Target Corp. (NYSE:TGT)

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 변동성을 보이며, 일부 비율은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년 0.88에서 2023년 1.44까지 증가한 후 2026년 1.02로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 증가했다가 다시 감소했음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보이지만, 더 높은 값을 나타냅니다. 2021년 1.05에서 2023년 1.7로 증가한 후 2026년 1.26으로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 수준이 더 높게 나타납니다.

총자본비율 대비 부채비율

2021년 0.47에서 2023년 0.59까지 증가했다가 2026년 0.5로 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 증가했다가 감소했음을 의미합니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이지만, 약간 더 높은 값을 나타냅니다. 2021년 0.51에서 2023년 0.63으로 증가한 후 2026년 0.56으로 감소했습니다.

자산대비 부채비율

2021년과 2022년에는 0.25로 동일하게 유지되었으며, 2023년 0.3으로 증가한 후 2026년까지 0.28로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 증가했다가 감소했음을 나타냅니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이지만, 더 높은 값을 나타냅니다. 2021년 0.29에서 2023년 0.36으로 증가한 후 2026년 0.34로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

2021년 3.55에서 2023년 4.75까지 증가한 후 2026년 3.68로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 증가했다가 감소했음을 나타냅니다.

이자 커버리지 비율

2021년 6.68에서 2022년 22.16으로 크게 증가한 후 2023년 8.15로 감소했습니다. 이후 2025년 13.8로 다시 증가했다가 2026년 11.71로 감소했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 변동적임을 나타냅니다.

고정 요금 적용 비율

2021년 5.24에서 2022년 12.02로 크게 증가한 후 2023년 4.62로 감소했습니다. 이후 2025년 6으로 증가했다가 2026년 5.2로 감소했습니다. 이는 고정 요금 지급 의무가 변동적임을 나타냅니다.

전반적으로 부채 비율은 변동성을 보이며, 일부 비율은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보입니다. 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율의 변동성은 회사의 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 126억 8천만 달러에서 2023년 161억 3천만 달러로 증가했으며, 이후 2024년에는 소폭 감소한 160억 3천만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 159억 4천만 달러로 감소했지만, 2026년에는 다시 164억 5천만 달러로 증가했습니다.

주주의 투자는 2021년 144억 4천만 달러에서 2023년 112억 3천만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 134억 3천만 달러로 증가했으며, 2025년에는 146억 6천만 달러, 2026년에는 161억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.88에서 2022년 1.07로 증가했습니다. 2023년에는 1.44로 최고치를 기록한 후, 2024년에는 1.19로 감소했습니다. 2025년에는 1.09로 소폭 감소했으며, 2026년에는 1.02로 더욱 감소하여 비율이 점진적으로 낮아지는 경향을 보였습니다.

전반적으로 부채는 증가했지만, 주주 자본의 증가 속도가 더 빨라 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채에 대한 의존도를 줄이고 재무 건전성을 개선하고 있음을 시사합니다. 하지만 부채 규모 자체는 여전히 상당하며, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

총 부채는 2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 15109백만 달러에서 2026년 20290백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2021년에서 2023년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

주주의 투자

주주의 투자는 2021년 14440백만 달러에서 2023년 11232백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년부터는 증가세로 전환되어 2026년에는 16165백만 달러에 도달했습니다. 2024년과 2025년의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.05에서 2022년 1.28로 증가한 후 2023년 1.7로 크게 상승했습니다. 2024년에는 1.46으로 감소했으며, 2025년 1.36, 2026년 1.26으로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 부채는 증가했지만, 주주 자본의 증가로 인해 부채 비율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재무 구조가 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2023년 이후 주주 자본의 증가가 두드러지며, 부채 비율 감소에 기여하고 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12680백만 달러에서 2023년 16139백만 달러로 증가했으며, 이후 2024년에는 소폭 감소한 16038백만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 15940백만 달러로 감소세를 이어갔지만, 2026년에는 다시 16456백만 달러로 증가했습니다.

총 자본금은 2021년 27120백만 달러에서 2026년 32621백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소한 26547백만 달러를 기록했지만, 이후 2023년부터 2026년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.47에서 2023년 0.59로 증가하여 부채 수준이 자본에 비해 상대적으로 높아졌음을 나타냅니다. 2024년에는 0.54로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.52로 다시 감소했습니다. 2026년에는 0.50으로 감소하여 부채비율이 다소 개선된 것으로 보입니다. 전반적으로 부채비율은 변동성을 보이며, 자본 증가 속도보다 부채 증가 속도가 더 빠른 시기가 존재했습니다.

총 부채

2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 2023년에 최고점을 기록한 후 소폭 감소했다가 다시 증가했습니다.

총 자본금

2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2021년부터 2023년까지 증가하여 부채 수준이 상대적으로 높아졌으나, 이후 감소하여 다소 개선되었습니다. 변동성이 존재합니다.

총 부채

총 부채는 2021년 151억 9천만 달러에서 2026년 202억 9천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 2021년에서 2023년 사이에 가장 두드러지게 나타나며, 이후 증가율은 다소 둔화됩니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 295억 4천9백만 달러에서 2026년 364억 5천5백만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 이후 지속적으로 증가하여 2026년에 가장 높은 수준을 기록합니다.

총자본비율

총자본비율은 2021년 0.51에서 2023년 0.63으로 증가하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보입니다. 그러나 2024년에는 0.59로 감소하고, 2025년 0.58, 2026년 0.56으로 추가적인 감소세를 보이며, 비율은 2021년 수준에 근접합니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다.

전반적으로 부채와 자본금 모두 증가하고 있지만, 총자본비율의 변화는 부채 증가가 자본금 증가를 상쇄하고 있음을 나타냅니다. 2021년과 2026년의 총자본비율을 비교하면, 재무 구조에 변화가 있음을 알 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채와 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

총 부채는 2021년 126억 8천만 달러에서 2026년 164억 5천만 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2023년 이후로는 소폭 감소하거나 정체되는 경향을 보입니다. 2024년에는 160억 3천만 달러로 감소했다가 2025년 159억 4천만 달러로 소폭 감소했지만, 2026년에는 다시 164억 5천만 달러로 증가했습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 512억 4천만 달러에서 2026년 594억 9천만 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2024년까지 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 577억 6천만 달러로 증가폭이 둔화되었지만, 2026년에는 594억 9천만 달러로 다시 증가했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2021년 0.25에서 2023년 0.30으로 증가한 후, 2024년 0.29, 2025년 0.28, 2026년 0.28로 감소하여 안정화되는 모습을 보입니다. 이는 부채 증가율이 자산 증가율보다 낮아졌음을 의미합니다. 전반적으로 부채비율은 0.25에서 0.30 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있으며, 부채 규모 역시 증가하고 있지만, 자산 증가율이 부채 증가율보다 높아 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 다만, 2026년 부채가 다시 증가하는 추세를 보이고 있어, 향후 부채비율 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

총 부채

총 부채는 2021년 151억 9천만 달러에서 2026년 202억 9천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 2021년에서 2023년 사이에 가장 두드러지게 나타나며, 이후 증가율은 다소 둔화됩니다.

총 자산

총 자산은 2021년 512억 4천만 달러에서 2026년 594억 9천만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다. 자산 증가율은 부채 증가율보다 완만하게 나타납니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2021년 0.29에서 2023년 0.36으로 상승한 후, 2026년까지 0.34 수준으로 안정화됩니다. 이는 부채가 자산 증가 속도보다 빠르게 증가했음을 의미하며, 이후 부채 증가세가 둔화되면서 비율이 안정화된 것으로 해석할 수 있습니다.

전반적으로, 부채와 자산 모두 증가하는 추세를 보이지만, 부채비율의 변화는 자산 대비 부채의 상대적인 증가 속도가 변하고 있음을 시사합니다. 2021년에서 2023년 사이에는 부채 증가 속도가 자산보다 빨랐으나, 이후에는 그 격차가 줄어들면서 부채비율이 안정화되는 모습을 보입니다.

총 자산

총 자산은 2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 512억 4,800만 달러에서 2026년 594억 9,000만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 증가율이 둔화되었지만, 2024년과 2025년에는 다시 가속화되었습니다. 이러한 추세는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

주주의 투자

주주의 투자는 2021년부터 2023년까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 144억 4,000만 달러에서 2023년 112억 3,200만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년부터는 증가세로 전환되어 2026년에는 161억 6,500만 달러에 도달했습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정 또는 주주 수익 분배 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년부터 2023년까지 지속적으로 증가하여 3.55에서 4.75로 상승했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 자산을 확장하고 있음을 나타냅니다. 그러나 2024년부터는 감소 추세로 전환되어 2026년에는 3.68로 낮아졌습니다. 이는 부채 수준을 줄이거나 자본 구조를 개선하려는 노력을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율의 변화는 회사의 자금 조달 전략과 위험 감수 성향의 변화를 보여줍니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 65억 2,300만 달러에서 2022년에는 93억 2,800만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 38억 9,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 57억 9,900만 달러로 회복되었고, 2025년에는 56억 7,200만 달러, 2026년에는 52억 1,200만 달러로 다소 감소하는 추세를 보였습니다.

순이자비용은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 9억 7,700만 달러에서 2022년 4억 2,100만 달러로 감소했지만, 2023년에는 4억 7,800만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년 5억 200만 달러, 2025년 4억 1,100만 달러, 2026년 4억 4,500만 달러로 변동성을 보이며 증가 추세를 유지했습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT와 순이자비용의 관계를 나타내는 지표로, 기업이 이자 지급 의무를 얼마나 잘 이행할 수 있는지를 보여줍니다. 2021년 6.68에서 2022년에는 22.16으로 크게 증가했지만, 2023년에는 8.15로 감소했습니다. 2024년에는 11.55로 회복되었고, 2025년에는 13.80으로 최고점을 기록했습니다. 2026년에는 11.71로 다소 감소했지만, 여전히 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

EBIT는 변동성이 크지만, 전반적으로 50억 달러 이상을 유지하고 있습니다.

순이자비용은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 차입금 증가 또는 이자율 상승을 반영할 수 있습니다.

이자 커버리지 비율은 변동성이 있지만, 2025년까지는 전반적으로 개선되는 추세를 보였으며, 2026년에도 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, EBIT의 변동성에도 불구하고 이자 커버리지 비율은 비교적 높은 수준을 유지하고 있어, 단기적으로 이자 지급 의무를 이행하는 데 어려움은 없을 것으로 예상됩니다. 그러나 순이자비용의 지속적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

고정 수수료 및 세금 차감 전 이익

2021년 68억 5,500만 달러에서 2022년 97억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 43억 6,300만 달러로 감소한 후 2024년 63억 4,900만 달러, 2025년 63억 1,300만 달러로 소폭 변동했습니다. 2026년에는 59억 300만 달러로 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 2021년과 2023년 사이의 격차가 두드러집니다.

고정 요금

고정 요금은 2021년 13억 900만 달러에서 2022년 8억 800만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 9억 4,500만 달러, 2024년 10억 5,200만 달러, 2025년 10억 5,200만 달러로 증가했습니다. 2026년에는 11억 3,600만 달러로 추가적인 증가세를 보입니다. 전반적으로 증가 추세를 나타내고 있습니다.

고정 요금 적용 비율

고정 요금 적용 비율은 2021년 5.24%에서 2022년 12.02%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 4.62%로 감소한 후 2024년 6.04%, 2025년 6.00%로 소폭 상승했습니다. 2026년에는 5.20%로 소폭 감소했습니다. 비율은 변동성을 보이지만, 2022년의 높은 수치가 특징적입니다. 전반적으로 5%에서 12% 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다.

고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2022년에 정점을 찍었지만 이후 감소 추세를 보이고 있습니다. 반면, 고정 요금은 꾸준히 증가하고 있으며, 고정 요금 적용 비율은 변동성이 있지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 변화와 비용 구조 변화를 동시에 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.