장부가액비율 (P/BV)
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계산
AbbVie Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주자본(적자)1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
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| 2013. 3. 15. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 AbbVie Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 P/BV 비율의 연도별 흐름을 바탕으로 구성되며, 누락 데이터는 해석에서 주의가 필요하다고 본다. 전체 기간에 걸친 지표 간 관계를 통해 패턴과 변화의 맥락을 파악하려 한다.
- 주가의 전반적 추세
- 시작 시점의 주가는 약 38.5달러로 시작하여 전체 기간 동안 대체로 상승하는 경향을 보인다. 2015~2016년 사이 소폭 하락을 거친 뒤 2018년에는 118.6달러로 급등했다. 이후 2019년에는 79.41달러로 하락했으며 2020년 이후 다시 상승하여 2025년에는 192.87달러에 이른다. 이렇게 보면 단기적 변동성은 있었으나 2018년의 급격한 상승과 2022년 이후의 연속적 상승이 두드러진다. 전 기간의 누적 상승은 약 5배 수준으로 집계되며, 2022~2025년 구간의 속도 있는 상승이 장기적인 가격 추세를 견인한 양상으로 보인다.
- BVPS의 흐름과 해석
- BVPS는 2013년 2.13달러에서 2014년 2.83달러로 상승한 뒤 2015년 1.09달러로 하락하는 등 변동을 보이다가 2016년~2018년에는 2.45~3.21달러 구간에서 완만한 상승세를 지속했다. 그러나 2019년에는 -5.73달러로 급격히 음수로 전환되었고 2020년에도 -5.52달러로 유지되었다. 2021년부터 다시 양의 값으로 회복해 2023년 9.75달러, 2024년 5.86달러로 재조정되었고 2025년에는 1.88달러로 하락했다. 이러한 흐름은 중간에 대규모 손실 또는 회계 조정 등으로 BVPS가 급격히 악화되었다가 이후 회복되지만, 2025년에는 2013년대 초의 수준에 비해 낮은 편으로 마무리되었다. 전반적으로, 초기의 안정적 증가에서 2019~2020년의 급락, 이후의 회복 및 다시 하락으로 이어지는 이중적 흐름이 특징적이다.
- P/BV 비율의 변화와 해석
- P/BV 비율은 2013년 18.06, 2014년 18.05로 비슷한 수준에서 출발한 뒤 2015년 56.09로 급등했고, 2016년 22.17, 2017년 21.24로 다시 수축했다. 2018년에는 36.95로 재상승했으나 2019년과 2020년 데이터는 누락되어 확인이 불가하다. 2021년부터는 14.18, 2022년 16.53, 2023년 15.52로 비교적 온건한 편차를 보이다가 2024년 29.97로 다시 상승하고, 2025년에는 102.4로 큰 폭의 상승을 기록한다. 누락 기간(2019~2020년 BVPS 음수) 동안은 P/BV가 정의되지 않아 해석의 한계가 존재하며, 2025년의 급등은 주가가 크게 상승한 반면 BVPS의 감소나 변동성으로 인해 상대적으로 높은 밸류에이션이 반영된 결과로 보인다. 전반적으로는 초기 고밸류에이션 구간이 있었고, 2021년대 중반 이후에는 비교적 낮은 범위를 형성하다가 2024~2025년 다시 크게 확대되는 흐름을 보인다.
- 데이터의 한계와 해석 시 주의점
- BVPS가 2019년과 2020년에 음수로 기록되며 P/BV 비율의 정의가 불가능해지는 구간이 존재한다. 이 시점의 회계상 손실이나 자산 가치의 급격한 조정이 현금흐름이나 시장가치 평가에 비정상적 영향을 주었을 가능성이 있다. 또한 BVPS 음수 구간 이후 2021년부터의 회복은 가능하나 2024년~2025년에는 BVPS 수치가 감소하는 양상을 보이므로, 주가의 상승이 BVPS의 흐름과 항상 동일한 방향으로 반영되는 것은 아님을 확인할 필요가 있다. 따라서 P/BV의 해석은 BVPS의 음수 여부, 비례 관계, 그리고 특정 시점의 회계정책 변화에 대한 이해를 전제로 해야 한다.
경쟁사와의 비교
AbbVie Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
산업 부문과의 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
AbbVie Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
| AbbVie Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
업계와의 비교: 의료
AbbVie Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| AbbVie Inc. | 의료 | |
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