지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Costco Wholesale Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
전반적인 재무 구조는 부채 의존도를 지속적으로 낮추며 자본 건전성을 강화하는 추세를 보이고 있습니다.
- 자본 대비 부채 비율의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 0.51에서 0.17로, 영업리스 부채를 포함한 비율 또한 0.68에서 0.24로 유의미하게 하락하였습니다. 이는 자본의 확충 또는 부채의 체계적인 상환을 통해 재무 레버리지를 축소하고 있음을 나타냅니다.
- 총자본 및 자산 대비 부채 수준
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.34에서 0.14로 감소하였으며, 자산대비 부채비율 역시 0.13에서 0.07 수준으로 낮아졌습니다. 영업리스 부채를 포함한 지표에서도 동일한 하향 추세가 관찰되어, 리스 계약의 영향과 관계없이 전반적인 부채 부담이 경감된 것으로 분석됩니다.
- 재무 레버리지 및 이자 지급 능력
- 재무 레버리지 비율은 4.05에서 2.58로 하락하며 보다 보수적인 자본 구조로 전환되었습니다. 동시에 이자 커버리지 비율은 36.58에서 81.49로 급격히 상승하였으며, 이는 영업 이익을 통한 이자 비용 지급 능력이 매우 강력하게 개선되었음을 의미합니다.
종합적으로 부채 관련 지표의 지속적인 하락과 이자 보상 능력의 비약적인 상승이 동시에 나타나고 있습니다. 이는 재무적 리스크가 현저히 감소하였으며, 매우 안정적인 지급 능력과 건전한 재무 상태를 확보하고 있음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Costco Wholesale Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 총 부채 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | 33,509) | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= 5,670 ÷ 33,509 = 0.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 전반적인 재무 구조의 안정성이 지속적으로 강화되는 추세가 관찰됩니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2020년 11월 7,529백만 달러에서 2026년 5월 5,670백만 달러로 전반적인 감소세를 기록하였습니다. 2021년 하반기부터 2023년 초까지 꾸준한 감소 흐름을 보였으며, 일부 분기에서 소폭의 변동이 있었으나 장기적으로는 부채 규모를 축소하는 경향이 뚜렷하게 나타납니다.
- 주주 자본의 성장세
- 주주 자본 총계는 14,860백만 달러에서 33,509백만 달러로 대폭 증가하였습니다. 2024년 초에 일시적인 수치 하락이 발생하였으나, 이후 다시 가파른 상승 곡선을 그리며 자본 규모가 확장되었습니다. 이는 자본의 실질적인 증가를 통해 재무적 기초가 매우 견고해졌음을 시사합니다.
- 레버리지 비율의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 0.51에서 0.17까지 일관되게 하락하였습니다. 부채의 절대적 규모 감소와 주주 자본의 확장이 동시에 이루어지면서 타인 자본에 대한 의존도가 낮아졌으며, 결과적으로 재무적 레버리지를 낮추어 매우 안정적인 자본 구조를 구축한 것으로 분석됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 총 부채 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 2,466) | 2,477) | 2,436) | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,136) | 8,165) | 8,102) | 8,173) | 8,180) | 8,039) | 8,033) | 8,169) | 8,220) | 8,353) | 8,267) | 7,803) | 9,004) | 9,063) | 8,975) | 8,966) | 8,959) | 9,246) | 9,316) | 9,334) | 10,136) | 10,173) | 10,103) | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | 33,509) | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.71 | 0.72 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= 8,136 ÷ 33,509 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조 분석 결과, 부채의 감소와 자본의 확대로 인해 재무 건전성이 지속적으로 개선되는 추세가 관찰된다.
- 부채 규모 및 추이
- 총 부채는 2020년 11월 약 101억 달러에서 2026년 5월 약 81억 달러 수준으로 전반적인 감소세를 기록하였다. 특히 2023년 5월 이후에는 80억 달러 초반대에서 안정적인 흐름을 유지하며 부채 규모가 관리되고 있는 것으로 분석된다.
- 자본 확충 및 변동
- 주주 자본 총계는 2020년 11월 148.6억 달러에서 2026년 5월 335.1억 달러로 크게 증가하며 강력한 자본 성장세를 보였다. 2024년 2월경 일시적인 자본 감소가 나타났으나, 이후 다시 가파르게 상승하며 자본 기반이 지속적으로 확대되었다.
- 재무 건전성 지표
- 주주 자본 대비 부채 비율은 0.68에서 0.24까지 지속적으로 하락하였다. 이는 자본의 증가 속도가 부채의 변동 폭보다 훨씬 빨랐음을 의미하며, 외부 차입 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 매우 안정적인 재무 구조를 구축하였음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Costco Wholesale Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 총 부채 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | 33,509) | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| 총 자본금 | 39,179) | 37,775) | 35,969) | 34,877) | 32,842) | 31,332) | 30,196) | 29,416) | 27,605) | 26,625) | 32,013) | 30,435) | 30,065) | 29,300) | 27,943) | 27,126) | 26,475) | 26,076) | 25,130) | 24,256) | 23,977) | 23,174) | 22,389) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 5,670 ÷ 39,179 = 0.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2020년 11월부터 2026년 5월까지의 자본 구조 변화를 분석한 결과, 전반적인 재무 건전성이 지속적으로 향상되는 추세가 관찰됩니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2020년 11월 7,529백만 달러에서 2026년 5월 5,670백만 달러로 전반적인 감소세를 기록하였습니다. 특히 2021년 하반기부터 2023년 중반까지 지속적인 하향 곡선을 그렸으며, 이후 5,000백만 달러 후반대에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 자본금의 성장 추세
- 총 자본금은 2020년 11월 22,389백만 달러에서 2026년 5월 39,179백만 달러로 크게 증가하였습니다. 2024년 2월 일시적인 감소가 있었으나, 이후 가파른 회복세를 보이며 자본 규모를 지속적으로 확장하는 패턴을 보였습니다.
- 재무 레버리지 및 안정성 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 11월 0.34에서 2026년 5월 0.14로 지속적으로 하락하였습니다. 이는 부채의 절대적 규모 감소와 자본의 실질적 증가가 동시에 이루어진 결과이며, 외부 차입 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 재무 구조를 구축함으로써 재무적 안정성이 매우 강화되었음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 총 부채 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 2,466) | 2,477) | 2,436) | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,136) | 8,165) | 8,102) | 8,173) | 8,180) | 8,039) | 8,033) | 8,169) | 8,220) | 8,353) | 8,267) | 7,803) | 9,004) | 9,063) | 8,975) | 8,966) | 8,959) | 9,246) | 9,316) | 9,334) | 10,136) | 10,173) | 10,103) | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | 33,509) | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 41,645) | 40,252) | 38,405) | 37,337) | 35,305) | 33,616) | 32,484) | 31,791) | 29,991) | 29,113) | 34,414) | 32,861) | 32,572) | 31,857) | 30,446) | 29,608) | 28,927) | 28,664) | 27,779) | 26,898) | 26,618) | 25,825) | 24,963) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 8,136 ÷ 41,645 = 0.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 전반적인 재무 구조는 부채 규모의 감소와 자본의 지속적인 확장을 통해 재무 건전성이 강화되는 추세를 보였다.
- 부채 규모의 변화
- 총 부채는 2020년 11월 약 101억 달러에서 시작하여 전반적인 하향 곡선을 그렸다. 특히 2023년 5월경 78억 달러까지 낮아진 이후 80억 달러 수준에서 안정화되는 경향을 나타내며 부채 부담을 지속적으로 완화하였다.
- 자본금의 성장 추세
- 총 자본금은 분석 초기 249억 달러에서 2026년 5월 416억 달러까지 꾸준히 증가하였다. 2024년 초에 일시적인 감소가 관찰되었으나, 이후 다시 가파른 상승세를 보이며 자본 기반을 견고하게 확장하는 패턴을 보였다.
- 재무 비율의 개선
- 총자본비율은 초기 0.4에서 최종 0.2까지 지속적으로 하락하였다. 이는 부채의 절대적 규모 감소와 자본의 실질적 증가가 결합된 결과이며, 외부 차입에 대한 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 재무 구조로 전환되었음을 의미한다.
종합적으로 부채의 점진적 감소와 자본의 강력한 성장세가 맞물리며 재무적 레버리지가 낮아졌으며, 이는 전반적인 재무 안정성이 크게 향상되었음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Costco Wholesale Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 총 부채 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 총 자산 | 86,430) | 83,639) | 82,790) | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 5,670 ÷ 86,430 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조를 분석한 결과, 자산의 지속적인 증가와 부채의 점진적인 감소가 동시에 나타나며 재무 건전성이 강화되는 추세를 보이고 있다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2020년 11월 60,217백만 달러에서 2026년 5월 86,430백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히 2024년 하반기부터 2026년 초까지 자산 규모가 빠르게 확대되는 경향이 관찰된다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 초기 7,529백만 달러에서 시작하여 전반적으로 하향 곡선을 그렸다. 2023년 9월경 5,377백만 달러까지 하락한 이후 5,600백만 달러에서 5,800백만 달러 사이에서 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 0.13에서 시작하여 최종적으로 0.07까지 지속적으로 하락하였다. 이는 자산의 성장 속도가 부채의 변동 폭보다 크며, 외부 차입에 대한 의존도를 낮추어 재무적 안정성을 높였음을 의미한다.
결과적으로 자산의 우상향 추세와 부채의 관리 효율화가 맞물려, 시간이 지남에 따라 자본 구조의 안정성이 매우 높은 수준으로 개선된 것으로 분석된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 총 부채 | 5,670) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 2,466) | 2,477) | 2,436) | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,136) | 8,165) | 8,102) | 8,173) | 8,180) | 8,039) | 8,033) | 8,169) | 8,220) | 8,353) | 8,267) | 7,803) | 9,004) | 9,063) | 8,975) | 8,966) | 8,959) | 9,246) | 9,316) | 9,334) | 10,136) | 10,173) | 10,103) | |||||||
| 총 자산 | 86,430) | 83,639) | 82,790) | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 8,136 ÷ 86,430 = 0.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 전체적인 재무 구조는 자산의 지속적인 성장과 부채의 점진적인 감소로 인해 재무 건전성이 강화되는 추세를 보였다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2020년 11월 60,217백만 달러에서 2026년 5월 86,430백만 달러로 크게 증가하였다. 기간 중 일부 변동성이 관찰되었으나, 전반적으로 우상향하는 성장 패턴을 유지하며 기업의 외형적 규모가 확장되었다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 초기 10,000백만 달러 수준에서 점진적으로 하락하는 경향을 나타냈다. 2021년 2월 10,173백만 달러로 정점을 기록한 이후 지속적으로 감소하여, 2023년 이후부터는 8,000백만 달러 초반대에서 안정화되는 양상을 보였다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 자산대비 부채비율은 분석 시작 시점인 2020년 11월 0.17에서 2026년 5월 0.09까지 지속적으로 하락하였다. 이는 자산의 증가와 부채의 감소가 동시에 진행된 결과이며, 결과적으로 타인자본에 대한 의존도가 낮아지고 재무적 안정성이 유의미하게 향상되었음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Costco Wholesale Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 86,430) | 83,639) | 82,790) | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | 33,509) | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.58 | 2.61 | 2.73 | 2.64 | 2.78 | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 3.87 | 3.75 | 3.76 | 3.94 | 4.04 | 3.88 | 3.98 | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 3.00 | 3.01 | 3.13 | 2.87 | 2.99 | 3.01 | 3.13 | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= 86,430 ÷ 33,509 = 2.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모는 전반적인 성장세를 기록하고 있다. 2020년 11월 약 602억 달러에서 2026년 5월 약 864억 달러로 증가하며 지속적인 확장 양상을 보인다. 분석 기간 초기에는 일부 변동성이 관찰되었으나, 장기적으로는 자산 기반이 꾸준히 확대되는 추세이다.
- 자본 변동 추이
- 주주 자본은 2020년 11월 148억 6천만 달러에서 2026년 5월 335억 9백만 달러로 크게 증가했다. 다만, 2024년 2월에 자본 규모가 일시적으로 급감하는 현상이 나타났으며, 이후 다시 강력한 회복 및 성장세를 보이며 자본 확충이 이루어졌다.
- 재무 레버리지 변화
- 재무 레버리지 비율은 4.05에서 2.58로 지속적으로 하락하는 추세를 보인다. 이는 전체 자산에서 자기자본이 차지하는 비중이 상대적으로 높아졌음을 의미하며, 외부 차입 의존도가 낮아지고 재무 건전성이 강화되었음을 시사한다.
종합적으로 분석할 때, 자산의 양적 성장과 함께 자본의 확충이 병행되면서 재무 레버리지가 낮아지는 안정적인 재무 구조 개선 과정이 확인된다. 특히 2024년 초의 일시적인 자본 감소 이후 더욱 가파른 자본 증가세가 나타나며 재무적 안정성이 더욱 공고해진 것으로 분석된다.
이자 커버리지 비율
Costco Wholesale Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 10. | 2026. 2. 15. | 2025. 11. 23. | 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 | 2,192) | 2,035) | 2,001) | 2,610) | 1,903) | 1,788) | 1,798) | 2,354) | 1,681) | 1,743) | 1,589) | 2,160) | 1,302) | 1,466) | 1,364) | 1,868) | 1,353) | 1,299) | 1,324) | 1,670) | 1,220) | 951) | 1,166) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 10) | 19) | 21) | 21) | 24) | 13) | 20) | 15) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 746) | 686) | 582) | 900) | 677) | 634) | 508) | 759) | 603) | 494) | 517) | 803) | 469) | 517) | 406) | 638) | 455) | 481) | 351) | 597) | 417) | 348) | 239) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 32) | 33) | 35) | 46) | 35) | 36) | 37) | 49) | 41) | 41) | 38) | 56) | 36) | 34) | 34) | 48) | 35) | 36) | 39) | 52) | 40) | 40) | 39) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,970) | 2,754) | 2,618) | 3,556) | 2,615) | 2,458) | 2,343) | 3,162) | 2,325) | 2,278) | 2,144) | 3,019) | 1,807) | 2,017) | 1,804) | 2,564) | 1,862) | 1,837) | 1,735) | 2,343) | 1,690) | 1,359) | 1,459) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 81.49 | 77.47 | 73.99 | 71.25 | 67.38 | 63.12 | 60.17 | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 12.13 | 12.94 | 13.88 | 13.80 | 14.18 | 14.45 | 12.52 | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 11.85 | 11.35 | 10.53 | 10.64 | 10.93 | 8.83 | 10.58 | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q3 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (이자 비용Q3 2026
+ 이자 비용Q2 2026
+ 이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025)
= (2,970 + 2,754 + 2,618 + 3,556)
÷ (32 + 33 + 35 + 46)
= 81.49
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이자 및 세전 이익(EBIT)과 이자 비용, 그리고 이자 커버리지 비율의 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 건전성이 지속적으로 강화되는 양상이 관찰된다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- EBIT는 2020년 11월 1,459백만 달러에서 2026년 5월 2,970백만 달러로 장기적인 상승 곡선을 그리며 크게 증가하였다. 특히 매년 8월과 9월경에 이익이 정점에 도달하는 계절적 패턴이 반복적으로 나타나며, 이는 특정 시기에 영업 효율성이 극대화되는 경향이 있음을 시사한다.
- 이자 비용 변동성
- 이자 비용은 분석 기간 동안 32백만 달러에서 56백만 달러 사이의 좁은 범위 내에서 움직이며 비교적 안정적으로 유지되었다. EBIT의 가파른 성장세와 대조적으로 이자 비용은 일정 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 경향을 보여, 차입금 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 36.58에서 시작하여 81.49까지 지속적이고 안정적으로 상승하였다. 이는 영업 이익의 증가와 이자 비용의 안정화가 결합된 결과로, 채무 이행 능력이 비약적으로 향상되었으며 재무적 리스크가 현저히 낮아졌음을 의미한다.
결과적으로 영업 이익의 규모 확대와 고정적인 금융 비용의 통제가 맞물려, 수익성 개선이 재무 안정성 강화로 직접 연결되는 구조가 확립된 것으로 분석된다.