이지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 유동 부채는 증가하는 경향을 보입니다.
- 현재 유동성 비율은 지속적으로 감소하여 단기적인 유동성 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다.
빠른 유동성 비율
Walt Disney Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 9. 27. | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,695) | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | |
| 미수금, 순 | 13,217) | 12,729) | 12,330) | 12,652) | 13,367) | 12,708) | |
| 총 빠른 자산 | 18,912) | 18,731) | 26,512) | 24,267) | 29,326) | 30,622) | |
| 유동부채 | 34,162) | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.55 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | 2.95 | |
| Comcast Corp. | — | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | |
| Netflix Inc. | — | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | |
| Trade Desk Inc. | — | 1.83 | 1.69 | 1.87 | 1.65 | 1.50 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 1.43 | 1.53 | 1.61 | 1.93 | 2.25 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 1.04 | 1.12 | 1.08 | 1.23 | 1.53 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 18,912 ÷ 34,162 = 0.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 빠른 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 306억 2,200만 달러에서 2022년 10월 1일 242억 6,700만 달러로 감소했으며, 이후 2023년 9월 30일 265억 1,200만 달러로 소폭 반등했습니다. 그러나 2024년 9월 28일에는 다시 감소하여 187억 3,100만 달러를 기록했고, 2025년 9월 27일에는 189억 1,200만 달러로 소폭 증가했습니다.
유동부채는 2020년 10월 3일 266억 2,800만 달러에서 2021년 10월 2일 310억 7,700만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 1일 290억 7,300만 달러로 감소했지만, 2023년 9월 30일 311억 3,900만 달러, 2024년 9월 28일 345억 9,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 9월 27일에는 341억 6,200만 달러로 소폭 감소했습니다.
빠른 유동성 비율은 2020년 10월 3일 1.15에서 2021년 10월 2일 0.94로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 1일 0.83, 2023년 9월 30일 0.85로 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년 9월 28일에는 0.54로 더욱 감소했으며, 2025년 9월 27일에는 0.55로 소폭 반등했지만 여전히 낮은 수준입니다.
- 빠른 자산 추세
- 2020년부터 2022년까지 감소 추세를 보이다가 2023년에 일시적으로 반등했지만, 2024년에 다시 감소했습니다. 2025년에는 소폭 증가했습니다.
- 유동부채 추세
- 2021년까지 증가했다가 감소한 후 2023년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율 추세
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2024년에는 특히 낮은 수준을 기록했습니다. 2025년에는 소폭 반등했지만 여전히 낮은 수준입니다.
현금 유동성 비율
Walt Disney Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 9. 27. | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,695) | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | |
| 총 현금 자산 | 5,695) | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | |
| 유동부채 | 34,162) | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | 2.41 | |
| Comcast Corp. | — | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 | |
| Netflix Inc. | — | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 | |
| Trade Desk Inc. | — | 0.67 | 0.55 | 0.71 | 0.53 | 0.42 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 0.94 | 1.04 | 1.09 | 1.40 | 1.74 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.80 | 1.07 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 5,695 ÷ 34,162 = 0.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2020년부터 2022년까지 감소하는 추세를 보이다가 2023년에 증가했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 다시 감소하여 2020년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2021년까지 증가한 후 2022년에 소폭 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가했지만, 2024년과 2025년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소했습니다. 2023년에는 소폭 반등했지만, 2024년과 2025년에는 0.17로 매우 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 단기적인 유동성 위험이 증가했음을 시사합니다. 현금 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 현저히 감소했습니다.
종합적으로 볼 때, 현금 자산은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 유동부채는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 현금 유동성 비율의 급격한 감소는 유동성 관리에 대한 우려를 제기합니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.