지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Target Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
전반적인 재무 구조를 분석한 결과, 부채 비율과 재무 레버리지가 2022년 하반기에 정점에 도달한 후 점진적으로 하향 안정화되는 추세가 관찰됩니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 5월 0.85에서 2022년 10월 1.49까지 가파르게 상승하였으나, 이후 지속적으로 감소하여 2026년 5월에는 0.94 수준으로 회귀하였습니다.
- 부채 및 레버리지 분석
- 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 2022년 10월 1.73으로 최고치를 기록한 후 하락하는 양상을 보입니다. 재무 레버리지 비율 또한 이와 동일한 궤적을 그리며 2022년 10월 5.05로 정점을 찍은 뒤, 2026년 5월 3.54까지 낮아져 전반적인 타인자본 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다.
- 자산 대비 부채 비율 분석
- 자산 대비 부채 비율은 주주 자본 기준 비율에 비해 상대적으로 변동 폭이 적고 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 영업리스 부채를 포함하지 않은 비율은 0.23에서 0.31 사이에서 움직였으며, 포함한 비율은 0.28에서 0.36 사이의 범위를 유지하며 자산 구조 내 부채의 비중이 일정 수준으로 관리되고 있음을 시사합니다.
- 이자 지급 능력 분석
- 이자 커버리지 비율은 2022년 1월 22.16으로 급증했다가, 부채 비율이 상승하던 2023년 4월 7.58까지 하락하며 최저점을 기록했습니다. 그러나 이후 다시 반등하여 2026년 5월 10.91 수준으로 회복되었으며, 이는 부채 증가 시기에 일시적으로 하락했던 이자 비용 감당 능력이 다시 개선되고 있는 상태임을 나타냅니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Target Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타차입금의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타 차입금(유동부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 부채와 주주 자본의 변동에 따른 재무 구조의 변화가 관찰되었습니다.
- 부채 규모의 변화 추이
- 총 부채는 2021년 5월 12,682백만 달러에서 시작하여 2022년 10월 16,444백만 달러까지 지속적으로 증가하며 정점에 도달했습니다. 이후 2026년 5월 15,415백만 달러를 기록할 때까지 15,000백만 달러에서 16,000백만 달러 사이의 범위 내에서 변동하며 전반적인 규모가 유지되는 양상을 보였습니다.
- 주주 자본의 변동 양상
- 주주 자본은 2021년 5월 14,959백만 달러에서 2022년 7월 10,592백만 달러까지 급격히 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 해당 저점을 기점으로 반등하여 지속적인 증가세를 나타냈으며, 2026년 5월에는 16,395백만 달러에 도달하며 분석 기간 중 가장 높은 자본 수준을 기록했습니다.
- 부채 비율의 변동 및 재무 건전성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 부채의 증가와 자본의 감소가 교차한 2022년 하반기에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 2021년 5월 0.85였던 비율은 2022년 10월 1.49까지 상승하며 재무 레버리지가 일시적으로 확대되었습니다. 이후 자본의 꾸준한 회복과 부채의 안정화에 힘입어 비율은 점진적으로 하락하였으며, 2026년 5월에는 0.94로 낮아지며 재무 구조가 다시 안정화되는 흐름을 보였습니다.
종합적으로 2022년 중반까지는 부채 증가와 자본 감소로 인해 재무 리스크가 상승하는 경향을 보였으나, 이후 자본 확충을 통해 부채 비율을 낮춤으로써 재무 건전성을 회복한 것으로 분석됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Target Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타차입금의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타 차입금(유동부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과, 부채의 증가와 자본의 변동에 따라 재무 레버리지 비율이 유의미하게 변화한 것으로 나타났다.
- 부채 및 자본의 변동 추세
- 총 부채는 2021년 5월 15,019백만 달러에서 시작하여 2025년 11월 20,041백만 달러까지 전반적인 상승 곡선을 그렸으며, 이후 2026년 5월 18,831백만 달러로 소폭 감소하며 조정되는 양상을 보였다.
- 주주 자본의 경우 2021년 5월 14,959백만 달러에서 2022년 7월 10,592백만 달러까지 지속적으로 감소하며 최저점을 기록했으나, 그 이후 2026년 5월 16,395백만 달러에 이르기까지 꾸준한 회복 및 증가세를 유지했다.
- 재무 비율 및 건전성 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 자본의 감소와 부채의 증가가 동시에 진행된 2021년 5월(1.0)부터 2022년 10월(1.73)까지 가파르게 상승하며 재무 리스크가 일시적으로 확대되는 패턴을 보였다.
- 2022년 10월 정점을 찍은 이후, 자본의 지속적인 확충과 부채 규모의 안정화가 이루어지면서 해당 비율은 점진적으로 하락하였으며, 2026년 5월에는 1.15까지 낮아지며 자본 구조가 다시 안정화되는 추세로 전환되었다.
종합적으로 볼 때, 분석 기간 초반에는 레버리지가 급격히 상승했으나, 이후 자본의 회복세를 통해 재무 건전성을 점진적으로 개선해 온 것으로 분석된다.
총자본비율 대비 부채비율
Target Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타차입금의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타 차입금(유동부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채와 자본의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 구조의 변화와 안정화 과정이 관찰됩니다.
- 부채 및 자본의 변동 추이
- 총 부채는 2021년 5월 12,682백만 달러에서 시작하여 2022년 10월 16,444백만 달러로 정점을 찍을 때까지 지속적인 증가세를 보였습니다. 이후에는 15,000백만 달러에서 16,000백만 달러 사이에서 변동하며 비교적 일정하게 유지되는 경향을 나타냈습니다. 총 자본금의 경우 2022년 4월 25,242백만 달러로 일시적인 하락세를 보였으나, 이후 꾸준히 증가하여 2026년 5월에는 31,810백만 달러에 도달하며 견고한 성장 추세를 보였습니다.
- 레버리지 및 재무 건전성 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 부채의 증가와 자본의 감소가 동시에 나타난 2022년 10월에 0.60으로 최고치에 도달하며 재무 레버리지가 확대되었습니다. 그러나 이후 자본금이 지속적으로 확충됨에 따라 부채비율은 점진적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2026년 5월에는 0.48까지 낮아져 재무 안정성이 회복되었습니다.
- 종합적인 재무 패턴
- 분석 기간 초기에는 부채 증가와 자본 감소로 인해 재무 리스크가 일시적으로 상승하는 패턴이 나타났으나, 중장기적으로는 자본 규모를 확대함으로써 부채비율을 낮추는 방향으로 전환되었습니다. 결과적으로 부채비율이 초기 수준인 0.46에 근접한 0.48로 수렴하며 자본 구조의 안정성을 다시 확보한 것으로 분석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Target Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타차입금의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타 차입금(유동부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 5월 15,019백만 달러에서 시작하여 전반적인 상승 곡선을 그렸습니다. 2022년 10월 19,034백만 달러를 기록하며 1차 상승세를 보였고, 이후 20,000백만 달러 내외에서 변동성을 보이다가 2025년 11월 20,041백만 달러로 최고점에 도달했습니다. 분석 기간 마지막 시점인 2026년 5월에는 18,831백만 달러로 소폭 감소하며 안정화되는 경향을 보였습니다.
총 자본금은 초기 29,978백만 달러에서 2022년 4월 27,823백만 달러까지 일시적으로 하락하였으나, 이후 지속적인 성장세를 나타냈습니다. 2022년 10월 30,053백만 달러를 회복한 이후 꾸준히 증가하여 2026년 1월 36,083백만 달러로 정점을 기록했으며, 최종적으로 2026년 5월 35,226백만 달러 수준을 유지하며 자본 규모가 확장되었습니다.
- 재무 레버리지 및 안정성 분석
- 총자본비율은 2021년 5월 0.5에서 시작하여 2022년 7월부터 2023년 1월까지 0.63으로 상승하며 정점에 도달했습니다. 이는 해당 기간 동안 자본 증가 대비 부채의 증가 속도가 더 빨랐음을 의미합니다. 그러나 2023년 4월부터는 비율이 점진적으로 하락하기 시작하여 2026년 5월에는 0.53까지 낮아졌습니다. 결과적으로 부채의 절대적인 수치는 증가했으나 자본금의 성장 폭이 이를 상회하면서 전반적인 재무 구조의 안정성이 개선되는 추세를 보였습니다.
자산대비 부채비율
Target Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타차입금의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타 차입금(유동부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산과 총 부채의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 자산 규모의 확장과 안정적인 부채 비율 관리가 관찰됩니다.
- 자산 및 부채 규모의 변동 추세
- 총 자산은 2021년 5월 50,471백만 달러에서 2026년 5월 58,010백만 달러로 완만하게 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2025년 11월에는 59,991백만 달러로 정점을 기록하며 장기적인 성장세를 나타냈습니다. 총 부채는 2021년 12,682백만 달러에서 2022년 10월 16,444백만 달러까지 증가하였으나, 이후에는 15,000백만 달러에서 16,000백만 달러 사이에서 등락을 반복하며 일정 수준을 유지하는 양상을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율의 변화 분석
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.25에서 시작하여 2023년 4월 0.31까지 점진적으로 상승하는 패턴을 보였습니다. 이는 해당 기간 동안 자산의 증가 속도에 비해 부채의 증가 폭이 상대적으로 더 컸음을 시사합니다. 그러나 2023년 하반기부터는 다시 하락세로 전환되어, 2024년부터 2026년까지 0.27에서 0.28 사이의 안정적인 범위 내에서 수렴하는 모습이 확인되었습니다.
- 재무 구조의 종합적 통찰
- 분석 기간 전체를 통해 부채비율이 0.23에서 0.31 사이의 낮은 수준에서 관리되고 있으며, 자산의 절대적 규모가 지속적으로 확대되는 가운데 부채 수준이 일정하게 유지됨으로써 재무적 안정성이 지속되고 있는 것으로 분석됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Target Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타차입금의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채 및 기타 차입금(유동부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 자산과 총 부채가 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 자산 규모의 확대와 함께 부채 규모도 동반 상승하는 양상이 관찰됩니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2021년 5월 15,019백만 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하였으며, 2025년 11월 20,041백만 달러로 정점에 도달하였습니다. 이후 2026년 5월에는 18,831백만 달러로 감소하며 최근 들어 부채 규모가 소폭 조정되는 흐름을 보이고 있습니다.
- 자산 규모의 성장 패턴
- 총 자산은 2021년 5월 50,471백만 달러에서 2025년 11월 59,991백만 달러까지 전반적인 우상향 곡선을 그렸습니다. 일부 분기에서 일시적인 감소가 나타나기도 했으나, 장기적으로는 자산 기반이 확대되는 성장세를 유지하였습니다.
- 재무 레버리지의 안정성
- 자산대비 부채비율은 0.28에서 0.36 사이의 좁은 범위 내에서 움직이며 매우 안정적인 수준을 유지하였습니다. 2023년 4월에 0.36으로 최고치를 기록한 이후 점진적으로 하락하여 2026년 5월에는 0.32를 기록, 자산 증가 속도에 맞추어 부채 수준을 적절히 관리하고 있는 것으로 분석됩니다.
종합적으로 볼 때, 자산과 부채의 절대적 규모는 모두 증가하였으나 부채 비율이 일정 범위 내에서 통제되고 있어, 재무적 안정성을 훼손하지 않는 범위 내에서 외형적 성장을 추진한 것으로 판단됩니다.
재무 레버리지 비율
Target Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 자산은 전반적인 성장세를 보였으며, 특정 시점의 변동성을 거쳐 완만한 상승 곡선을 유지했다. 2021년 5월 50,471백만 달러에서 시작한 총 자산은 2025년 11월 59,991백만 달러로 정점에 도달한 후, 2026년 5월 기준 58,010백만 달러를 기록하며 외형적 규모가 확대된 상태를 유지하고 있다.
- 주주 지분 변동 추이
- 주주의 투자 규모는 초기 감소 후 지속적으로 회복하는 패턴을 보였다. 2021년 5월 14,959백만 달러였던 주주 지분은 2022년 7월 10,592백만 달러까지 하락하며 최저점을 기록했다. 그러나 이후 꾸준한 증가세를 보이며 2026년 5월에는 16,395백만 달러까지 증가하여 분석 기간 중 가장 높은 수준에 도달했다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 주주 지분의 감소와 자산의 증가가 맞물린 2022년 상반기부터 하반기 사이에 급격히 상승했다. 2021년 5월 3.37이었던 비율은 2022년 10월 5.05로 최고치에 도달하며 재무 리스크가 일시적으로 증가하는 양상을 보였다. 이후 주주 지분이 회복됨에 따라 비율은 점진적으로 하락하여 2026년 5월에는 3.54로 낮아지며 안정화 단계에 진입했다.
결과적으로 총 자산의 완만한 증가 속에서 주주 지분의 일시적 감소와 이후의 회복이 재무 레버리지 비율의 변동성을 결정지은 주요 요인으로 분석된다. 최근의 추세는 자본 확충을 통해 레버리지 비율을 낮춤으로써 재무 건전성을 점진적으로 개선하고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Target Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 순이자비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
1 Q1 2027 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2027
+ EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026)
÷ (이자 비용Q1 2027
+ 이자 비용Q4 2026
+ 이자 비용Q3 2026
+ 이자 비용Q2 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 건전성 및 수익성 분석 결과
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변동성
- 분석 기간 동안 이자 및 세전 이익은 상당한 변동성을 나타냈다. 2021년 상반기에는 2,000백만 달러 이상의 높은 수준을 유지했으나, 2022년 7월에 329백만 달러까지 급격히 하락하며 최저점을 기록했다. 이후 2023년부터는 다시 회복하여 대체로 1,000백만 달러에서 1,800백만 달러 사이의 범위를 유지하며 완만한 변동세를 보이고 있다.
- 순이자비용의 추이
- 순이자비용은 EBIT의 큰 변동폭과 달리 상대적으로 안정적인 흐름을 보였다. 전체 기간 동안 최저 90백만 달러에서 최고 147백만 달러 사이에서 등락하였으며, 2023년 4월에 일시적으로 정점을 기록한 이후 100백만 달러 내외의 수준에서 관리되고 있는 것으로 분석된다.
- 이자 커버리지 비율을 통한 지급 능력 평가
- 이자 커버리지 비율은 수익성 지표인 EBIT의 변화에 따라 민감하게 반응했다. 2021년 말과 2022년 초에는 20배를 상회하는 매우 높은 지급 능력을 보였으나, EBIT이 급감한 2023년 4월에는 7.58배까지 하락하며 최저 수준을 기록했다. 2024년에는 다시 14배 수준으로 반등하며 회복세를 보였으나, 2025년 하반기부터 2026년 5월까지는 12.13배에서 10.91배로 점진적인 하향 추세가 관찰된다.