지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Warner Bros. Discovery Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 주주 자본 대비 부채의 비중을 나타내며, 처음에는 2017년 3분기 1.52에서 시작하여 2017년 9월 말에는 약 2.56까지 상승하는 현상을 보입니다. 이후 2018년부터 2022년 6월까지는 점진적 감소 또는 안정화되는 추세를 나타내며, 2022년 9월 기준 약 1.2 수준으로 낮아졌습니다. 이는 회사가 자본 구조를 개선하며 부채 비중을 줄이고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 또한 전반적으로 낮은 수준에서 점차 안정화되었습니다. 2017년 3분기에는 0.6에서 시작해, 2017년 9월까지 약 0.72로 일시 상승 후, 이후 반복적인 감소와 증대를 거쳐 2022년 9월에는 0.51로 하락하는 모습을 보입니다. 이는 부채가 자본에 상대적으로 차지하는 비중이 축소되고 있음을 나타내며, 재무 안전성이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표는 자산에서 부채의 차지하는 비중을 보여주는데, 2017년 3월에는 0.51이었으며 이후 점진적으로 개선되어 2022년 9월에는 0.37로 낮아졌습니다. 이는 회사의 자산 대비 부채 비율이 줄어들고, 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2017년 3월에는 2.97이었으나, 이후 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2022년 9월 기준으로는 2.8 정도로 유지되거나 약간 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 회사의 재무 레버리지가 점차 축소되고 있다고 해석할 수 있습니다. 다만, 일시적으로 낮은 수치에서 회복하는 구간도 존재합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 영업이익이 이자비용을 얼마나 커버하는지를 보여줍니다. 데이터의 일부 기간(2017년 6월 이후부터 2022년 9월 전까지)에서는 안정적인 수준(3 이상)을 유지했으나, 2022년 이후에는 급격히 하락하여 2023년에는 음수 또는 매우 낮은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 이자 비용이 영업이익을 초과하는 문제가 발생했음을 의미하며, 재무 건전성에 심각한 영향을 미칠 수 있는 위험 신호로 작용합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 비유동 부분, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Warner Bros. Discovery, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Warner Bros. Discovery, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 자본 구조의 변화
- 2017년부터 2022년까지 데이터는 전체 재무구조 내에서 부채와 주주 지분이 각각 어떻게 움직였는지 보여줍니다. 총 부채는 약 8,102백만 달러에서 52,485백만 달러로 눈에 띄게 증가하였으며, 특히 2019년 이후에 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 반면, 주주 지분은 5,335백만 달러에서 51,383백만 달러로 증가하였으나, 2022년도의 정체 또는 감소 추세가 나타나 후속 투자 또는 부채 부담 증가 속에서 주주의 지분 희석 가능성도 고려됩니다.
- 부채 비율의 해석
- 부채와 주주 지분의 비율은 1.02에서 3.21까지 등락을 거듭하며 일관된 상승과 하락 양상을 보입니다. 특히 2017년 초에는 1.52였던 비율이 2019년까지는 2.56에 가까워졌으며, 이후에는 점차 낮아지는 경향을 보여 2022년 9월 기준 1.03으로 훌쩍 낮아졌습니다. 이러한 변동은 부채의 확대와 축소, 또는 자본 구조의 재조정과 관련된 전략적 변화나 내외부 환경변화에 따른 재무 대응으로 해석될 수 있습니다.
- 전반적인 재무건전성 및 자본구조
- 초기 기간 동안 부채 비율이 높았던 모습은 재무구조가 상대적으로 부채 중심임을 시사하지만, 2020년 이후부터는 부채비율이 낮아지고 안정세를 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 재무구조를 개선하거나 비용 절감, 재무적 유연성 확보를 위한 조치의 결과일 수 있습니다. 동시에, 부채와 자본이 동시에 증가하는 경향은 투자 또는 전략적 인수합병 활동에 따른 자본 조달을 반영하는 것으로도 해석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Warner Bros. Discovery Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 비유동 부분, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Warner Bros. Discovery, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2019년 초까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2017년 9월부터 2018년 3월 사이에 급격히 상승하여 2018년 12월에는 약 17,045백만 달러에 이르렀다. 그 후 2019년부터 2022년까지는 다소 변동이 있으면서도 높은 수준을 유지하였으며, 2022년 12월에는 약 52,485백만 달러로 급증하였다. 이는 회사의 부채 규모가 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 자본금은 2017년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2017년 3월 약 13,437백만 달러에서 시작하여 2019년 상반기까지 꾸준한 상승세를 유지했고, 2019년 말에는 약 25,431백만 달러였다. 이후 2020년과 2021년에도 지속적으로 증가하여 2021년 12월에는 약 26,396백만 달러를 기록했다. 그러나 2022년에는 다소 하락하는 양상을 보였고, 3월에는 약 26,358백만 달러, 6월과 9월에는 약 26,368백만 달러로 나타났다. 전반적으로 자본금은 증가추세였으나, 2022년 이후에는 정체 또는 소폭 하락하는 경향이 관찰된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 점진적 하락세를 보였다. 2017년 3월에는 0.6이었고, 이후 점차 낮아지며 2022년 9월에는 약 0.51로 떨어졌다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 늘어나면서 부채비율이 높아지고 있음을 나타내지만, 동시에 비율 자체는 안정적인 수준에서 점진적 개선(감소) 추세를 보이고 있다. 전체적으로 이 지표는 회사의 재무 건전성이 점차 향상되고 있음을 의미할 수 있다.
자산대비 부채비율
Warner Bros. Discovery Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 비유동 부분, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화 추이
- 2017년 이후부터 2020년까지 총 부채와 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2019년 이후에는 부채와 자산 모두 큰 폭으로 늘어나면서, 2020년 12월에는 각각 약 15,318백만 달러와 33,089백만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 규모 확장과 자본 투자의 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 2021년과 2022년에도 각각의 수치는 유지 또는 소폭 변동하지만, 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 반면, 2022년 마지막 분기에는 총 부채가 52,485백만 달러로 급증했으며, 이는 그 이전 분기와 비교했을 때 상당히 높은 수치임을 의미한다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모 확대 또는 부채 재조정과 관련이 있는 것으로 보인다. 총 자산도 동시에 증가하는 추이로, 2022년 3분기와 4분기 각각 약 34,318백만 달러와 142,240백만 달러로 나타나, 회사의 자산이 급증하는 시기를 보여준다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 2017년부터 2022년까지 대체로 낮은 수준에서 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2017년 3분기에는 0.51이었으며, 이후 2022년 3분기와 4분기에는 각각 0.43과 0.37로 나타나, 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이는 부채의 증가 속도보다 자산의 증가 속도가 더 빠르거나, 부채의 구조가 개선되었음을 의미하는 것으로 평가할 수 있다. 부채비율의 낮아짐은 재무 건전성 향상과 관련이 있으며, 회사의 리스크 관리 측면에서도 긍정적 신호로 해석한다. 특히 2022년 마지막 분기에는 부채와 자산 모두 큰 폭으로 늘었음에도 불구하고, 비율은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어 재무적 안정성은 지속적 유지되는 것으로 보여진다.
재무 레버리지 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Warner Bros. Discovery, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Warner Bros. Discovery, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 분석
- 2017년 3월부터 2019년 12월까지는 총 자산이 비교적 안정적인 수준을 유지하며 약 15,862만 달러에서 33,735만 달러 사이로 변동하였으나, 2020년 들어 급격한 증가가 나타났으며, 2020년 12월에는 약 33,438만 달러에 이르렀다. 이후 2021년과 2022년까지도 총 자산은 계속 상승 또는 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보였으며, 2022년 3월에는 약 142,240만 달러에 달하였다. 이는 코로나19 팬데믹 이후의 시장 변화와 자산 확장 전략의 일환으로 해석될 수 있다. 그러나 2022년 6월 이후 일부 감소세가 나타나면서 2022년 9월에는 약 136,049만 달러로 낮아졌다. 전반적으로 총 자산은 2020년부터 급속히 증가하였으며, 이후 일부 조정이 진행된 모습을 보여주고 있다.
- 주주 지분의 변화와 해석
- 주주 지분은 2017년 초 5,335만 달러에서 2019년 말까지 꾸준히 증가하여 9,891만 달러를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 10,087만 달러와 11,538만 달러로 상승하는 추세를 나타냈으며, 2022년 3월에는 약 51,383만 달러까지 확대되었다. 그러나 2022년 6월에는 약 48,517만 달러로 하락하는 모습을 보여, 일부 시장 변동성 또는 기업 재무 정책의 변화를 반영할 수도 있다. 전반적으로 주주 지분은 상승하는 방향성을 보이고 있으나, 일부 시점에서는 변동성을 내포하는 모습이다. 이는 기업의 자산 가치 상승과 함께 주주 기대치 증가를 시사한다.
- 재무 레버리지 비율의 흐름과 의미
- 재무 레버리지 비율은 2017년 말 2.97에서 2019년 말에는 4.89로 높아졌으며, 이후 다소 하락하는 양상을 보이고 있다. 2022년 3월 기준 약 2.8로 나타나, 전반적으로 기업은 레버리지 비율을 유지하거나 낮추는 전략을 취하고 있음을 보여준다. 이는 기업이 차입 비용과 재무 안정성 간의 균형을 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2020년 이후 낮아지는 경향은 금융 위험 관리를 강화하는 전략일 가능성도 있다. 이러한 변화는 자산 증가와 재무 구조의 내실화 측면에서 긍정적으로 평가될 수 있으며, 재무 안정성을 확보하는 방향성을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Warner Bros. Discovery Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022
+ 이자 비용Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2017년부터 2018년까지는 EBIT이 상당히 변동하였으며, 2017년 3분기 이후에는 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2018년 12월에는 최고치에 도달했는데, 이는 수익성과 손익의 안정성을 시사한다. 그러나 2019년 이후에는 급격한 하락세가 나타나며, 2020년 1분기와 2분기에는 적자로 전환되었다. 이후 2020년 말부터 일부 회복 조짐을 보였으나, 이후에도 EBIT 수치가 다양하게 변동하며, 2022년에는 큰 손실이 발생하는 등 전반적으로 수익성에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타난다.
- 이자 비용(순)의 변화
- 2017년부터 2018년까지는 이자 비용이 다소 안정적이었으나, 2018년 후반부터 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 3분기 이후에는 160백만 달러 선을 유지하는 경향이 있었다. 2022년에는 이자 비용이 급증하여 각각 2022년 6월과 9월에 555백만 달러, 511백만 달러로 기록되어, 재무 부담이 증가한 것으로 해석할 수 있다. 이는 부채 수준 또는 금리 환경 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율의 동향
- 이자 커버리지 비율은 2018년부터 2021년까지 안정된 범위 내에서 3.3배에서 4.4배 사이를 유지하며 재무 건전성을 보여주었다. 그러나 2022년에는 급락하여, 6월에는 -2.23, 9월에는 -3.54로 나타나, 회사의 수익성으로써 이자 비용을 감당하는 능력이 심각하게 저하된 상태임을 의미한다. 이는 2022년 과정에서 주된 재무 어려움이 온전히 드러난 사례로 볼 수 있다.