경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Twenty-First Century Fox Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | 2015. 6. 30. | 2014. 6. 30. | 2013. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2018 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2013년 6월 30일에 7896백만 달러를 기록한 후 2014년 6월 30일에 4517백만 달러로 감소했습니다. 이후 2015년 6월 30일에 9417백만 달러로 크게 증가했지만, 2016년 6월 30일에 4025백만 달러로 다시 감소했습니다. 2017년과 2018년에는 각각 4273백만 달러와 4669백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 약간의 변동이 있었습니다. 2013년 6월 30일 14.45%에서 2015년 6월 30일 13.81%로 감소한 후 2016년 6월 30일 12.92%까지 하락했습니다. 이후 2017년 6월 30일 13.09%로 소폭 상승했지만, 2018년 6월 30일에는 14.62%로 다시 증가했습니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2013년 6월 30일 44434백만 달러에서 2018년 6월 30일 47272백만 달러로 증가했습니다. 2014년 6월 30일에 48265백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2015년과 2016년에 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 변동성이 매우 컸습니다. 2013년 6월 30일에 1475백만 달러를 기록했지만, 2014년 6월 30일에는 -2335백만 달러로 크게 감소했습니다. 2015년 6월 30일에 3296백만 달러로 회복되었지만, 2016년 6월 30일에는 -1460백만 달러, 2017년 6월 30일에는 -1623백만 달러, 2018년 6월 30일에는 -2242백만 달러로 지속적인 손실을 기록했습니다. 경제적 이익은 NOPAT과 자본 비용을 고려한 지표로, 투자 자본에 대한 수익성을 나타냅니다. 최근 몇 년간 경제적 이익의 감소는 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 저하되었음을 시사합니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Twenty-First Century Fox Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 반품 및 의심스러운 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 구조조정 프로그램 부채의 증가(감소) 추가.
5 Twenty-First Century Fox, Inc. 주주에게 귀속되는 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2018 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2018 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 28.00% =
8 Twenty-First Century Fox, Inc. 주주에게 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
9 2018 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 28.00% =
10 세후 투자 소득의 제거.
11 중단된 운영 제거.
- 순이익 추이
- 해당 기간 동안 순이익은 변동성을 보이며 일부 기간에는 감소하는 모습을 나타냈으나, 전체적으로는 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2014년과 2016년에는 상당히 낮은 수치를 기록했으나, 이후 회복세를 보여 2018년에는 4,464백만 달러로 회복 및 증가세를 유지하였습니다. 이러한 변동은 시장 환경, 비용 구조, 또는 기타 일회성 요인에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 추이
- 세후 순영업이익 역시 비슷한 패턴을 따르며 전체적으로 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 2014년과 2016년에 실적이 저조했던 점은 순이익과 일치하며, 2018년에는 4,669백만 달러로 확대되었습니다. 이는 영업 효율성 또는 비용 관리를 통해 일정한 수익성을 유지하거나 개선하려는 경향을 시사합니다.
현금 영업세
Twenty-First Century Fox Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | 2015. 6. 30. | 2014. 6. 30. | 2013. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계속영업으로 인한 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
- 계속 영업으로 인한 소득세 충당금
- 2013년부터 2015년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 다소 감소하는 경향을 보였습니다. 2016년에는 이러한 충당금이 줄어들었으며, 2017년에는 다시 상승하는 모습을 나타냈습니다. 그러나 2018년에는 급격하게 감소하여 약 -364백만 달러로 급전환된 것으로 관찰됩니다. 이와 같은 변화는 세금 관련 예상액의 조정 또는 기업의 세무 전략 변경과 연관이 있을 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 전 기간 동안 다소 변화하는 모습을 보여줍니다. 2013년 이후 2014년에는 증가하였으며, 2015년에는 다소 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있었습니다. 2016년에는 1,095백만 달러로 하락했으며, 이후 2017년에는 다시 상승하여 1,781백만 달러를 기록했습니다. 2018년에는 904백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보이고 있으나, 전체적으로 큰 변동폭은 크지 않으며 일정 수준 내에서 변화하는 양상을 나타냅니다. 이러한 패턴은 기업의 영업활동으로 인한 실질적 현금 유입과 세금 부담의 관계를 반영할 수 있으며, 특정 연도에 따른 유동성 변화가 존재할 수 있음을 시사합니다.
투자 자본
Twenty-First Century Fox Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 구조조정 프로그램 부채 추가.
6 총 Twenty-First Century Fox, Inc. 주주 자본에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 진행 중인 공사 빼기.
9 판매가능증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2013년부터 2018년까지의 데이터를 살펴보면, 총 부채와 임대 비용은 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2013년에는 약 19,912백만 달러였으며, 이후 2014년에는 약 22,748백만 달러로 증가하는 추세를 보였다. 2015년에는 약 20,609백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타내었고, 2016년과 2017년에는 각각 21,231백만 달러, 21,642백만 달러로 다시 상승하였다. 2018년에는 약 21,076백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여주며, 전체적으로는 높은 수준을 유지하는 경향이 있다. 전체 기간 동안 부채와 임대 총액은 상당한 수준을 유지하며 일부 변동성을 보여준다.
- 주주 지분 합계
- 2013년 약 16,998백만 달러에서 2014년에는 17,418백만 달러로 소폭 증가하였다. 2015년에는 약 17,220백만 달러로 다소 하락하는 모습이 있으나, 이후 2016년에는 13,661백만 달러로 크게 감소하였다. 그러나 2017년 이후에는 다시 상승하는 경향을 보여, 2018년에는 19,564백만 달러로 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 자본 구성이 변동했음을 시사하며, 2016년의 일시적 하락 이후 다시 주주 지분이 회복되고 있다.
- 투자 자본
- 2013년부터 2018년까지 투자 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2013년 약 44,434백만 달러에서 시작하여, 2014년에는 48,265백만 달러로 성장하였다. 이후 2015년에는 약 44,315백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보이나, 2016년에는 다시 42,462백만 달러로 조정되었다. 2017년과 2018년에는 각각 45,055백만 달러와 47,272백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보여, 전반적으로는 투자 자본이 꾸준히 확장되고 있음을 알 수 있다.
자본 비용
Twenty-First Century Fox Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금3 | ÷ | = | × | × (1 – 28.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 28.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-06-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
경제적 스프레드 비율
Twenty-First Century Fox Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | 2015. 6. 30. | 2014. 6. 30. | 2013. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2018 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2013년 6월 30일에 14억 7,500만 달러를 기록한 후, 2014년 6월 30일에 -23억 3,500만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2015년 6월 30일에 32억 9,600만 달러로 크게 반등했지만, 2016년 6월 30일에는 -14억 6,000만 달러로 다시 감소했습니다. 2017년과 2018년에는 각각 -16억 2,300만 달러, -22억 4,200만 달러를 기록하며 지속적인 손실 추세를 보였습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년 6월 30일에 4만 4,434백만 달러에서 시작하여 2014년 6월 30일에 4만 8,265백만 달러로 증가했습니다. 이후 2015년 6월 30일에 4만 4,315백만 달러로 감소했지만, 2016년 6월 30일에 4만 2,462백만 달러, 2017년 6월 30일에 4만 5,055백만 달러로 다시 증가했습니다. 2018년 6월 30일에는 4만 7,272백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익의 변동성과 일관된 패턴을 보였습니다. 2013년 6월 30일에 3.32%를 기록한 후, 2014년 6월 30일에 -4.84%로 급격히 감소했습니다. 2015년 6월 30일에 7.44%로 크게 반등했지만, 2016년 6월 30일에는 -3.44%로 다시 감소했습니다. 2017년 6월 30일에는 -3.6%, 2018년 6월 30일에는 -4.74%를 기록하며 지속적인 부정적 추세를 보였습니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 상당한 변동성을 보이며, 2014년과 2016년, 2017년, 2018년에 손실을 기록했습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년에 최고치를 기록했습니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 경제적 이익의 변동성을 반영하며, 2018년에 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
경제적 이익 마진 비율
Twenty-First Century Fox Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | 2015. 6. 30. | 2014. 6. 30. | 2013. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 매출 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2018 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2013년 6월 30일에 14억 7,500만 달러를 기록한 후 2014년 6월 30일에 23억 3,500만 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2015년 6월 30일에 32억 9,600만 달러로 크게 반등했지만, 2016년 6월 30일에는 14억 6,000만 달러의 손실, 2017년 6월 30일에는 16억 2,300만 달러의 손실로 다시 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 22억 4,200만 달러의 손실을 기록하며, 전반적으로 경제적 이익은 불안정한 추세를 보였습니다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년 6월 30일에 2만 7,472백만 달러에서 시작하여 2014년 6월 30일에 3만 1,880백만 달러로 증가했습니다. 2015년 6월 30일에는 2만 8,745백만 달러로 소폭 감소했지만, 2016년 6월 30일에는 2만 7,383백만 달러로 다시 감소했습니다. 2017년 6월 30일에는 2만 8,575백만 달러로 증가했으며, 2018년 6월 30일에는 3만 498백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 매출은 증가 추세를 유지했지만, 중간에 변동성이 존재했습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2013년 6월 30일에 5.37%를 기록한 후 2014년 6월 30일에 -7.32%로 급격히 감소했습니다. 2015년 6월 30일에는 11.47%로 크게 반등했지만, 2016년 6월 30일에는 -5.33%, 2017년 6월 30일에는 -5.68%, 2018년 6월 30일에는 -7.35%로 다시 감소했습니다. 마진 비율은 경제적 이익의 변동성을 반영하여 긍정적 및 부정적 값을 모두 나타냈습니다.
전반적으로, 매출은 증가하는 추세를 보였지만, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였으며, 이는 경제적 이익 마진 비율에도 영향을 미쳤습니다. 매출 증가에도 불구하고 경제적 이익의 불안정성은 수익성 관리에 어려움이 있음을 시사합니다.