현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Costco Wholesale Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 8. 31.	2025. 5. 11.	2025. 2. 16.	2024. 11. 24.	2024. 9. 1.	2024. 5. 12.	2024. 2. 18.	2023. 11. 26.	2023. 9. 3.	2023. 5. 7.	2023. 2. 12.	2022. 11. 20.	2022. 8. 28.	2022. 5. 8.	2022. 2. 13.	2021. 11. 21.	2021. 8. 29.	2021. 5. 9.	2021. 2. 14.	2020. 11. 22.	2020. 8. 30.	2020. 5. 10.	2020. 2. 16.	2019. 11. 24.
비지배지분을 포함한 순이익	2,610)	1,903)	1,788)	1,798)	2,354)	1,681)	1,743)	1,589)	2,160)	1,302)	1,466)	1,364)	1,878)	1,372)	1,320)	1,345)	1,694)	1,233)	971)	1,181)	1,404)	852)	947)	856)
감가상각 및 상각	774)	552)	552)	548)	706)	516)	514)	501)	688)	472)	470)	447)	594)	438)	436)	432)	559)	402)	416)	404)	505)	382)	389)	369)
비현금 리스 비용	95)	71)	65)	72)	95)	72)	74)	74)	112)	84)	105)	111)	137)	95)	73)	72)	97)	65)	61)	63)	78)	39)	38)	39)
주식 기반 보상	140)	106)	151)	463)	132)	106)	136)	444)	131)	94)	147)	402)	118)	90)	128)	388)	115)	87)	122)	341)	111)	89)	118)	301)
기타 비현금 영업활동, 순	(102)	64)	(7)	(72)	26)	(28)	(50)	43)	54)	296)	24)	121)	(8)	(42)	(20)	109)	141)	30)	(16)	(11)	174)	(43)	(6)	21)
상품 재고	584)	337)	2,179)	(2,541)	(1,237)	(406)	959)	(1,384)	(368)	(253)	2,586)	(737)	(370)	(1,311)	438)	(2,760)	(361)	(51)	1,100)	(2,580)	(1,056)	659)	1,990)	(2,384)
미지급금	(200)	1,062)	(3,059)	2,601)	558)	1,376)	(2,850)	2,854)	490)	545)	(1,904)	487)	125)	796)	(2,419)	3,389)	582)	1,065)	(2,594)	2,785)	2,832)	(34)	(3,201)	2,664)
기타영업자산과 부채, 순자산	(34)	(635)	1,079)	391)	324)	(318)	205)	530)	458)	(999)	298)	415)	32)	(211)	445)	283)	113)	502)	(22)	464)	194)	(46)	344)	236)
영업자산 및 부채의 변동	350)	764)	199)	451)	(355)	652)	(1,686)	2,000)	580)	(707)	980)	165)	(213)	(726)	(1,536)	912)	334)	1,516)	(1,516)	669)	1,970)	579)	(867)	516)
비지배지분을 포함한 순이익과 영업활동으로 제공되는 순현금을 조정하기 위한 조정	1,257)	1,557)	960)	1,462)	604)	1,318)	(1,012)	3,062)	1,565)	239)	1,726)	1,246)	628)	(145)	(919)	1,913)	1,246)	2,100)	(933)	1,466)	2,838)	1,046)	(328)	1,246)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,867)	3,460)	2,748)	3,260)	2,958)	2,999)	731)	4,651)	3,725)	1,541)	3,192)	2,610)	2,506)	1,227)	401)	3,258)	2,940)	3,333)	38)	2,647)	4,242)	1,898)	619)	2,102)
단기 투자 매입	(455)	(228)	(98)	(247)	(463)	(288)	(519)	(200)	(675)	(551)	(143)	(253)	(533)	(263)	(67)	(258)	(529)	(418)	(111)	(273)	(592)	(398)	(315)	(321)
단기 투자의 성숙기	355)	34)	211)	541)	349)	412)	151)	878)	343)	82)	238)	274)	305)	87)	309)	444)	491)	132)	339)	484)	529)	372)	380)	397)
재산 및 장비에 대한 추가 사항	(1,966)	(1,131)	(1,137)	(1,264)	(1,577)	(1,062)	(1,031)	(1,040)	(1,556)	(820)	(890)	(1,057)	(1,259)	(854)	(723)	(1,055)	(1,094)	(1,028)	(573)	(893)	(852)	(698)	(545)	(715)
인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30)	(1,133)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	98)	(11)	2)	(15)	(12)	(16)	13)	(4)	63)	7)	(13)	(21)	—)	(5)	—)	(43)	(23)	(29)	(10)	—)	4)	7)	10)	9)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,968)	(1,336)	(1,022)	(985)	(1,703)	(954)	(1,386)	(366)	(1,825)	(1,282)	(808)	(1,057)	(1,487)	(1,035)	(481)	(912)	(1,155)	(1,343)	(355)	(682)	(941)	(1,850)	(470)	(630)
단기 차입금 상환	(227)	(246)	(195)	(194)	(283)	(228)	(236)	(173)	(237)	(178)	(443)	(77)	189)	(108)	(87)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 차입으로 인한 수익금	200)	246)	237)	133)	300)	245)	239)	144)	250)	188)	450)	29)	(122)	95)	80)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 상환	(103)	—)	—)	—)	(1,077)	—)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	(760)	(40)	(94)	—)	—)	—)	(1,500)	(500)	(1,200)	—)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	498)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,992)	—)	—)
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수	(1)	(2)	(1)	(389)	(2)	(21)	—)	(292)	(1)	—)	(1)	(301)	(3)	(1)	(4)	(355)	—)	(1)	—)	(311)	(2)	(1)	(1)	(326)
보통주 환매	(280)	(211)	(205)	(207)	(216)	(162)	(160)	(162)	(230)	(162)	(143)	(141)	(185)	(139)	(78)	(37)	(129)	(181)	(106)	(80)	(85)	(34)	(47)	(30)
현금 배당금 지급	(1,153)	(515)	—)	(515)	(514)	(515)	(7,107)	(905)	(452)	(399)	—)	(400)	(797)	(351)	—)	(350)	(698)	(310)	(4,430)	(310)	(619)	(287)	—)	(573)
리스료 및 기타 자금 조달 활동에 대한 자금 조달, 순	(29)	(20)	(77)	(21)	(24)	(17)	(12)	(84)	6)	(109)	(215)	27)	28)	(172)	21)	(57)	202)	73)	(114)	1)	288)	(171)	(144)	93)
비지배지분에 대한 배당금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(208)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분 취득의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(842)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,593)	(748)	(241)	(1,193)	(1,816)	(698)	(7,276)	(974)	(664)	(735)	(352)	(863)	(1,940)	(676)	(828)	(839)	(719)	(419)	(4,650)	(700)	(1,918)	2,999)	(1,392)	(836)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	19)	104)	(36)	(81)	63)	(38)	15)	—)	(29)	(1)	82)	(37)	(69)	(142)	(24)	(14)	(34)	18)	14)	48)	68)	(7)	2)	7)
현금 및 현금성자산의 순 변동	325)	1,480)	1,449)	1,001)	(498)	1,309)	(7,916)	3,311)	1,207)	(477)	2,114)	653)	(990)	(626)	(932)	1,493)	1,032)	1,589)	(4,953)	1,313)	1,451)	3,040)	(1,241)	643)

분기별 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년 11월 24일 8억 5,600만 달러에서 2024년 11월 24일 26억 1,000만 달러로 증가했습니다. 다만, 2023년 2월부터 2024년 2월까지는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

감가상각 및 상각비는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 11월 24일 3억 6,900만 달러에서 2025년 8월 31일 7억 7,400만 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 노후화 및 신규 자산 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

비현금 리스 비용은 3900만 달러에서 9500만 달러 사이에서 변동하며, 2022년 2월 13일 이후 증가하는 경향을 보입니다. 이는 리스 계약의 증가 또는 조건 변경을 시사할 수 있습니다.

주식 기반 보상은 3억 100만 달러에서 4억 6,300만 달러 사이에서 변동하며, 2021년 5월 9일 이후 증가하는 경향을 보입니다. 이는 스톡옵션이나 주식 보상 계획의 활용 증가를 나타낼 수 있습니다.

기타 비현금 영업활동은 변동성이 크며, 2020년 8월 30일 1억 7,400만 달러에서 2023년 11월 26일 -5000만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 일회성 항목이나 회계 처리 방식의 변경에 기인할 수 있습니다.

상품 재고는 변동성이 매우 크며, 2019년 11월 24일 -23억 8,400만 달러에서 2023년 11월 26일 25억 8,600만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 재고 관리 전략의 변화 또는 수요 변동에 따른 결과일 수 있습니다.

미지급금은 26억 6,400만 달러에서 -30억 5,900만 달러 사이에서 변동하며, 전반적으로 변동성이 큽니다. 이는 공급업체와의 협상력 변화 또는 지급 조건 변경을 반영할 수 있습니다.

기타 영업 자산 및 부채의 순자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 23600만 달러에서 10억 7,900만 달러 사이에서 변동합니다.

영업 자산 및 부채의 변동은 5억 1,600만 달러에서 -16억 8,600만 달러 사이에서 변동하며, 전반적으로 변동성이 큽니다. 이는 영업 활동과 관련된 자산 및 부채의 변동을 종합적으로 반영합니다.

비지배지분을 포함한 순이익과 영업활동으로 제공되는 순현금을 조정하기 위한 조정은 12억 4,600만 달러에서 -1억 2,000만 달러 사이에서 변동하며, 전반적으로 변동성이 큽니다. 이는 비현금 항목 및 기타 조정 사항을 반영합니다.

영업 활동으로 인한 순현금 제공은 21억 200만 달러에서 38억 6,700만 달러 사이에서 변동하며, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 핵심 영업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름을 나타냅니다.

단기 투자 매입 및 성숙기는 변동성이 크며, 투자 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

재산 및 장비에 대한 추가 사항은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 이는 회사가 지속적으로 자산에 투자하고 있음을 시사합니다.

재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 크며, 자금 조달 및 상환 활동을 종합적으로 반영합니다. 특히, 2020년 11월 22일 -46억 5,000만 달러, 2023년 11월 26일 -72억 7,600만 달러로 큰 폭의 순현금 사용이 발생했습니다.

현금 및 현금성 자산의 순 변동은 변동성이 크며, 회사의 전반적인 현금 흐름 상황을 나타냅니다.

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

현금 흐름표 분기별 데이터

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