보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
eBay Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
전체적으로, 다양한 재무지표들이 일정 기간 동안 보이는 변화는 기업의 재무 상태와 시장 평가 기준이 어떻게 변화했는지를 보여줍니다.
먼저, 주가순이익비율(P/E)은 일부 기간에 극단적으로 높게 나타난 뒤 점차 낮아지는 추세를 보입니다. 2014년 일부 기간에는 1400 이상으로 치솟았으며, 이후 2015년 초반과 2015년 하반기에는 20대 초중반 수준으로 안정된 모습을 보여줍니다. 이후 2017년에는 다시 12에서 14 사이를 유지하며 낮아졌고, 이후 2018년 말까지 지속적인 상승이 관찰되며 13.89까지 회복하는 모습을 보입니다.
둘째, 영업이익비율(P/OP)은 전체 기간 동안 상대적으로 변동성이 크지만, 전반적으로 12~18 범위 내에서 유지되는 경향이 있습니다. 특히 2015년 말부터 2017년까지 13~18 범위 내에서 주요 움직임을 보이며, 2018년 하반기에는 다소 하락하는 양상을 관찰할 수 있습니다.
셋째, 매출 대비 가격 비율(P/S)은 전반적으로 2.5에서 4.5 사이에서 움직이며, 2015년 이후 상대적으로 높은 수준을 유지했음을 알 수 있습니다. 2015년 초에는 3.28에서 3.85까지 상승하였다가 이후 일부 기간에서 다시 다소 낮아졌다가도 대체로 3.0 내외에서 좌우하는 모습을 보입니다.
마지막으로, 장부가액비율(P/BV)은 2014년 초반에는 3.3에서 3.4 정도였으나, 일부 기간(2015년 하반기)에는 1.76까지 낮아지고 이후 다시 급증하는 양상을 보여줍니다. 2017년부터 2018년까지는 4.0~8.9 사이를 오르내리며 변동폭이 크고, 특히 2018년 말에는 8.86에 이르러 높은 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다.
전반적으로 볼 때, 재무지표들은 시장 평가와 기업 재무 상태에 대한 다양한 변동성을 나타내고 있으며, 특히 P/E와 P/BV는 일부 기간에 급격한 변화와 함께 수익성과 자산가치에 대한 시장의 평가변화를 포착할 수 있는 신호로 해석됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
eBay Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 813,525,054 | 838,763,599 | 871,527,401 | 914,880,451 | 962,827,199 | 989,549,611 | 993,978,034 | 1,012,079,673 | 1,044,571,141 | 1,070,315,519 | 1,082,338,026 | 1,087,042,601 | 1,117,926,440 | 1,129,018,848 | 1,148,904,240 | 1,178,705,177 | 1,200,653,879 | 1,218,228,091 | 1,214,821,692 | 1,210,046,829 | 1,242,367,268 | 1,241,212,669 | 1,267,342,622 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | 310) | 402) | 518) | 760) | 721) | 642) | 407) | (2,601) | 523) | 27) | 1,035) | 5,936) | 413) | 435) | 482) | 477) | 539) | 83) | 626) | 1,023) | 673) | 676) | (2,326) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.45 | 2.86 | 3.03 | 2.77 | -0.86 | -1.04 | -1.65 | -1.00 | 7.20 | 6.92 | 7.22 | 6.68 | 1.62 | 1.71 | 1.38 | 1.46 | 1.89 | 1.97 | 2.47 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 35.62 | 39.77 | 38.52 | 34.08 | 29.03 | 34.11 | 38.68 | 42.37 | 37.61 | 36.61 | 32.53 | 32.03 | 29.02 | 29.93 | 25.27 | 23.94 | 28.25 | 28.60 | 58.89 | 54.50 | 47.88 | 51.48 | 51.69 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 14.56 | 13.89 | 12.71 | 12.32 | — | — | — | — | 5.22 | 5.29 | 4.50 | 4.79 | 17.95 | 17.48 | 18.36 | 16.36 | 14.94 | 14.49 | 23.86 | 1,433.64 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2019 계산
EPS
= (순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019
+ 순이익(손실)Q4 2018)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (310,000,000 + 402,000,000 + 518,000,000 + 760,000,000)
÷ 813,525,054 = 2.45
3 eBay Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 35.62 ÷ 2.45 = 14.56
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2014년 초에는 약 51.69달러로 시작하여 상승과 하락이 반복되었으나, 2015년 하반기 이후 크게 하락하는 경향이 나타났습니다. 특히 2015년 6월 이후로 주가는 급락하여 2016년 3월에는 23.94달러까지 하락하였으며, 이후 점진적인 회복세를 보였습니다. 2018년 이후 다시 상승하는 모습을 보였으며, 2019년 초에는 34.08달러까지 상승하는 등 변동성이 크고 회복세를 보이고 있는 것으로 관찰됩니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2014년 이후 데이터가 제공되지 않았으나, 2015년부터는 다양한 값이 나타납니다. 2015년 3월에는 0.04달러를 기록하였으며, 이후 2015년 하반기에는 꾸준히 상승하여 2017년 초에는 6.68달러를 기록하였고, 이후 변동성을 보였습니다. 2018년 이후에는 적자가 지속되거나 손익이 변화하는 모습을 보여 2019년 초에는 2.77달러를 기록하는 등 회복과 하락을 반복하는 패턴이 관찰됩니다.
- P/E 비율
- 2014년 데이터에는 없으나, 2015년 하반기부터 비율이 급격히 낮아졌으며 2016년 이후 4.5에서 18.36 사이의 범위 내에서 변화하는 모습을 보입니다. 이는 주가 대비 수익률에 변화가 있었음을 의미하며, 특히 2018년 이후에는 P/E 비율이 낮아지고 안정화된 것으로 나타납니다. 변동성은 있지만 전반적으로 낮아지는 경향을 보이는 것으로 볼 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
eBay Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 813,525,054 | 838,763,599 | 871,527,401 | 914,880,451 | 962,827,199 | 989,549,611 | 993,978,034 | 1,012,079,673 | 1,044,571,141 | 1,070,315,519 | 1,082,338,026 | 1,087,042,601 | 1,117,926,440 | 1,129,018,848 | 1,148,904,240 | 1,178,705,177 | 1,200,653,879 | 1,218,228,091 | 1,214,821,692 | 1,210,046,829 | 1,242,367,268 | 1,241,212,669 | 1,267,342,622 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 532) | 561) | 609) | 681) | 556) | 406) | 579) | 663) | 578) | 478) | 546) | 638) | 542) | 531) | 614) | 662) | 578) | 428) | 529) | 1,061) | 781) | 794) | 878) | |||||||
| 주당영업이익2 | 2.93 | 2.87 | 2.58 | 2.43 | 2.29 | 2.25 | 2.31 | 2.24 | 2.14 | 2.06 | 2.09 | 2.14 | 2.10 | 2.11 | 1.99 | 1.86 | 2.16 | 2.30 | 2.61 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 35.62 | 39.77 | 38.52 | 34.08 | 29.03 | 34.11 | 38.68 | 42.37 | 37.61 | 36.61 | 32.53 | 32.03 | 29.02 | 29.93 | 25.27 | 23.94 | 28.25 | 28.60 | 58.89 | 54.50 | 47.88 | 51.48 | 51.69 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 12.16 | 13.86 | 14.91 | 14.03 | 12.68 | 15.16 | 16.73 | 18.93 | 17.54 | 17.78 | 15.60 | 14.98 | 13.81 | 14.17 | 12.72 | 12.84 | 13.07 | 12.45 | 22.60 | 18.77 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2019 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2019
+ 영업이익Q2 2019
+ 영업이익Q1 2019
+ 영업이익Q4 2018)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (532,000,000 + 561,000,000 + 609,000,000 + 681,000,000)
÷ 813,525,054 = 2.93
3 eBay Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 35.62 ÷ 2.93 = 12.16
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 전반적 변동 추이
- 2014년 1분기까지 주가는 약 51.69달러로 시작하여, 이후 2014년 9월까지 소폭 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2015년 6월까지 상당히 변동성이 크지 않은 수준을 유지하였다. 특히 2015년 6월 이후에 가격이 급격히 하락하며 28.6달러까지 내려갔고, 이후 회복되는 양상을 보였다. 2017년 이후에는 다시 점진적으로 상승하는 경향이 나타났으며, 2018년 말까지는 약 35.62달러에 근접하였다. 2019년 동안은 상대적으로 안정적인 상승세를 보여, 39.77달러로 전 기간을 마감하였다.
- 주당영업이익의 변화
- 2014년 데이터가 누락되어 있지만, 2015년 이후에는 2.1~2.3달러 범위 내에서 유지되며 큰 변동을 보이지 않았다. 특히 2017년부터 2019년까지는 소폭 상승하는 양상을 보여, 2.1달러에서 2.9달러에 이르는 범위 내에서 안정적이게 유지되었다. 이는 수익성 측면에서 일정 수준의 안정성을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- P/OP 비율 (주가수익비율)
- 이 비율은 2014년 이후 2015년 6월까지 급격한 변동을 보였으며, 2015년 6월 이후에는 다소 안정화된 모습을 보였다. 특히 2015년 하반기 이후에는 대체로 12에서 18 사이에서 변동하여, 시장 기대치와 수익성 평가가 상대적으로 일관적임을 시사한다. 2018년까지는 16~18 범위 내에서 유지되었으며, 이후 일부 기간에는 12.16으로 하락하는 등 변동성을 보였지만, 전반적으로는 수익성 지표가 지속적으로 평가되고 있음을 알 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
eBay Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 813,525,054 | 838,763,599 | 871,527,401 | 914,880,451 | 962,827,199 | 989,549,611 | 993,978,034 | 1,012,079,673 | 1,044,571,141 | 1,070,315,519 | 1,082,338,026 | 1,087,042,601 | 1,117,926,440 | 1,129,018,848 | 1,148,904,240 | 1,178,705,177 | 1,200,653,879 | 1,218,228,091 | 1,214,821,692 | 1,210,046,829 | 1,242,367,268 | 1,241,212,669 | 1,267,342,622 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 (수백만 단위) | 2,649) | 2,687) | 2,643) | 2,877) | 2,649) | 2,640) | 2,580) | 2,613) | 2,409) | 2,328) | 2,217) | 2,395) | 2,217) | 2,230) | 2,137) | 2,322) | 2,099) | 2,110) | 2,061) | 4,921) | 4,353) | 4,366) | 4,262) | |||||||
| 주당 매출2 | 13.34 | 12.94 | 12.40 | 11.75 | 10.89 | 10.35 | 9.99 | 9.45 | 8.95 | 8.56 | 8.37 | 8.26 | 7.97 | 7.78 | 7.54 | 7.29 | 9.32 | 11.04 | 12.92 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 35.62 | 39.77 | 38.52 | 34.08 | 29.03 | 34.11 | 38.68 | 42.37 | 37.61 | 36.61 | 32.53 | 32.03 | 29.02 | 29.93 | 25.27 | 23.94 | 28.25 | 28.60 | 58.89 | 54.50 | 47.88 | 51.48 | 51.69 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 2.67 | 3.07 | 3.11 | 2.90 | 2.67 | 3.30 | 3.87 | 4.48 | 4.20 | 4.28 | 3.89 | 3.88 | 3.64 | 3.85 | 3.35 | 3.28 | 3.03 | 2.59 | 4.56 | 3.68 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2019 계산
주당 매출 = (순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019
+ 순 매출Q1 2019
+ 순 매출Q4 2018)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (2,649,000,000 + 2,687,000,000 + 2,643,000,000 + 2,877,000,000)
÷ 813,525,054 = 13.34
3 eBay Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 35.62 ÷ 13.34 = 2.67
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2014년부터 2018년까지 주가는 전체적으로 변동성을 보이고 있으며, 2014년 말기와 2015년 초에는 일부 하락세를 나타내다가 2016년 이후 점진적으로 회복하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2018년 말부터 2019년 상반기까지 약간의 하락 국면이 연속되었으나, 이후에는 다시 상승세를 보여주고 있습니다. 전체적으로는 특정 기간 동안 변동성을 보이지만 최근에는 일정 수준 이상을 유지하려는 흐름이 드러납니다.
- 주당 매출 (EPS) 변동
- 2014년 이후 포인트를 잡았을 때, 2015년 말까지는 지속적인 하락 추세를 보였습니다. 2016년 하반기 이후부터 점차 매출이 상승하는 방향으로 전환되었으며, 2017년부터 2019년 상반기까지는 매출이 꾸준히 성장하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 기업의 수익성 또는 성장 기대에 대한 신뢰가 일부 회복됨을 시사할 수 있습니다. 다만, 일부 분기별 변동성이 존재하며, 시장 환경이나 내부 성과에 따라 영향을 받는 것으로 판단됩니다.
- P/S (Price-to-Sales) 비율
- P/S 비율은 2015년 이후 일정한 변동성을 겪으며 여러 차례 상승과 하락을 반복하고 있습니다. 2015년 중후반부터 일시적으로 높아진 이후 2016년 이후에는 상대적으로 낮거나 변동이 클 수 있으며, 이후 다시 상승하는 흐름을 보입니다. 전체적으로는 매출 대비 주가 평가가 점진적으로 개선되는 모습이 감지되며, 기업의 시장 평가가 매출 성장과 일정 부분 일치하는 경향을 보입니다. 다만, 일부 시기에는 과대평가 또는 조정이 발생했음을 시사합니다.
장부가액비율 (P/BV)
eBay Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 813,525,054 | 838,763,599 | 871,527,401 | 914,880,451 | 962,827,199 | 989,549,611 | 993,978,034 | 1,012,079,673 | 1,044,571,141 | 1,070,315,519 | 1,082,338,026 | 1,087,042,601 | 1,117,926,440 | 1,129,018,848 | 1,148,904,240 | 1,178,705,177 | 1,200,653,879 | 1,218,228,091 | 1,214,821,692 | 1,210,046,829 | 1,242,367,268 | 1,241,212,669 | 1,267,342,622 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | 19,906) | 19,810) | 18,970) | 19,609) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 4.02 | 4.90 | 5.97 | 6.87 | 7.20 | 7.22 | 7.64 | 7.97 | 10.80 | 10.72 | 10.71 | 9.70 | 6.10 | 5.72 | 5.50 | 5.58 | 5.41 | 16.26 | 16.08 | 16.45 | 15.95 | 15.28 | 15.47 | |||||||
| 주가1, 3 | 35.62 | 39.77 | 38.52 | 34.08 | 29.03 | 34.11 | 38.68 | 42.37 | 37.61 | 36.61 | 32.53 | 32.03 | 29.02 | 29.93 | 25.27 | 23.94 | 28.25 | 28.60 | 58.89 | 54.50 | 47.88 | 51.48 | 51.69 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 8.86 | 8.12 | 6.45 | 4.96 | 4.03 | 4.72 | 5.06 | 5.32 | 3.48 | 3.42 | 3.04 | 3.30 | 4.76 | 5.24 | 4.60 | 4.29 | 5.22 | 1.76 | 3.66 | 3.31 | 3.00 | 3.37 | 3.34 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2019 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,270,000,000 ÷ 813,525,054 = 4.02
3 eBay Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 35.62 ÷ 4.02 = 8.86
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추가적 평가가 필요한 기간별 주가와 장부가액의 변동성
- 전반적으로 주가는 일정 기간 동안 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2015년 이후에 큰 하락과 일부 반등이 관찰된다. 2018년부터 2019년까지 주가는 하락하는 경향을 나타내었으며, 2019년 이후 소폭 회복하는 모습을 보인다. 이는 시장의 변동성 또는 기업의 실적 변화와 연관이 있을 수 있다. 한편, 장부가액은 비슷한 기간 동안 점차 하락하는 추세를 보이거나, 구체적으로는 2017년 이후 지속적으로 낮아지는 경향이 나타난다.
- PER (P/BV) 비율과 기업 재무상태 인식의 변화
- PER (P/BV)는 2014년부터 2019년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보여, 시장이 기업의 내재가치를 더 높게 평가하거나, 시장 대비 주가가 상대적으로 높아졌음을 시사한다. 2014년 초에는 3.34였던 비율이 2019년에는 8.86으로 상승하였다. 이는 기업 가치 평가 시 시장이 증가하는 기대를 반영하거나, 장부가액의 낮아짐 대비 시장가치가 크게 상승했음을 의미할 수 있다. 또한, 주가와 장부가액 간의 차이와 비율의 변화는 시장의 기대와 기업 가치 인식에 대한 신뢰도 변화 증거일 수 있다.
- 시장 가치와 재무 건전성 간의 상호 관계
- 주가가 높을 때 P/BV 비율 역시 높아지고 있지만, 이와 동시에 장부가액은 하락하는 것이 관찰되어, 시장이 기업의 미래 성장 기대 또는 브랜드 가치 등을 반영하는 반면, 재무제표상 시장 친화적 평가와는 차이가 존재함을 보여준다. 이는 투자자들이 장기적인 재무 건전성과 단기 시장 기대 간에 차이를 둘 수 있음을 의미한다.
- 연속된 데이터에 따른 추세 및 변동성 관찰
- 개별 분기별로 볼 때, 중요한 변동성은 일부 기간에 집중되어 있으며, 특히 2015년과 2018년 사이에 큰 격차가 나타난다. 이러한 변동성은 내부 또는 외부 경제적 요인, 시장 분위기, 또는 기업 실적 발표 등과 관련이 있을 수 있다. 특히, 2018년 과 2019년 사이에 주가와 P/BV 비율이 낮아졌다가 다시 상승하는 모습은 시장의 불확실성 또는 재무 상태에 대한 평가 조정을 반영하는 것일 수 있다.