현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Costco Wholesale Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23), 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 비지배지분을 포함한 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 11월 24일 8억 5,600만 달러에서 2025년 11월 23일 26억 1,000만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 2월 13일 13억 2,000만 달러에서 2022년 5월 8일 13억 6,400만 달러로 소폭 증가하는 등 변동성이 존재하는 시기도 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 2분기부터 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 11월 24일 3억 6,900만 달러에서 2025년 11월 23일 7억 7,400만 달러로 증가했습니다.
- 비현금 리스 비용
- 비현금 리스 비용은 3900만 달러에서 9500만 달러 사이에서 변동하며, 2020년 2분기(7,800만 달러)와 2022년 2분기(9,500만 달러)에 최고점을 기록했습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 상당한 변동성을 보입니다. 2019년 11월 24일 3억 100만 달러에서 2025년 11월 23일 4억 8,600만 달러로 증가했지만, 중간에 상당한 변동이 있었습니다.
- 상품 재고
- 상품 재고는 상당한 변동성을 보이며, 음수와 양수를 오갑니다. 2022년 11월 20일 25억 8,600만 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년 2분기에는 -2억 5,300만 달러로 감소했습니다. 2025년 11월 23일에는 5억 8,400만 달러로 증가했습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2,664백만 달러에서 -3,059백만 달러 사이에서 크게 변동합니다. 2020년 8월 30일 2,785백만 달러, 2021년 11월 21일 3,389백만 달러, 2024년 11월 24일 2,601백만 달러로 높은 수치를 보였습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 11월 24일 21억 200만 달러에서 2025년 11월 23일 46억 8,800만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 2분기에는 3800만 달러로 급감했습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 투자 활동으로 인한 현금 유출이 지속적으로 발생하고 있음을 나타냅니다. 2023년 11월 26일 -7,276백만 달러로 가장 큰 현금 유출을 보였습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 음수와 양수를 오가며 변동성이 큽니다. 2020년 2분기에는 29억 9,900만 달러로 양수 값을 기록했지만, 2023년 11월 26일에는 -7,276백만 달러로 음수 값을 기록했습니다.
- 현금 및 현금성자산의 순 변동
- 현금 및 현금성자산의 순 변동은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 2분기에는 -12억 4,100만 달러로 감소했지만, 2023년 5월 7일에는 33억 1,100만 달러로 크게 증가했습니다.
전반적으로, 순이익과 영업활동으로 인한 현금 흐름은 증가하는 추세를 보이지만, 투자 활동과 재무 활동은 상당한 변동성을 보입니다. 상품 재고와 미지급금 또한 변동성이 크며, 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.