현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Costco Wholesale Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-12), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-17), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-25).
- 순이익의 추세
- 비지배지분을 포함한 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후로는 상당한 폭의 성장세를 나타내고 있다. 2018년부터 2019년 사이는 변동성이 존재하였으나, 2020년 이후로는 지속적으로 상승하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 감가상각 및 상각 비용은 대체로 일정한 수준을 유지하면서도 2020년과 2021년을 기점으로 증가하는 추세를 보였다. 이 역시 회사의 자산 규모와 관련된 유지 비용이 늘어나고 있음을 반영한다.
- 비현금 리스 비용 및 주식 기반 보상
- 비현금 리스 비용과 주식 기반 보상 비용은 일정 수준 내에서 변동하며, 일부 기간에는 상승하는 모습도 관찰된다. 특히 2021년 이후 상당한 증가 경향이 있으며, 이는 회사의 인력 비용 구조와 자본 구조 조정에 영향을 주고 있음을 시사한다.
- 상품 재고와 미지급금
- 상품 재고는 일부 기간 동안 크게 변동하는 모습을 보이며, 2020년 말 이후 급증하는 경향을 나타내고 있다. 미지급금도 해당 기간 동안 높은 변동성을 보여주었으며, 이는 공급망 또는 판매 채널 변화와 관련된 것으로 보인다.
- 영업자산 및 부채의 변동
- 영업자산과 부채의 전체적 변동은 혼합된 방향성을 보여주며, 일부 기간 동안은 큰 폭의 증가와 감소를 반복한다. 2020년 이후에는 재무상태의 불확실성과 부채 조달, 상환 활동이 활발히 이루어진 것으로 보인다.
- 현금흐름과 자금 조달
- 영업활동에서 창출된 순현금은 대부분 긍정적이며, 특히 2020년 이후 강한 상승세를 보이고 있다. 투자 활동에서는 자산 매입, 인수, 단기 투자 성숙 등과 관련된 지출이 크기 때문에 일시적으로 현금 유출이 심화되는 모습이다. 재무활동 측면에서는 금융 비용, 배당금 지급, 차입금 상환, 자사주 환매 등 복합적인 자금 조달 및 배분 활동이 나타나며, 일부 기간에는 재무유출이 상당히 크다. 특히 2021년과 2023년에는 차입 및 자사주 환매 규모가 큰 폭으로 증가하였다.
- 단기 및 장기 부채 상환과 조달
- 단기 차입금은 일부 기간 동안 상환과 수익금 활동이 병행되어 나타나며, 2020년 이후로는 부채 상환 규모가 상당히 증가하였다. 반면, 2021년과 2023년은 장기 부채의 재조달과 감축(상환)이 동시에 이루어졌으며, 신규 채권 발행 또한 일부 기간에서 활발히 진행된 모습이다. 이는 회사의 자금조달 전략이 유동성 확보와 재무구조 개선에 초점을 맞추고 있음을 시사한다.
- 배당금, 자본시장 활동 및 기타 금융 조치
- 배당금 지급은 상당히 큰 규모로, 특히 2021년 이후 반복적으로 증가하는 모습이며, 이는 회사가 투자자 배당 정책을 강화하고 있음을 보여준다. 또한, 자사주 환매와 재무 활동의 변동성도 크고, 단기 및 장기 채권 발행 활동이 병행됨에 따라 회사의 금융 전략이 적극적이고 유연하게 수행되고 있음을 알 수 있다.
- 현금 및 현금성자산의 순 변동
- 전반적으로 현금 및 현금성자산은 기간에 따라 강한 변동성을 보이나, 2020년과 2021년에 상당한 유입이 이루어졌으며, 2023년에는 일부 기간동안 큰 유출이 있었다. 이러한 현상은 회사의 운영, 투자, 금융 활동이 복합적으로 작용한 결과로 해석할 수 있다.
- 전반적 해석
- 전체적으로 볼 때, 회사는 강한 수익성 증가와 함께 적극적인 재무 활동을 통해 자금 조달 및 할당 전략을 수행하고 있다. 영업활동은 지속적인 현금 창출을 유지하고 있으며, 투자 활동과 금융 조치는 현금 유출과 유입이 병행되는 복합적 구조를 보인다. 이러한 패턴은 회사가 재무적 유연성을 확보하고 성장 전략을 추진하는 과정임을 반영한다.