Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

제공된 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 7.2%에서 꾸준히 증가하여 2022년 9.11%까지 상승했습니다. 2023년에는 9.12%로 소폭 상승한 후 2024년 10.55%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 10.5%로 약간 감소했지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.04에서 2021년 3.37로 증가했다가 2022년 3.11로 감소했습니다. 이후 2023년 2.75로 감소세를 보였고, 2024년 2.96으로 소폭 상승했지만, 2025년에는 다시 2.64로 감소했습니다. 전반적으로는 감소 추세를 나타내고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 21.89%에서 2021년 28.51%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 28.31%로 소폭 감소했고, 2023년에는 25.11%로 감소했습니다. 2024년에는 31.19%로 다시 크게 증가했지만, 2025년에는 27.77%로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 자산수익률비율과 자기자본비율은 증가 추세를 보이며, 이는 자산과 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다. 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이며, 이는 재무 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다. 자기자본비율의 변동성은 사업 환경 변화에 대한 민감도를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2020년 2.45%에서 꾸준히 증가하여 2025년에는 3%에 도달했습니다. 이는 수익성 개선을 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 2.94에서 2022년 3.47까지 증가했으나, 이후 2023년 3.45로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 3.57로 다시 증가했으며, 2025년에는 3.5로 유지되었습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.04에서 2021년 3.37로 증가했으나, 이후 2022년 3.11, 2023년 2.75, 2024년 2.96, 2025년 2.64로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 21.89%에서 2021년 28.51%로 크게 증가했으며, 2022년에는 28.31%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 25.11%로 감소했지만, 2024년에는 31.19%로 다시 크게 증가했습니다. 2025년에는 27.77%로 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준의 자기자본비율을 유지하고 있으며, 투자자에게 매력적인 수익을 제공하고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 수익성, 자산 활용 효율성, 재무 건전성 모두 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 다만, 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 감소를 의미하지만, 성장 잠재력 감소로 해석될 수도 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 일관된 추세와 변동성이 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 0.75에서 0.76 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에 0.74로 소폭 감소했지만, 2024년에 다시 0.76으로 상승하여 전반적으로 큰 변화 없이 유지되는 모습을 보입니다. 2025년에는 0.75로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.

이자부담비율

이자부담비율은 0.97에서 0.99 사이로 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년과 2021년에는 0.97로 동일한 값을 나타냈지만, 이후 꾸준히 상승하여 2025년에는 0.99에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 부담이 다소 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년의 3.35%에서 2024년에는 3.97%로 상승했으며, 2025년에는 4.07%에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2.94에서 3.57로 증가하는 추세를 보이다가 2023년 이후 다소 안정화되는 경향을 보입니다. 2020년 2.94에서 2024년 3.57로 증가했지만, 2025년에는 3.5로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 개선되었으나, 최근에는 그 증가세가 둔화되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 3.04에서 2.64로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 3.04에서 2025년 2.64로 감소하면서, 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 21.89%에서 31.19%로 증가하는 추세를 보이다가 2025년에는 27.77%로 감소할 것으로 예상됩니다. 2021년 28.51%에서 2024년 31.19%로 크게 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 자기자본을 활용한 수익성이 전반적으로 개선되었으나, 최근에는 그 증가세가 둔화되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 개선되는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 개선과 재무 구조 안정화에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 이자부담비율의 점진적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 순이익률은 2020년 2.45%에서 2025년 3%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 매출 대비 순이익의 비율이 점진적으로 높아졌음을 의미합니다.

자산 활용도 측면에서 자산회전율은 2020년 2.94에서 2025년 3.5로 상승했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 2022년과 2023년 사이의 증가폭은 다소 둔화되었지만, 전반적인 추세는 긍정적입니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 7.2%에서 2025년 10.5%로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 자산에 투자한 수익률이 개선되었음을 의미하며, 자산 활용의 효율성과 수익성 모두 향상되었음을 시사합니다. ROA의 증가 추세는 순이익률과 자산회전율의 개선과 연관되어 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

매출액 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다. 꾸준한 상승은 수익성 개선을 의미합니다.

자산회전율

총 자산 대비 매출액의 비율로, 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 상승은 자산 활용 효율성 증가를 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

총 자산 대비 순이익의 비율로, 자산에 투자한 수익률을 나타내는 지표입니다. 상승은 투자 효율성 증가를 의미합니다.

종합적으로 볼 때, 제시된 데이터는 수익성 및 자산 활용 측면에서 긍정적인 추세를 나타냅니다. 특히 ROA의 개선은 자산 투자 효율성이 높아졌음을 보여줍니다. 이러한 추세는 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성 지표와 자산 활용도 측면에서 개선이 두드러집니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 0.75에서 0.76 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에 소폭 감소했으나, 2024년에 다시 0.76으로 회복되었고, 2025년에는 0.75로 예상됩니다. 이는 세금 관련 위험이 크게 변화하지 않았음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 0.97에서 0.99로 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 부담이 다소 증가하고 있음을 나타냅니다. 하지만 여전히 1 미만이므로, 이자 지급에 어려움을 겪을 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 3.35%에서 4.07%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 이익이 개선되고 있음을 의미합니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 폭으로 증가하여 수익성 개선에 대한 긍정적인 신호를 보여줍니다. 2025년에도 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

자산회전율

자산회전율은 2.94에서 3.57로 증가 추세를 보이다가 2024년에는 3.5로 소폭 감소했습니다. 하지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 증대하고 있음을 나타냅니다. 2025년에도 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율(ROA)은 7.2%에서 10.5%로 크게 증가했습니다. 이는 자산을 투자하여 얻는 수익성이 크게 개선되었음을 의미합니다. EBIT 마진 비율과 자산회전율의 개선이 ROA 상승에 기여한 것으로 분석됩니다. 2025년에도 10.5% 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표의 개선과 자산 활용도의 증가는 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 다만, 이자부담비율의 소폭 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 일관된 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 0.75에서 0.76 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에 0.74로 소폭 감소했지만, 2024년에 다시 0.76으로 반등했고, 2025년에는 0.75로 예상됩니다. 전반적으로 큰 변동성은 나타나지 않았습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 0.97에서 0.99 사이로 점진적인 증가 추세를 보입니다. 2020년과 2021년에는 0.97로 동일했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2025년에는 0.99로 예상됩니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 부담이 다소 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년의 3.35%에서 2025년에는 4.07%로 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 이익률이 개선되고 있음을 의미합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년의 2.45%에서 2025년에는 3.00%로 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 전체적인 수익성 개선을 나타내는 지표입니다. EBIT 마진 비율과 마찬가지로 순이익률의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 이자부담비율의 소폭 상승에도 불구하고 EBIT 마진 비율과 순이익률의 꾸준한 증가는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 세금 부담 비율의 안정성은 이러한 추세에 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다.