지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
eBay Inc., 지급 능력 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 부채 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율 | ||||||
| 커버리지 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2014년 이후 점차 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2018년에는 1.47로 상승하여 부채 수준이 증가했음을 시사한다. 이는 회사가 자본 대비 부채를 늘려 재무구조를 확대하거나 재무 전략을 변경했을 가능성을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2014년 0.28에서 2018년 0.60으로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 전체 자본에서 부채가 차지하는 비중이 점차 커지고 있음을 의미한다. 이는 재무 구조상 부채 의존도가 높아지고 있는 신호로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자산 대비 부채의 비중을 보여주며, 2014년 0.17에서 2018년 0.4로 증가하는 경향을 보인다. 자산 대비 부채 비중이 늘어난다는 것은 부채 부담이 점차 커지고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 재무 활동에서의 레버리지 수준을 보여주며, 2014년 2.27에서 2018년 3.63으로 상승하였다. 이는 부채를 통한 자본 조달이 늘어나면서 재무 레버리지가 강화되고 있음을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 영업이익 대비 이자 비용의 비중을 보여주며, 2014년 29.71에서 2017년 8.79로 하락하다가 2018년 9.34로 소폭 상승하였다. 이는 이자 비용 부담이 증가하거나 영업이익이 감소했을 가능성을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 일정 수준의 비용이 고정되어 있어 수익성에 미치는 영향을 보여주며, 2014년 13.52에서 2018년 7.12로 전반적으로 감소하였다. 이는 고정 비용 비중이 줄어들면서 변동 비용이 상대적으로 증가했음을 나타낼 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
eBay Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2014년부터 2018년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2014년에는 7,627백만 달러였으며, 2016년에는 8,960백만 달러로 상승하였고, 2017년에는 10,015백만 달러로 최고치를 기록하였으나 2018년에는 약간 감소하여 9,231백만 달러 수준을 유지하였습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 수준이 일정 기간 동안 증가하는 경향이 있었음을 나타내며, 잠재적으로 재무 구조 조정이나 자금 조달 활동의 변화가 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2014년 19,906백만 달러에서 2015년 6,576백만 달러로 상당히 감소했으며, 이후 점진적인 회복과 변화가 있었습니다. 2016년에는 10,539백만 달러를 기록했고, 2017년에는 8,063백만 달러로 축소되었으며, 2018년에는 다시 6,281백만 달러 수준으로 내려갔습니다. 전체적으로 볼 때, 주주의 자본은 기간 동안 감소하는 경향이 강하게 나타나며, 이는 수익성 감소, 배당금 지급 또는 기타 자본 이동 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2014년 0.38에서 2015년 1.03으로 급증하였고 그 후 2016년 0.85, 2017년 1.24, 2018년 1.47로 계속 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 비율이 점차 높아지고 있으며, 자본 대비 부채의 비중이 증가하는 상황임을 시사합니다. 이러한 변화는 재무 레버리지의 증대 및 재무 위험이 증가하는 신호로 해석될 수 있으며, 특히 2015년 이후 부채가 급격히 비율이 높아진 점은 주목할 만합니다.
총자본비율 대비 부채비율
eBay Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2014년부터 2018년까지 총 부채는 일정한 변동성을 보이고 있다. 2014년에는 7,627백만 달러였으며, 이후 2015년에 급감하여 6,779백만 달러로 낮아졌다. 그러나 2016년에는 8,960백만 달러로 증가했고, 2017년과 2018년에는 각각 10,015백만 달러와 9,231백만 달러로 다시 증가하였다. 특히 2017년에는 최대치를 기록한 후 2018년에는 다소 감소하는 양상을 보였다. 이러한 움직임은 금융 구조의 변화 또는 재무 전략의 조정과 관련이 있을 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2014년 27,533백만 달러에서 시작하여 2015년에는 급격히 13,355백만 달러로 감소하였다. 이후 2016년에는 19,499백만 달러로 증가하였으나, 이후 점차 감소하는 경향을 보여 2017년에는 18,078백만 달러, 2018년에는 15,512백만 달러로 마감하였다. 연도별 자본금의 변화는 내부 자본 구조 또는 배당 정책, 또는 주주지분의 변동에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 재무비율은 2014년 0.28에서 시작하여 2015년에는 0.51로 급증하였다. 이후 2016년에는 0.46으로 다소 낮아졌으나, 이후 2017년과 2018년에는 각각 0.55와 0.60으로 연속 상승하였다. 이러한 증가 추세는 총 자본에 대한 부채의 비중이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 재무 레버리지를 확대하는 전략 또는 부채 활용도가 높아지고 있음을 시사한다. 특히 2018년에 이른 이 비율은 회사가 재무 구조상 더 많은 부채를 활용하는 방향으로 전환한 것으로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
eBay Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2014년 이후 총 부채는 전반적으로 증감하는 양상을 보이고 있으며, 2016년과 2017년 사이에 상당한 증가가 나타났으나, 2018년에는 일부 축소되는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 자금 조달 또는 채무 구조를 조정하는 전략을 취했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산 분석
- 총 자산은 2014년의 상당히 높은 수준에서 시작하여 이후 급감하는 모습을 보입니다. 특히 2015년에는 약 절반 수준으로 축소되었으며, 이후 점진적으로 회복하는 경향이 나타납니다. 2017년에는 최대치를 기록하였지만, 2018년에는 다시 감소하는 양상을 보여 자산 규모가 변동성이 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 이 비율은 2014년 0.17에서 2018년 0.4로 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 부채가 자산에 비해 더 빠르게 증가하거나, 자산이 상대적으로 축소되면서 재무 구조에 변화가 있었음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 재무 위험이 증가하는 신호일 수 있으며, 기업의 재무 건전성에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
재무 레버리지 비율
eBay Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2014년부터 2016년까지 총 자산은 큰 폭으로 상승하였다가 2017년 이후에는 감소하는 추세를 보였다. 2014년 4,513억 달러에서 2016년 2,385억 달러까지 증가하였으며, 이후 2017년 2,599억 달러, 2018년 2,282억 달러로 감소하였다. 이러한 변화는 자산 규모의 확장 이후 일부 축소를 나타내며, 시장 환경이나 기업 전략에 따른 조정이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 지속적으로 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2014년 1,991억 달러에서 2015년에는 대폭 하락하여 657억 달러로 떨어졌으며, 이후 2016년 1,055억 달러로 회복하는 듯했으나 다시 2017년 806억 달러, 2018년 628억 달러로 축소되고 있다. 이러한 감소는 배당금 지급, 자사주 매입 또는 손실 증가 등과 연관된 내부 재무 전략의 결과일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2014년 2.27에서 2015년 2.7으로 증가하였다가 2016년 2.26으로 다소 줄었다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 3.22, 3.63으로 상승하였다. 이는 기업이 부채를 통한 자본 조달 비중을 점차 늘리고 있음을 시사하며, 재무 구조가 보다 레버리지 중심으로 이동하고 있음을 보여준다. 이 같은 변화는 기업이 성장이나 자금 조달을 위해 부채 의존도를 높인 결과일 가능성이 있다.
이자 커버리지 비율
eBay Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 순 소득세 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2014년부터 2018년까지의 기간 동안, EBIT는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2014년과 2016년에는 각각 3654백만 달러와 3876백만 달러로서 최고치를 기록하였으나, 2015년 이후에는 다소 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2017년과 2018년에 각각 2568백만 달러와 3044백만 달러로, 전체적으로는 약간의 회복세를 나타내고 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 연평균 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2014년 123백만 달러에서 2018년에는 326백만 달러로 거의 세 배 가까이 상승하였으며, 이는 부채 수준이나 이자율의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2014년 29.71에서 2015년 17.71로 급감하였으며, 2016년에는 17.23으로 비슷한 수준을 유지하다가, 이후 2017년과 2018년에는 각각 8.79와 9.34로 크게 저하되었습니다. 이 수치는 EBIT에 대한 이자 비용의 비중이 증가함에 따라, 기업의 채무상환 능력이 상대적으로 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
eBay Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 순 소득세 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 임대료 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 임대료 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추이
- 2014년부터 2018년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 일관된 변동성을 보이며 전체적으로 큰 폭의 증감이 나타났습니다. 2014년과 2016년에 각각 최고치와 낮은 수치를 기록한 후, 2017년과 2018년에는 일부 회복세를 보여 연평균적인 성과 개선이 진행된 것으로 볼 수 있습니다.
- 고정 요금 및 그 비율 변화
- 고정 요금은 2014년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년에는 전년 대비 증가폭이 확대된 모습입니다. 반면, 고정 요금 적용 비율은 2014년 정점인 13.52% 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타내어, 수익 창출의 효율성이나 수익 구조에 변화가 있었음을 시사합니다. 특히 2017년과 2018년에 이 비율이 낮아졌으며, 이는 비용 구조 최적화 또는 수수료 정책 변화의 결과일 수 있습니다.