보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Home Depot Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
과거 평가 비율 (요약)
Home Depot Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
재무 비율 분석 결과, 가치 평가 지표들이 특정 주기를 따라 변동하는 양상이 관찰된다.
- 수익성 기반 가치 지표 추세
- 주가순이익비율(P/E)은 2021년 22.81에서 시작하여 2023년 초 17.09까지 하락한 후, 2025년 중반 27.73으로 정점을 기록하고 다시 22.62로 수렴하는 흐름을 보였다. 영업이익비율(P/OP) 역시 이와 매우 유사한 궤적을 그리며 2023년 초 12.16의 저점을 형성한 뒤 2025년 상반기 18.78까지 상승했다가 이후 15.28로 낮아지는 경향을 나타냈다.
- 매출 기반 가치 지표 추세
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 다른 지표들에 비해 상대적으로 변동 폭이 좁은 편이다. 2023년 초 1.86의 최저점을 기록한 이후 2024년 중반 2.61까지 점진적으로 상승하였으나, 이후 하락세로 전환되어 2026년 5월에는 1.9 수준으로 조정되었다.
- 장부가액 기반 가치 지표 추세
- 장부가액비율(P/BV)은 분석 기간 중 가장 극심한 변동성을 보였다. 2022년 7월 1,325.66이라는 이례적인 수치를 기록한 이후 급격한 변동을 거듭하였으며, 2024년 4월 183.15를 기점으로 하락 가속화되어 2026년 5월에는 22.84까지 지속적으로 하향하는 추세가 뚜렷하게 나타났다.
종합적으로 수익성과 매출 기반의 배수 지표들은 일정 범위 내에서 주기적인 등락을 반복하고 있으나, 장부가액 대비 가치 비율은 초기 극단적인 고평가 구간을 지나 급격하게 하향 안정화되는 경로를 밟고 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Home Depot Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2027 계산
EPS
= (순이익Q1 2027
+ 순이익Q4 2026
+ 순이익Q3 2026
+ 순이익Q2 2026)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Home Depot Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2027 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성, 시장 가치 및 밸류에이션 지표를 중심으로 분석한 결과, 각 지표 간의 상이한 흐름과 변동 패턴이 관찰됩니다.
- 주당순이익(EPS)의 변동 추이
- 2021년 5월 13.89달러에서 시작된 주당순이익은 2023년 1월 16.85달러로 정점에 도달할 때까지 지속적인 상승세를 기록하였습니다. 그러나 정점 이후 2026년 5월 14.05달러에 이르기까지 완만하고 일관된 하락세를 보이며, 수익성이 점진적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다.
- 주가 흐름 및 변동성
- 주가는 전 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보였으며, 대체로 280달러에서 410달러 사이의 범위에서 움직였습니다. 2021년 말, 2024년 하반기, 그리고 2025년 중반에 각각 고점을 형성하는 주기적인 패턴이 확인됩니다. 특히 수익성 지표인 주당순이익이 하락세로 돌아선 이후에도 주가는 특정 시점에서 다시 반등하며 상대적인 회복력을 보였습니다.
- 주가수익비율(P/E)의 변화
- 주가수익비율은 최저 17.09배에서 최고 27.73배 사이에서 등락하였습니다. 2022년과 2023년 초반에는 17~19배 수준의 낮은 밸류에이션을 기록했으나, 2024년 이후부터는 다시 23~27배 수준으로 상승하는 추세를 보입니다. 이는 주당순이익이 감소하는 상황에서도 시장의 평가 가치나 기대 배수가 확대되었음을 의미합니다.
영업이익비율 (P/OP)
Home Depot Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2027 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2027
+ 영업이익Q4 2026
+ 영업이익Q3 2026
+ 영업이익Q2 2026)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Home Depot Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2027 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가 및 영업 성과 분석 요약
- 주가 변동 추이
- 주가는 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였다. 2021년 하반기에 408.37달러로 고점을 기록한 이후 2022년과 2023년 초반에는 280달러에서 300달러 초반대까지 하락하는 조정기를 거쳤다. 이후 2024년과 2025년 사이에 다시 상승세를 타며 400달러를 상회하는 정점을 여러 차례 기록하였으나, 2026년 들어 다시 310달러 수준으로 하락하는 주기적인 등락 패턴을 나타냈다.
- 주당영업이익의 변화
- 주당영업이익은 초기 성장세를 보이다가 이후 안정화 단계에 진입했다. 2021년 5월 19.55달러에서 시작하여 2023년 1월 23.68달러로 정점에 도달할 때까지 꾸준한 상승 곡선을 그렸다. 이후에는 21달러에서 23달러 사이의 좁은 범위 내에서 소폭의 변동을 보이며 매우 안정적인 수익 창출 능력을 유지하고 있으며, 최근 2026년 5월에는 20.8달러를 기록하며 소폭 하락한 상태이다.
- P/OP 비율 분석
- P/OP 비율은 주당영업이익의 안정성과 대조적으로 주가 변동에 따라 민감하게 반응하였다. 해당 비율은 최저 12.16배에서 최고 19.12배 사이에서 움직였으며, 이는 시장의 가치 평가가 기업의 실제 영업 이익 증가분보다 주가의 심리적 또는 외부적 요인에 의해 더 크게 영향을 받았음을 시사한다. 특히 주가가 급등했던 시기에는 P/OP 비율이 17~19배 수준으로 상승하였고, 주가 조정기에는 12~14배 수준으로 낮아지는 경향이 관찰되었다.
- 종합 분석 결과
- 영업 성과를 나타내는 주당영업이익은 장기적으로 일정한 수준을 유지하며 견고한 펀더멘털을 보여주고 있다. 반면 주가와 P/OP 비율은 주기적인 상승과 하락을 반복하며 변동성을 보이고 있다. 이는 기업의 내재적인 수익 창출 능력은 안정적이지만, 시장의 기대치나 외부 환경에 따른 밸류에이션 변동폭이 크다는 것을 의미한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Home Depot Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2027 계산
주당 매출 = (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Home Depot Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2027 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당 매출의 지속적인 성장세와 주가의 변동성이 대조적인 흐름을 보이고 있으며, 이에 따라 주가매출비율(P/S) 또한 주기적인 등락을 반복하는 양상이 관찰됩니다.
- 주당 매출 추이
- 2021년 5월 132.94달러에서 2026년 5월 167.07달러까지 장기적으로 우상향하는 추세를 보입니다. 특히 2022년부터 2023년 사이에는 150달러 중반대에서 안정적인 정체기를 거친 후, 2024년부터 다시 완만한 상승 곡선을 그리며 펀더멘털의 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다.
- 주가 변동 분석
- 주가는 특정 방향성 없이 큰 폭의 변동성을 보입니다. 2021년 10월(408.37달러), 2024년 7월(406.8달러), 2025년 8월(407.54달러)에 정점을 기록하는 주기적인 고점 형성 패턴이 나타납니다. 반면, 2022년 5월과 2023년 1월에는 280달러 후반대까지 하락하며 시장 가치의 변동폭이 크게 나타나는 특징이 있습니다.
- 주가매출비율(P/S) 및 밸류에이션
- P/S 비율은 최저 1.86에서 최고 2.89 사이에서 움직이며, 주로 주가의 급격한 변동에 따라 결정되는 경향이 있습니다. 주당 매출이 지속적으로 증가함에도 불구하고, 최근 2025년 8월 2.46에서 2026년 5월 1.9로 하락한 것은 매출 성장 속도보다 주가 하락 폭이 더 컸음을 의미하며, 이는 시장의 밸류에이션 평가가 낮아졌음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 실적 지표인 주당 매출은 견고한 성장세를 유지하고 있으나, 시장 가격은 이에 비례하여 상승하지 않고 변동성이 심한 흐름을 보이고 있습니다. 특히 최근 기간에는 매출 증가에도 불구하고 주가와 P/S 비율이 동시에 하락하며 저평가 구간으로 진입하는 양상을 보입니다.
장부가액비율 (P/BV)
Home Depot Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2027 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Home Depot Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2027 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 시장 가치와 장부 가치의 관계에서 뚜렷한 구조적 변화가 관찰된다.
- 주당 장부가액의 추세
- 분석 초기에는 주당 장부가액이 매우 낮게 형성되었으며, 2021년 하반기부터 2022년 초까지는 일시적으로 음수를 기록하며 불안정한 양상을 보였다. 그러나 2022년 중반 이후부터는 지속적인 상승세를 나타냈으며, 특히 2024년부터 2026년까지 가파르게 증가하여 분석 종료 시점에는 초기 대비 상당 수준으로 상승하며 순자산 가치가 크게 확대되었다.
- 주가의 변동 패턴
- 주가는 분석 기간 내내 특정 범위 내에서 등락을 반복하는 변동성을 보였다. 2021년 10월과 2024년 10월, 2025년 8월경에 고점을 형성하였으며, 전반적으로는 200달러 후반에서 400달러 초반 사이의 가격대를 유지하며 주기적인 변동 흐름을 나타냈다.
- 주가순자산비율(P/BV)의 변화
- 주가순자산비율은 분석 초기 주당 장부가액의 극심한 저평가 또는 자본 감소로 인해 매우 높은 수치를 기록하였다. 특히 2022년 중반에는 최고점에 도달하는 등 극단적인 변동성을 보였다. 이후 주가는 비교적 일정 범위를 유지한 반면 주당 장부가액이 꾸준히 상승함에 따라, P/BV 비율은 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 이는 자산 가치의 증가로 인해 시장 가치 대비 장부 가치의 비중이 상대적으로 높아졌음을 의미하며, 밸류에이션 지표가 점진적으로 하향 안정화되었음을 시사한다.