유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Meta Platforms Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 기간별로 유동성 비율들이 전반적으로 변화하는 추세를 보여주고 있습니다. 먼저, 현재 유동성 비율은 2020년의 5.05에서 2021년과 2022년에 각각 하락하여 2.2까지 떨어졌으나, 이후 2023년에 2.67, 2024년에 다시 2.98로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 유동성 보유 상태가 일시적으로 악화되었다가 최근에 회복되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 당장의 유동자산 대비 유동부채의 비율을 나타내며, 2020년 이후 2022년까지는 감소하는 경향을 보였으나, 이후 다시 상승하는 모습을 보여 최근 유동성 상태가 개선되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 지표는 재고 자산을 제외한 유동자산의 유동부채 대비 비율로, 2020년 4.89에서 2022년 2.01까지 하락 후, 이후 2023년과 2024년에 각각 2.55와 2.82로 증가하는 모습을 나타냅니다. 이는 재고를 포함하지 않는 기타 유동자산의 유동성 확보가 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 현금 및 현금성 자산으로만 유동부채를 커버하는 정도를 보여주며, 2020년 4.14에서 2022년 1.51까지 감소하였으나, 이후 2023년과 2024년에 각각 2.05와 2.32로 회복하는 흐름을 보입니다. 이는 당기의 현금 보유량이 일정 부분 증가하거나 유동성 확보 전략이 일부 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
전체적으로, 유동성 관련 주요 비율들은 2020년부터 2022년까지 하락하는 경향을 보였으나, 최근 두 연도에 걸쳐 다시 개선되고 있는 모습입니다. 이러한 변화는 기업이 유동성 유지 및 유동성 확보 전략을 조정하는 과정의 일부일 수 있으며, 단기 유동성 위험이 일부 해소되고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나, 각 비율의 절대적인 수준이 보여주는 안정성 수준은 분석 시 더 많은 맥락이 필요하며, 장기적인 재무 안정성을 평가하기 위해 다른 재무 지표와 병행한 검토가 권장됩니다.
현재 유동성 비율
Meta Platforms Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화
- 분석 대상 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 75,670백만 달러에서 2024년 100,045백만 달러로 증가하였습니다. 반면, 유동부채는 같은 기간 동안 상승했고, 특히 2020년 14,981백만 달러에서 2024년 33,596백만 달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 기업의 총 유동성 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
- 유동성 비율과 그 변화 분석
- 현재 유동성 비율은 2020년 5.05에서 2023년까지 점차 하락하였으며, 2022년 2.2로 최저치를 기록하였습니다. 그러나 2023년부터 다시 회복되어 2.98에 이르렀습니다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 증가하는 속도가 부진했거나, 일시적인 유동성 압박을 겪었을 가능성을 보여줍니다. 전반적으로 유동성 유지력은 여전히 양호한 수준이나, 기간에 따라 다소 변동성을 보여주고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Meta Platforms Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 73,289백만 달러였던 것이 2024년에는 약 94,809백만 달러에 달하여, 약 29.35%의 증가를 기록하였습니다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 보유하는 유동자산이 지속적으로 늘어나고 있음을 시사하며, 재무 안정성과 즉시 지급 능력 향상에 긍정적 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 증가하는 경향을 보이고 있는데, 2020년 약 14,981백만 달러에서 2024년에는 약 33,596백만 달러로 약 124.94% 증가하였습니다. 유동부채의 증가는 회사의 단기 채무 증가를 의미하긴 하지만, 빠른 자산의 증대가 이를 충당할 수 있는 수준으로 나타나고 있어, 상대적으로 재무 안정성은 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 4.89에서 2021년 2.94로 급감하였으며, 이후 2022년 2.01, 2023년 2.55, 2024년 2.82로 점진적 회복세를 보이고 있습니다. 이는 급격한 하락 이후 유동성 관리가 개선되어, 비율이 다시 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 비율이 1 이상으로 유지되는 점은 유동성 충족 가능성을 나타내며, 회사가 단기 부채를 충당하는 능력을 갖추고 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Meta Platforms Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2022년까지는 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 다시 급증하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 약 65,403백만 달러와 77,815백만 달러로 크게 증가하였는데, 이는 회사가 현금 확보에 집중하거나 유입이 활발했음을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 2020년과 2021년 사이 급격히 증가하였으며, 이후 2022년까지 지속적으로 상승하는 추세를 유지하였습니다. 2023년에는 31,960백만 달러로 다소 정체되는 모습이 나타나며, 2024년에는 33,596백만 달러로 약간 증가하였습니다. 이는 단기 채무 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지는 하락하는 추세를 보였으며, 2022년에는 1.51로 낮아졌습니다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 2.05와 2.32에 이르렀으며, 이는 유동성이 다소 개선되었음을 의미합니다. 이 변화는 현금 자산이 유동부채를 커버하는 능력의 회복 또는 강화와 연관될 수 있습니다.