현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Target Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 1. 31.	2025. 11. 1.	2025. 8. 2.	2025. 5. 3.	2025. 2. 1.	2024. 11. 2.	2024. 8. 3.	2024. 5. 4.	2024. 2. 3.	2023. 10. 28.	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.
순이익	1,045)	689)	935)	1,036)	1,103)	854)	1,192)	942)	1,382)	971)	835)	950)	876)	712)	183)	1,009)	1,544)	1,488)	1,817)	2,097)	1,380)	1,014)	1,690)	284)
감가상각 및 상각	803)	773)	771)	787)	766)	754)	743)	718)	729)	722)	683)	667)	696)	675)	650)	679)	690)	652)	633)	667)	637)	603)	604)	641)
주식 기반 보상 비용	84)	64)	64)	69)	75)	80)	77)	72)	75)	69)	64)	43)	43)	55)	39)	83)	41)	49)	59)	79)	39)	57)	55)	49)
이연 소득세	(34)	(133)	76)	36)	(122)	(74)	(48)	64)	46)	111)	46)	95)	34)	321)	112)	115)	289)	90)	(27)	170)	(210)	38)	(8)	(4)
Dermstore 판매에 대한 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(335)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	512)	—)	—)
비현금(이익) 손실 및 기타, 순	(108)	7)	5)	(4)	27)	(23)	53)	(31)	(7)	90)	22)	(11)	31)	33)	56)	52)	49)	11)	37)	(30)	(38)	38)	81)	5)
목록	2,592)	(2,015)	167)	(308)	2,425)	(2,561)	(874)	156)	2,845)	(2,047)	(68)	883)	3,618)	(1,797)	(237)	(1,181)	1,056)	(3,699)	(720)	114)	2,059)	(3,836)	(292)	408)
기타 자산	(200)	(445)	5)	146)	(43)	(212)	(96)	43)	123)	(270)	28)	34)	227)	(26)	(93)	(86)	39)	(120)	8)	(5)	37)	(160)	(25)	11)
미지급금	(1,159)	1,783)	219)	(1,344)	(1,354)	1,840)	1,046)	(524)	(2,103)	2,024)	326)	(1,463)	(2,013)	560)	776)	(1,560)	(656)	3,595)	894)	(1,205)	(1,362)	3,492)	1,075)	(280)
미지급 부채 및 기타 부채	54)	404)	(159)	(143)	412)	81)	145)	(339)	199)	264)	197)	67)	(46)	66)	(139)	(505)	(24)	109)	(418)	(413)	939)	170)	652)	170)
운영 계정의 변경 사항	1,287)	(273)	232)	(1,649)	1,440)	(852)	221)	(664)	1,064)	(29)	483)	(479)	1,786)	(1,197)	307)	(3,332)	415)	(115)	(236)	(1,509)	1,673)	(334)	1,410)	309)
순이익을 영업 활동에 필요한 현금과 조정하기 위한 조정	2,032)	438)	1,148)	(761)	2,186)	(115)	1,046)	159)	1,907)	963)	1,298)	315)	2,590)	(113)	1,164)	(2,403)	1,484)	687)	466)	(958)	2,101)	914)	2,142)	1,000)
영업활동으로 제공된(필수) 현금	3,077)	1,127)	2,083)	275)	3,289)	739)	2,238)	1,101)	3,289)	1,934)	2,133)	1,265)	3,466)	599)	1,347)	(1,394)	3,028)	2,175)	2,283)	1,139)	3,481)	1,928)	3,832)	1,284)
재산 및 장비에 대한 지출	(885)	(978)	(1,074)	(790)	(923)	(655)	(639)	(674)	(854)	(1,127)	(1,220)	(1,605)	(1,205)	(1,800)	(1,571)	(952)	(1,061)	(1,145)	(798)	(540)	(640)	(595)	(663)	(751)
Dermstore 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	356)	—)	—)	—)	—)
다른	26)	41)	8)	3)	5)	18)	5)	3)	4)	38)	1)	3)	4)	15)	1)	4)	(3)	27)	(9)	19)	34)	12)	5)	7)
투자활동에 필요한 현금	(859)	(937)	(1,066)	(787)	(918)	(637)	(634)	(671)	(850)	(1,089)	(1,219)	(1,602)	(1,201)	(1,785)	(1,570)	(948)	(1,064)	(1,118)	(807)	(165)	(606)	(583)	(658)	(744)
상업어음·순의 변화	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	90)	(2,104)	559)	600)	945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채에 대한 추가 사항	—)	—)	993)	991)	—)	741)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,634)	991)	—)	—)	1,972)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,480)
장기 부채 감소	(34)	(38)	(37)	(1,534)	(27)	(36)	(1,044)	(32)	(33)	(42)	(26)	(46)	(24)	(26)	(65)	(48)	(1,035)	(40)	(51)	(21)	(20)	(2,269)	(109)	(17)
배당금 지급	(516)	(518)	(509)	(510)	(513)	(516)	(509)	(508)	(508)	(507)	(499)	(497)	(497)	(497)	(418)	(424)	(432)	(440)	(336)	(340)	(341)	(340)	(330)	(332)
자사주 매입	—)	(150)	(8)	(250)	(501)	(351)	(155)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	114)	(2,760)	(2,314)	(2,192)	(1,540)	(1,310)	(4)	(35)	(20)	(686)
주식 기반 보상에 대한 세금을 위해 원천징수된 주식	(2)	(3)	(2)	(60)	(1)	(4)	(3)	(91)	(3)	(3)	(3)	(118)	(1)	(4)	(4)	(171)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
스톡옵션 행사	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	1)	1)	3)	—)	3)	2)	5)	11)	3)	4)
재무활동에 의해 제공된(필요한) 현금	(552)	(709)	437)	(1,363)	(1,042)	(166)	(1,711)	(631)	(544)	(552)	(618)	(571)	(990)	1,023)	228)	(2,457)	(1,806)	(2,672)	(1,924)	(1,669)	(360)	(2,633)	(456)	1,449)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	1,666)	(519)	1,454)	(1,875)	1,329)	(64)	(107)	(201)	1,895)	293)	296)	(908)	1,275)	(163)	5)	(4,799)	158)	(1,615)	(448)	(695)	2,515)	(1,288)	2,718)	1,989)

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 2일 2억 8,400만 달러에서 2020년 8월 1일 16억 9천만 달러로 크게 증가한 후, 2020년 10월 31일 10억 1,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 1월 30일 13억 8천만 달러로 다시 증가하여 2021년 5월 1일 20억 9,700만 달러의 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 순이익이 감소하는 추세를 보이다가 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 2월 3일 9억 4,200만 달러에서 2024년 5월 4일 11억 9,200만 달러로 증가했습니다. 2025년 2월 1일 10억 3,600만 달러, 2026년 1월 31일 6억 8,900만 달러로 감소했습니다.

감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 점진적인 증가세를 나타냈습니다. 2020년 5월 2일 6억 4,100만 달러에서 2026년 1월 31일 8억 300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 노후화 및 새로운 자산의 도입과 관련이 있을 수 있습니다.

주식 기반 보상 비용은 2020년 5월 2일 4,900만 달러에서 2025년 11월 1일 8,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 인재 유치 및 동기 부여를 위해 주식 기반 보상을 적극적으로 활용하고 있음을 시사합니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 2일 -400만 달러에서 2021년 5월 1일 1억 7,000만 달러로 급증한 후, 2022년 10월 29일 3억 2,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2025년 11월 1일 -1억 3,300만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 회사의 과세 소득 및 세법 변경과 관련이 있을 수 있습니다.

목록은 2020년 8월 1일 -2억 9,200만 달러에서 2020년 10월 31일 -38억 3,600만 달러로 급격히 감소한 후, 2021년 1월 30일 20억 5,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 7월 30일 -2억 3,700만 달러, 2023년 10월 28일 25억 9,200만 달러, 2024년 11월 2일 24억 2,500만 달러, 2025년 8월 2일 -3억 800만 달러, 2026년 1월 31일 25억 9,200만 달러로 변동성을 보였습니다.

운영 활동으로 제공된 현금은 전반적으로 양호한 수준을 유지했지만, 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 2일 12억 8,400만 달러에서 2021년 7월 31일 21억 7,500만 달러로 증가한 후, 2022년 10월 29일 -13억 9,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 28일 32억 8,900만 달러로 크게 증가했습니다.

재산 및 장비에 대한 지출은 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 5월 2일 -7억 5,100만 달러에서 2026년 1월 31일 -8억 8,500만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 지속적인 투자와 성장을 위해 자산에 대한 투자를 지속하고 있음을 시사합니다.

재무활동에 의해 제공된(필요한) 현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 2일 14억 4,900만 달러에서 2020년 8월 1일 -4억 5,600만 달러로 감소한 후, 2021년 1월 30일 -16억 6,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 28일 18억 9,500만 달러로 크게 증가했습니다.

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 2일 19억 8,900만 달러에서 2020년 8월 1일 27억 1,800만 달러로 증가한 후, 2020년 10월 31일 -12억 8,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 28일 30억 7,700만 달러로 크게 증가했습니다.

Target Corp. (NYSE:TGT)

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