Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ:FOX)

매출총이익률(Gross profit margin ratio)의 관점에서는, 2013년부터 2016년까지의 값을 보면 상당한 변동이 없거나 약간의 상승세를 보이고 있었으나, 2017년 이후에는 하락세로 전환되어 2018년에는 34.97%로 감소하였습니다. 이는 매출원가의 증대 또는 매출 구성의 변화로 인한 수익성 악화를 시사할 수 있습니다.

영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2014년과 2015년에는 각각 17.22%와 20.37%로 상승하였으며, 2017년에는 21.89%로 최고치를 기록한 후 2018년에는 20.75%로 약간의 감소를 보였습니다. 이는 운영 효율성 또는 비용 구조의 효율적 관리를 반영할 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 경우, 2013년에는 25.64%로 높은 수준을 기록하였으나 2014년과 2016년에는 급격히 낮아지고, 2015년에는 다시 크게 회복하는 모습입니다. 특히 2014년에는 14.17%로 크게 하락한 반면, 2015년에는 28.65%로 회복하였으며, 이후 2017년과 2018년에는 각각 10.08%와 14.68%로 낮은 수치를 보여줍니다. 이는 순이익이 특정 기간 동안 변동성이 크거나 일시적인 요인에 의한 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 전반적으로 높은 수치를 유지하면서도 변동성을 보이고 있습니다. 2013년에는 41.75%로 매우 높았으며, 2014년 이후에는 다소 하락하여 2018년에는 22.82%로 둔화되었습니다. 이는 자본 구조 또는 수익성의 변동에 따른 결과일 수 있습니다.

자산수익률(ROA)의 경우, 2013년에는 13.93%로 상대적으로 높았으나, 2014년과 2016년에는 각각 8.24%와 5.7%로 하락하였으며, 이후 2018년에는 8.29%로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 이는 자산 기반의 수익성에 일시적 또는 지속적인 영향을 받고 있음을 시사하며, 자산 활용 효율성에 대한 개선 또는 악화를 반영할 수 있습니다.

수익의 변화

2013년에서 2014년까지 수익은 상당히 증가하여 27,675백만 달러에서 31,867백만 달러로 상승하였으며, 이후 2015년까지 다소 감소하는 경향을 보였다(28,987백만 달러). 2016년 이후 다시 상승세를 타기 시작하여 2017년에는 28,500백만 달러, 2018년에는 30,400백만 달러로 증가하였다. 전반적으로 6년 동안 수익은 변동이 있으나 중장기적으로 상승하는 추세를 나타낸다.

매출 총이익의 추이

매출 총이익은 2013년 10,179백만 달러에서 2014년 10,759백만 달러로 증가하였다가 2015년에는 10,426백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2016년(10,197백만 달러), 2017년(10,725백만 달러), 2018년(10,631백만 달러)까지 모두 유사한 수준을 유지하며 안정적임을 보여준다. 이는 수익이 변동하는 동안에도 매출 원가와의 균형이 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다.

매출총이익률의 경향

매출총이익률은 2013년 36.78%에서 2014년 33.76%로 감소했으며, 이후 2015년 35.97%, 2016년 37.32%, 2017년 37.63%, 2018년 34.97%까지 등락을 반복하였다. 전반적으로 매출총이익률은 2016년을 정점으로 높은 수준을 유지했으나 2018년에 다시 하락하였다. 이는 수익성과 원가의 관계에 있어 약간의 변동성이 있으며, 일부 기간 동안 이익률이 개선되기도 하였음을 보여준다.

수익(매출액)

2013년부터 2018년까지의 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2013년 약 27,675백만 달러에서 2018년 약 30,400백만 달러로 성장했으며, 일부 해에는 일시적인 하락세가 있지만, 전반적으로는 수익이 꾸준히 늘어나고 있음을 알 수 있다. 특히 2014년과 2018년의 수익은 각각 31,867백만 달러와 30,400백만 달러로, 최고치를 기록하였다.

영업이익

영업이익은 일정한 범위 내에서 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2013년 5,375백만 달러에서 2018년 6,307백만 달러에 이르기까지 상승세를 유지하였다. 여러 해 동안 영업이익은 상당히 안정적으로 증가했으며, 이는 수익 증대와 함께 영업 효율성도 일부 향상된 것으로 해석될 수 있다.

영업이익률

영업이익률은 2013년 19.42%에서 2015년 20.37%까지 상승하여 최대치를 기록하였다가 이후 2016년부터 2018년까지는 20% 내외에서 안정된 모습을 보이고 있다. 이 지표의 증가는 회사가 매출에 대해 더 높은 영업이익을 실현하고 있음을 시사하며, 수익성과 운영 효율성 측면에서 긍정적인 신호로 해석된다.

수익(Revenue)

2013년부터 2018년까지 회사의 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2013년에는 약 27,675백만 달러였으며, 2014년에는 약 31,867백만 달러로 상승하였다. 이후 2015년에는 약 28,987백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 2016년 이후 다시 상승세로 전환되어 2017년에는 약 28,500백만 달러, 2018년에는 약 30,400백만 달러에 달하였다. 이러한 증가는 전반적인 시장 확장 또는 사업 영역의 성장에 기인할 수 있다.

순이익( net income)

순이익은 2013년 7,097백만 달러에서 2014년 4,514백만 달러로 감소했으나, 2015년에는 상승하여 8,306백만 달러에 이르렀다. 2016년에는 2,755백만 달러로 큰 폭의 하락을 보였으며, 이후 2017년과 2018년에는 각각 2,952백만 달러와 4,464백만 달러로 회복하는 모습을 보여주었다. 이와 같은 변동은 일회성 항목이나 비용 구조의 변동에 의한 영향을 받을 가능성이 있다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2013년 25.64%에서 2014년 14.17%로 급격히 하락하였으며, 이후 2015년에는 28.65%로 회복하는 경향을 보였다. 그러나 2016년에는 10.08%로 크게 낮아졌으며, 2017년과 2018년에는 각각 10.36%와 14.68%로 소폭 회복하는 모습이 관찰된다. 이러한 변동은 수익성 측면에서 혼합된 신호를 제공하며, 시장 또는 내부 비용 구조의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 추정된다.

주주에게 귀속되는 순이익

2013년부터 2015년까지는 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2013년에 7,097백만 달러에서 2015년에는 8,306백만 달러로 상승하였습니다. 그러나 2016년에는 큰 폭으로 감소하여 2,755백만 달러에 그쳤으며, 이후 2017년에 다시 소폭 증가하여 2,952백만 달러를 기록하였고, 2018년에는 4,464백만 달러로 회복되었습니다. 이 변화는 글로벌 미디어 환경의 변화나 기업 내부 전략 수정, 또는 일회성 비용이 영향을 미쳤을 수 있습니다.

주주 지분 합계

이 지표는 일정 기간 동안 꾸준한 증감 경향성을 보이고 있습니다. 2013년 16,998백만 달러였던 지분은 2014년 소폭 상승하여 17,418백만 달러를 기록했으며, 2015년에는 약간 하락하여 17,220백만 달러에 머물렀습니다. 이후 2016년에는 상대적으로 큰 폭으로 감소하여 13,661백만 달러를 나타냈고, 이후 회복세를 보여 2017년 15,722백만 달러, 2018년에는 19,564백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 변화는 기업의 자사주 매입 또는 발행, 또는 자본 구조 조정에 따른 결과일 수 있으며, 회사의 재무적 안정성과 성장 전략을 반영할 수 있습니다.

ROE (자기자본이익률)

ROE는 2013년 41.75%로 매우 높은 수치를 기록하였으며, 2014년 25.92%로 크게 하락하였으나, 2015년에는 다시 48.23%로 급증하는 등 변동성을 보여줍니다. 이후 2016년에는 20.17%로 낮아졌으며, 2017년과 2018년에는 각각 18.78%와 22.82%로 회복하는 모습을 볼 수 있습니다. 전반적으로 고성장 후 일시적인 하락 및 회복 패턴이 지속되었으며, 이는 수익성과 효율성의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 높은 ROE는 기업이 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 시사하지만, 변동성 역시 주목할 필요가 있습니다.

총 자산의 변화 기반 분석

해당 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2013년 약 50,944백만 달러에서 2018년 53,831백만 달러로 상승하였으며, 이로 인해 자산 규모는 점진적으로 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 자산 증가는 사업 규모의 확장 또는 자본 투자 증가와 관련될 수 있으며, 회사가 다양한 사업영역에서 자원을 확보하고 있다고 해석될 수 있습니다.

순이익(주주 귀속 순이익)의 변동

주주 기대 수익인 순이익은 연도별로 큰 변동성을 보여줍니다. 2013년 7,097백만 달러 이후 2014년 급감하여 4,514백만 달러를 기록했으며, 2015년에는 8,306백만 달러로 반등하는 모습을 보입니다. 이후 2016년 2,755백만 달러로 급감한 후 2017년과 2018년 각각 약 2,952백만 달러, 4,464백만 달러로 다시 상승하는 모습을 나타냅니다. 이러한 패턴은 일시적 요인이나 특정 비즈니스 이벤트와 관련된 수익의 변동성을 반영할 수 있으며, 전반적으로는 수익의 회복 또는 성장세를 일부 유지하는 모습을 보입니다.

ROA(총자산 수익률)의 변화와 해석

ROA는 전체 자산 대비 순이익의 비율을 나타내며, 2013년 13.93%에서 2014년 8.24%로 급감한 후 2015년 16.6%로 상당히 상승하는 모습을 보여줍니다. 이후 2016년 5.7%로 하락했으며, 2017년 5.82%, 2018년 8.29%로 회복되는 추세를 확인할 수 있습니다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 저하와 회복에 따라 ROA가 변화하는 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 자산 운용 효율성 혹은 영업이익성에 영향을 미친 요인들을 고려할 필요가 있습니다. 전반적으로는 2018년 기준으로 수익성 회복을 보여주고 있습니다.

전체적인 분석

전체적으로 볼 때, 회사는 자산 규모를 단계적으로 확대하는 동시에 일시적인 수익성 변동성을 보였습니다. 단기간 내 수익성 개선과 하락이 반복되었으나, 2018년 기준으로 수익성과 자산 활용 측면에서 점진적인 회복세를 보여주고 있어 구조적 또는 전략적 변화가 있었을 가능성을 시사합니다. 이러한 패턴은 회사의 재무 건전성과 성장 전략에 있어 중요한 참고자료가 될 수 있으며, 지속적인 수익성 모니터링과 자산운용 효율성 검토가 필요할 것으로 보입니다.