단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
eBay Inc., 단기 활동 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 매출채권회전율
- 2014년부터 2015년까지 급격히 감소한 후, 2016년부터 2018년까지 다소 회복되는 경향을 보이고 있다. 2014년 22.46에서 2015년 13.88로 크게 하락했으며, 이후 2016년 15.17로 증가하였고, 2017년과 2018년에도 비슷한 수준을 유지하였다. 이는 매출채권 회수 기간이 2015년에 일시적으로 길어졌음을 시사하며, 이후 점진적으로 회복된 것으로 해석된다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2014년 14.29에서 크게 감소하여 2015년 5.07에 이른 후, 2016년과 2017년에는 소폭 증가하며 각각 7.09와 6.73을 기록하였다. 2018년에는 다시 8.33으로 상승하였다. 이러한 패턴은 미지급금 결제 및 지급 기간의 변동성을 반영하며, 2018년에는 미지급금 회전율이 상대적으로 높아져 지급 기간이 단축되었음을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2014년 1.99에서 점차 상승하여 2018년에는 4.02에 달하였다. 2015년과 2016년에는 각각 1.52와 1.79로 다소 낮았으나, 이후 꾸준히 개선되었다. 이는 운전자본의 효율적 활용이 증가했으며, 자산 및 부채구조의 개선이 이루어졌음을 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2014년 16일에서 2015년 26일로 증가하다가, 2016년 이후 24일로 다소 안정되었다. 전반적으로 미수금 회전이 개선되거나 최소화된 모습을 나타내며, 고객으로부터 회수하는 기간이 대체로 일정 수준임을 보여준다. 2018년에도 24일로 유지되어 큰 변동이 없었다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2014년 26일에서 2015년 72일로 급증하였다가, 이후 2016년 51일, 2017년 54일, 2018년 44일로 점차 짧아지는 추세를 보인다. 이는 지급 기간이 단축되어 공급자에게 지급하는 기간의 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2018년에는 지급 기간이 최소 수준에 가까워졌다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
eBay Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 추이
- 2014년 이후부터 2018년까지의 기간 동안 순 매출액은 일관되게 증가하는 추세를 보이고 있다. 2014년 17,902백만 달러에서 2018년 10,746백만 달러로 상승하며, 연평균 성장률이 양호하게 나타난 것으로 해석할 수 있다. 이는 제품 또는 서비스의 수요 증가 또는 시장 점유율 확대를 반영할 가능성이 있으며, 전반적으로 매출 성장 전략이 성공적으로 추진되었음을 시사한다.
- 미수금, 순
- 미수금은 전체 기간 동안 변동이 있으나, 2014년에는 797백만 달러였던 것이 2018년에는 712백만 달러로 약간 줄어들었다. 기간 내 일부 해에는 증가하는 추세를 보였으며, 2015년과 2018년에는 각각 619백만 달러와 712백만 달러를 기록하였다. 미수금은 기업의 채권 회수 및 신용 정책에 영향을 받는 특정 지표로서, 큰 변동성은 있더라도 전체적으로는 크기 자체가 크지 않아서 큰 영향을 미치는 요인은 아니라고 볼 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 매출액 대비 매출채권의 회전 속도를 나타내며, 2014년 22.46에서 2015년 13.88로 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2016년 15.17로 회복되고 다시 13.77(2017년)과 15.09(2018년)를 기록하며 다소 변동하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 매출채권 회수 기간과 관련된 정책 변화 또는 고객 신용 상태의 변화와 연관될 수 있다. 전반적으로 회전율이 낮아지고 있다면 현금 흐름에 영향을 줄 수 있으며, 특히 2015년 이후 회수 기간이 길어졌음을 반영한다.
미지급금 회전율
eBay Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수익 비용 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
미지급금 회전율 = 순수익 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 비용
- 2014년부터 2018년까지 순수익 비용은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2014년 5,732백만 달러에서 2018년 2,382백만 달러로 전년 대비 6,950백만 달러 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2015년에는 상당히 낮은 수준으로 하락했으나 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 이는 매출 또는 수익성 측면에서 변동성을 시사할 수 있으며, 비용 구조의 변화 또는 시장 환경의 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2014년 401백만 달러에서 2018년 286백만 달러로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이 기간 동안 미지급금은 일부 연도에 일시적 상승세를 보였지만 전반적으로는 하락하는 방향입니다. 이는 회사의 지급 관리 또는 채무 수준이 개선되고 있음을 시사하며, 현금 유동성 또는 운영 효율성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2014년 14.29에서 2015년 5.07로 급락한 후, 이후 2016년 7.09, 2017년 6.73, 2018년 8.33으로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 미지급금 회전율이 급등락하는 모습을 통해 미지급금의 지급 및 조달 전략이 변동적임을 나타낼 수 있습니다. 특히 2018년에는 가장 높은 회전율을 기록함으로써 지급 주기가 단축되고 있음을 시사하며, 운영 측면에서 개선이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
운전자본 회전율
eBay Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2014년부터 2018년까지 운전자본은 일관된 감소 추세를 보이고 있다. 2014년 9,000백만 달러에서 2018년 2,672백만 달러로 감소하였으며, 이는 기업의 자본 효율성이 개선되었거나 운전자본 운용 전략에 변화를 시사할 수 있다. 특히 2018년에는 이전에 비해 현저히 낮은 수준을 기록하고 있어, 자산과 부채의 최적화가 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 순 매출
- 순 매출은 2014년 17,902백만 달러에서 2018년 10,746백만 달러까지 변화가 있었으며, 간헐적으로 증가와 감소를 반복하는 양상을 보인다. 2015년 큰 폭으로 감소한 후 2016년 다시 상승세를 나타냈으며, 2018년에는 이전 대비 약 40% 이상 낮은 수준을 기록하였다. 이는 시장 환경 또는 기업의 매출 성장 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2014년 1.99에서 2018년 4.02로 증가하였다. 이는 운전자본이 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 기업이 적은 운전자본으로 더 많은 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 보여준다. 특히 2018년의 가치 증가는 자산 활용의 극대화를 반영한다.
미수금 순환 일수
eBay Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2014년부터 2018년까지 매출채권회전율은 전반적으로 낮은 수준에서 변화하는 양상을 보였습니다. 2014년의 값이 22.46으로 높았던 이후, 2015년에는 급격히 감소하여 13.88로 나타났으며, 이후 일부 회복세를 보이면서 2016년 15.17, 2017년 13.77, 2018년 15.09로 기록되었습니다. 이러한 변동은 매출채권 회전 속도에 일시적인 변화가 있었음을 시사하며, 기업의 수금 효율성과 관련된 관리의 일관성에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2014년 16일에서 시작하여 2015년에는 26일로 늘어났다가, 이후 2016년 24일, 2017년 27일, 2018년 24일로 다시 낮아지는 경향을 보였습니다. 전반적으로 이 수치는 2014년에 비해 증가한 모습이나, 2018년에는 다시 24일로 줄어들면서 미수금 회수 기간이 다소 안정된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 패턴은 기업의 채권 회수 주기나 고객 신용 정책에 변동이 있었음을 반영할 가능성이 있습니다.
지급 계정 순환 일수
eBay Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2014년부터 2018년까지의 미지급금 회전율은 일정한 변동을 보여주고 있으며, 2014년에는 14.29로 높은 수준이었으며, 2015년에는 급감하여 5.07로 낮아졌습니다. 이후 2016년에는 7.09로 상승하였다가 2017년에는 다시 약간 감소하여 6.73을 기록했고, 2018년에는 다시 상승하여 8.33으로 나타났습니다. 이러한 추세는 미지급금 회전율이 전체적으로 다소의 변동성을 보였음을 시사하며, 현금 유동성과 채무관리에 있어 일정한 조정이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 지급 계정이 순환하는 데 걸리는 평균 일수로, 2014년에는 26일이었으나 2015년에는 급증하여 72일로 늘어났습니다. 이후 점차 감소하는 추세를 보여 2016년에는 51일, 2017년에는 54일, 2018년에는 44일로 나타났습니다. 이러한 변화는 지급 기간이 단기적으로 길어졌다가 이후 다시 단축된 패턴으로, 회사의 지급 정책 또는 현금 유동성 관리 전략의 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있습니다. 특히, 2015년의 일시적 증가 이후 안정적인 지급 기간으로 회복하는 경향을 보입니다.