보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
eBay Inc., 현재 평가 비율
| eBay Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 현재 주가 (P) | $35.62 | |||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 813,525,054 | |||||
| 성장률 (g) | 26.97% | |||||
| 주당순이익 (EPS) | $3.11 | |||||
| 내년 예상 EPS | $3.95 | |||||
| 주당영업이익 | $2.73 | |||||
| 주당 매출 | $13.21 | |||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $7.72 | |||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 11.45 | 39.95 | 26.72 | 20.59 | 31.54 | |
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 9.02 | 34.12 | 5.49 | 5.63 | 22.84 | |
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.42 | 2.34 | 0.07 | 0.08 | 0.83 | |
| 영업이익비율 (P/OP) | 13.04 | 34.51 | 18.38 | 13.69 | 24.34 | |
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 2.70 | 3.71 | 2.48 | 1.71 | 2.72 | |
| 장부가액비율 (P/BV) | 4.61 | 8.28 | 59.59 | — | 18.28 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
eBay Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2014년과 2015년 사이에 급격한 감소가 관찰되며, 2014년 1,433.64에서 2015년 16.36으로 크게 낮아졌습니다. 이후 2016년에는 4.79로 낮은 수준을 유지하였으며, 2017년에는 데이터가 제공되지 않았으나 2018년에는 12.32로 다시 상승하는 경향이 있습니다. 이러한 변동은 주가와 이익의 시장 평가 차이를 반영하는 것으로 보이며, 2014년의 높은 수치는 시장의 과도한 기대 또는 일시적 과대평가를 시사할 수 있습니다. 이후의 수치들은 시장 기대감이 낮아지거나 실적에 대한 조정이 있었음을 보여줍니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전반적으로 안정된 범위 내를 유지하며, 2014년 18.77에서 2015년 12.84로 하락 후, 2016년에는 14.98로 다시 낮아졌고, 2017년에는 18.93으로 상승하며 변동성을 보였습니다. 2018년에는 14.03으로 낮아졌는데, 이는 영업이익 대비 시장 평가가 일부 조정된 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 영업이익 대비 시장 가치가 일정 수준에서 변동하는 모습입니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2014년 3.68에서 2015년 3.28로 하락한 후, 2016년 3.88로 소폭 상승하고, 2017년에는 4.48로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년에 다시 2.9로 낮아졌으며, 이는 매출의 성장과 시장 평가 간의 관계를 반영할 수 있습니다. 일련의 변동은 매출 성장률과 시장의 기대 차이, 또는 시장 내평가가 변화하는 상황을 보여줍니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2014년 3.31에서 2015년 4.29로 상승 후, 2016년에는 3.3으로 비교적 안정된 모습을 보입니다. 이후 2017년 5.32로 다시 상승하며, 2018년에는 4.96으로 높아졌습니다. 이 수치는 자산가치 대비 시장 평가가 점차 높아지고 있음을 시사하며, 기업의 자산 기반이 시장 가치 평가에서 보다 중요하게 작용하고 있음을 나타냅니다.
주가순이익비율 (P/E)
eBay Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | 2,530) | (1,016) | 7,266) | 1,725) | 46) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.77 | -1.00 | 6.68 | 1.46 | 0.04 | |
| 주가1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 12.32 | — | 4.79 | 16.36 | 1,433.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,530,000,000 ÷ 914,880,451 = 2.77
3 eBay Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 34.08 ÷ 2.77 = 12.32
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2014년부터 2018년까지 주가는 여러 차례 변동을 보였다. 2014년에는 약 54.50달러였던 주가는 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타내었다. 2015년에는 약 23.94달러로 큰 폭의 하락을 기록하였으며, 2016년에는 다소 회복되어 32.03달러를 기록하였다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 42.37달러, 34.08달러로 오르내림이 있었으나, 2014년보다 낮은 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 시장 기대감 또는 기업의 성과 변화에 따른 투자자 신뢰의 변동을 반영할 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2014년에는 매우 낮았으며, 약 0.04달러였다. 그러나 2015년에는 급증하여 1.46달러를 기록하였고, 그 후 2016년에는 6.68달러로 크게 증가하였다. 2017년에는 EPS가 마이너스인 -1달러로 하락하는 등 변동성을 보였으며, 이후 2018년에는 다시 2.77달러로 회복하였다. 이러한 패턴은 기업의 수익성 측면에서 일시적인 변동 또는 일회성 항목 영향이 있었을 가능성을 시사한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2014년 매우 높은 수준인 1433.64를 기록하였으며, 이후 점차 하락하여 2015년에는 16.36, 2016년에는 4.79로 축소되었다. 2017년 데이터는 제공되지 않으며, 2018년에는 12.32로 중간 수준을 유지하였다. 높은 P/E 비율은 시장이 미래 성장 기대를 반영하거나 과대평가된 평가를 나타낼 수 있으며, 이후 비율의 하락은 기대감이 조정되었거나 실적이 적절히 반영되기 시작했음을 의미할 수 있다. P/E 비율의 변동은 주가와 수익성의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
eBay Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 2,222) | 2,265) | 2,325) | 2,197) | 3,514) | |
| 주당영업이익2 | 2.43 | 2.24 | 2.14 | 1.86 | 2.90 | |
| 주가1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 14.03 | 18.93 | 14.98 | 12.84 | 18.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,222,000,000 ÷ 914,880,451 = 2.43
3 eBay Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 34.08 ÷ 2.43 = 14.03
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2014년부터 2015년까지 현저한 하락세를 보인 후, 2016년부터 2018년까지는 일부 회복이 이루어진 것으로 나타납니다. 특히 2014년의 주가가 최고치를 기록한 이후 2015년에는 급격히 하락하였으며, 이후 일부 회복세를 보이면서 2018년에는 34.08달러 수준으로 다시 안정적이거나 소폭 상승하는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 시장 환경 변화나 기업의 실적 변동에 따른 투자자의 기대감 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주당영업이익
- 전반적으로 소폭의 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2014년 이후 2018년까지 연평균 성장에 힘입어, 2015년 이후에는 안정적인 성장을 기록하고 있으며 2018년에는 2.43달러로 이전에 비해 증가하였습니다. 이는 기업의 수익성 지표가 전반적으로 개선**되고 있음을 시사할 수 있으며, 영업활동 효율성 혹은 수익 구조의 개선이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 성장률은 크지 않으며, 일정한 수준의 수익성이 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.
- P/OP (주가수익비율)
- 이 비율은 2014년 18.77에서 2015년 12.84로 크게 하락한 후, 2016년 다시 14.98로 다소 회복하였으며, 2017년에는 높아졌다가 2018년에는 14.03으로 다시 낮아지고 있습니다. 이는 주가와 영업이익 간의 관계를 반영하는데, P/OP의 변화는 투자자들이 기업의 수익성 대비 예상 시장가치를 조정하는 과정에서 발생하는 것으로 분석됩니다. 특히 2015년의 큰 하락은 시장이 기업의 수익성이나 성장 전망에 대해 신중히 평가한 결과일 수 있으며, 이후의 변동은 시장의 기대와 기업 수익성의 변화에 따른 것으로 보입니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
eBay Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출 (수백만 단위) | 10,746) | 9,567) | 8,979) | 8,592) | 17,902) | |
| 주당 매출2 | 11.75 | 9.45 | 8.26 | 7.29 | 14.79 | |
| 주가1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 2.90 | 4.48 | 3.88 | 3.28 | 3.68 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 10,746,000,000 ÷ 914,880,451 = 11.75
3 eBay Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 34.08 ÷ 11.75 = 2.90
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2014년부터 2016년까지는 주가가 비교적 높은 수준을 유지하거나 소폭 하락하는 경향이 있었으나, 2017년 이후에는 다시 상승하거나 안정적인 수준을 보인 후 2018년에 일부 하락하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2015년에는 급격한 하락이 관찰되며, 이후 변동성이 존재한다.
- 주당 매출
- 2014년부터 2016년까지는 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2017년과 2018년에는 각각 9.45와 11.75로 증가하였다. 이는 회사의 수익성이 개선되어 매출이 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2018년의 성장은 이전 년도에 비해 상대적으로 뚜렷하다.
- P/S (주가 대비 매출비율)
- 이 비율은 2014년 3.68에서 2015년 3.28로 감소했다가 2016년에는 다시 3.88로 상승하였다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 4.48과 2.9로 등락을 반복하였다. 이러한 변동은 회사의 시가총액이 주당 매출에 비해 변화하는 양상을 반영하며, 특히 2017년에는 높은 P/S 수치를 나타내어 투자자들이 회사의 성장 기대를 높게 평가했음을 시사한다. 2018년에는 P/S가 낮아졌는데, 이는 주가 하락이나 매출 증대에 따른 비율 조정으로 해석될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
eBay Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 6,281) | 8,063) | 10,539) | 6,576) | 19,906) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 6.87 | 7.97 | 9.70 | 5.58 | 16.45 | |
| 주가1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 4.96 | 5.32 | 3.30 | 4.29 | 3.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,281,000,000 ÷ 914,880,451 = 6.87
3 eBay Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 34.08 ÷ 6.87 = 4.96
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2014년 이후부터 2017년까지 주가는 변동성을 보이면서 전체적으로 하락하는 경향을 나타냈으며, 2018년에는 일부 회복되었으나 여전히 2014년 수준에는 미치지 못하는 모습을 보였다. 2014년 말에는 주가가 약 54.50달러였으나, 2015년에는 대폭 하락하여 23.94달러를 기록하였다. 이후 점진적으로 반등하여 2017년에는 42.37달러에 도달하였으며, 2018년에는 34.08달러로 다소 하락하였다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 연도별 BVPS는 전반적으로 낮은 수준이나, 2014년 대비 2015년에는 큰 폭으로 감소하였다. 2014년 16.45달러에서 2015년 5.58달러로 급감하였으며, 이후 2016년에는 9.70달러로 약간 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2017년과 2018년에는 각각 7.97달러와 6.87달러로 장부가액이 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이 추세는 자본 규모 또는 누적 이익의 변화 가능성을 시사한다.
- 주가 대비 장부가액 비율 (P/BV)
- 이 재무 비율 역시 연도별로 변동성을 띠며 2014년 3.31에서 2015년 4.29로 증가하였다가, 이후 2016년 3.3으로 낮아졌다가 2017년에는 5.32까지 상승하는 등 상당한 변동성을 보여준다. 2018년에는 4.96으로 약간 하락하여 전체적인 범위 내에서 안정화하려는 움직임이 관찰된다. 이러한 변화는 시장 평균과 기업의 자산 가치를 반영하는 것으로, 투자자들이 회사의 장부가치를 평가하는 데 있어 변동성을 보여주고 있다.