기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
AbbVie Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 현금흐름
-
2020년부터 2022년까지 영업활동 현금흐름은 지속적인 증가세를 보이며 상승하였으며, 2022년에는 약 24,943백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2023년에는 약 22,839백만 달러로 일부 감소하였으며, 2024년에는 약 18,806백만 달러로 다시 하락하였다. 이는 영업활동의 현금 유입이 일시적 또는 구조적인 변화에 따라 변동성을 나타내고 있음을 시사한다.
전반적으로 높은 수준의 현금흐름이 유지돼 왔으며, 2022년 이후 차감된 금액이 발생하면서 이익이 어느 정도 축소된 패턴이 나타난다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
-
FCFF 역시 2020년부터 상승하는 추세를 보이며 2022년에는 약 26,486백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 약 23,988백만 달러로 감소하였으며, 2024년에는 약 20,053백만 달러로 다시 하락하였다. 이와 유사하게, FCFF는 기업의 경영성과와 현금 유동성의 변화에 민감하게 반응하는 모습을 나타내며, 투자와 배당 결정에 영향을 미칠 수 있다.
이 두 지표의 흐름은 기업의 영업활동이 일정 기간 동안 강한 현금 창출 능력을 유지했음을 보여주지만, 2022년 이후 감소세로 전환되면서 이익과 유동성에 대한 일부 우려를 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
AbbVie Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 부분의 순액, 세전 | ||||||
| 덜: 지급된 이자, 자본화된 부분의 순액, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 부분의 순, 세금의 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
지급된 이자, 자본화된 부분의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 부분의 순 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 항목은 회사의 세후 수익에 대한 실질적인 세부담 비율을 나타내며, 2020년의 21%에서 2021년과 2022년에는 각각 11.1%, 12.1%로 상당히 낮아졌음을 보여줍니다. 이는 세금 관련 정책 또는 세무 계획의 변화, 또는 특정 감면혜택의 적용 가능성을 시사할 수 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 22%, 21%로 원래 수준으로 회복되어 세금 부담이 재조정되었거나 다른 요인으로 인해 세금 효과가 변동하고 있음을 보여줍니다.
- 지급된 이자, 자본화된 부분의 순, 세금의 순
- 이 지표는 회사가 지급한 이자 비용과 자본화된 이자 비용, 그리고 세후 이자 비용의 합을 나타내며, 총액은 2020년의 2,069백만 달러에서 2021년에는 2,411백만 달러로 증가하였다가 2022년에는 약간 감소하여 2,238백만 달러를 기록하였고, 이후 2023년에는 1,926백만 달러로 다시 하락하는 흐름을 보입니다. 그러나 2024년에는 다시 2,221백만 달러로 증가하는 등 변동이 반복되고 있으며, 이는 부채 수준 또는 금융 비용 정책이 일정하지 않음을 시사합니다. 전반적으로 이 지표는 회사의 금융 구조 또는 이자 비용에 일부 변화가 있었던 것으로 보입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
AbbVie Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
AbbVie Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2024년까지의 기업 가치는 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2022년 이후로는 급격한 상승세가 관찰되며, 2024년에는 약 402억 달러로 집계되어, 2020년 대비 상당한 성장률을 기록하였습니다. 이는 시장 평가에서 회사의 전반적인 가치가 높아지고 있음을 시사하며, 회사의 성장 기대감이 반영된 결과로 판단됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년 이후 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 양상을 보여 왔습니다. 2021년과 2022년에 도달한 최대값(약 24,401백만 달러 및 26,486백만 달러)은 일정 수준을 유지하다가, 2023년에는 다소 하락하여 23,988백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 더 큰 감소(약 20,053백만 달러)를 보여줍니다. 이는 전체적인 수익성 또는 현금 창출 능력이 소폭 둔화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지는 점차 하락하는 추세를 보여, 기업 가치 대비 현금 흐름이 더 효율적으로 창출되고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히, 2022년에는 12.15로 최저치를 기록하였으며, 이후 2023년에는 14.89로 다시 상승하였고, 2024년에는 20.05로 크게 증가하였습니다. 이러한 변화는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 감소하고 있거나, 투자자들이 높은 성장 기대를 반영하여 기업 평가가 급증하는 현상일 가능성이 있습니다.