지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Walmart Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
재무 레버리지와 부채 구조를 분석한 결과, 전반적인 자본 구조는 안정적인 흐름을 유지하고 있으나 특정 시점에서 일시적인 변동성이 관찰됩니다.
- 부채 및 자본 비율 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 0.51에서 0.71 사이에서 변동하며, 2022년 하반기에 정점을 기록한 후 다시 하향 안정화되는 경향을 보입니다. 총자본 대비 부채 비율 역시 0.33에서 0.42 사이의 좁은 범위에서 유지되고 있어 자본 조달 구조가 비교적 일정하게 관리되고 있음을 나타냅니다.
- 영업리스 부채의 영향
- 영업리스 부채를 포함할 경우 모든 부채 관련 비율이 일관되게 상승하는 패턴이 나타납니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율은 리스 부채 포함 시 최대 0.9까지 상승하여, 전체 부채 구성에서 영업리스가 차지하는 비중이 상당함을 시사합니다.
- 자산 대비 부채 및 레버리지
- 자산 대비 부채 비율은 0.17에서 0.21 사이로 매우 안정적인 수치를 유지하고 있으며, 이는 총자산 규모 대비 부채 의존도가 낮음을 의미합니다. 재무 레버리지 비율은 2.86에서 3.43 사이에서 움직이며, 2022년의 일시적 상승 이후 점진적으로 하향 안정화되는 추세입니다.
- 이자 비용 지급 능력
- 이자 커버리지 비율은 분석 기간 전반에 걸쳐 상승하는 긍정적인 추세를 보입니다. 초기 7~9 수준에서 최근 11~12 수준으로 증가하며, 영업 이익을 통한 이자 비용 상환 능력이 지속적으로 강화되고 있는 것으로 분석됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Walmart Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 10,673) | 6,596) | 8,401) | 3,837) | 5,595) | 3,068) | 3,579) | 3,195) | 5,457) | 878) | 9,942) | 4,546) | 1,711) | 372) | 6,811) | 10,634) | 11,432) | 410) | 447) | 671) | 362) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,896) | 3,542) | 3,523) | 4,011) | 4,085) | 2,598) | 3,246) | 1,495) | 1,865) | 3,447) | 2,806) | 2,897) | 3,975) | 4,191) | 5,458) | 5,316) | 3,580) | 2,803) | 1,575) | 1,617) | 3,500) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 851) | 856) | 842) | 828) | 791) | 800) | 789) | 786) | 844) | 725) | 688) | 653) | 607) | 567) | 549) | 534) | 511) | 511) | 508) | 501) | 507) | |||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,887) | 34,624) | 34,445) | 35,640) | 36,520) | 33,401) | 33,645) | 35,364) | 35,928) | 36,132) | 36,342) | 36,806) | 38,120) | 34,649) | 33,935) | 29,801) | 32,174) | 34,864) | 36,425) | 39,581) | 40,273) | |||||||
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,822) | 5,905) | 5,916) | 5,947) | 5,878) | 5,923) | 6,056) | 6,161) | 6,047) | 5,709) | 5,670) | 5,449) | 5,039) | 4,843) | 4,512) | 4,420) | 4,409) | 4,243) | 4,061) | 3,952) | 3,802) | |||||||
| 총 부채 | 58,129) | 51,523) | 53,127) | 50,263) | 52,869) | 45,790) | 47,315) | 47,001) | 50,141) | 46,891) | 55,448) | 50,351) | 49,452) | 44,622) | 51,265) | 50,705) | 52,106) | 42,831) | 43,016) | 46,322) | 48,444) | |||||||
| Walmart 주주 자본 합계 | 94,330) | 99,617) | 96,094) | 90,110) | 83,793) | 91,013) | 88,108) | 84,423) | 81,293) | 83,861) | 79,456) | 79,556) | 72,405) | 76,693) | 72,253) | 77,569) | 76,896) | 83,253) | 82,274) | 80,529) | 78,335) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.62 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | |||||||
| Target Corp. | 0.94 | 1.02 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 58,129 ÷ 94,330 = 0.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 재무 데이터를 통해 자본 구조의 변화와 부채 관리 추세를 확인할 수 있습니다.
- 부채 규모의 변동
- 총 부채는 최저 42,831백만 달러에서 최고 58,129백만 달러 범위 내에서 변동하였습니다. 2022년 상반기와 2025년 이후 부채 규모가 일시적으로 상승하는 패턴이 관찰되며, 전반적으로는 완만한 상승 곡선을 나타내고 있습니다.
- 자본 확충 현황
- 주주 자본은 78,335백만 달러에서 시작하여 94,330백만 달러까지 증가하며 전반적인 우상향 추세를 보입니다. 일부 분기에서 일시적인 감소가 있었으나, 장기적으로는 자본 총액이 지속적으로 증가하며 재무적 기반이 강화된 것으로 분석됩니다.
- 재무 건전성 및 레버리지 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 0.50에서 0.71 사이에서 움직였습니다. 2022년 10월에 최고치인 0.71을 기록한 이후, 다시 0.5~0.6 수준으로 회귀하며 안정화되는 양상을 보입니다. 이는 부채의 증가 속도에 맞추어 자본이 적절히 확충됨으로써 재무적 위험 수준을 일정 범위 내에서 관리하고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Walmart Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 10,673) | 6,596) | 8,401) | 3,837) | 5,595) | 3,068) | 3,579) | 3,195) | 5,457) | 878) | 9,942) | 4,546) | 1,711) | 372) | 6,811) | 10,634) | 11,432) | 410) | 447) | 671) | 362) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,896) | 3,542) | 3,523) | 4,011) | 4,085) | 2,598) | 3,246) | 1,495) | 1,865) | 3,447) | 2,806) | 2,897) | 3,975) | 4,191) | 5,458) | 5,316) | 3,580) | 2,803) | 1,575) | 1,617) | 3,500) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 851) | 856) | 842) | 828) | 791) | 800) | 789) | 786) | 844) | 725) | 688) | 653) | 607) | 567) | 549) | 534) | 511) | 511) | 508) | 501) | 507) | |||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,887) | 34,624) | 34,445) | 35,640) | 36,520) | 33,401) | 33,645) | 35,364) | 35,928) | 36,132) | 36,342) | 36,806) | 38,120) | 34,649) | 33,935) | 29,801) | 32,174) | 34,864) | 36,425) | 39,581) | 40,273) | |||||||
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,822) | 5,905) | 5,916) | 5,947) | 5,878) | 5,923) | 6,056) | 6,161) | 6,047) | 5,709) | 5,670) | 5,449) | 5,039) | 4,843) | 4,512) | 4,420) | 4,409) | 4,243) | 4,061) | 3,952) | 3,802) | |||||||
| 총 부채 | 58,129) | 51,523) | 53,127) | 50,263) | 52,869) | 45,790) | 47,315) | 47,001) | 50,141) | 46,891) | 55,448) | 50,351) | 49,452) | 44,622) | 51,265) | 50,705) | 52,106) | 42,831) | 43,016) | 46,322) | 48,444) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 되는 운용리스 의무 | 1,662) | 1,631) | 1,592) | 1,580) | 1,539) | 1,499) | 1,507) | 1,493) | 1,482) | 1,487) | 1,474) | 1,472) | 1,490) | 1,473) | 1,457) | 1,464) | 1,485) | 1,483) | 1,486) | 1,441) | 1,448) | |||||||
| 장기 운용 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 14,388) | 13,941) | 13,705) | 13,171) | 12,797) | 12,825) | 12,927) | 12,811) | 12,840) | 12,943) | 12,817) | 12,978) | 12,925) | 12,828) | 12,658) | 13,140) | 13,226) | 13,009) | 13,095) | 13,116) | 12,930) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 74,179) | 67,095) | 68,424) | 65,014) | 67,205) | 60,114) | 61,749) | 61,305) | 64,463) | 61,321) | 69,739) | 64,801) | 63,867) | 58,923) | 65,380) | 65,309) | 66,817) | 57,323) | 57,597) | 60,879) | 62,822) | |||||||
| Walmart 주주 자본 합계 | 94,330) | 99,617) | 96,094) | 90,110) | 83,793) | 91,013) | 88,108) | 84,423) | 81,293) | 83,861) | 79,456) | 79,556) | 72,405) | 76,693) | 72,253) | 77,569) | 76,896) | 83,253) | 82,274) | 80,529) | 78,335) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.79 | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | |||||||
| Target Corp. | 1.15 | 1.23 | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 74,179 ÷ 94,330 = 0.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채와 자본의 변동 추이를 통해 분석한 자본 구조의 안정성 및 레버리지 현황은 다음과 같습니다.
- 총 부채 추이
- 총 부채는 2021년 4월 62,822백만 달러에서 2026년 4월 74,179백만 달러로 전반적인 증가세를 나타냈습니다. 2021년 10월과 2022년 1월 사이에는 57,000백만 달러 수준으로 하락하며 최저점을 기록했으나, 이후 변동성을 보이며 상승하는 경향을 보였습니다. 특히 2023년 10월과 2026년 4월에 부채 규모가 상대적으로 확대되는 패턴이 관찰되었습니다.
- 주주 자본 추이
- 주주 자본은 2021년 4월 78,335백만 달러에서 시작하여 2026년 4월 94,330백만 달러로 증가하며 전반적인 자본 확충이 이루어졌습니다. 2022년 10월 72,253백만 달러까지 일시적으로 감소했으나, 이후 꾸준한 회복세를 보이며 2026년 1월에는 99,617백만 달러로 최고치에 도달하는 등 자본 기반이 강화되는 추세를 보였습니다.
- 부채 비율 및 재무 건전성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 분석 기간 동안 최저 0.66(2025년 1월)에서 최고 0.9(2022년 10월) 사이에서 변동하였습니다. 2022년 하반기에는 부채 증가와 자본 감소가 맞물리며 비율이 상승하여 재무 레버리지가 일시적으로 높아졌으나, 이후 자본의 증가 속도가 부채의 증가분을 상회하면서 비율이 점진적으로 하향 안정화되는 양상을 보였습니다. 최근 분기인 2026년 4월에는 0.79를 기록하며 이전의 변동 범위 내에서 관리되고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Walmart Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 10,673) | 6,596) | 8,401) | 3,837) | 5,595) | 3,068) | 3,579) | 3,195) | 5,457) | 878) | 9,942) | 4,546) | 1,711) | 372) | 6,811) | 10,634) | 11,432) | 410) | 447) | 671) | 362) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,896) | 3,542) | 3,523) | 4,011) | 4,085) | 2,598) | 3,246) | 1,495) | 1,865) | 3,447) | 2,806) | 2,897) | 3,975) | 4,191) | 5,458) | 5,316) | 3,580) | 2,803) | 1,575) | 1,617) | 3,500) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 851) | 856) | 842) | 828) | 791) | 800) | 789) | 786) | 844) | 725) | 688) | 653) | 607) | 567) | 549) | 534) | 511) | 511) | 508) | 501) | 507) | |||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,887) | 34,624) | 34,445) | 35,640) | 36,520) | 33,401) | 33,645) | 35,364) | 35,928) | 36,132) | 36,342) | 36,806) | 38,120) | 34,649) | 33,935) | 29,801) | 32,174) | 34,864) | 36,425) | 39,581) | 40,273) | |||||||
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,822) | 5,905) | 5,916) | 5,947) | 5,878) | 5,923) | 6,056) | 6,161) | 6,047) | 5,709) | 5,670) | 5,449) | 5,039) | 4,843) | 4,512) | 4,420) | 4,409) | 4,243) | 4,061) | 3,952) | 3,802) | |||||||
| 총 부채 | 58,129) | 51,523) | 53,127) | 50,263) | 52,869) | 45,790) | 47,315) | 47,001) | 50,141) | 46,891) | 55,448) | 50,351) | 49,452) | 44,622) | 51,265) | 50,705) | 52,106) | 42,831) | 43,016) | 46,322) | 48,444) | |||||||
| Walmart 주주 자본 합계 | 94,330) | 99,617) | 96,094) | 90,110) | 83,793) | 91,013) | 88,108) | 84,423) | 81,293) | 83,861) | 79,456) | 79,556) | 72,405) | 76,693) | 72,253) | 77,569) | 76,896) | 83,253) | 82,274) | 80,529) | 78,335) | |||||||
| 총 자본금 | 152,459) | 151,140) | 149,221) | 140,373) | 136,662) | 136,803) | 135,423) | 131,424) | 131,434) | 130,752) | 134,904) | 129,907) | 121,857) | 121,315) | 123,518) | 128,274) | 129,002) | 126,084) | 125,290) | 126,851) | 126,779) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| Target Corp. | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 58,129 ÷ 152,459 = 0.38
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재무 건전성 및 자본 구조의 시계열적 변화를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 총 부채의 변동 패턴
- 총 부채는 분석 기간 동안 일정 범위 내에서 변동하며 전반적인 상승 추세를 보였습니다. 2021년 4월 484억 4,400만 달러 수준에서 시작하여 2022년 1월 428억 3,100만 달러로 최저점을 기록했으나, 이후 점진적으로 증가하여 2026년 4월에는 581억 2,900만 달러로 최고 수준에 도달했습니다.
- 총 자본금의 성장 추이
- 총 자본금은 장기적으로 우상향하는 흐름을 나타내고 있습니다. 2023년 1월 1,213억 1,500만 달러로 일시적인 저점을 형성한 이후, 지속적인 증가세를 보이며 2026년 4월에는 1,524억 5,900만 달러까지 확대되었습니다. 이는 기업의 자기자본 기반이 지속적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
- 부채비율의 해석 및 재무 안정성
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.33에서 0.42 사이의 좁은 범위 내에서 매우 안정적으로 관리되고 있습니다. 2022년 10월에 0.42로 정점을 찍은 이후 전반적으로 하향 안정화되는 경향을 보였으며, 2026년 4월에는 0.38을 기록했습니다. 부채 총액의 절대적인 증가에도 불구하고 자본금의 성장 속도가 이를 상회하거나 동반 상승함으로써, 전반적인 레버리지 수준이 일정하게 유지되는 패턴을 보입니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Walmart Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 10,673) | 6,596) | 8,401) | 3,837) | 5,595) | 3,068) | 3,579) | 3,195) | 5,457) | 878) | 9,942) | 4,546) | 1,711) | 372) | 6,811) | 10,634) | 11,432) | 410) | 447) | 671) | 362) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,896) | 3,542) | 3,523) | 4,011) | 4,085) | 2,598) | 3,246) | 1,495) | 1,865) | 3,447) | 2,806) | 2,897) | 3,975) | 4,191) | 5,458) | 5,316) | 3,580) | 2,803) | 1,575) | 1,617) | 3,500) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 851) | 856) | 842) | 828) | 791) | 800) | 789) | 786) | 844) | 725) | 688) | 653) | 607) | 567) | 549) | 534) | 511) | 511) | 508) | 501) | 507) | |||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,887) | 34,624) | 34,445) | 35,640) | 36,520) | 33,401) | 33,645) | 35,364) | 35,928) | 36,132) | 36,342) | 36,806) | 38,120) | 34,649) | 33,935) | 29,801) | 32,174) | 34,864) | 36,425) | 39,581) | 40,273) | |||||||
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,822) | 5,905) | 5,916) | 5,947) | 5,878) | 5,923) | 6,056) | 6,161) | 6,047) | 5,709) | 5,670) | 5,449) | 5,039) | 4,843) | 4,512) | 4,420) | 4,409) | 4,243) | 4,061) | 3,952) | 3,802) | |||||||
| 총 부채 | 58,129) | 51,523) | 53,127) | 50,263) | 52,869) | 45,790) | 47,315) | 47,001) | 50,141) | 46,891) | 55,448) | 50,351) | 49,452) | 44,622) | 51,265) | 50,705) | 52,106) | 42,831) | 43,016) | 46,322) | 48,444) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 되는 운용리스 의무 | 1,662) | 1,631) | 1,592) | 1,580) | 1,539) | 1,499) | 1,507) | 1,493) | 1,482) | 1,487) | 1,474) | 1,472) | 1,490) | 1,473) | 1,457) | 1,464) | 1,485) | 1,483) | 1,486) | 1,441) | 1,448) | |||||||
| 장기 운용 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 14,388) | 13,941) | 13,705) | 13,171) | 12,797) | 12,825) | 12,927) | 12,811) | 12,840) | 12,943) | 12,817) | 12,978) | 12,925) | 12,828) | 12,658) | 13,140) | 13,226) | 13,009) | 13,095) | 13,116) | 12,930) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 74,179) | 67,095) | 68,424) | 65,014) | 67,205) | 60,114) | 61,749) | 61,305) | 64,463) | 61,321) | 69,739) | 64,801) | 63,867) | 58,923) | 65,380) | 65,309) | 66,817) | 57,323) | 57,597) | 60,879) | 62,822) | |||||||
| Walmart 주주 자본 합계 | 94,330) | 99,617) | 96,094) | 90,110) | 83,793) | 91,013) | 88,108) | 84,423) | 81,293) | 83,861) | 79,456) | 79,556) | 72,405) | 76,693) | 72,253) | 77,569) | 76,896) | 83,253) | 82,274) | 80,529) | 78,335) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 168,509) | 166,712) | 164,518) | 155,124) | 150,998) | 151,127) | 149,857) | 145,728) | 145,756) | 145,182) | 149,195) | 144,357) | 136,272) | 135,616) | 137,633) | 142,878) | 143,713) | 140,576) | 139,871) | 141,408) | 141,157) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | |||||||
| Target Corp. | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 74,179 ÷ 168,509 = 0.44
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재무 구조의 전반적인 추세를 분석한 결과, 부채와 자본의 규모가 일정 범위 내에서 변동하며 전반적으로 안정적인 자본 구조를 유지하고 있는 것으로 나타났다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2021년 4월 62,822백만 달러에서 시작하여 기간별로 등락을 반복하는 양상을 보였다. 2022년 초반에는 57,000백만 달러 수준으로 하락하며 최저점을 기록하였으나, 이후 점진적으로 증가하여 2026년 4월에는 74,179백만 달러까지 상승하며 분석 기간 중 최고치를 기록하였다. 이는 특정 분기마다 부채 규모가 일시적으로 상승했다가 다시 조정되는 주기적인 패턴이 관찰됨을 시사한다.
- 자본금의 성장 추세
- 총 자본금은 2021년 4월 141,157백만 달러에서 2026년 4월 168,509백만 달러로 장기적인 증가세를 보였다. 특히 2023년 1월 135,616백만 달러로 저점을 형성한 이후 지속적인 우상향 곡선을 그리며 자본 확충이 이루어졌다. 이러한 자본의 증가는 기업의 재무적 완충 능력을 강화하는 요인으로 분석된다.
- 자본 구조의 안정성 분석
- 총자본비율은 0.40에서 0.48 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 매우 일관된 수준을 유지하고 있다. 2022년 10월 0.48로 정점을 기록한 이후, 전반적으로 하향 안정화되는 경향을 보이며 2025년과 2026년 사이에는 0.40 수준까지 낮아지기도 하였다. 이는 부채의 증가보다 자본의 증가 속도가 상대적으로 빠르게 진행되었거나, 효율적인 부채 관리를 통해 타인자본 의존도를 적절히 제어하고 있음을 의미한다.
자산대비 부채비율
Walmart Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 10,673) | 6,596) | 8,401) | 3,837) | 5,595) | 3,068) | 3,579) | 3,195) | 5,457) | 878) | 9,942) | 4,546) | 1,711) | 372) | 6,811) | 10,634) | 11,432) | 410) | 447) | 671) | 362) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,896) | 3,542) | 3,523) | 4,011) | 4,085) | 2,598) | 3,246) | 1,495) | 1,865) | 3,447) | 2,806) | 2,897) | 3,975) | 4,191) | 5,458) | 5,316) | 3,580) | 2,803) | 1,575) | 1,617) | 3,500) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 851) | 856) | 842) | 828) | 791) | 800) | 789) | 786) | 844) | 725) | 688) | 653) | 607) | 567) | 549) | 534) | 511) | 511) | 508) | 501) | 507) | |||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,887) | 34,624) | 34,445) | 35,640) | 36,520) | 33,401) | 33,645) | 35,364) | 35,928) | 36,132) | 36,342) | 36,806) | 38,120) | 34,649) | 33,935) | 29,801) | 32,174) | 34,864) | 36,425) | 39,581) | 40,273) | |||||||
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,822) | 5,905) | 5,916) | 5,947) | 5,878) | 5,923) | 6,056) | 6,161) | 6,047) | 5,709) | 5,670) | 5,449) | 5,039) | 4,843) | 4,512) | 4,420) | 4,409) | 4,243) | 4,061) | 3,952) | 3,802) | |||||||
| 총 부채 | 58,129) | 51,523) | 53,127) | 50,263) | 52,869) | 45,790) | 47,315) | 47,001) | 50,141) | 46,891) | 55,448) | 50,351) | 49,452) | 44,622) | 51,265) | 50,705) | 52,106) | 42,831) | 43,016) | 46,322) | 48,444) | |||||||
| 총 자산 | 289,607) | 284,668) | 288,655) | 270,837) | 262,372) | 260,823) | 263,399) | 254,440) | 254,054) | 252,399) | 259,174) | 255,121) | 245,053) | 243,197) | 247,656) | 247,199) | 246,142) | 244,860) | 244,851) | 238,552) | 236,581) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | |||||||
| Target Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 58,129 ÷ 289,607 = 0.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산과 부채의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 자산 규모의 확장과 안정적인 부채 비율 유지가 관찰됩니다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2021년 4월 2,365억 8,100만 달러에서 2026년 4월 2,896억 700만 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다. 특히 2023년 이후부터 자산 규모가 2,500억 달러를 상회하며 완만한 성장 곡선을 그리고 있습니다.
- 부채 수준의 변동성
- 총 부채는 분석 기간 동안 일정 범위 내에서 증감을 반복하는 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년 초반에는 400억 달러 초반까지 하락하며 감소하는 경향을 보였으나, 이후 점진적으로 상승하여 2026년 4월에는 581억 2,900만 달러를 기록하며 최고 수준에 도달했습니다.
- 재무 건전성 지표
- 자산대비 부채비율은 최저 0.17에서 최고 0.21 사이의 매우 좁은 범위에서 관리되고 있습니다. 자산의 절대적 규모가 증가하는 상황에서도 부채비율이 0.2 내외로 일정하게 유지되고 있다는 점은 자본 구조의 안정성이 높게 유지되고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 자산의 꾸준한 증가와 더불어 부채 비율을 일정 수준 이하로 통제함으로써 외형적 성장과 재무적 안정성을 동시에 확보하고 있는 것으로 분석됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Walmart Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 10,673) | 6,596) | 8,401) | 3,837) | 5,595) | 3,068) | 3,579) | 3,195) | 5,457) | 878) | 9,942) | 4,546) | 1,711) | 372) | 6,811) | 10,634) | 11,432) | 410) | 447) | 671) | 362) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,896) | 3,542) | 3,523) | 4,011) | 4,085) | 2,598) | 3,246) | 1,495) | 1,865) | 3,447) | 2,806) | 2,897) | 3,975) | 4,191) | 5,458) | 5,316) | 3,580) | 2,803) | 1,575) | 1,617) | 3,500) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무 | 851) | 856) | 842) | 828) | 791) | 800) | 789) | 786) | 844) | 725) | 688) | 653) | 607) | 567) | 549) | 534) | 511) | 511) | 508) | 501) | 507) | |||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 36,887) | 34,624) | 34,445) | 35,640) | 36,520) | 33,401) | 33,645) | 35,364) | 35,928) | 36,132) | 36,342) | 36,806) | 38,120) | 34,649) | 33,935) | 29,801) | 32,174) | 34,864) | 36,425) | 39,581) | 40,273) | |||||||
| 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 5,822) | 5,905) | 5,916) | 5,947) | 5,878) | 5,923) | 6,056) | 6,161) | 6,047) | 5,709) | 5,670) | 5,449) | 5,039) | 4,843) | 4,512) | 4,420) | 4,409) | 4,243) | 4,061) | 3,952) | 3,802) | |||||||
| 총 부채 | 58,129) | 51,523) | 53,127) | 50,263) | 52,869) | 45,790) | 47,315) | 47,001) | 50,141) | 46,891) | 55,448) | 50,351) | 49,452) | 44,622) | 51,265) | 50,705) | 52,106) | 42,831) | 43,016) | 46,322) | 48,444) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 되는 운용리스 의무 | 1,662) | 1,631) | 1,592) | 1,580) | 1,539) | 1,499) | 1,507) | 1,493) | 1,482) | 1,487) | 1,474) | 1,472) | 1,490) | 1,473) | 1,457) | 1,464) | 1,485) | 1,483) | 1,486) | 1,441) | 1,448) | |||||||
| 장기 운용 리스 의무, 1년 이내 만기 제외 | 14,388) | 13,941) | 13,705) | 13,171) | 12,797) | 12,825) | 12,927) | 12,811) | 12,840) | 12,943) | 12,817) | 12,978) | 12,925) | 12,828) | 12,658) | 13,140) | 13,226) | 13,009) | 13,095) | 13,116) | 12,930) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 74,179) | 67,095) | 68,424) | 65,014) | 67,205) | 60,114) | 61,749) | 61,305) | 64,463) | 61,321) | 69,739) | 64,801) | 63,867) | 58,923) | 65,380) | 65,309) | 66,817) | 57,323) | 57,597) | 60,879) | 62,822) | |||||||
| 총 자산 | 289,607) | 284,668) | 288,655) | 270,837) | 262,372) | 260,823) | 263,399) | 254,440) | 254,054) | 252,399) | 259,174) | 255,121) | 245,053) | 243,197) | 247,656) | 247,199) | 246,142) | 244,860) | 244,851) | 238,552) | 236,581) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| Target Corp. | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 74,179 ÷ 289,607 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 전반에 걸쳐 총 자산의 지속적인 성장과 부채의 안정적인 관리 추세가 확인됩니다. 자산 규모의 확장이 부채의 증가 속도를 상회하며 전반적인 재무 구조의 견고함을 유지하고 있습니다.
- 총 자산의 성장 추세
- 2021년 4월 236,581백만 달러에서 2026년 4월 289,607백만 달러로 꾸준한 증가세를 보였습니다. 특히 2023년 이후 자산 규모의 증가 폭이 확대되며 외형적 성장이 지속되고 있는 패턴이 관찰됩니다.
- 총 부채의 변동 및 관리
- 총 부채는 기간 중 최저 57,323백만 달러(2022년 1월)에서 최고 74,179백만 달러(2026년 4월) 사이에서 변동하였습니다. 일부 분기에서 일시적인 증감이 나타났으나, 전반적으로 자산 증가 추세와 보조를 맞추며 관리되고 있습니다.
- 자산대비 부채비율의 안정성
- 자산대비 부채비율은 0.23에서 0.27 사이의 매우 좁은 범위 내에서 유지되었습니다. 자산과 부채의 절대적인 금액이 증가했음에도 불구하고 비율의 변동 폭이 극히 제한적이라는 점은, 일관된 재무 정책을 통해 레버리지 수준을 엄격히 통제하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 자산의 지속적인 확장을 통해 규모의 경제를 실현하면서도 부채 비율을 일정하게 유지함으로써 재무적 안정성과 성장성을 동시에 확보하고 있는 것으로 분석됩니다.
재무 레버리지 비율
Walmart Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 289,607) | 284,668) | 288,655) | 270,837) | 262,372) | 260,823) | 263,399) | 254,440) | 254,054) | 252,399) | 259,174) | 255,121) | 245,053) | 243,197) | 247,656) | 247,199) | 246,142) | 244,860) | 244,851) | 238,552) | 236,581) | |||||||
| Walmart 주주 자본 합계 | 94,330) | 99,617) | 96,094) | 90,110) | 83,793) | 91,013) | 88,108) | 84,423) | 81,293) | 83,861) | 79,456) | 79,556) | 72,405) | 76,693) | 72,253) | 77,569) | 76,896) | 83,253) | 82,274) | 80,529) | 78,335) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.07 | 2.86 | 3.00 | 3.01 | 3.13 | 2.87 | 2.99 | 3.01 | 3.13 | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 2.58 | 2.61 | 2.73 | 2.64 | 2.78 | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | |||||||
| Target Corp. | 3.54 | 3.68 | 3.87 | 3.75 | 3.76 | 3.94 | 4.04 | 3.88 | 3.98 | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 289,607 ÷ 94,330 = 3.07
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총 자산은 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적인 성장세를 기록하였습니다. 2021년 4월 236,581백만 달러에서 시작하여 2026년 4월 289,607백만 달러로 증가하며 기업의 전체적인 외형 규모가 확대되었습니다.
주주 자본 또한 장기적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4월 78,335백만 달러에서 2026년 4월 94,330백만 달러로 늘어났으나, 2022년 중반에는 일시적으로 감소하는 변동성을 보였습니다.
- 재무 레버리지 추이
- 재무 레버리지 비율은 최저 2.86에서 최고 3.43 사이에서 변동하였습니다. 2022년 10월에 3.43으로 정점을 기록하며 자산 대비 자본의 비중이 일시적으로 낮아졌으나, 이후 점진적으로 하향 안정화되는 패턴을 보였습니다.
- 자본 구조 분석
- 최근 분기까지의 데이터를 살펴보면 재무 레버리지 비율이 3.0 수준에서 유지되고 있으며, 이는 자산 성장과 자본 확충이 균형 있게 이루어지고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Walmart Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실) | 5,330) | 4,237) | 6,143) | 7,026) | 4,487) | 5,254) | 4,577) | 4,501) | 5,104) | 5,494) | 453) | 7,891) | 1,673) | 6,275) | (1,798) | 5,149) | 2,054) | 3,562) | 3,105) | 4,276) | 2,730) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 160) | 155) | (55) | 125) | 152) | 171) | 137) | 210) | 203) | 184) | 190) | 162) | 223) | (466) | 31) | (2) | 49) | 71) | 27) | 88) | 81) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 1,658) | 1,578) | 2,098) | 2,168) | 1,355) | 1,538) | 1,384) | 1,502) | 1,728) | 1,840) | 272) | 2,674) | 792) | 3,093) | 336) | 1,497) | 798) | 1,149) | 1,015) | 1,559) | 1,033) | |||||||
| 더: 이자 비용, 부채 및 금융 리스 | 699) | 709) | 684) | 769) | 637) | 717) | 618) | 679) | 714) | 695) | 682) | 642) | 664) | 610) | 584) | 479) | 455) | 427) | 486) | 515) | 566) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 7,847) | 6,679) | 8,870) | 10,088) | 6,631) | 7,680) | 6,716) | 6,892) | 7,749) | 8,213) | 1,597) | 11,369) | 3,352) | 9,512) | (847) | 7,123) | 3,356) | 5,209) | 4,633) | 6,438) | 4,410) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 11.70 | 11.53 | 11.85 | 11.35 | 10.53 | 10.64 | 10.93 | 8.83 | 10.58 | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 81.49 | 77.47 | 73.99 | 71.25 | 67.38 | 63.12 | 60.17 | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | |||||||
| Target Corp. | 10.91 | 11.71 | 12.13 | 12.94 | 13.88 | 13.80 | 14.18 | 14.45 | 12.52 | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2027
+ EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026)
÷ (이자 비용Q1 2027
+ 이자 비용Q4 2026
+ 이자 비용Q3 2026
+ 이자 비용Q2 2026)
= (7,847 + 6,679 + 8,870 + 10,088)
÷ (699 + 709 + 684 + 769)
= 11.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업 실적과 이자 비용 및 그에 따른 이자 보상 능력을 분석한 결과, 전반적인 수익성 변동성과 안정적인 채무 상환 능력이 관찰됩니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추세
- 영업 이익은 기간 내 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년 초반에는 수천 백만 달러 수준을 유지했으나, 2022년 10월 31일 분기에는 -847백만 달러로 급감하며 일시적인 적자를 기록했습니다. 이후 2023년 7월 31일에는 11,369백만 달러로 정점에 도달하며 가파른 회복세를 보였으며, 최근 2026년 4월 30일까지 6,679백만 달러에서 10,088백만 달러 사이의 구간에서 등락하며 수익성을 유지하고 있습니다.
- 이자 비용 변동 양상
- 부채 및 금융 리스 관련 이자 비용은 완만하게 상승하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 30일 566백만 달러에서 시작하여 2025년 7월 31일 769백만 달러로 최고점을 기록했으며, 이후 700백만 달러 안팎에서 안정화되는 경향을 보입니다. 이는 수익성의 큰 변동 폭에 비해 비용 지출이 상대적으로 일정하게 관리되고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 직접적인 영향을 받았습니다. EBIT가 급감했던 2022년 10월 31일에는 7.63으로 최저치를 기록하며 이자 지급 능력이 일시적으로 약화되었습니다. 그러나 이후 수익성이 회복됨에 따라 비율 또한 상승하였으며, 특히 2025년 7월 31일 이후로는 11.5에서 11.85 사이의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업 이익을 통해 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 재무적 여력이 강화되었음을 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 일시적인 수익성 악화 구간이 존재했으나 이를 빠르게 극복하였으며, 최근에는 증가한 이자 비용에도 불구하고 더 높은 이자 커버리지 비율을 달성하며 재무 건전성을 개선하는 패턴을 보이고 있습니다.