지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
AbbVie Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 낮아지는 추세를 보여, 회사의 부채 의존도가 점차 감소하는 양상을 나타냈다. 그러나 2023년에는 급증하여 5.73으로 상승했고, 2024년에는 또 다시 크게 증가하여 20.19에 이르렀다. 이는 2024년 한 해 동안 부채 규모가 상당히 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 고레버리지 상태가 일시적 또는 구조적 변화의 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 이 역시 2020년부터 2022년까지 유사한 패턴을 보이며 감축되었으나, 2023년부터 급증하기 시작하여 2024년에는 20.46으로 크게 늘었다. 영업리스 부채를 포함한 비율이기 때문에, 영업리스 부채의 증가가 이 비율의 상승에 영향을 미쳤을 가능성이 높으며, 재무 구조의 변화 또는 영업리스 계약이 확대되었음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.87에서 2022년 0.79까지 소폭 감소하는 모습이 나타났으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 0.95를 기록했다. 이는 부채가 자본을 차지하는 비중이 점차 증가하고 있음을 의미하며, 재무 안정성에 대한 우려를 높일 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 2020년과 2022년 사이에 비슷한 감소세를 보여 이후 2023년과 2024년에 다시 상승했다. 영업리스 포함 수치는 부채 증가와 관련이 있으며, 회사의 자본 구조가 점차 부채 중심으로 이동하는 추세를 드러낸다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.57에서 2022년 0.46으로 낮아지고, 이후 2023년과 2024년에는 0.44와 0.5로 약간 상승하는 모습을 보였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 전반적으로 안정된 수준을 유지하면서도, 최근에는 부채가 소폭 증가하여 자산 대비 부채부담이 다시 늘어난 것을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 포함)
- 이 수치 역시 2020년에서 2022년 사이에 낮아진 후, 2024년에 0.5까지 상승하였다. 영업리스 포함 부채의 증가와 관련된 변화로, 부채가 자산에 비해 점차 높아지고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 11.51에서 2022년 8.04까지 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에 13으로 상승 후 2024년에는 40.65까지 급증하였다. 이는 부채를 통한 자본 활용도가 최근 크게 증가했음을 의미하며, 재무 구조에서 레버리지의 강한 확대를 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 2.38에서 2021년 6.36까지 크게 상승했으나, 2022년 이후 다시 하락하여 2024년에는 2.32로 낮아졌다. 이는 영업이익 대비 이자 비용의 부담이 점차 커지고 있음을 시사하며, 재무 위험이 증가하는 방향으로 해석될 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 수치는 2020년 2.28에서 2022년 6.54로 상승한 후, 2023년과 2024년에 다시 낮아져 각각 3.59와 2.24를 기록하였다. 이 비율은 고정 비용 부담의 정도를 보여주는 것으로, 일시적 또는 구조적 변화에 따른 비용 부담이 변동하고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
AbbVie Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히, 2022년에는 약 63,271백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 낮아졌음을 알 수 있습니다. 그러나 2023년에는 부채가 다시 증가하여 59,385백만 달러를 기록했고, 2024년에는 다시 상승하여 67,144백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조에 일시적인 조정 또는 자금 조달 전략의 변경이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2022년까지 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2022년에는 17,254백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 하지만 2023년에는 급락하여 10,360백만 달러로 감소했고, 이후 2024년에는 더욱 낮아져 3,325백만 달러에 머물고 있습니다. 이와 같은 급변은 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 손실로 인한 자본감소 등 여러 재무적 요인에 기인할 수 있으며, 회사의 재무 안정성에 영향을 미칠 가능성도 존재합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 6.58에서 점차 낮아지면서 2022년에는 3.67까지 감소하였고, 이후 2023년에는 5.73으로 다시 증가하였으며, 2024년에는 20.19로 급등하는 모습을 보입니다. 전반적으로, 2020년과 2022년 사이에 부채가 주주의 자본에 비해 상대적으로 적은 수준이었음을 나타내며, 2024년에는 부채 수준이 크게 증가하여 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다. 이러한 변화는 금융 전략 또는 시장 환경의 변화에 따른 조정일 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
AbbVie Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 장기 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 분석
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 2020년에는 약 87,063백만 달러였던 부채는 2022년에는 64,191백만 달러로 낮아졌으며, 2023년에는 60,286백만 달러로 더 감소하였다. 그러나 2024년에는 다시 68,019백만 달러를 기록하여 전년 대비 증가하였다. 이러한 변화는 부채 규모가 조정될 때 기업의 재무 전략 변화 또는 시장 환경의 차이와 관련이 있을 수 있다.
- 주주의 자본의 변화와 분석
- 주주의 자본은 2020년 13,076백만 달러에서 2021년과 2022년에 각각 15,408백만 달러와 17,254백만 달러로 상승하는 모습을 보였다. 이는 기업의 순자산이 증가하고 있음을 의미한다. 그러나 2023년에는 급격히 감소하여 10,360백만 달러로 내려갔으며, 2024년에는 더욱 낮아져 3,325백만 달러 수준에 머무르고 있다. 이러한 급격한 하락은 기업의 자본 구조에 상당한 변동이 있었을 가능성을 시사하며, 특별한 재무구조 조정, 손실, 또는 배당 정책과 관련된 사건이 있었을 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 분석
- 이 비율은 2020년에 6.66으로 시작하여 2021년에는 5.03으로 낮아졌고, 2022년에는 3.72로 더욱 개선되었다. 이는 부채가 주주의 자본 대비 줄어들었음을 의미한다. 그러나 2023년에는 다시 상승하여 5.82를 기록했고, 2024년에는 급증하여 20.46에 달하였다. 이 비율의 급격한 증가는 기업의 부채 사용이 급증하거나 자본이 급감하면서 재무 안정성에 대한 우려를 야기할 수 있다. 특히, 2024년의 높은 비율은 기업이 부채 의존도를 크게 높인 것으로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
AbbVie Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세 분석
- 2020년 이후, 총 부채는 꾸준히 감소하는 경향을 보여주고 있습니다. 2020년 86,056백만 달러에서 2022년 63,271백만 달러로 줄었으며, 이후 2023년에는 59,385백만 달러로 약간 감소한 후, 2024년에 67,144백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 부채 수준이 하락하는 시기와 일부 회복하는 시기를 반복하고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금 추세 분석
- 총 자본금 역시 지속적인 하락세를 보였으며, 2020년 99,132백만 달러에서 2022년 80,525백만 달러로 감소하였고, 2023년에는 69,745백만 달러로 떨어졌습니다. 그러나 2024년에는 약간 회복하여 70,469백만 달러를 기록함으로써, 일부 자본의 재조정을 시사하는 움직임이 관찰됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 분석
- 이 비율은 회사의 부채가 자본에 비해 차지하는 비중을 보여줍니다. 2020년 0.87, 2021년 0.83, 2022년 0.79로 점차 낮아지며, 부채비율이 안정적이고 자본 구조가 점진적으로 개선되고 있음을 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 0.85로 약간 상승하였고, 2024년에는 0.95로 크게 증가하여 부채비율이 다시 높아졌음을 알 수 있습니다. 이는 2024년에는 부채 수준이 자본에 비해 상대적으로 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 변화임을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
AbbVie Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 장기 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년을 정점으로 하락세를 보인 후 2023년에 소폭 감소하였으며, 2024년 들어 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다. 특히, 2022년에는 총 부채가 가장 낮은 수준인 약 64,191백만 달러를 기록했으며, 이후 2024년에는 약 68,019백만 달러로 이전보다 증가하였다. 이는 기업의 부채 규모가 조정되거나 일부 부채를 상환하는 전략을 취했음을 시사할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전반적으로 2020년부터 2022년까지 감소하는 흐름을 보였다. 특히, 2022년에는 약 81,445백만 달러로 최저점을 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 점진적으로 증가하여 각각 70,646백만 달러와 71,344백만 달러에 도달하였다. 이와 같은 변화는 자본 구조의 변화나 자본의 회복과 관련된 조치의 결과일 것으로 판단된다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 개선하는 모습을 보여주고 있다. 2020년에는 0.87였으며, 2021년과 2022년에는 각각 0.83과 0.79로 하락하였다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 일시적으로 낮아졌음을 의미한다. 이후 2023년에는 다시 0.85로 상승하여 상당한 회복을 보였으며, 2024년에는 0.95로 크게 증가하여 자본에 대한 부채 비율이 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
AbbVie Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추이
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 63,271백만 달러로 최고점보다 낮아졌습니다. 그러나 2023년 이후 다시 증가하여 2024년에는 67,144백만 달러에 이르렀습니다. 반면, 총 자산은 2020년 150,565백만 달러에서 2022년 138,805백만 달러로 줄었으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 134,711백만 달러와 135,161백만 달러로 변동하는 모습을 나타냅니다. 전반적으로 자산 규모는 감소 후 소폭 회복하는 모습을 보이고 있습니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.57에서 2022년 0.46으로 낮아졌으며, 이는 부채 비중이 상대적으로 감소했음을 의미합니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.44와 0.50으로 소폭 상승하거나 유사한 수준을 유지하는 것으로 나타나, 부채 비율이 다소 안정된 모습입니다. 이러한 추세는 회사가 자산 대비 부채의 비중을 조절하며 금융 건전성을 유지하고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
AbbVie Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 장기 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년에서 2023년까지 전반적으로 부채 수준이 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 2020년 약 87,063백만 달러에서 2023년 약 60,286백만 달러로 감소하였습니다. 2024년에는 다시 68,019백만 달러로 약간 증가하는 모습을 나타내어, 부채 수준이 일정 부분 회복되는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사가 부채를 효율적으로 감축하고 싶었거나 차입 비용을 낮추기 위한 재무 전략을 추진했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 약 150,565백만 달러에서 2022년까지 지속적으로 감소하였으며, 2022년 138,805백만 달러, 2023년에는 134,711백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 소폭 증가하여 135,161백만 달러에 이르렀습니다. 전반적으로 자산 규모는 축소된 모습을 보이지만, 2024년에는 다소 회복하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.58에서 2022년 0.46으로 감소하는 등, 부채 수준이 자산 대비 낮아지고 있음을 보여줍니다. 2023년에는 0.45로 유지되었으며, 2024년에는 다시 0.5로 소폭 상승하였으나, 지난 몇 년간 상당히 안정된 수준에서 변동하는 모습을 보여줍니다. 이는 부채 관리에 있어 일정 수준의 안정성을 유지하는 노력의 결과일 수 있으며, 부채 부담이 자산 대비 적절하게 조절되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
AbbVie Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 150,565백만 달러에서 2022년 138,805백만 달러로 하락하였고, 이후 2023년에 약간 감소 후 2024년에는 다시 소폭 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이 변화는 회사의 전체 규모가 축소되는 방향으로 움직였음을 시사하며, 특정 기간 동안 자산 축소가 지속된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 13,076백만 달러에서 2021년 이후 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 17,254백만 달러로 정점에 도달한 후, 2023년에는 현저하게 하락하여 10,360백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 더욱 축소되어 3,325백만 달러를 기록하며 상당한 감소를 보여줍니다. 이러한 급격한 감소는 자본 구조에 중대한 변화가 있었거나, 추가 자본 유입이나 축소가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 11.51에서 2022년 8.04로 낮아지는 추세를 보였습니다. 이는 부채비율이 낮아지고 재무 건전성이 개선된 것으로 분석할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 급증하여 13으로 상승하였으며, 2024년에는 40.65라는 매우 높은 수치를 기록함으로써 상당한 레버리지 증가를 보여줍니다. 이 급증은 부채 규모가 크게 늘어나거나, 재무구조상 위험이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
AbbVie Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| AbbVie Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년부터 2022년까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 US$ 15,707백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 보여, 각각 US$ 8,474백만 달러와 US$ 6,524백만 달러로 하락하였습니다. 이러한 하락은 연도별 수익성 감소를 시사할 수 있으며, 외부 경제여건 또는 내부 영업환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2023년까지 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2024년에 약간 증가하여 US$ 2,808백만 달러를 기록하였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 US$ 2,454백만 달러와 US$ 2,423백만 달러였으며, 2022년과 2023년에는 조금씩 낮아진 후, 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이와 같은 비용 증가는 차입 규모 또는 금리 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 2.38에서 2021년 6.36으로 크게 상승하였고, 2022년에는 7.04로 더 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 영업이익이 이자 비용을 훨씬 초과하는 수준이었음을 의미하며, 2021년과 2022년에는 상당히 안정적이고 견고한 수익성을 보여주었습니다. 그러나 2023년에는 3.81로 하락하고, 2024년에는 2.32로 낮아졌는데, 이는 영업이익이 감소하는 동시에 이자 비용의 증가로 인해 커버리지 비율이 축소된 것을 반영합니다. 이러한 변화는 차입구조와 이자부담 부담 가능성에 대한 재무적 건전성 분석에 중요하며, 잠재적인 재무 위험을 시사할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
AbbVie Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| AbbVie Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 변화 추이
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년 6,044백만 달러에서 2021년 15,638백만 달러로 급증한 후, 2022년 약 15,908백만 달러로 소폭 증가하였으나, 2023년에는 8,663백만 달러로 크게 감소하였고, 2024년에는 6,720백만 달러로 더 낮아지는 모습을 보이고 있습니다. 이와 같은 변동은 수익성 측면에서 2021년에 가장 높았던 시기 이후 하락세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금의 변동
- 고정 요금은 2020년 2,646백만 달러에서 2021년 2,649백만 달러로 거의 동일한 수준을 유지하였으며, 이후 2022년 2,431백만 달러로 다소 감소하는 경향이 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 2,413백만 달러로 소폭 하락한 후, 2024년에는 3,004백만 달러로 상승하여 전년 대비 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 전반적으로는 변동이 있으나 2024년에 상승세로 전환된 것으로 보입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 2.28에서 2021년 5.9로 급증하였으며, 이후 2022년 6.54로 높아졌다가 2023년에는 3.59로 급락합니다. 2024년에는 2.24로 다시 낮아진 상태로, 한 해 동안 상당한 변동성을 보여주고 있습니다. 이는 고정 요금의 적용 정도가 특정 연도에 급격하게 변화하였음을 반영하며, 해당 비율이 회사의 수익 구조 또는 계약 조건에 따라 달라졌을 가능성을 시사합니다.