현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Target Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Target Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02).
수익성과 운영 현금흐름의 변동성 및 자산 투자 추세에 대한 분석 결과입니다.
- 수익성 및 영업 성과
- 순이익은 분석 기간 전반에 걸쳐 상당한 변동성을 보입니다. 초기에는 1,690백만 달러까지 급증하는 정점을 기록했으나, 이후 일정 범위 내에서 등락을 반복하는 양상을 띱니다. 특히 2022년과 2023년 사이에는 일시적으로 수익성이 하락하는 구간이 관찰되었으며, 이후 1,000백만 달러 내외에서 비교적 안정화되는 추세를 보입니다.
- 운영 효율성 및 현금흐름
- 영업활동으로 인한 현금흐름은 대부분 양수를 유지하며 기업의 주요 재원 역할을 수행하고 있습니다. 다만, 운영 계정의 변경 사항에 따라 분기별 유입 금액의 편차가 매우 크게 나타납니다. 감가상각 및 상각비는 600백만 달러 수준에서 800백만 달러 수준으로 점진적이고 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 물리적 자산 규모의 확장이 지속적으로 이루어졌음을 시사합니다.
- 투자 활동 및 자산 지출
- 투자 활동으로 인한 현금흐름은 분석 기간 내내 일관되게 음의 값을 기록하고 있습니다. 이는 재산 및 장비에 대한 지출이 매 분기 최소 500백만 달러에서 최대 1,800백만 달러까지 지속적으로 발생했기 때문입니다. 설비 투자에 대한 공격적인 지출 패턴은 장기적인 성장 기반 마련을 위한 전략적 투자가 계속되고 있음을 나타냅니다.
- 재무 구조 및 주주 환원
- 재무 활동에서는 주주 환원 정책의 뚜렷한 특징이 관찰됩니다. 배당금 지급은 300백만 달러 수준에서 시작하여 500백만 달러 수준까지 매 분기 매우 안정적이고 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 자사주 매입의 경우 2021년과 2022년에 집중적으로 대규모 자금이 투입되었으나, 이후에는 그 규모가 급격히 축소되거나 중단되는 패턴을 보입니다. 장기 부채의 발행은 불규칙하게 발생하여 일시적인 유동성 공급원으로 활용되었습니다.
- 종합 유동성 추세
- 현금 및 현금성자산의 순증감은 영업활동의 변동성과 재무활동의 대규모 지출(자사주 매입 및 배당)이 결합되어 매우 불규칙한 흐름을 보입니다. 하지만 지속적인 영업 현금 유입과 전략적인 부채 관리를 통해 대규모 설비 투자와 주주 환원을 동시에 수행하고 있는 구조입니다.