연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Costco Wholesale Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2026. 5. 10.
2026. 2. 15.
2025. 11. 23.
2025. 8. 31.
2025. 5. 11.
2025. 2. 16.
2024. 11. 24.
2024. 9. 1.
2024. 5. 12.
2024. 2. 18.
2023. 11. 26.
2023. 9. 3.
2023. 5. 7.
2023. 2. 12.
2022. 11. 20.
2022. 8. 28.
2022. 5. 8.
2022. 2. 13.
2021. 11. 21.
2021. 8. 29.
2021. 5. 9.
2021. 2. 14.
2020. 11. 22.
2020. 8. 30.
2020. 5. 10.
2020. 2. 16.
2019. 11. 24.
비지배지분을 포함한 순이익
2,192) 2,035) 2,001) 2,610) 1,903) 1,788) 1,798) 2,354) 1,681) 1,743) 1,589) 2,160) 1,302) 1,466) 1,364) 1,878) 1,372) 1,320) 1,345) 1,694) 1,233) 971) 1,181) 1,404) 852) 947) 856)
감가상각 및 상각
597) 597) 597) 774) 552) 552) 548) 706) 516) 514) 501) 688) 472) 470) 447) 594) 438) 436) 432) 559) 402) 416) 404) 505) 382) 389) 369)
비현금 리스 비용
72) 74) 75) 95) 71) 65) 72) 95) 72) 74) 74) 112) 84) 105) 111) 137) 95) 73) 72) 97) 65) 61) 63) 78) 39) 38) 39)
주식 기반 보상
119) 166) 486) 140) 106) 151) 463) 132) 106) 136) 444) 131) 94) 147) 402) 118) 90) 128) 388) 115) 87) 122) 341) 111) 89) 118) 301)
기타 비현금 영업활동, 순
(30) 71) (5) (102) 64) (7) (72) 26) (28) (50) 43) 54) 296) 24) 121) (8) (42) (20) 109) 141) 30) (16) (11) 174) (43) (6) 21)
상품 재고
(457) 2,374) (3,157) 584) 337) 2,179) (2,541) (1,237) (406) 959) (1,384) (368) (253) 2,586) (737) (370) (1,311) 438) (2,760) (361) (51) 1,100) (2,580) (1,056) 659) 1,990) (2,384)
미지급금
1,767) (3,087) 3,818) (200) 1,062) (3,059) 2,601) 558) 1,376) (2,850) 2,854) 490) 545) (1,904) 487) 125) 796) (2,419) 3,389) 582) 1,065) (2,594) 2,785) 2,832) (34) (3,201) 2,664)
기타영업자산과 부채, 순자산
(811) 766) 873) (34) (635) 1,079) 391) 324) (318) 205) 530) 458) (999) 298) 415) 32) (211) 445) 283) 113) 502) (22) 464) 194) (46) 344) 236)
영업자산 및 부채의 변동
499) 53) 1,534) 350) 764) 199) 451) (355) 652) (1,686) 2,000) 580) (707) 980) 165) (213) (726) (1,536) 912) 334) 1,516) (1,516) 669) 1,970) 579) (867) 516)
비지배지분을 포함한 순이익과 영업활동으로 제공되는 순현금을 조정하기 위한 조정
1,257) 961) 2,687) 1,257) 1,557) 960) 1,462) 604) 1,318) (1,012) 3,062) 1,565) 239) 1,726) 1,246) 628) (145) (919) 1,913) 1,246) 2,100) (933) 1,466) 2,838) 1,046) (328) 1,246)
영업활동으로 인한 순현금 제공
3,449) 2,996) 4,688) 3,867) 3,460) 2,748) 3,260) 2,958) 2,999) 731) 4,651) 3,725) 1,541) 3,192) 2,610) 2,506) 1,227) 401) 3,258) 2,940) 3,333) 38) 2,647) 4,242) 1,898) 619) 2,102)
재산 및 장비에 대한 추가 사항
(1,413) (1,289) (1,526) (1,966) (1,131) (1,137) (1,264) (1,577) (1,062) (1,031) (1,040) (1,556) (820) (890) (1,057) (1,259) (854) (723) (1,055) (1,094) (1,028) (573) (893) (852) (698) (545) (715)
단기 투자 매입
(230) (55) (195) (455) (228) (98) (247) (463) (288) (519) (200) (675) (551) (143) (253) (533) (263) (67) (258) (529) (418) (111) (273) (592) (398) (315) (321)
단기 투자의 성숙기
34) 170) 340) 355) 34) 211) 541) 349) 412) 151) 878) 343) 82) 238) 274) 305) 87) 309) 444) 491) 132) 339) 484) 529) 372) 380) 397)
인수
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (30) (1,133) —) —)
기타 투자 활동, 순
17) 4) (17) 98) (11) 2) (15) (12) (16) 13) (4) 63) 7) (13) (21) —) (5) —) (43) (23) (29) (10) —) 4) 7) 10) 9)
투자 활동에 사용된 순현금
(1,592) (1,170) (1,398) (1,968) (1,336) (1,022) (985) (1,703) (954) (1,386) (366) (1,825) (1,282) (808) (1,057) (1,487) (1,035) (481) (912) (1,155) (1,343) (355) (682) (941) (1,850) (470) (630)
단기 차입금 상환
(325) (65) —) (227) (246) (195) (194) (283) (228) (236) (173) (237) (178) (443) (77) 189) (108) (87) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
단기 차입으로 인한 수익금
323) 136) —) 200) 246) 237) 133) 300) 245) 239) 144) 250) 188) 450) 29) (122) 95) 80) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 부채 상환
(69) —) —) (103) —) —) —) (1,077) —) —) —) —) (75) —) —) —) —) (760) (40) (94) —) —) —) (1,500) (500) (1,200) —)
장기 채권 발행으로 인한 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 498) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 3,992) —) —)
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수
(3) (1) (357) (1) (2) (1) (389) (2) (21) —) (292) (1) —) (1) (301) (3) (1) (4) (355) —) (1) —) (311) (2) (1) (1) (326)
보통주 환매
(184) (209) (210) (280) (211) (205) (207) (216) (162) (160) (162) (230) (162) (143) (141) (185) (139) (78) (37) (129) (181) (106) (80) (85) (34) (47) (30)
현금 배당금 지급
—) (577) (577) (1,153) (515) —) (515) (514) (515) (7,107) (905) (452) (399) —) (400) (797) (351) —) (350) (698) (310) (4,430) (310) (619) (287) —) (573)
리스료 및 기타 자금 조달 활동에 대한 자금 조달, 순
(20) (14) (23) (29) (20) (77) (21) (24) (17) (12) (84) 6) (109) (215) 27) 28) (172) 21) (57) 202) 73) (114) 1) 288) (171) (144) 93)
비지배지분에 대한 배당금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (208) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
비지배지분 취득의 건
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (842) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(278) (730) (1,167) (1,593) (748) (241) (1,193) (1,816) (698) (7,276) (974) (664) (735) (352) (863) (1,940) (676) (828) (839) (719) (419) (4,650) (700) (1,918) 2,999) (1,392) (836)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
(16) 70) (67) 19) 104) (36) (81) 63) (38) 15) —) (29) (1) 82) (37) (69) (142) (24) (14) (34) 18) 14) 48) 68) (7) 2) 7)
현금 및 현금성자산의 순 변동
1,563) 1,166) 2,056) 325) 1,480) 1,449) 1,001) (498) 1,309) (7,916) 3,311) 1,207) (477) 2,114) 653) (990) (626) (932) 1,493) 1,032) 1,589) (4,953) 1,313) 1,451) 3,040) (1,241) 643)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2026-05-10) , 10-Q (보고 날짜: 2026-02-15) , 10-Q (보고 날짜: 2025-11-23) , 10-K (보고 날짜: 2025-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2025-05-11) , 10-Q (보고 날짜: 2025-02-16) , 10-Q (보고 날짜: 2024-11-24) , 10-K (보고 날짜: 2024-09-01) , 10-Q (보고 날짜: 2024-05-12) , 10-Q (보고 날짜: 2024-02-18) , 10-Q (보고 날짜: 2023-11-26) , 10-K (보고 날짜: 2023-09-03) , 10-Q (보고 날짜: 2023-05-07) , 10-Q (보고 날짜: 2023-02-12) , 10-Q (보고 날짜: 2022-11-20) , 10-K (보고 날짜: 2022-08-28) , 10-Q (보고 날짜: 2022-05-08) , 10-Q (보고 날짜: 2022-02-13) , 10-Q (보고 날짜: 2021-11-21) , 10-K (보고 날짜: 2021-08-29) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-09) , 10-Q (보고 날짜: 2021-02-14) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-22) , 10-K (보고 날짜: 2020-08-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-10) , 10-Q (보고 날짜: 2020-02-16) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-24) .
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적인 수익성 향상과 강력한 영업 현금 흐름 창출 능력이 확인됩니다.
수익성 및 영업 성과
순이익은 분석 기간 동안 전반적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 초기 8억~9억 달러 수준에서 최근에는 20억 달러를 상회하는 분기가 빈번하게 발생하며 성장세를 나타냅니다. 특히 특정 분기에 이익이 급증하는 패턴이 관찰되어 계절적 요인이나 일시적 수익 발생 가능성이 시사됩니다.
영업 활동 현금 흐름
영업활동으로 인한 순현금 제공액은 매우 견고한 수준을 유지하고 있으며, 대부분의 분기에서 순이익을 상회하는 현금 창출력을 보여줍니다. 이는 기업의 이익 질이 높으며, 영업 활동을 통해 충분한 유동성을 확보하고 있음을 의미합니다.
투자 활동 및 자산 확장
재산 및 장비에 대한 투자가 매 분기 지속적으로 이루어지고 있으며, 투자 규모 또한 점진적으로 확대되는 경향이 있습니다. 이와 함께 감가상각비가 완만하게 상승하는 패턴은 물리적 자산의 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 뒷받침합니다.
주주 환원 정책
보통주 환매와 현금 배당을 통해 적극적인 주주 환원을 실시하고 있습니다. 특히 일부 분기에서 수십억 달러 규모의 대규모 배당금 지급이 관찰되는데, 이는 정기 배당 외에 특별 배당을 주기적으로 시행하는 전략을 취하고 있는 것으로 분석됩니다.
운전자본 및 유동성 관리
상품 재고와 미지급금 항목에서 큰 폭의 변동성이 나타나며, 이는 유통업 특유의 계절적 재고 확보 및 결제 주기와 밀접한 관련이 있는 것으로 보입니다. 단기 차입금의 차입과 상환이 빈번하게 교차하며 단기 유동성을 유연하게 관리하는 모습이 확인됩니다.
요약하자면, 영업 활동을 통한 강력한 현금 창출을 바탕으로 지속적인 인프라 투자와 공격적인 주주 환원을 동시에 수행하는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다.
