지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Costco Wholesale Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 부채 관련 비율들이 감소하는 추세를 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 11월 22일의 0.51에서 2025년 8월 31일의 0.2로 꾸준히 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 감소세를 나타냈으며, 0.69에서 0.28로 하락했습니다.
총자본비율 대비 부채비율 또한 감소 경향을 보였으며, 0.34에서 0.17로 낮아졌습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 0.41에서 0.22로 감소했습니다.
자산 대비 부채 비율은 0.13에서 0.08로 감소했으며, 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 역시 0.17에서 0.11로 감소했습니다. 이러한 추세는 전반적인 부채 수준이 자산 규모에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 4.05에서 2.64로 감소했습니다. 이는 기업이 부채를 활용하는 정도가 점차 줄어들고 있음을 의미합니다. 다만, 2024년 11월 24일에는 2.86으로 소폭 상승한 후 2025년 2월 16일에 2.78로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 36.58에서 71.25로 지속적으로 증가했습니다. 이는 기업이 이자 지급에 필요한 수익을 충분히 확보하고 있으며, 재무 안정성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2025년 8월 31일에는 71.25로 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적인 부채 비율 감소 추세
- 이자 커버리지 비율의 꾸준한 증가
- 재무 레버리지 비율의 감소
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Costco Wholesale Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 7625백만 달러에서 2024년 5월 12일 5897백만 달러로 감소했습니다. 하지만 2024년 11월 24일에는 5895백만 달러로 소폭 감소한 후 2025년 8월 31일에는 5788백만 달러로 감소했습니다.
코스트코 주주 자본 총계는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 11월 22일 14860백만 달러에서 2025년 8월 31일 29164백만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 뚜렷한 상승세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 0.51에서 2025년 8월 31일 0.20으로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 감소폭은 2021년에서 2022년에 가장 컸으며, 이후 감소 속도는 다소 둔화되었습니다.
전반적으로, 부채는 감소하고 주주 자본은 증가하면서 재무 건전성이 개선되는 모습을 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사의 재무 위험이 낮아지고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채(운용리스 부채 포함)는 2020년 11월 22일의 10199백만 달러에서 2025년 8월 31일의 8137백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 하지만 2023년 9월 3일에는 9347백만 달러로 증가했다가 다시 감소하는 변동성을 나타냅니다.
코스트코 주주 자본 총계는 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 11월 22일의 14860백만 달러에서 2025년 8월 31일의 29164백만 달러로 크게 증가했습니다. 증가세는 비교적 꾸준하지만, 2023년 11월 26일에는 20760백만 달러로 감소하는 일시적인 하락이 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일의 0.69에서 2025년 8월 31일의 0.28로 감소했습니다. 이는 주주 자본이 부채보다 더 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다. 2023년 9월 3일에는 0.36으로 소폭 상승했지만, 이후 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 부채 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 부채가 감소하고 주주 자본이 증가하면서 재무 구조가 개선되는 추세를 보여줍니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무적 유연성을 높이고 있음을 시사합니다. 다만, 특정 기간 동안의 변동성은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Costco Wholesale Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 11월 22일의 7625백만 달러에서 2024년 11월 24일까지 점진적으로 감소하여 5895백만 달러를 기록했습니다. 이후 2025년 2월 16일에는 5788백만 달러, 2025년 5월 11일에는 5842백만 달러, 그리고 2025년 8월 31일에는 5853백만 달러로 소폭 변동했습니다.
총 자본금은 2020년 11월 22일의 22485백만 달러에서 2023년 9월 3일의 33093백만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 11월 26일에는 27705백만 달러로 감소했지만, 이후 2025년 8월 31일까지 다시 증가하여 34952백만 달러를 기록했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2020년 11월 22일의 0.34에서 2025년 8월 31일의 0.17로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 총 자본금 증가에 비해 총 부채가 상대적으로 적게 증가했음을 시사합니다. 특히 2021년 11월 21일 이후 감소폭이 커졌으며, 2024년 11월 24일과 2025년 2월 16일에는 0.18과 0.17로 낮은 수준을 유지했습니다.
- 총 부채
- 전반적으로 감소 추세를 보이다가 최근 기간에 소폭 변동했습니다.
- 총 자본금
- 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 다만, 2023년 11월에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 지속적으로 감소하여 재무 안정성이 개선되는 경향을 나타냅니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q4 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 11월 22일의 10199백만 달러에서 2025년 8월 31일의 8137백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 하지만 2024년 11월 24일에는 8358백만 달러로 소폭 증가했다가 다시 감소했습니다.
총 자본금은 2020년 11월 22일의 25059백만 달러에서 2025년 8월 31일의 37412백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가세는 2023년 9월 3일의 35494백만 달러에서 2023년 11월 26일의 30193백만 달러로 일시적으로 감소했지만, 이후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 총 자본비율
- 총 자본비율은 2020년 11월 22일의 0.41에서 2025년 8월 31일의 0.22로 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하지만, 2022년 11월 20일의 0.29에서 2023년 2월 12일의 0.28로의 감소폭이 작고, 2023년 5월 7일의 0.26에서 2023년 9월 3일의 0.26으로 변화가 없는 구간도 관찰됩니다. 2023년 11월 26일에는 0.31로 일시적으로 상승했지만, 이후 다시 하락했습니다.
전반적으로 부채는 감소하는 반면 자본금은 증가하고 있으며, 이는 총 자본비율의 감소로 이어지고 있습니다. 자본비율의 감소는 회사가 부채에 대한 의존도를 줄이고 자본을 활용하여 성장하고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 지속적인 감소 추세는 재무적 위험 증가의 가능성도 내포하고 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.
자산대비 부채비율
Costco Wholesale Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2020년 11월 22일 7625백만 달러에서 2024년 11월 24일 5895백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2021년 2월 14일에서 2022년 2월 13일까지 비교적 완만했지만, 2022년 5월 8일 이후 감소세가 가속화되었습니다. 2024년 5월 12일에는 5842백만 달러까지 감소한 후 소폭 증가하여 2024년 11월 24일에는 5895백만 달러를 기록했습니다. 2025년 2월 16일에는 5788백만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 2020년 11월 22일 60217백만 달러에서 2025년 8월 31일 77099백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 2월 14일에는 54918백만 달러로 감소했지만, 이후 지속적으로 증가하여 2023년 9월 3일 73723백만 달러, 2024년 5월 12일 73386백만 달러를 기록하며 증가세를 유지했습니다. 2024년 11월 24일에는 75482백만 달러로 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2020년 11월 22일 0.13에서 2025년 8월 31일 0.08로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 11월부터 2021년 11월까지 0.12~0.14 사이에서 변동했지만, 2022년 2월부터 2025년 8월까지 0.08~0.1 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채가 상대적으로 감소했음을 시사합니다.
- 총 부채 추세
- 전반적으로 감소 추세이며, 2022년 이후 감소폭이 확대되었습니다.
- 총 자산 추세
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2021년 2월에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 전반적으로 감소 추세이며, 재무 안정성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Costco Wholesale Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 11월 22일 10199백만 달러에서 2025년 8월 31일 8137백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2022년 2월 13일 9246백만 달러까지 감소했다가 소폭 증가하는 등 변동성을 보입니다. 최근에는 2024년 2월 18일 8272백만 달러에서 2025년 8월 31일 8137백만 달러로 소폭 감소했습니다.
총 자산은 2020년 11월 22일 60217백만 달러에서 2025년 8월 31일 75482백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가세는 2023년 5월 7일 66752백만 달러에서 2023년 9월 3일 68994백만 달러로 나타나는 등 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2024년 5월 12일 69831백만 달러에서 2024년 9월 1일 73386백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2020년 11월 22일 0.17에서 2025년 8월 31일 0.11로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소 추세는 2022년 11월 20일 0.14에서 2023년 2월 12일 0.13으로 나타나는 등 점진적으로 진행되었습니다. 2024년 11월 24일 0.11에서 2025년 2월 16일 0.11로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 부채는 감소하고 자산은 증가하면서 자산대비 부채비율이 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 부채 감소 추세는 2021년 말부터 2022년 초 사이에 둔화되었으며, 자산 증가율 또한 2023년 이후 다소 둔화되는 모습을 보입니다.
재무 레버리지 비율
Costco Wholesale Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 60217백만 달러에서 2025년 8월 31일 77099백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년 11월 20일 66027백만 달러에서 2023년 2월 12일 66848백만 달러로의 증가폭은 상대적으로 작았으며, 2023년 9월 3일 68994백만 달러에서 2023년 11월 26일 73723백만 달러로 증가폭이 다시 커졌습니다.
코스트코 주주 자본 총계 역시 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 11월 22일 14860백만 달러에서 2025년 8월 31일 29164백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이었으나, 2023년 11월 26일 26147백만 달러에서 2024년 2월 18일 27125백만 달러로의 증가폭이 상대적으로 작았습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 4.05에서 2025년 8월 31일 2.64로 감소했습니다. 감소 추세는 비교적 꾸준했으며, 특히 2021년 초부터 2022년 초까지 감소폭이 컸습니다. 2023년에는 소폭 상승하는 모습을 보였지만, 전반적인 감소 추세는 유지되었습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특정 기간에 따라 증가폭이 달라집니다.
- 코스트코 주주 자본 총계
- 꾸준히 증가하는 경향을 보이지만, 증가율은 기간에 따라 변동합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 회사의 재무 위험이 감소하고 있음을 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Costco Wholesale Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 31. | 2025. 5. 11. | 2025. 2. 16. | 2024. 11. 24. | 2024. 9. 1. | 2024. 5. 12. | 2024. 2. 18. | 2023. 11. 26. | 2023. 9. 3. | 2023. 5. 7. | 2023. 2. 12. | 2022. 11. 20. | 2022. 8. 28. | 2022. 5. 8. | 2022. 2. 13. | 2021. 11. 21. | 2021. 8. 29. | 2021. 5. 9. | 2021. 2. 14. | 2020. 11. 22. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 14억 5,900만 달러에서 2025년 8월 31일 35억 5,600만 달러로 증가했습니다. 하지만 이 과정에서 변동성이 존재하며, 특히 2022년 5월 8일 18억 400만 달러로 감소하는 등 일시적인 하락이 관찰됩니다.
이자 비용은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 11월 22일 3,900만 달러에서 2025년 8월 31일 4,600만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 크지 않지만, 꾸준히 상승하고 있다는 점이 주목됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 22일 36.58에서 2025년 8월 31일 71.25로 증가했습니다. 이는 이자 지급 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 이자 커버리지 비율은 EBIT의 증가와 이자 비용의 상대적인 안정성에 기인하는 것으로 보입니다. 다만, 비율의 상승폭은 시간이 지남에 따라 점차 둔화되는 경향을 보입니다.
EBIT의 변동성은 전반적인 경제 상황, 경쟁 환경, 그리고 내부적인 운영 효율성 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이자 비용의 점진적인 증가는 차입금 규모의 증가 또는 금리 상승과 관련될 수 있습니다. 이자 커버리지 비율의 지속적인 상승은 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타내지만, 비율 상승폭 둔화는 향후 이자 비용 증가에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 이자 및 세전 이익은 증가하고, 이자 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되며, 이자 커버리지 비율은 개선되는 추세를 보입니다. 이러한 결과는 긍정적인 재무 성과를 나타내지만, 이자 비용의 점진적인 증가와 이자 커버리지 비율 상승폭 둔화는 지속적인 모니터링이 필요한 부분입니다.