지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Costco Wholesale Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 전 기간에 걸쳐 점차 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 안정적인 감소가 관찰됩니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 자기자본의 비중을 높이기 위해 재무 정책을 조정했음을 시사합니다. 2020년 이후 비율이 0.4 이하로 떨어지면서 부채 부담이 상대적으로 완화된 양상을 나타내고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 초 부터 일정한 변동성을 보이나, 전반적으로 2020년 이후 수치가 안정화되거나 낮아지는 경향이 나타납니다. 특히 2020년과 이후 기간에는 0.3 이하로 하락하는 모습을 보여, 영업리스 부채를 포함한 부채 부담이 경감되고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 전반적으로 낮아지는 추세를 나타내며, 특히 2020년 이후 부채비율이 상당히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자기자본 대비 부채가 지속적으로 감소해 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 해당 비율이 2020년 이후 전반적으로 상승하는 모습도 보이지만, 여전히 0.3 수준으로 안정적입니다. 영업리스 부채 포함 비율 역시 유사하게 전반적 안정세를 유지하며, 회사의 자기자본 비율을 높이고자 하는 전략이 계속되고 있음을 반영합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 매우 낮은 수준에서 안정적이며, 특히 2020년 이후에는 0.1 이하로 유지되고 있어 자산 대비 부채 부담이 매우 경감된 상태를 보여줍니다. 이는 자산 규모에 비해 부채가 적은 재무구조를 지향하고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 유사하게, 이 비율도 낮은 수준에서 지속적인 안정성을 유지하고 있으며, 2020년 이후로는 더욱 낮아지고 있습니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 자산 대비 부채 부담이 적어 재무 안정성을 높이기 위한 조치를 지속하고 있는 것으로 해석됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 일관되게 3 수준을 유지하거나 약간 변동하는 모습을 보입니다. 2020년 이후에는 약간 하락하는 추세를 보여, 재무 구조의 완화 또는 자기자본 비중의 증가를 반영할 수 있습니다. 전반적으로 안정적인 재무 레버리지 수준을 유지하고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 이후 급격한 상승세를 보이며, 이후 계속해서 상당한 수준을 유지하고 있습니다. 2020년부터 2025년까지 50 이상을 유지하며, 이는 회사가 영업이익으로 이자비용을 매우 안정적이고 충분히 커버할 수 있는 상태임을 나타냅니다. 금융 비용 부담에 대한 재무적 안정성을 확보하고 있음이 관찰됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Costco Wholesale Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 기간에 걸쳐 총 부채는 일부 변동이 있지만, 전반적으로는 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 말 이후 2020년 중반까지는 부채가 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 후반에 다시 감소하는 경향이 나타났습니다. 특히 2020년과 2024년 초 사이에 부채가 감소하는 모습이 눈에 띄며, 이는 부채 구조 조정 또는 부채 감축 활동의 결과일 수 있습니다. 전체적으로 금액은 수십억 달러 단위로 유지되고 있으며, 특정 기간 동안 부채 수준의 변화가 회사의 재무 전략 또는 외부 경제 상황을 반영할 수 있습니다.
- 코스트코 주주 자본 총계
- 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 말 이후로 약 13167백만 달러에서 2025년 예상 시점에는 27125백만 달러에 이르고 있습니다. 자본 증가는 기업의 재무 건전성과 성장 가능성을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 특히 2020년 이후의 자본 증가는 회사의 내부 유보금 축적 또는 신규 투자를 통한 결과일 가능성이 높으며, 이는 기업이 장기적인 성장 전략에 집중하고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 재무 구조 내에서 부채의 비중을 보여주는 중요한 지표입니다. 2018년 초기에는 약 0.49로 상당히 높았으나, 이후 점차 하락하여 2025년 예상 시점에는 약 0.22에 이르고 있습니다. 이는 회사가 부채 비중을 점차 낮추고 자기자본을 강화하는 방향으로 재무 구조를 조정하는 것으로 해석됩니다. 전반적으로 이 비율의 하락은 재무 안전성을 높이고, 외부 충격에 대한 대응력을 강화하는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함) 현황
- 전체 부채 규모는 2018년 말 약 6,480백만 달러에서 점차 상승하여 2020년 초에는 11,630백만 달러로 정점에 달했으며, 이후 일부 감소와 변동을 보이고 있다. 특히 2020년을 기점으로 부채가 크게 증가한 것으로 관찰되며, 이는 기업이 재무 운영 또는 확장 전략을 위해 부채를 늘린 것으로 추정할 수 있다. 이후 2023년까지는 부채 수준이 전반적으로 안정화되거나 소폭 변동하는 양상을 보여 준다.
- 코스트코 주주 자본 총계
- 주주 자본 총계는 2018년 약 13,167백만 달러에서 2024년 말 최대 27,125백만 달러에 달하며, 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 순이익 적립이나 자본 확충을 통해 재무 건전성과 시장 가치를 꾸준히 확대하고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 빠른 성장세가 두드러지며, 2023년까지 매우 견조한 규모를 유지하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.49에서 점차 낮아져 2024년에는 0.31에 이른다. 이는 회사의 재무 구조가 점차 부채보다 자기자본 중심으로 개선되고 있음을 의미한다. 부채 비율이 낮아질수록 재무 안정성이 증대되며, 이는 기업이 재무 위험을 효과적으로 관리하고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 이후 지속적인 감소세는 재무 건전성을 강화하는 방향으로 나아가고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Costco Wholesale Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 크게 변동하는 양상을 보이고 있으며, 2018년 말 약 6,480백만 달러에서 2020년 초까지 약 9,095백만 달러를 기록하여 증가세를 보였습니다. 그 이후로는 2020년 이후부터 2025년 초까지 지속적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 예를 들어, 2024년 2월 이후에는 약 5,897백만 달러 수준으로 안정되거나 감소하는 모습을 보여 부채 수준에 대한 개선 가능성을 시사합니다.
- 총 자본금
- 자본은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2018년 말 약 19,647백만 달러에서 2025년 초까지 33,020백만 달러로 상승하였습니다. 특히 2020년 이후로 강한 성장세를 보여 주목할 만하며, 자본 확충과 재무 건전성 강화의 기조가 유지되고 있음을 시사합니다. 이를 통해 재무구조가 점차 안정되면서도 자본의 지속적인 확대를 이루고 있음을 알 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 말 약 0.33에서 2025년 말 약 0.18까지 낮아졌습니다. 이는 부채 비중이 자본에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성과 안정성이 점차 향상되고 있음을 시사합니다. 특히, 2020년 이후에는 비율이 0.2 이하로 안정되는 모습으로, 자본 확충과 부채 감축이 병행된 것으로 해석할 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 총 부채는 점차 감소하는 흐름을 보이고 있으며, 자본금은 지속적인 증가세를 기록하여 재무 기반이 강화되고 있음을 보여줍니다. 더불어, 부채비율이 낮아지고 안정화되면서 재무 구조의 개선이 지속되고 있는 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 재무적 안정성을 높이려는 회사의 전략적 움직임과 일치하는 것으로 볼 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분석 기간 동안 총 부채는 대체로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 기준 6,480백만 달러였던 부채는 2019년과 2020년 초까지 소폭 증가하였으며, 2020년 이후 급격한 상승세를 나타내어 2021년 중반에는 10,199백만 달러를 기록하였습니다. 이후에는 일부 차이를 보이면서도 연중 내내 높은 수준을 유지하며 2024년 2월에는 8,130백만 달러로 감소하는 경향이 나타났습니다. 이러한 변화는 운영상 또는 금융 전략에 따른 재무구조 조정의 결과일 수 있으며, 전반적으로 부채는 상당 수준에서 변동하는 모습을 보여줍니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 지속적으로 성장하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2018년 말 19,647백만 달러에서 시작하여, 점진적으로 증가하여 2024년 2월에는 35,814백만 달러에 이르렀습니다. 이 기간 동안 자본은 안정적이고 견고하게 확장하는 경향을 나타내며, 이는 자본 기반 확장 또는 내부 유보의 결과일 가능성을 시사합니다. 자본의 증가와 함께, 기업의 재무 안정성과 재무자본 구조의 견고함이 강화되고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 일정한 변동을 보이며 전체 자본의 안정성과 재무 건전성을 반영합니다. 2018년 33%에서 시작하여 2019년과 2020년 초에는 0.31 내지 0.37로 변동하며, 2020년 이후에는 0.29~0.26 범위 내로 점차 낮아지는 추세를 나타냅니다. 특히 2021년 이후에는 소폭 하락하며 0.24까지 떨어졌는데, 이는 자본 구조 내에서 부채 비중이 점차 증가했거나 자본 증가 속도에 비해 부채의 증가가 상대적으로 더 큰 폭이었음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로는 자본 대비 부채 비중을 고려할 때 재무 건전성 유지에는 지속적인 관심이 요구됩니다.
자산대비 부채비율
Costco Wholesale Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 부채와 총 자산 모두 전반적인 증가세를 보이고 있습니다. 특히, 2019년부터 2021년까지 총 자산은 꾸준히 상승하여 2021년에는 66,752백만 달러를 기록하였으며, 이후 소폭의 변동 후 계속해서 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 반면, 총 부채는 2018년부터 2020년까지는 상대적으로 낮은 수준에서 안정된 모습을 보여주었으나, 2020년 이후에는 상당히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에는 총 부채가 6,946백만 달러에 달하는 등 자산 증가와 함께 부채도 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 전체적으로 낮은 수준을 유지하며 안정성을 보여주고 있습니다. 2018년과 2019년 초반에는 0.15로 일정하게 유지되다가, 2020년대 초반부터는 지속적으로 하락하는 경향을 나타냅니다. 특히 2021년 말부터 2024년까지는 0.08 내외로 낮은 수준을 유지하며, 이는 회사의 재무 건전성과 부채 관리가 강화된 것으로 해석될 수 있습니다. 이비율이 낮아지는 것은 자산에 비해 부채 비율이 낮은 상태를 의미하며, 재무 안정성을 높이고 있는 것으로 보입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이 및 분석
- 2018년 말부터 2020년 초까지 총 부채는 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2020년 이후 빠르게 증가하는 양상을 보였다. 특히 2020년 2월부터 2020년 11월까지 부채는 약 9.3억 달러에서 10.1억 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 2020년 팬데믹 상황과 관련된 자산 유동성 확보나 부채 증액이 반영된 것으로 해석될 수 있다. 이후 2022년 초까지 지속적으로 증가한 후, 2022년 말부터 2024년 2월까지 약 8.1억 달러 수준으로 다소 조정을 거치는 모습을 나타내었다. 전반적으로 부채는 2018년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보여, 회사가 부채를 이용한 재무 전략을 수행하고 있음을 시사한다.
- 총 자산의 변화와 그 의미
- 총 자산은 2018년 약 438억 달러에서 2024년 약 754억 달러로 지속적으로 증가하였다. 이 기간 동안 안정적이고 점진적인 자산 증대를 보여, 회사의 사업 확장이나 투자활동이 활발히 진행된 것으로 해석된다. 특히 2020년 이후 자산이 빠르게 늘어난 점은, 경기 회복이나 신규 투자의 영향일 수 있으며, 2022년까지 약 66억 달러의 증가를 기록하였다. 이러한 총 자산의 증가는 재무구조의 확장과 함께 기업의 규모가 확대됐음을 나타낸다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 재무 건전성 평가
- 자산대비 부채비율은 전체 기간 동안 낮은 수준을 유지했으며, 2018년 0.15에서 2025년 예상값인 0.11까지 점차 하락하는 추세를 보였다. 이는 부채 비중이 자산 대비 점진적으로 줄어들거나, 자산이 부채보다 더 빠른 속도로 증가했음을 시사한다. 특히 2022년 이후부터는 부채비율이 꾸준히 낮아지고 있어, 회사의 재무 건전성과 안정성이 강화되고 있음을 의미한다. 이는 부채 부담을 적절히 조절하면서 동시에 자산 증대에 성공한 결과로 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
Costco Wholesale Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 2018년 이후로 총 자산은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 증가를 나타내고 있다. 2018년의 약 43,814백만 달러에서 2025년 예상 시점인 2월 기준 약 73,386백만 달러에 이르러, 약 67%의 성장률을 기록하였다. 이 기간 동안에는 코로나19 팬데믹 등 시장 변동성 속에서도 자산 규모가 꾸준히 확대된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 증가는 기업의 규모 확장, 자본 투자 또는 자산 재구성의 결과일 가능성이 높으며, 안정적인 성장세를 보여준다.
- 주주 자본 총계의 변화와 구조
- 주주 자본 역시 꾸준한 성장을 나타내며, 2018년 약 13,167백만 달러에서 2025년에는 약 27,125백만 달러로 약 106% 증가하였다. 초기에는 안정적인 증가 폭을 보였으나, 2020년 동안 약 15,861백만 달러에서 18,284백만 달러로 일시적 상승 후, 2021년 이후 빠른 속도로 증가하였다. 특히 2023년과 2024년 사이의 성장률이 높으며, 이는 기업의 수익성 향상이나 자본 재조정에 의한 결과일 수 있다. 전체적으로 자본 규모의 확대는 주주 가치 창출에 긍정적인 신호로 해석된다.
- 재무 레버리지 비율의 분석
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하고 있다. 2018년 3.33에서 2020년대 후반에 이르기까지 2.78에서 3.19 사이의 범위에서 유지되고 있으며, 이는 기업이 재무 구조를 적극적으로 관리하면서 부채 활용을 안정적으로 유지하고 있음을 보여준다. 다만, 일부 기간(2020년 기준 4.05)이 일시적으로 높았던 것은 재무 구조의 변화 또는 단기 부채 확대와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 회사는 부채를 적절히 활용하여 자본 구조를 조정하는 전략을 채택하고 있는 것으로 관측된다.
이자 커버리지 비율
Costco Wholesale Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | 2020. 8. 30. | 2020. 5. 10. | 2020. 2. 16. | 2019. 11. 24. | 2019. 9. 1. | 2019. 5. 12. | 2019. 2. 17. | 2018. 11. 25. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 전체적으로 볼 때, 기간 동안 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적인 성장 추세를 보여줍니다. 2018년 이후부터 2025년까지 점차적인 증감이 관찰되며, 특히 2021년부터 2024년까지의 기간에는 성장폭이 상당히 뚜렷하게 나타납니다. 이는 재무구조 또는 시장 환경의 긍정적 변화와 관련이 있을 수 있으며, 물가 상승이나 영업 효율 향상 등의 요인도 고려할 수 있습니다. 이익은 2023년 이후 다시 상승하는 모습을 보여, 전반적인 수익성 향상의 신호로 해석됩니다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하였으나, 일부 기간 동안 약간의 변동성을 보입니다. 2018년에서 2024년까지의 기간 동안 큰 폭의 상승은 거의 관찰되지 않으며, 2024년 이후에 소폭 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 부채 수준 또는 금융 비용이 점진적으로 증가했음을 시사할 수 있으며, 기업의 금융 구조 또는 차입 전략의 변화일 가능성도 고려됩니다.
- 이자 커버리지 비율의 추이
- 이자 커버리지 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2019년 이후 꾸준히 증가하여 2025년에 67.38에 달하는 높은 수준을 기록하였으며, 이는 회사가 이자 비용 대비 영업이익을 더욱 효율적으로 활용하고 있음을 의미합니다. 특히 2020년 이후 상당한 개선이 관찰되며, 이는 재무 안정성 또는 영업수익성의 강화와 관련 있을 가능성이 높습니다. 높은 이자 커버리지 비율은 금융 건전성을 보여주는 중요한 지표입니다.