유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
eBay Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2014년 이후 2015년에 크게 상승한 후, 2016년과 2017년에는 일부 하락하는 추세를 보였으며, 2018년에는 다시 낮아졌습니다. 이는 단기 유동성 능력이 일시적으로 강해졌던 시기 이후 일부 완화된 모습으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로는 1.6에서 3.49 사이의 변동 범위 내에서 움직이고 있어, 유동성 확보에 점진적인 변화를 보여주고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2014년에서 2015년에 급증했으며, 이후 2016년과 2017년에는 다소 하락하는 모습을 나타냈습니다. 2018년에는 1.26으로 계속 낮아지고 있어, 재고 자산을 제외한 즉시 현금화 가능한 자산 비율이 점차 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 단기 채무를 충당하는 데 있어 유동성 확보가 다소 어려워졌음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2014년 0.58에서 2015년 2.71로 급증하는 모습을 보였으며, 이후 2016년, 2017년, 2018년에 걸쳐 각각 1.86, 1.66, 1.1로 점차 하락하는 추세를 보여주고 있습니다. 이는 회사의 현금 및 현금성 자산이 일부 감소하거나, 유동성 필요가 증가하면서 비율이 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 그러나 여전히 2014년보다 높은 수준에 머물러 있어 유동성 안전성은 유지되고 있는 것으로 보입니다.
현재 유동성 비율
eBay Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동 부채의 추이
- 2014년부터 2018년까지 유동 자산은 상당한 변동을 보였으며, 2014년 2,653억 달러에서 2018년 7,126억 달러로 증가하는 경향이 보입니다. 특히 2015년에는 유동 자산이 급격히 감소하여 7,904억 달러를 기록했으나, 이후 다시 상승세로 전환되었습니다. 유동 부채 역시 2014년 1,753억 달러에서 2018년 4,454억 달러까지 늘어났으며, 2015년과 2016년을 기점으로 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 유동성 비율의 변화와 해석
- 현재 유동성 비율은 2014년 1.51에서 시작하여 2015년 3.49로 급증하였으며, 이후 2016년 2.31, 2017년 2.19로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2018년에는 1.6으로 다소 낮아졌으나, 여전히 1 이상을 유지하여 단기 지급능력이 어느 정도 확보되어 있음을 시사합니다. 이러한 비율의 변화는 회사의 유동 자산과 유동 부채 간의 균형이 변동했음을 반영하며, 특히 2015년의 급증은 단기 유동성에 대한 일시적 개선 또는 특정재무 전략의 변화에 의한 가능성을 시사합니다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 유동 자산과 유동 부채 모두 증가하는 추세를 유지하며, 회사는 유동성 측면에서 일정 수준의 유연성을 유지하고 있습니다. 그러나 유동성 비율의 변동성은 회사의 단기 지급능력에 대해 일부 변동성을 내포하고 있으며, 지속적이고 안정적인 재무 관리가 중요할 수 있습니다. 성장과 재무 안정성을 고려할 때, 두 항목 간의 균형 유지와 관련 비용의 최적화를 지속하는 것이 바람직합니다.
빠른 유동성 비율
eBay Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 대출 및 미수금, 순 | ||||||
| 미수금 및 고객 계정 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2014년부터 2015년까지 급격한 감소를 보인 후, 2016년과 2017년에는 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2018년에는 다시 감소하는 추세를 보이며, 전체적으로 2014년 대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이 패턴은 자산 구조의 변화 또는 재무 전략의 변동 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 2014년 이후 지속적인 감소를 보여 2015년과 2016년에 큰 폭으로 줄었으며, 2017년과 2018년에는 약간 증가하는 모습입니다. 이로 인해 유동부채의 안정성 또는 채무 구조의 변화를 유추할 수 있으며, 특히 2015년의 급감은 재무 재조정 또는 부채 감면이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2014년에는 1.43으로 안정적인 수준이었으나, 2015년과 2016년에 상승하여 각각 2.98과 2.01로 높아졌습니다. 이는 유동성 및 단기 지급 능력이 개선된 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2017년과 2018년에는 각각 1.85와 1.26으로 다시 하락하며, 특히 2018년에는 1.0 이하에 근접하는 수치를 보여, 유동성의 다소 저하 또는 단기채무 상환 능력의 약화 가능성을 시사합니다.
현금 유동성 비율
eBay Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2014년 이후 2015년까지 급감한 후, 2016년부터는 점차 회복하는 경향이 관찰됩니다. 2014년 1,009.8백만 달러에서 2015년 613.1백만 달러로 급감하였고, 이후 2016년 714.9백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2017년과 2018년에는 각각 586.3백만 달러와 491.5백만 달러로 하락하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 유동성 조달 또는 배분 전략의 변화, 또는 일시적인 현금 유출입의 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 유동부채
- 2014년 이후 2015년에 급격히 감소하였으며, 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2014년 17,531백만 달러에서 2015년 2,263백만 달러로 큰 폭으로 하락 후, 2016년 3,847백만 달러, 2017년 3,539백만 달러, 2018년 4,454백만 달러로 점진적으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 단기 또는 장기 부채의 구조 조정, 또는 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2004년부터 2015년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 2014년 0.58에서 2015년 2.71로 크게 상승하였으며, 이후 2016년 1.86, 2017년 1.66, 2018년 1.1로 점차 감소하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이는 현금 자산이 일시적으로 급증하거나 유동부채가 급감한 시기에 비율이 높아졌음을 의미하며, 이후 재무 상태가 안정되면서 비율이 다소 낮아지는 흐름을 나타냅니다. 전반적으로 유동성 비율은 최근 몇 년간 점진적으로 낮아지고 있으나, 여전히 1 이상 유지되고 있어 단기 지급능력은 유지되고 있는 것으로 보입니다.