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재고 회전율

2020년 이후로 재고 회전율은 대체로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년과 2022년 동안 약간의 변동이 있었지만, 2023년과 2024년에 다시 상승하여 9.15와 9.54에 이르렀다. 이는 재고 관리의 효율성이 향상되었거나 재고 수준이 보다 적정하게 유지되고 있음을 시사한다.

매출채권회전율

이 지표는 지속적으로 하락하는 추세를 보여왔다. 2020년 26.09에서 2022년 19.32로 감소했고, 2023년과 2024년에는 약간 회복되어 18.6에 이르렀다. 이는 고객으로부터 수금이 더 느려지고 있거나, 신용 정책이 완화되었을 가능성을 내포한다.

미지급금 회전율

이 비율은 안정적인 범위 내에서 소폭 상승을 보이고 있다. 2020년 3.22에서 2022년 3.63으로 증가했고, 2023년과 2024년에도 유사한 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있다. 이는 채권자에 대한 지급 주기가 비교적 안정적임을 의미한다.

운전자본 회전율

이 비율은 급격한 변동이 있었던 후, 다시 2020년보다 높은 수준을 유지하는 경향을 보여준다. 2020년 60.82에서 2021년 급락하였으나, 이후 2023년과 2024년에 77.32, 55.79로 회복 또는 감소를 보여주었으며, 이는 운영 효율성의 일시적 변화 또는 전략적 조정을 반영할 수 있다.

재고 순환 일수

대체로 2020년부터 2024년까지 37일에서 44일 사이를 유지하며, 약간의 변동성을 보이고 있다. 현재는 약 38일로, 재고가 적절히 순환되고 있음을 나타낸다.

미수금 순환 일수

이 지표는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 14일에서 2024년 20일로 늘어났다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 다소 길어지고 있음을 의미하며, 신용조건 또는 회수 전략의 변화가 영향을 미쳤을 수 있다.

작동 주기

전반적으로 증가 추세를 보여왔으며, 2020년 51일에서 2022년과 2023년에 62일로 최고점을 기록했고, 2024년에는 약간 감소하여 58일을 기록하였다. 이는 영업활동의 효율성과 관련된 것으로 해석될 수 있다.

지급 계정 순환 일수

이 수치는 전체적으로 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 2020년 113일에서 2024년 106일로 약간의 변동이 있다. 이는 지급 전략이 대체로 일관되게 유지되고 있음을 시사한다.

현금 전환 주기

이 지표는 지속적으로 음수 값을 나타내며, 2020년 -62일에서 2024년 -48일로 약간의 변화만 있었다. 이는 현금 유입이 지출보다 빠르게 이루어지고 있어 현금 흐름 관리에 있어 효율성이 유지되고 있음을 보여준다.

매출 원가 및 매출 관련 지표의 변화

2020년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 233,307백만 달러에서 2024년 326,288백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 높아지고 있음을 시사한다. 이는 회사의 매출액이 증가함에 따라 원가 역시 증가하는 경향을 드러낸 것이다.

반면, 재고 수준은 2020년 23,795백만 달러에서 2024년 34,214백만 달러로 증가했지만, 증가율은 다소 완만하거나 변동이 적은 것으로 보인다. 이와 함께 재고 회전율은 2020년 9.8에서 2024년 9.54로 비교적 안정적인 범위 내에서 등락하며, 재고 관리 수준이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 나타낸다.

재고 회전율의 변화와 재고 관리

재고 회전율은 2020년 9.8에서 2021년 8.34로 하락 후, 이후 2022년 8.4, 2023년 9.15, 2024년 9.54로 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이는 일정 기간 동안 재고 회전 역시 낮았다가, 이후 점차 회전율이 안정화 또는 개선되는 방향으로 움직인 것으로 해석할 수 있다. 재고 관리 효율성은 전반적으로 유지되거나 일부 개선되고 있음을 시사한다.

순 매출액의 추세

2020년 이후 지속적인 성장을 보여주며, 2024년까지 약 65% 이상의 증가를 기록하였다. 이는 회사의 매출 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사하며, 시장 내 점유율 확대 또는 상품·서비스의 수요 증가를 반영하는 것으로 해석된다.

고객 미수금, 순

고객 미수금은 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 2020년 14,800백만 달러에서 2024년 34,300백만 달러로 약 132% 상승하였다. 이는 매출 성장에 따른 미수금 증가로 볼 수 있으며, 동시에 고객 신용 정책이나 결제 조건 변화와 일부 연관이 있을 수 있다. 미수금 증가율은 매출 증가율보다 다소 낮은 수준이나, 회사의 채권 회수 능력에 대한 추가 분석이 필요하다.

매출채권회전율

이 비율은 기간별로 변동이 있으나, 전반적으로는 감소하는 양상이다. 2020년 26.09에서 2022년 19.32로 하락한 후, 2023년과 2024년에 다시 16.86과 18.6으로 약간 회복하는 모습을 보인다. 이는 매출대비 고객 미수금 규모가 커지고 있음을 의미하며, 채권 회전 속도가 다소 느려지고 있다는 신호일 수 있다. 이러한 경향은 고객 신용 정책, 결제 조건의 변화 또는 채무 회수 능력의 변화와 관련이 있을 수 있다.

매출 원가

2020년부터 2024년까지 매출 원가는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 233,307백만 달러에서 2024년 326,288백만 달러로 상승하였으며, 연평균 성장률은 약 10% 내외로 추정된다. 이는 기업의 매출이 증가함에 따라 상품 및 서비스 제공에 따른 비용도 함께 증가하고 있음을 의미한다.

미지급금

미지급금은 2020년 72,539백만 달러에서 2024년 94,363백만 달러로 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 증가폭은 연평균 약 8-9% 가량이며, 기업이 공급업체 및 기타 채무에 대한 지급 시기를 조절하거나, 연장하는 전략을 사용하는 것으로 해석될 수 있다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 3.22에서 2024년 3.46으로 약간 상승하였다. 이는 기업이 공급자에 대한 채무를 상대적으로 더 빠르게 정산하거나, 구매와 결제 주기가 단축되고 있음을 시사한다. 다만, 회전율이 완만한 상승을 보이고 있어 급격한 변화는 아니며, 공급망 관리의 안정적인 흐름이 유지되고 있음을 보여준다.

순 매출액의 추이

분석 기간 동안 순 매출액은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년의 약 386억 달러에서 2024년에는 약 638억 달러에 달하는 높은 성장률을 기록하였다. 이는 해당 기간 동안 회사가 시장 점유율 확대 또는 제품·서비스의 수요 증가에 힘입어 매출이 지속적으로 증가한 것으로 해석될 수 있다.

운전자본의 변동

운전자본은 2020년 약 6,348백만 달러에서 2021년에는 19,314백만 달러로 크게 상승하였다. 그러나 2022년에는 -8,602백만 달러로 급감하면서 운전자본이 음의 값을 기록했고, 이후 2023년에는 7,434백만 달러로 회복되었으며 2024년에는 11,436백만 달러까지 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 운전자본 관리 및 재무 전략에 변화가 있었음을 시사하며, 특히 2022년의 수치는 재무 구조에 일시적 또는 구조적 변화가 있었을 가능성을 내포한다.

운전자본 회전율의 변화

운전자본 회전율은 2020년 60.82에서 2021년 24.33으로 하락한 후, 2022년 수치는 제공되지 않았고, 2023년에는 77.32, 2024년에는 55.79로 다시 상승하는 양상을 보였다. 이는 회사가 단위 기간 동안 운전자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성에 변동이 있었음을 의미한다. 특히 2023년에는 회전율이 크게 증가하여 운전자본의 활용 효율성이 높아졌음을 알 수 있다.

재고 회전율

시간에 따른 재고 회전율이 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 9.8에서 2024년 9.54로 증가하였으며, 이는 재고의 효율적 관리와 재고 활용이 개선되고 있음을 시사한다. 재고 회전율이 높아질수록 재고의 판매와 교체가 더 빠르게 이루어지고 있음을 의미한다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 총 기간 내에서 다소 변동이 있으나, 전반적으로 감소하는 경향을 보여준다. 2020년 37일에서 2024년 38일로 약간 증가하였으나, 2021년과 2022년에는 각각 44일과 43일로 증가하는 모습을 보였고, 이후 2023년에는 40일, 2024년에는 38일로 다시 감소하였다. 이로 인해 재고의 회전 속도가 점차 빨라지고 있음을 알 수 있으며, 이는 재고 관리와 운영 효율성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

매출채권회전율

2020년부터 2023년까지 매출채권회전율은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 다소 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히, 2020년에서 2023년까지의 기간 동안에는 매출채권회전율이 점차 낮아져, 매출채권의 회전 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 이는 고객으로부터 현금을 회수하는 기간이 길어지고 있다는 해석이 가능하며, 기업의 유동성 관리에 영향을 줄 수 있는 요인입니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 14일에서 16일 사이를 오가다가 2022년에 19일로 상승하며 늘어난 것을 알 수 있습니다. 이후 다시 22일로 증가하였다가 2024년에는 20일로 다소 단축된 모습을 보입니다. 이러한 변화는 기업이 미수금 회수 기간을 조정하거나 고객 결제 조건에 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 전반적으로 회수 기간이 길어지는 경향을 보였던 2022년과 2023년 동안에는 보다 긴 유동성 기간이 필요함을 의미합니다. 하지만 2024년에는 비교적 회복되어 원래 수준에 근접하는 모습입니다.

재고 순환 일수

2020년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 각각 37일, 44일, 43일로 나타나며, 전반적으로 재고 회전속도는 다소 느려졌다가 2023년에는 다시 40일로 감소하는 추세를 보였다. 2024년에는 다시 38일로 소폭 개선되어, 재고 관리를 통해 재고 회전이 원활하게 유지되고 있음을 시사한다.

미수금 순환 일수

2020년 14일에서 점차 증가하여 2022년 19일에 도달한 이후, 2023년 22일로 일시적으로 늘어난 후 2024년에는 20일로 일부 감소하는 모습을 보여준다. 이는 고객 채권 회전이 다소 느려졌음을 반영하며, 시장 조건이나 고객 신용 정책의 변화를 시사할 수도 있다.

작동 주기

작동 주기는 2020년 51일, 2021년 60일로 증가했으며, 2022년과 2023년에는 각각 62일로 최고치를 기록하였다. 2024년에는 58일로 다소 단축되어, 전체적으로 기업의 운영 사이클이 일부 단축된 모습을 보인다. 이는 재고와 미수금 회전이 개선되면서 운영 효율성이 높아졌음을 시사한다.

전체 재무 데이터를 분석한 결과, 미지급금 회전율은 2020년에서 2022년까지 점차 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3.22에서 2022년 3.63으로 상승하였으며, 이는 회사가 외상 지급을 보다 신속하게 처리하고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 약간 하락하여 3.59를 기록하였으며, 2024년에는 다시 감소하여 3.46으로 나타났습니다. 이러한 변화는 미지급금 회전율이 다소 변동적이지만 대체로 높은 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.

지급 계정 순환 일수는 2020년 113일에서 2022년 101일로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 회사가 지급 기간을 단축하는 방향으로 재무 운영을 조정했음을 반영합니다. 2023년에는 소폭 증가하여 102일에 이르렀으며, 2024년에는 다시 늘어나 106일이 되었습니다. 전반적으로 지급 기간은 약간의 단기 변동을 보이지만, 3년 평균적으로는 단축된 흐름을 유지하는 것으로 분석됩니다.

요약

분석된 기간 동안 미지급금 회전율은 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 이는 외상 지급을 효과적으로 관리하고 있음을 시사합니다. 반면, 지급 계정 순환 일수는 전체적으로 단축되고 있으며, 이는 지급 기간을 효율적으로 운용하는 전략을 반영할 수 있습니다. 그러나 최근 데이터에서는 두 지표 모두 일부 변동성을 보여주고 있어, 재무 운영 상의 지속적인 세밀한 관리가 필요할 것으로 보입니다.

재고 순환 일수

2020년 이후, 재고 순환 일수는 소폭의 변동을 보이며 전반적으로 약간의 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년과 비교할 때, 2022년과 2023년 사이에 소폭 감소하는 모습이 관찰되었으며, 2024년에는 다시 약간 감소하여 40일 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고의 회전 속도에 있어 일상적인 변동성을 반영하며, 재고 관리에 있어 비교적 안정된 흐름을 보이고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년 14일에서 2022년 19일로 증가했으며, 이후 2023년과 2024년 각각 22일과 20일로 조정되어, 대체로 다소 늘어난 상태를 유지하고 있습니다. 이 패턴은 수금 기간이 점차 길어졌다는 점을 시사하며, 고객의 결제 주기가 느려졌거나 또는 신용 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2020년 113일에서 점차 감소하여 2022년에는 101일로 최소치를 기록했고, 이후 약간 증가하여 2024년에는 106일에 달하고 있습니다. 이러한 변동은 지급 실무 또는 공급망 관리의 변화와 관련이 있을 것으로 보이며, 지급 기간의 안정적인 조정을 보여줍니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 부호가 붙은 상태로, 2020년에는 -62일이었으나 이후 점차 악화되어 2024년에는 -48일에 이르렀습니다. 이는 회사가 현금을 운영하는 데 걸리는 시간이 길어지고 있음을 의미하며, 현금이 유입되고 유출되는 시차가 커지고 있음을 반영합니다. 특히 2024년에는 이전보다 현금의 회전이 느려지고 있음을 시사하므로, 현금 유동성 관리에 주의를 기울일 필요가 있습니다.