기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
AbbVie Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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- 영업활동으로 인한 현금흐름
- 2021년 12월 31일에 227억 7,700만 달러를 기록한 영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년 12월 31일에 249억 4,300만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 228억 3,900만 달러로 감소했지만, 2024년과 2025년에는 각각 188억 600만 달러, 190억 3,000만 달러로 추가 감소세를 보였습니다. 전반적으로 2022년까지 증가 추세를 보이다가 이후 3년 연속 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 12월 31일에 244억 100만 달러를 기록한 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2022년 12월 31일에 264억 8,600만 달러로 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 239억 8,800만 달러로 감소했으며, 2024년과 2025년에는 각각 200억 5,300만 달러, 197억 4,300만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 영업활동으로 인한 현금흐름과 유사하게, FCFF 또한 2022년까지 증가했다가 이후 3년 연속 감소하는 패턴을 보입니다.
두 항목 모두 2022년까지 증가세를 보였으나, 이후 감소하는 추세를 보이고 있습니다. FCFF는 영업활동으로 인한 현금흐름보다 높은 수치를 유지하고 있으며, 두 지표 모두 감소 추세가 지속될 경우 현금 창출 능력에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
AbbVie Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 부분의 순액, 세전 | ||||||
| 덜: 지급된 이자, 자본화된 부분의 순액, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 부분의 순, 세금의 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
지급된 이자, 자본화된 부분의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 부분의 순 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 11.1%를 기록했으며, 2022년에는 12.1%로 소폭 상승했습니다. 이후 2023년에는 22%로 크게 증가했지만, 2024년에는 21%로 다소 감소했습니다. 2025년에는 35.8%로 다시 상당한 증가세를 보였습니다. 이러한 변동은 세법 변경, 세무 공제 항목의 변화, 또는 보고된 소득의 구성 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 지급된 이자
- 지급된 이자는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 보였습니다. 2021년에는 2411백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 2238백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1926백만 달러로 더욱 감소했지만, 2024년에는 2221백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 1927백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동은 차입금 수준의 변화, 이자율의 변동, 또는 부채 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
두 항목 간의 직접적인 상관관계는 데이터만으로는 명확하게 파악하기 어렵습니다. 하지만 실효 소득세율의 급격한 증가는 이자 비용과 함께 전반적인 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 2025년의 실효 소득세율 급증은 향후 재무 성과에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하고 미래에 대한 예측을 개선할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
AbbVie Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
AbbVie Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 3216억 3600만 달러에서 2025년 12월 31일 4597억 8300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년과 2024년에 특히 두드러졌습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년 244억 100만 달러에서 2022년 264억 8600만 달러로 증가했지만, 이후 2023년 239억 8800만 달러, 2024년 200억 5300만 달러, 2025년 197억 4300만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. FCFF는 2021년에서 2022년 사이에는 증가했지만, 이후 지속적으로 감소했습니다.
기업 가치와 FCFF를 비교하는 EV/FCFF 비율은 2021년 13.18에서 2025년 23.29로 꾸준히 증가했습니다. 이 비율의 증가는 기업 가치가 FCFF보다 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 2024년과 2025년의 비율 증가는 특히 뚜렷합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 기업 가치는 전반적으로 증가 추세에 있습니다.
- FCFF는 2022년까지 증가했지만 이후 감소하고 있습니다.
- EV/FCFF 비율은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 기업 가치 평가가 상대적으로 높아지고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 기업 가치는 증가하는 반면, 현금 흐름은 감소하는 추세입니다. EV/FCFF 비율의 증가는 투자자들이 미래 현금 흐름에 비해 기업 가치를 높게 평가하고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 미래 전망에 대한 이해를 높이는 데 도움이 될 것입니다.