현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Target Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
- 순이익
- 기간 내 전반적으로 높은 변동성을 보이나, 2020년 후반과 2021년 초에 큰 폭의 증가를 나타냈으며, 이후 일부 조정을 거쳐 2022년과 2023년에도 상당한 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히, 2020년 8월 이후에는 지속적 상승세를 시현하며, 전반적인 수익성의 회복과 강화를 시사하는 추세를 보입니다.
- 감가상각 및 상각
- 상당히 안정적이면서도 점진적으로 상승하는 추세를 나타내며, 자산의 가치 감액 비용이 지속적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 자산기반의 비용 증가 또는 재무 구조의 일부 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 주식 기반 보상 비용
- 전반적으로 변동폭이 크고 점차 증가 추세를 보이고 있으며, 일부 기간에는 큰 폭의 증가나 감소가 나타납니다. 이는 주식 인센티브 프로그램의 변동과 연관될 수 있으며, 회사의 인센티브 정책이나 성과에 따른 조정이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이연 소득세
- 주기적인 변동성을 보여주며, 일부 기간에 큰 손익 변동을 보여줍니다. 특히 2020년 2분기와 2021년 초에 큰 폭의 손실 또는 이익이 있었으며, 이는 세무 전략이나 시기별 조정의 영향을 받은 것으로 볼 수 있습니다.
- 영업 활동으로 제공된(필수) 현금
- 2020년 이후 강한 회복세를 보여주며, 2021년과 2022년에 매우 높은 현금 유입을 기록하였으나, 2023년 초에는 일부 축소되었음을 알 수 있습니다. 이는 영업활동 효율성이나 운영 현금 흐름의 개선/악화에 따른 것일 수 있습니다.
- 재산 및 장비 투자
- 장비 및 자산 지출은 주기적으로 높거나 낮은 수준을 유지하며, 특히 일부 기간에는 상당한 투자 집행이 이루어진 점이 눈에 띕니다. 2020년대 초반에는 일부 자산 매각과 지출이 혼재되어 있는 모습이 관찰됩니다.
- 운영 계정의 변경 사항
- 큰 변동성을 보여주며, 기간별 차이를 통해 운영 자본이나 유동성 변화가 크거나 재무 전략이 적극적으로 조정되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년과 2022년에는 큰 증가 또는 감소가 존재합니다.
- 현금 및 현금성자산의 순증가/감소
- 일반적으로 변동성이 크며, 일부 기간에는 큰 폭의 순감소 또한 나타납니다. 2020년 초와 2024년 초 등에서 현금 흐름이 크게 악화된 모습이 관찰되며, 재무적 유연성에 영향을 줄 수 있는 패턴을 보여줍니다.
- 채무 및 재무활동
- 장기 부채는 일부 기간에 증감이 크고, 특히 2020년대 초에는 대폭 증감하는 모습입니다. 배당금과 자사주 매입은 지속적으로 비용이 발생하는 한편, 일부 기간에 배당금은 안정적이나, 자사주 매입은 큰 변동성을 보이고 있습니다.
- 자사주 매입
- 코로나 이후 기간에는 활발한 매입이 이루어진 것으로 보이며, 기업 지배구조를 안정시키거나 주가 부양을 위한 전략적 재무활동이 반영된 것으로 해석됩니다. 일부 기간에는 큰 규모로 집행되었으며, 재무 전략의 일환이라고 볼 수 있습니다.
- 현금 흐름 전반
- 영업활동과 투자활동, 재무활동 각각의 흐름이 큰 변동을 나타내는 가운데, 2020년 이후에는 영업 현금 창출 능력이 대부분 강하게 유지되어 왔음을 알 수 있습니다. 다만 일부 기간에는 재무활동의 조정이 영업 현금에 영향을 미침을 시사하며, 자산 매각이나 부채 조기상환 또는 신규 차입이 현금 상태에 영향을 주고 있음을 보여줍니다.