현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Costco Wholesale Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 2. 16.	2024. 11. 24.	2024. 9. 1.	2024. 5. 12.	2024. 2. 18.	2023. 11. 26.	2023. 9. 3.	2023. 5. 7.	2023. 2. 12.	2022. 11. 20.	2022. 8. 28.	2022. 5. 8.	2022. 2. 13.	2021. 11. 21.	2021. 8. 29.	2021. 5. 9.	2021. 2. 14.	2020. 11. 22.	2020. 8. 30.	2020. 5. 10.	2020. 2. 16.	2019. 11. 24.	2019. 9. 1.	2019. 5. 12.	2019. 2. 17.	2018. 11. 25.
비지배지분을 포함한 순이익	1,788)	1,798)	2,354)	1,681)	1,743)	1,589)	2,160)	1,302)	1,466)	1,364)	1,878)	1,372)	1,320)	1,345)	1,694)	1,233)	971)	1,181)	1,404)	852)	947)	856)	1,110)	916)	901)	777)
감가상각 및 상각	552)	548)	706)	516)	514)	501)	688)	472)	470)	447)	594)	438)	436)	432)	559)	402)	416)	404)	505)	382)	389)	369)	473)	336)	352)	331)
비현금 리스 비용	65)	72)	95)	72)	74)	74)	112)	84)	105)	111)	137)	95)	73)	72)	97)	65)	61)	63)	78)	39)	38)	39)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	151)	463)	132)	106)	136)	444)	131)	94)	147)	402)	118)	90)	128)	388)	115)	87)	122)	341)	111)	89)	118)	301)	113)	93)	119)	270)
기타 비현금 영업활동, 순	(7)	(72)	26)	(28)	(50)	43)	54)	296)	24)	121)	(8)	(42)	(20)	109)	141)	30)	(16)	(11)	174)	(43)	(6)	21)	179)	(2)	14)	(35)
상품 재고	2,179)	(2,541)	(1,237)	(406)	959)	(1,384)	(368)	(253)	2,586)	(737)	(370)	(1,311)	438)	(2,760)	(361)	(51)	1,100)	(2,580)	(1,056)	659)	1,990)	(2,384)	(127)	40)	875)	(1,324)
미지급금	(3,059)	2,601)	558)	1,376)	(2,850)	2,854)	490)	545)	(1,904)	487)	125)	796)	(2,419)	3,389)	582)	1,065)	(2,594)	2,785)	2,832)	(34)	(3,201)	2,664)	322)	684)	(2,506)	1,822)
기타영업자산과 부채, 순자산	1,079)	391)	324)	(318)	205)	530)	458)	(999)	298)	415)	32)	(211)	445)	283)	113)	502)	(22)	464)	194)	(46)	344)	236)	223)	38)	26)	336)
영업자산 및 부채의 변동	199)	451)	(355)	652)	(1,686)	2,000)	580)	(707)	980)	165)	(213)	(726)	(1,536)	912)	334)	1,516)	(1,516)	669)	1,970)	579)	(867)	516)	418)	762)	(1,605)	834)
비지배지분을 포함한 순이익과 영업활동으로 제공되는 순현금을 조정하기 위한 조정	960)	1,462)	604)	1,318)	(1,012)	3,062)	1,565)	239)	1,726)	1,246)	628)	(145)	(919)	1,913)	1,246)	2,100)	(933)	1,466)	2,838)	1,046)	(328)	1,246)	1,183)	1,189)	(1,120)	1,400)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,748)	3,260)	2,958)	2,999)	731)	4,651)	3,725)	1,541)	3,192)	2,610)	2,506)	1,227)	401)	3,258)	2,940)	3,333)	38)	2,647)	4,242)	1,898)	619)	2,102)	2,293)	2,105)	(219)	2,177)
단기 투자 매입	(98)	(247)	(463)	(288)	(519)	(200)	(675)	(551)	(143)	(253)	(533)	(263)	(67)	(258)	(529)	(418)	(111)	(273)	(592)	(398)	(315)	(321)	(341)	(296)	(141)	(316)
단기 투자의 성숙기	211)	541)	349)	412)	151)	878)	343)	82)	238)	274)	305)	87)	309)	444)	491)	132)	339)	484)	529)	372)	380)	397)	431)	179)	281)	340)
재산 및 장비에 대한 추가 사항	(1,137)	(1,264)	(1,577)	(1,062)	(1,031)	(1,040)	(1,556)	(820)	(890)	(1,057)	(1,259)	(854)	(723)	(1,055)	(1,094)	(1,028)	(573)	(893)	(852)	(698)	(545)	(715)	(1,009)	(672)	(587)	(730)
인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30)	(1,133)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	2)	(15)	(12)	(16)	13)	(4)	63)	7)	(13)	(21)	—)	(5)	—)	(43)	(23)	(29)	(10)	—)	4)	7)	10)	9)	(1)	15)	13)	(31)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,022)	(985)	(1,703)	(954)	(1,386)	(366)	(1,825)	(1,282)	(808)	(1,057)	(1,487)	(1,035)	(481)	(912)	(1,155)	(1,343)	(355)	(682)	(941)	(1,850)	(470)	(630)	(920)	(774)	(434)	(737)
단기 차입금 상환	(195)	(194)	(283)	(228)	(236)	(173)	(237)	(178)	(443)	(77)	189)	(108)	(87)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 차입으로 인한 수익금	237)	133)	300)	245)	239)	144)	250)	188)	450)	29)	(122)	95)	80)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 상환	—)	—)	(1,077)	—)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	(760)	(40)	(94)	—)	—)	—)	(1,500)	(500)	(1,200)	—)	—)	—)	—)	(89)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	498)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,992)	—)	—)	298)	—)	—)	—)
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수	(1)	(389)	(2)	(21)	—)	(292)	(1)	—)	(1)	(301)	(3)	(1)	(4)	(355)	—)	(1)	—)	(311)	(2)	(1)	(1)	(326)	(1)	(1)	—)	(270)
보통주 환매	(205)	(207)	(216)	(162)	(160)	(162)	(230)	(162)	(143)	(141)	(185)	(139)	(78)	(37)	(129)	(181)	(106)	(80)	(85)	(34)	(47)	(30)	(52)	(46)	(117)	(32)
현금 배당금 지급	—)	(515)	(514)	(515)	(7,107)	(905)	(452)	(399)	—)	(400)	(797)	(351)	—)	(350)	(698)	(310)	(4,430)	(310)	(619)	(287)	—)	(573)	(286)	(251)	—)	(501)
리스료 파이낸싱	—)	—)	(25)	(18)	(12)	(82)	(87)	(46)	(98)	(60)	(176)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분에 대한 배당금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(208)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분 취득의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(842)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	(77)	(21)	1)	1)	—)	(2)	93)	(63)	(117)	87)	204)	(172)	21)	(57)	202)	73)	(114)	1)	288)	(171)	(144)	93)	40)	(99)	68)	192)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(241)	(1,193)	(1,816)	(698)	(7,276)	(974)	(664)	(735)	(352)	(863)	(1,940)	(676)	(828)	(839)	(719)	(419)	(4,650)	(700)	(1,918)	2,999)	(1,392)	(836)	(1)	(397)	(49)	(700)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(36)	(81)	63)	(38)	15)	—)	(29)	(1)	82)	(37)	(69)	(142)	(24)	(14)	(34)	18)	14)	48)	68)	(7)	2)	7)	(1)	(1)	4)	(17)
현금 및 현금성자산의 순 변동	1,449)	1,001)	(498)	1,309)	(7,916)	3,311)	1,207)	(477)	2,114)	653)	(990)	(626)	(932)	1,493)	1,032)	1,589)	(4,953)	1,313)	1,451)	3,040)	(1,241)	643)	1,371)	933)	(698)	723)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Costco Wholesale Corp.의 영업 활동으로 제공된 순 현금은 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 증가했지만 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Costco Wholesale Corp. 투자 활동에 사용된 순현금은 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 증가했지만 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지 소폭 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Costco Wholesale Corp.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지, 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지 증가했습니다.

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

현금 흐름표 분기별 데이터

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