현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Walmart Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
수익성과 영업 현금 흐름의 추이를 분석한 결과, 연결순이익은 분기별 변동성이 크게 나타나지만 전반적으로 양의 값을 유지하는 경향을 보입니다. 특히 영업활동으로 제공된 순현금은 상당수의 분기에서 100억 달러를 상회하는 강력한 흐름을 기록하며, 기업의 주요한 자금 원천 역할을 수행하고 있습니다.
- 투자 활동 및 자산 확충
- 재산 및 장비에 대한 지출 규모가 지속적으로 확대되는 추세입니다. 2020년 초 분기당 약 17억 달러 수준이었던 지출은 최근 분기 기준 60억 달러에서 80억 달러 규모로 증가하였습니다. 이와 연동하여 감가상각 및 상각비 또한 27억 달러 수준에서 38억 달러 수준으로 점진적으로 상승하였으며, 이는 고정 자산에 대한 공격적인 투자와 자산 규모의 확장이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 주주 환원 및 재무 전략
- 배당금 지급은 매우 안정적이고 일관된 패턴을 보입니다. 분기당 약 15억 달러 수준을 유지하던 배당금은 최근 18억 달러에서 19억 달러 수준으로 상향 조정되었습니다. 자사주 매입은 분기별로 규모의 차이가 크지만 지속적으로 수행되고 있으며, 이는 영업활동을 통해 창출된 현금을 주주 가치 제고에 활용하고 있는 것으로 분석됩니다.
재무활동 현금흐름은 배당 및 자사주 매입으로 인해 주로 유출되는 양상을 보이나, 필요에 따라 단기 차입금의 순증가와 장기 채권 발행을 통해 유동성을 확보하는 전략적 자금 조달이 관찰됩니다. 종합적으로 영업활동에서 발생하는 막대한 현금 흐름이 대규모 설비 투자와 주주 환원 정책을 동시에 뒷받침하는 구조를 유지하고 있습니다.