현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Costco Wholesale Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 2. 15.	2025. 11. 23.	2025. 8. 31.	2025. 5. 11.	2025. 2. 16.	2024. 11. 24.	2024. 9. 1.	2024. 5. 12.	2024. 2. 18.	2023. 11. 26.	2023. 9. 3.	2023. 5. 7.	2023. 2. 12.	2022. 11. 20.	2022. 8. 28.	2022. 5. 8.	2022. 2. 13.	2021. 11. 21.	2021. 8. 29.	2021. 5. 9.	2021. 2. 14.	2020. 11. 22.	2020. 8. 30.	2020. 5. 10.	2020. 2. 16.	2019. 11. 24.
비지배지분을 포함한 순이익	2,035)	2,001)	2,610)	1,903)	1,788)	1,798)	2,354)	1,681)	1,743)	1,589)	2,160)	1,302)	1,466)	1,364)	1,878)	1,372)	1,320)	1,345)	1,694)	1,233)	971)	1,181)	1,404)	852)	947)	856)
감가상각 및 상각	597)	597)	774)	552)	552)	548)	706)	516)	514)	501)	688)	472)	470)	447)	594)	438)	436)	432)	559)	402)	416)	404)	505)	382)	389)	369)
비현금 리스 비용	74)	75)	95)	71)	65)	72)	95)	72)	74)	74)	112)	84)	105)	111)	137)	95)	73)	72)	97)	65)	61)	63)	78)	39)	38)	39)
주식 기반 보상	166)	486)	140)	106)	151)	463)	132)	106)	136)	444)	131)	94)	147)	402)	118)	90)	128)	388)	115)	87)	122)	341)	111)	89)	118)	301)
기타 비현금 영업활동, 순	71)	(5)	(102)	64)	(7)	(72)	26)	(28)	(50)	43)	54)	296)	24)	121)	(8)	(42)	(20)	109)	141)	30)	(16)	(11)	174)	(43)	(6)	21)
상품 재고	2,374)	(3,157)	584)	337)	2,179)	(2,541)	(1,237)	(406)	959)	(1,384)	(368)	(253)	2,586)	(737)	(370)	(1,311)	438)	(2,760)	(361)	(51)	1,100)	(2,580)	(1,056)	659)	1,990)	(2,384)
미지급금	(3,087)	3,818)	(200)	1,062)	(3,059)	2,601)	558)	1,376)	(2,850)	2,854)	490)	545)	(1,904)	487)	125)	796)	(2,419)	3,389)	582)	1,065)	(2,594)	2,785)	2,832)	(34)	(3,201)	2,664)
기타영업자산과 부채, 순자산	766)	873)	(34)	(635)	1,079)	391)	324)	(318)	205)	530)	458)	(999)	298)	415)	32)	(211)	445)	283)	113)	502)	(22)	464)	194)	(46)	344)	236)
영업자산 및 부채의 변동	53)	1,534)	350)	764)	199)	451)	(355)	652)	(1,686)	2,000)	580)	(707)	980)	165)	(213)	(726)	(1,536)	912)	334)	1,516)	(1,516)	669)	1,970)	579)	(867)	516)
비지배지분을 포함한 순이익과 영업활동으로 제공되는 순현금을 조정하기 위한 조정	961)	2,687)	1,257)	1,557)	960)	1,462)	604)	1,318)	(1,012)	3,062)	1,565)	239)	1,726)	1,246)	628)	(145)	(919)	1,913)	1,246)	2,100)	(933)	1,466)	2,838)	1,046)	(328)	1,246)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,996)	4,688)	3,867)	3,460)	2,748)	3,260)	2,958)	2,999)	731)	4,651)	3,725)	1,541)	3,192)	2,610)	2,506)	1,227)	401)	3,258)	2,940)	3,333)	38)	2,647)	4,242)	1,898)	619)	2,102)
재산 및 장비에 대한 추가 사항	(1,289)	(1,526)	(1,966)	(1,131)	(1,137)	(1,264)	(1,577)	(1,062)	(1,031)	(1,040)	(1,556)	(820)	(890)	(1,057)	(1,259)	(854)	(723)	(1,055)	(1,094)	(1,028)	(573)	(893)	(852)	(698)	(545)	(715)
단기 투자 매입	(55)	(195)	(455)	(228)	(98)	(247)	(463)	(288)	(519)	(200)	(675)	(551)	(143)	(253)	(533)	(263)	(67)	(258)	(529)	(418)	(111)	(273)	(592)	(398)	(315)	(321)
단기 투자의 성숙기	170)	340)	355)	34)	211)	541)	349)	412)	151)	878)	343)	82)	238)	274)	305)	87)	309)	444)	491)	132)	339)	484)	529)	372)	380)	397)
인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30)	(1,133)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	4)	(17)	98)	(11)	2)	(15)	(12)	(16)	13)	(4)	63)	7)	(13)	(21)	—)	(5)	—)	(43)	(23)	(29)	(10)	—)	4)	7)	10)	9)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,170)	(1,398)	(1,968)	(1,336)	(1,022)	(985)	(1,703)	(954)	(1,386)	(366)	(1,825)	(1,282)	(808)	(1,057)	(1,487)	(1,035)	(481)	(912)	(1,155)	(1,343)	(355)	(682)	(941)	(1,850)	(470)	(630)
단기 차입금 상환	(65)	—)	(227)	(246)	(195)	(194)	(283)	(228)	(236)	(173)	(237)	(178)	(443)	(77)	189)	(108)	(87)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 차입으로 인한 수익금	136)	—)	200)	246)	237)	133)	300)	245)	239)	144)	250)	188)	450)	29)	(122)	95)	80)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 상환	—)	—)	(103)	—)	—)	—)	(1,077)	—)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	(760)	(40)	(94)	—)	—)	—)	(1,500)	(500)	(1,200)	—)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	498)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,992)	—)	—)
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수	(1)	(357)	(1)	(2)	(1)	(389)	(2)	(21)	—)	(292)	(1)	—)	(1)	(301)	(3)	(1)	(4)	(355)	—)	(1)	—)	(311)	(2)	(1)	(1)	(326)
보통주 환매	(209)	(210)	(280)	(211)	(205)	(207)	(216)	(162)	(160)	(162)	(230)	(162)	(143)	(141)	(185)	(139)	(78)	(37)	(129)	(181)	(106)	(80)	(85)	(34)	(47)	(30)
현금 배당금 지급	(577)	(577)	(1,153)	(515)	—)	(515)	(514)	(515)	(7,107)	(905)	(452)	(399)	—)	(400)	(797)	(351)	—)	(350)	(698)	(310)	(4,430)	(310)	(619)	(287)	—)	(573)
리스료 및 기타 자금 조달 활동에 대한 자금 조달, 순	(14)	(23)	(29)	(20)	(77)	(21)	(24)	(17)	(12)	(84)	6)	(109)	(215)	27)	28)	(172)	21)	(57)	202)	73)	(114)	1)	288)	(171)	(144)	93)
비지배지분에 대한 배당금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(208)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분 취득의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(842)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(730)	(1,167)	(1,593)	(748)	(241)	(1,193)	(1,816)	(698)	(7,276)	(974)	(664)	(735)	(352)	(863)	(1,940)	(676)	(828)	(839)	(719)	(419)	(4,650)	(700)	(1,918)	2,999)	(1,392)	(836)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	70)	(67)	19)	104)	(36)	(81)	63)	(38)	15)	—)	(29)	(1)	82)	(37)	(69)	(142)	(24)	(14)	(34)	18)	14)	48)	68)	(7)	2)	7)
현금 및 현금성자산의 순 변동	1,166)	2,056)	325)	1,480)	1,449)	1,001)	(498)	1,309)	(7,916)	3,311)	1,207)	(477)	2,114)	653)	(990)	(626)	(932)	1,493)	1,032)	1,589)	(4,953)	1,313)	1,451)	3,040)	(1,241)	643)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익: 비지배지분을 포함한 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 11월 24일 8억 5,600만 달러에서 2023년 11월 26일 23억 5,400만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 2월 13일 13억 6,400만 달러에서 2022년 5월 8일 14억 6,600만 달러로 증가했다가 2022년 8월 28일 13억 200만 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다. 2024년과 2025년에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있습니다.
감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 3억 6,900만 달러에서 7억 7,400만 달러 사이에서 변동합니다. 전반적으로는 증가하는 추세를 보입니다.
비현금 리스 비용: 비현금 리스 비용은 3900만 달러에서 9500만 달러 사이에서 변동하며, 2020년 8월 30일 7,800만 달러에서 2020년 11월 22일 6,300만 달러로 감소하는 등 변동성이 있습니다. 2024년에는 9,500만 달러로 증가했습니다.
주식 기반 보상: 주식 기반 보상 비용은 상당한 변동성을 보입니다. 2019년 11월 24일 3억 100만 달러에서 2025년 11월 23일 4억 8,600만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년 5월 9일 3억 8,800만 달러, 2023년 9월 3일 4억 4,400만 달러로 높은 수치를 기록했습니다.
상품 재고: 상품 재고는 상당한 변동성을 보이며, 음수와 양수를 오갑니다. 2019년 11월 24일 -23억 8,400만 달러에서 2023년 11월 26일 25억 8,600만 달러로 크게 변동했습니다. 2024년에는 다시 음수로 전환되는 경향을 보입니다.
미지급금: 미지급금은 26억 6,400만 달러에서 -30억 5,900만 달러 사이에서 크게 변동합니다. 2020년 2월 16일 -32억 100만 달러, 2022년 2월 13일 -24억 1,900만 달러, 2024년 2월 18일 -30억 5,900만 달러로 음수 값을 기록했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 11월 24일 21억 200만 달러에서 2023년 11월 26일 46억 8,800만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 2월 16일 6억 1,900만 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다.
투자 활동에 사용된 순현금: 투자 활동에 사용된 순현금은 음수 값을 유지하며, 규모가 큰 편입니다. 2019년 11월 24일 -6억 3,000만 달러에서 2023년 11월 26일 -19억 6,800만 달러로 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 음수 값을 유지하며, 변동성이 큽니다. 2020년 2월 16일 -13억 9,200만 달러에서 2023년 11월 26일 -72억 7,600만 달러로 감소했습니다.
현금 및 현금성자산의 순 변동: 현금 및 현금성자산의 순 변동은 6억 4,300만 달러에서 32억 5,600만 달러 사이에서 변동합니다. 2020년 2월 16일 -12억 4,100만 달러, 2023년 11월 26일 20억 5,600만 달러로 큰 변동성을 보입니다.

전반적으로 순이익과 영업활동으로 인한 현금 흐름은 증가하는 추세를 보이지만, 투자 활동과 재무 활동은 현금 유출을 야기하고 있습니다. 상품 재고와 미지급금은 상당한 변동성을 보이며, 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

현금 흐름표 분기별 데이터

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