Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

제시된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 부채 및 레버리지 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 수준은 상대적으로 안정적으로 유지되거나 감소하는 경향을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2020년 0.45에서 2025년 0.25로 꾸준히 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 시간이 지남에 따라 줄어들고 있음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

영업리스 부채를 포함한 이 비율 역시 2020년 0.61에서 2025년 0.34로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 영업리스 의무를 고려할 때도 부채 수준이 감소하고 있음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율 및 총자본비율(영업리스부채 포함)

두 비율 모두 2020년부터 2025년까지 감소하는 경향을 보입니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다. 영업리스 부채를 포함한 비율의 감소폭은 상대적으로 작지만, 전반적인 추세는 일관됩니다.

자산대비 부채비율 및 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

두 비율 모두 2020년에서 2025년 사이에 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 나타냅니다. 영업리스 부채를 포함한 비율의 감소폭은 상대적으로 작습니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2020년 3.04에서 2025년 2.64로 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 조달하기 위해 사용하는 부채의 양이 줄어들고 있음을 나타냅니다. 다만, 2023년과 2024년 사이에 소폭 증가하는 모습도 보입니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 2020년 34.54에서 2025년 71.25로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 시간이 지남에 따라 크게 향상되었음을 나타냅니다.

고정 요금 적용 비율

이 비율은 2020년 14.03에서 2025년 26.45로 꾸준히 증가했습니다. 이는 고정 요금을 지불해야 하는 부채의 비중이 증가하고 있음을 의미합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 부채 수준은 감소하거나 안정적으로 유지되고 있으며, 이자 지급 능력은 크게 향상되었습니다. 다만, 고정 요금 적용 비율의 증가는 향후 이자율 변동에 대한 민감도가 높아질 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 8297백만 달러에서 2021년 8월 29일 8543백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 8월 28일 8185백만 달러, 2023년 9월 3일 7890백만 달러, 2024년 9월 1일 7395백만 달러, 그리고 2025년 8월 31일 7267백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

총 주주 자본은 변동성을 보였습니다. 2020년 8월 30일 18284백만 달러에서 2021년 8월 29일 17564백만 달러로 감소한 후, 2022년 8월 28일 20642백만 달러, 2023년 9월 3일 25058백만 달러, 2024년 9월 1일 23622백만 달러, 그리고 2025년 8월 31일 29164백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2025년에 상당한 증가가 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 8월 30일 0.45에서 2021년 8월 29일 0.49로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 8월 28일 0.4, 2023년 9월 3일 0.31, 2024년 9월 1일 0.31, 그리고 2025년 8월 31일 0.25로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 지속적으로 감소하고 있으며, 총 주주 자본은 변동성을 보이지만 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 주주 자본 대비 부채 비율의 감소로 이어지고 있습니다.

이러한 변화는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 부채 감소는 재무적 위험을 줄이고, 주주 자본 증가는 회사의 장기적인 안정성을 강화할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채(운용리스 부채 포함)는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 11086백만 달러에서 2021년 8월 29일 11407백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 8월 28일 10906백만 달러, 2023년 9월 3일 10536백만 달러, 2024년 9월 1일 9949백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 9935백만 달러로 거의 변화가 없었습니다.

코스트코 주주 자본 총계는 변동성을 보였습니다. 2020년 8월 30일 18284백만 달러에서 2021년 8월 29일 17564백만 달러로 감소한 후, 2022년 8월 28일 20642백만 달러, 2023년 9월 3일 25058백만 달러, 2024년 9월 1일 23622백만 달러로 증가했습니다. 2025년 8월 31일에는 29164백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 8월 30일 0.61에서 2021년 8월 29일 0.65로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 8월 28일 0.53, 2023년 9월 3일 0.42, 2024년 9월 1일 0.42로 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 0.34로 더욱 감소했습니다.

주요 관찰 사항:

총 부채는 전반적으로 감소하는 반면, 주주 자본은 변동성을 보이며 장기적으로 증가하는 경향을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율의 지속적인 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 8월 30일 8297백만 달러에서 2021년 8월 29일 8543백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 8월 28일 8185백만 달러, 2023년 9월 3일 7890백만 달러, 2024년 9월 1일 7395백만 달러, 그리고 2025년 8월 31일 7267백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

총 자본금은 2021년 8월 29일 26107백만 달러로 감소했다가 이후 증가하는 패턴을 보입니다. 2022년 8월 28일 28827백만 달러, 2023년 9월 3일 32948백만 달러, 2024년 9월 1일 31017백만 달러, 그리고 2025년 8월 31일 36431백만 달러로 변동하며 전반적으로 증가 추세를 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 8월 30일 0.31에서 2021년 8월 29일 0.33으로 소폭 증가한 후 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 8월 28일 0.28, 2023년 9월 3일 0.24, 2024년 9월 1일 0.24, 그리고 2025년 8월 31일 0.20으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

총 부채

2020년부터 2025년까지 전반적으로 감소하는 추세입니다.

총 자본금

2021년에 감소했다가 이후 증가하는 패턴을 보이며, 전반적으로 증가 추세입니다.

총자본비율 대비 부채비율

2021년까지 소폭 증가했다가 이후 지속적으로 감소하는 추세입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 11086백만 달러에서 2021년 8월 29일 11407백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 8월 28일 10906백만 달러, 2023년 9월 3일 10536백만 달러, 2024년 9월 1일 9949백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 9935백만 달러로 거의 변화가 없었습니다.

총 자본금은 2021년까지 감소했다가 이후 증가하는 패턴을 보였습니다. 2020년 8월 30일 29370백만 달러에서 2021년 8월 29일 28971백만 달러로 감소한 후, 2022년 8월 28일 31548백만 달러, 2023년 9월 3일 35594백만 달러, 2024년 9월 1일 33571백만 달러로 증가했습니다. 2025년 8월 31일에는 39099백만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자본 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 8월 30일 0.38에서 2021년 8월 29일 0.39로 소폭 상승했지만, 이후 2022년 8월 28일 0.35, 2023년 9월 3일 0.3, 2024년 9월 1일 0.3, 2025년 8월 31일 0.25로 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소는 부채 감소 속도보다 자본금 증가 속도가 더 빠르다는 것을 시사합니다.

총 부채

2020년부터 2024년까지 감소 추세를 보이다가 2024년에서 2025년 사이에 거의 변화가 없었습니다.

총 자본금

2021년까지 감소했다가 이후 증가하는 패턴을 보였으며, 2025년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총 자본 비율

지속적으로 감소하여 재무 레버리지가 증가하고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 8297백만 달러에서 2021년 8월 29일 8543백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 8월 28일 8185백만 달러, 2023년 9월 3일 7890백만 달러, 2024년 9월 1일 7395백만 달러, 그리고 2025년 8월 31일 7267백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년 8월 30일 55556백만 달러에서 2021년 8월 29일 59268백만 달러, 2022년 8월 28일 64166백만 달러, 2023년 9월 3일 68994백만 달러, 2024년 9월 1일 69831백만 달러, 그리고 2025년 8월 31일 77099백만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년에서 2025년 사이의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.

자산대비 부채비율은 전반적으로 하락하는 추세를 나타냅니다. 2020년 8월 30일 0.15에서 2021년 8월 29일 0.14, 2022년 8월 28일 0.13, 2023년 9월 3일 0.11, 2024년 9월 1일 0.11, 그리고 2025년 8월 31일 0.09로 감소했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다.

총 부채 추세

2021년 소폭 증가 후 지속적인 감소 추세

총 자산 추세

지속적인 증가 추세, 특히 2024년에서 2025년 사이 증가폭 확대

자산대비 부채비율 추세

지속적인 하락 추세, 재무 건전성 개선 가능성 시사

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 11086백만 달러에서 2021년 8월 29일 11407백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 8월 28일 10906백만 달러, 2023년 9월 3일 10536백만 달러, 2024년 9월 1일 9949백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 9935백만 달러로 거의 변화가 없었습니다.

총 자산은 지속적으로 증가했습니다. 2020년 8월 30일 55556백만 달러에서 2021년 8월 29일 59268백만 달러, 2022년 8월 28일 64166백만 달러, 2023년 9월 3일 68994백만 달러, 2024년 9월 1일 69831백만 달러로 증가했습니다. 2025년 8월 31일에는 77099백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.

자산대비 부채비율은 꾸준히 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 8월 30일 0.2에서 2021년 8월 29일 0.19, 2022년 8월 28일 0.17, 2023년 9월 3일 0.15, 2024년 9월 1일 0.14로 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 0.13으로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 의미합니다.

총 부채 추세

2021년까지 소폭 증가 후 지속적인 감소세를 보이며, 2024년 이후 안정화되는 경향을 보입니다.

총 자산 추세

지속적으로 증가하며, 특히 2025년에 큰 폭의 증가를 나타냅니다.

자산대비 부채비율 추세

꾸준히 감소하여 재무 건전성이 개선되는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 555억 5,600만 달러에서 2025년 8월 31일 770억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.

주주 자본 총계 역시 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 8월 30일 182억 8,400만 달러에서 2023년 9월 3일 250억 5,800만 달러로 증가했으나, 2024년 9월 1일에는 236억 2,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2025년 8월 31일에는 291억 6,400만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화 또는 이익 유보 정책의 영향을 반영할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8월 30일 3.04에서 2021년 8월 29일 3.37로 증가했다가, 2022년 8월 28일 3.11로 감소했습니다. 이후 2023년 9월 3일 2.75, 2024년 9월 1일 2.96으로 변동하며, 2025년 8월 31일에는 2.64로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보이며, 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 하지만, 비율의 변동성은 자금 조달 전략의 변화를 나타낼 수 있습니다.

총 자산 증가

사업 확장 및 자산 축적을 반영합니다.

주주 자본 변동

자본 구조 변화 또는 이익 유보 정책의 영향을 나타낼 수 있습니다.

재무 레버리지 감소 추세

부채 의존도 감소를 시사하지만, 자금 조달 전략 변화 가능성도 고려해야 합니다.

최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 55억 2700만 달러에서 2025년 8월 31일 109억 7200만 달러로 증가했습니다. 이는 약 98.7%의 증가율을 나타냅니다.

이자 비용은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 8월 30일 1억 6000만 달러에서 2025년 8월 31일 1억 5400만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이자 비용은 EBIT 증가에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT 증가와 이자 비용 안정화의 결과로 지속적으로 개선되었습니다. 2020년 8월 30일 34.54에서 2025년 8월 31일 71.25로 증가했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충족할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

EBIT의 꾸준한 증가는 수익성 개선을 나타냅니다.

안정적인 이자 비용은 재무 레버리지 관리가 효과적임을 시사합니다.

이자 커버리지 비율의 증가는 재무 건전성이 강화되었음을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 회사의 수익성과 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여줍니다. EBIT의 꾸준한 증가와 이자 커버리지 비율의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일에 5779백만 달러로 시작하여 2025년 8월 31일에는 11243백만 달러에 도달했습니다. 이는 분석 기간 동안 상당한 성장을 나타냅니다.

고정 요금은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 약간의 변동성을 보였습니다. 2020년 8월 30일에 412백만 달러로 시작하여 2022년 8월 28일에 455백만 달러로 최고점을 찍었으며, 2025년 8월 31일에는 425백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 고정 요금은 2020년에서 2025년 사이에 비교적 제한적인 범위 내에서 변동했습니다.

고정 요금 적용 비율은 분석 기간 동안 꾸준히 증가했습니다. 2020년 8월 30일에 14.03%로 시작하여 2025년 8월 31일에는 26.45%에 도달했습니다. 이 비율의 지속적인 증가는 수수료 및 세금 차감 전 이익에 대한 고정 요금의 상대적 중요성이 증가하고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

수수료 및 세금 차감 전 이익의 꾸준한 증가 추세는 전반적인 재무 성과가 개선되고 있음을 나타냅니다.

고정 요금의 안정성은 비용 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

고정 요금 적용 비율의 증가는 수익 구조에 변화가 있음을 나타내며, 이는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 수익성이 개선되고 있으며, 고정 비용이 수익에 미치는 영향이 점차 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 재무 성과에 대한 추가적인 분석과 모니터링의 필요성을 강조합니다.