현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Walmart Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
분기별 연결순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 4월 30일에 4074백만 달러를 기록한 후 2020년 7월 31일에 6439백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 10월 31일에 5201백만 달러로 감소했고, 2021년 1월 31일에 -2008백만 달러로 손실을 기록했습니다. 이후 2021년 4월 30일에 2811백만 달러로 회복되었고, 2021년 7월 31일에 4364백만 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 31일에 3633백만 달러, 2022년 4월 30일에 2103백만 달러로 감소한 후 2022년 7월 31일에 5147백만 달러로 급증했습니다. 2023년 1월 31일에 -1767백만 달러로 다시 손실을 기록했고, 2023년 4월 30일에 5809백만 달러, 2023년 7월 31일에 1896백만 달러로 변동했습니다. 2023년 10월 31일에 8053백만 달러로 크게 증가한 후 2024년 1월 31일에 643백만 달러로 감소했고, 2024년 4월 30일에 5678백만 달러, 2024년 7월 31일에 5307백만 달러로 이어졌습니다. 2024년 10월 31일에 4711백만 달러, 2025년 1월 31일에 4714백만 달러, 2025년 4월 30일에 5425백만 달러, 2025년 7월 31일에 4639백만 달러, 2025년 10월 31일에 7151백만 달러, 2026년 1월 31일에 6088백만 달러, 2026년 4월 30일에 4392백만 달러로 변동했습니다.
감가상각 및 상각은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4월 30일에 2791백만 달러에서 시작하여 2025년 10월 31일에 3741백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
투자(이익)와 손실, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 4월 30일에 -783백만 달러에서 시작하여 2021년 4월 30일에 2077백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 7월 31일에 -1백만 달러, 2023년 1월 31일에 -3928백만 달러로 감소했습니다. 2023년 7월 31일에 3062백만 달러로 회복되었지만, 2023년 10월 31일에 -3835백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 1월 31일에 4801백만 달러, 2024년 4월 30일에 -835백만 달러, 2024년 7월 31일에 -639백만 달러, 2024년 10월 31일에 1158백만 달러, 2025년 1월 31일에 135백만 달러, 2025년 4월 30일에 224백만 달러, 2025년 7월 31일에 551백만 달러, 2025년 10월 31일에 -2617백만 달러, 2026년 1월 31일에 -2057백만 달러, 2026년 4월 30일에 2107백만 달러로 변동했습니다.
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 전반적으로 양수이며, 2020년 4월 30일에 7017백만 달러에서 2025년 10월 31일에 14113백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 다만, 2022년 10월 31일에 -3758백만 달러로 감소했습니다.
재산 및 장비에 대한 지불은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 이는 지속적인 투자를 의미합니다. 2020년 4월 30일에 -1752백만 달러에서 2025년 10월 31일에 -8015백만 달러로 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 4월 30일에 565백만 달러에서 시작하여 2021년 7월 31일에 -6160백만 달러로 감소했습니다. 이후 2025년 10월 31일에 -6541백만 달러로 변동했습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 전반적으로 양수이며, 2020년 4월 30일에 5471백만 달러에서 2025년 10월 31일에 1220백만 달러로 변동했습니다.