지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Costco Wholesale Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년부터 2021년까지는 다소 상승하는 추세를 보였으나, 2022년 이후에는 지속적으로 하락하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 0.31로 동일하게 유지되면서, 회사의 자본 대비 부채 비율이 안정된 수준을 유지하고 있음을 시사한다. 이는 재무 안전성을 강화하는 방향으로 자본구조를 조정했을 가능성을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년과 2021년에 전년 대비 큰 폭으로 상승했으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년에는 안정된 수준인 0.42를 유지하고 있다. 영업리스 부채를 포함한 이 비율의 증가는 영업리스 관련 부채가 일시적으로 증가했음을 의미하나, 이후 안정화를 통해 재무 건전성을 유지하고자 하는 움직임으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2019년부터 2021년까지 다소 상승하는 모습이 관찰되며, 2022년에 다시 감소하는 경향을 보이고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 0.24로 동일하게 유지되어, 자본 대비 부채의 비율이 낮아지고 있으며 안정적인 재무 구조를 형성하고 있음을 알 수 있다. 특히, 2022년 이후의 하락은 부채 비중이 상대적으로 줄어들고 있음을 나타낸다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 상승세를 보이다가, 2022년 이후에는 다시 낮아지고 있다. 2024년까지 0.3 수준을 유지하며, 영업리스 부채 포함 시에도 유사한 패턴을 나타내면서 상당히 안정된 재무 구조를 유지하고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년 이후 점진적으로 낮아지고 있으며, 2022년 이후에는 0.11로 거의 일정하게 유지되고 있다. 이는 회사의 자산 대비 부채 비율이 개선되어, 자산에 대한 부채 부담이 감소했음을 의미하며, 재무 건전성에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 2019년 약간 증가하는 추세를 보였으나, 이후 하락하여 2024년에는 0.14로 유지되고 있다. 영업리스 부채를 포함한 이 비율 역시 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 자산 대비 부채 비중이 안정되었음을 보여 준다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년부터 2021년까지는 다소 증가하는 추세를 보이나, 2022년과 2023년에는 감소하는 모습을 나타낸 후, 2024년에는 다시 상승하였다. 이 비율은 회사의 부채 활용 정도를 보여주며, 2024년에 다시 증가하는 것은 부채를 통한 재무구조 활용이 재개되었을 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년부터 2024년까지 지속적으로 상승하는 모습을 나타내며, 2024년에는 58.63으로 매우 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 영업이익을 확보하고 있음을 의미하며, 재무 안정성 측면에서 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 모습을 보여주며, 2024년에는 22.5에 도달하였다. 이는 회사의 고정 비용 부담이 늘어나고 있음을 의미하며, 수익성 변동성에 대한 노출이 증가할 가능성을 고려할 필요가 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Costco Wholesale Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 7244백만 달러에서 2024년 7395백만 달러로 약간 증가하는 모습을 보이고 있지만, 전체적으로는 2020년 이후 완만하게 감소하는 추세입니다. 2020년 이후 부채 수준은 2021년과 2022년 사이에서 일시적인 감소와 증가를 반복하다가, 2023년과 2024년에 다시 하락하며 안정된 수준을 유지하려는 움직임이 관찰됩니다.
- 코스트코 주주 자본 총계
- 주주 자본은 2019년 15243백만 달러에서 2024년 23622백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 자본이 지속적으로 확대되고 있음을 의미하며, 특히 2020년부터 2024년까지 두드러진 성장세를 나타내고 있습니다. 이러한 확장은 기업의 내부 유보 자본이 증가했거나 신주 발행 등을 통한 자본 확충이 있었음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 0.48에서 2024년 0.31로 지속적으로 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 부채 비율이 점진적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 해석됩니다. 낮은 부채 비율은 재무적 유연성과 안정성을 향상시키며, 기업의 재무 구조가 점차 더욱 견고해지고 있음을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년에는 일시적으로 감소하는 모습을 나타냈다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 하락하는 추세를 보여, 최근 2년 동안은 부채 수준이 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 재무적 안정성을 높이기 위한 부채 감축 또는 재무 구조 조정을 반영할 수 있다.
- 코스트코 주주 자본 총계
- 주주 자본은 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 가운데, 2019년 15,243백만 달러에서 2024년 23,622백만 달러로 약 55%의 성장을 기록하였다. 이는 회사의 내부 유보 및 수익성 향상을 통해 자본이 증대된 결과로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.48에서 2021년 0.65로 상승한 후, 2022년에는 0.53으로 하락하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.42로 안정적인 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 부채의 상대적 감소 또는 주주 자본의 증가에 따른 재무 건전성 개선을 의미한다. 특히, 2022년 이후에는 부채 비율이 감소하는 추세를 보이며, 자본에 대한 부채 비중이 낮아지고 있음을 알 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Costco Wholesale Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 변화하는 모습을 보이고 있으며, 2019년 7,244백만 달러에서 시작하여 2023년 7,890백만 달러로 약간 증가한 이후 2024년에는 7,395백만 달러로 줄어드는 추세를 나타내고 있습니다. 이 기간 동안 부채 수준은 상이하게 움직이면서도 대체로 안정세를 유지하는 모습입니다. 특히, 2022년 이후에는 부채가 감소하는 경향이 강하게 드러나며, 재무 안정성 확보에 기초한 부채 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 22,487백만 달러에서 2024년 31,017백만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하는 모습입니다. 이는 회사가 자본 확대를 통해 자본 구조를 강화하는 전략을 추진하고 있음을 의미하며, 재무 건전성 및 성장 가능성 확보를 위한 자본적 기반이 확대되고 있다고 평가할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.32에서 2024년 0.24로 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 자본에 대한 부채의 비율이 낮아지고 있음을 나타내며, 재무 구조가 보다 안정적이고 내부 자본 기반이 강화되고 있음을 의미합니다. 부채비율의 낮아짐은 재무 안정성을 높이면서 동시에 금융 비용 부담이 감소하는 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2022년부터 일정 수준에서 유지되거나 소폭 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에 급격히 증가하였으며, 이후 2023년까지 다소 안정화되는 경향을 보인다. 이는 경기변동이나 금융 환경 변화에 따른 부채 구조 조정의 가능성을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2022년에 정점에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 감소하는 양상을 보여, 재무구조 또는 재무 정책의 변경 가능성을 암시한다. 자본금 증가는 기업의 내부자본 확충 또는 재무 전략 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.32에서 2021년 0.39까지 상승하며 재무 안정성이 일시적으로 개선된 것을 보여준다. 이후 2022년과 2023년에 0.3으로 감소하는 흐름을 보였으며, 이는 부채 규모의 증가 또는 자본의 증가율 둔화에 따른 것일 수 있다. 전반적으로, 이 비율은 재무 구조의 변동성을 나타내며, 일정 수준을 유지하거나 개선하려는 전략적 노력이 필요한 시점일 것으로 판단된다.
자산대비 부채비율
Costco Wholesale Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 일정한 감소 추세를 보이고 있으며, 2019년 7,244백만 달러에서 2024년 7,395백만 달러로 소폭 상승하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년과 2021년 사이에 부채가 일부 증가했으나, 이후 지속적인 감소 경향이 나타나고 있다. 이는 재무 구조의 개선 또는 부채 관리 전략의 변화로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 해마다 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2019년 45,400백만 달러에서 2024년 69,831백만 달러에 이르기까지 성장세를 지속한다. 이러한 증가는 기업의 규모 확장 또는 자산 기반의 확대를 반영하는 것으로 판단된다. 특히 2020년 이후 빠른 성장세를 지속함으로써 자산 상의 확장이 이루어진 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 줄어드는 추세를 나타내며, 2019년 0.16에서 2024년 0.11로 하락하였다. 이는 총 부채가 총 자산에 비해 상대적으로 낮아지고 있으며, 재무 안정성이나 지급능력이 향상되고 있음을 시사한다. 지속적인 비율 하락은 재무 구조 개선과 더 강건한 재무 상태를 의미할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타 유동 부채에 포함) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 7,244백만 달러에서 2023년 10,536백만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 2020년과 2021년에는 각각 11,086백만 달러와 11,407백만 달러로 전년 대비 상승세를 유지했으며, 이후에는 다소 감소하는 양상을 보여 2024년에는 9,949백만 달러에 이르렀다. 이는 부채 규모의 증가세가 둔화되거나 일부 차감 조정이 있었음을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 꾸준한 증가 추세를 나타내고 있다. 2019년 45,400백만 달러에서 2024년 69,831백만 달러에 이르기까지 전반적으로 증가했으며, 특히 2020년 이후 가파른 성장세를 보여 2021년에는 59,268백만 달러, 2022년에는 64,166백만 달러로 지속적으로 확대되었다. 이는 회사의 규모가 확장되고 있음을 의미하며, 재무적으로 안정적이고 성장하는 기업의 모습을 반영한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체 부채 대비 자산의 비율을 나타내며, 2019년 0.16에서 2024년 0.14로 하락하는 추세를 보였다. 전반적으로 낮은 비율을 유지하며 수년간 안정적인 재무 구조를 나타내고 있으며, 부채 규모가 총 자산에 비해 비율적으로 감소하는 모습은 재무건전성의 개선 또는 부채상환 능력의 강화 가능성을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Costco Wholesale Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 변화
- 2019년부터 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2019년 약 45억 4천만 달러에서 2024년 약 69억 8천만 달러로 약 53% 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 사업 확장과 자산 기반의 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 특히, 2020년 이후로 연평균 약 9% 이상의 증가율을 기록하면서 안정적인 성장세를 유지하고 있다.
- 코스트코 주주 자본 총계의 추이
- 주주 자본 역시 2019년 1억 5천 2백만 달러에서 2024년 2억 3천 6백만 달러로 증가하였다. 전 기간 동안 꾸준히 상승하는 모습을 보이며, 이는 회사의 순자산 가치가 지속적으로 증대되고 있음을 의미한다. 특히, 2021년과 2022년에는 일시적 감소가 observed되었으나 이후 다시 회복되어 전체적인 성장 추세를 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2019년 약 2.98에서 2024년 약 2.96으로 거의 변동이 없거나 약간의 변동만 보여주며, 회사의 부채 수준이 비교적 안정적임을 나타내고 있다. 2021년에는 3.37로 최고치를 기록했으나 이후 재무 구조의 안정화를 위해 지속적인 조정을 거쳤으며, 전반적으로 재무구조의 건전성과 부채비율 관리에 신경 쓴 결과로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Costco Wholesale Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2019년부터 2024년까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 4,915백만 달러에서 2024년에는 9,909백만 달러로 두 배 이상 성장하였으며, 매년 안정적인 성장을 기록하였다. 이러한 증가는 전반적인 영업이익의 개선과 사업 운영 효율성 증대를 반영하는 것으로 해석된다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭 변동하였다. 2019년 150백만 달러에서 2024년 169백만 달러로 약 12.7% 증가에 그쳤으며, 이자 비용의 증가폭은 EBIT의 성장과 비교했을 때 상대적으로 적다. 이는 안정적인 부채 관리 또는 금리 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 꾸준히 상승하는 흐름을 나타내고 있는데, 2019년 32.77에서 2024년 58.63으로 증가하였다. 이는 이자 비용에 대비한 EBIT의 비율이 개선됨을 의미하며, 재무적으로 더 안정적이고 부채 상환 능력이 향상된 상태임을 보여준다. 이와 같은 상승세는 회사의 영업이익이 지속적으로 증가하는 것과 부채 부담이 상대적으로 안정적임을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Costco Wholesale Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용 리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용 리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 증가 추세
- 해당 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준한 증가세를 보여주고 있으며, 2019년 5,183백만 달러에서 2024년에는 10,193백만 달러로 약 두 배 이상 성장하였다. 이러한 성장은 전반적인 수익성 강화와 운영 효율성 개선을 시사한다.
- 고정 요금의 안정성과 약간의 변동
- 고정 요금은 2019년 418백만 달러에서 2024년 453백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였다. 이는 수익 구성에서 고정 요금이 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다. 다만, 2020년과 2022년 사이에 일시적인 감소가 있었으며, 이는 시장 또는 내부 요인에 따른 변동 가능성을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율의 지속적 상승
- 고정 요금 적용 비율은 12.4%에서 22.5%로 크게 증가하였다. 이 변화는 수익 중 고정 요금이 차지하는 비중이 점차 늘어나고 있음을 나타내며, 기업이 고정 수익 구조를 강화하거나 계약 조건에서 고정 비중을 높이고 있음을 반영한다. 이러한 추세는 수익의 예측 가능성 향상과 위험 분산에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.