유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
AbbVie Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지의 기간 동안 차츰 상승하는 추세를 보인 후, 2023년에는 다시 하락하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2024년에는 눈에 띄게 낮아져, 유동성 상황이 악화되고 있음을 시사합니다. 이는 단기 채무를 충당하는 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율도 유사하게 2020년부터 2022년까지 개선되었으며, 2023년에 일부 회복세를 보였으나, 2024년에는 다시 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2024년의 하락폭이 크기 때문에, 재고자산을 제외한 유동자산으로 단기 채무를 충당하는 능력이 취약해진 것으로 판단됩니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2020년과 2021년 소폭 하락했으며, 2022년에 소폭 상승하는 등 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 하지만 2023년부터 2024년까지 급격히 하락하는 양상을 보여, 현금과 현금성 자산을 통한 유동성 확보능력이 크게 저하된 것으로 해석됩니다. 특히 2024년의 현금 유동성 비율은 매우 낮은 수준입니다.
현재 유동성 비율
AbbVie Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2023년까지는 지속적인 증가세를 보이다가 2024년에는 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2023년에는 약 33,002백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 이후 2024년에는 약 25,582백만 달러로 하락하였음을 알 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여 왔습니다. 2020년 28,661백만 달러에서 2023년 37,841백만 달러에 이르기까지 상승한 후, 2024년에는 약 38,749백만 달러로 약간 증가하였음을 확인할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.84에서 2021년 0.79로소폭 하락한 후 2022년에는 0.96으로 상승하였으며, 2023년에는 다시 0.87로 회복되었으나 2024년에는 0.66으로 크게 하락하였습니다. 이러한 변화는 유동 자산이 유동부채에 비해 상대적으로 감소하거나, 유동부채가 증가함에 따라 유동성 위기가 나타날 가능성을 시사할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
AbbVie Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 지속적인 증가세를 보였으며, 2023년까지는 안정적인 성장 경향이 관찰되었습니다. 그러나 2024년에는 급격한 감소가 나타나, 이전 연도와 비교했을 때 상당한 하락을 기록하였습니다. 이는 단기 자산 중 유동성이 높은 자산이 감소했음을 시사하며, 단기 유동성 위험이 증가했을 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세였으며, 이는 기업의 단기 부채 부담이 늘어나고 있음을 반영합니다. 2024년에도 계속 증가하여 2023년보다 높아졌으며, 이는 단기 채무 상환 압력이 커지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.6에서 2021년 0.56으로 다소 하락한 후 2022년과 2023년에는 각각 0.69와 0.63으로 회복하는 모습을 보였습니다. 특히 2022년에는 유동성 비율이 높아져 상대적으로 양호한 단기 지급 능력을 보여주었으나, 2024년에는 0.43으로 큰 폭으로 낮아져 유동성에 대한 우려가 제기됩니다. 이는 유동 자산이 유동부채에 비해 비율이 낮아졌기 때문으로 해석됩니다.
현금 유동성 비율
AbbVie Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2022년까지는 대체로 안정적인 수준을 유지하다가, 2023년에 큰 폭으로 증가하여 2024년에는 다시 하락하는 양상을 보이고 있다. 특히 2023년의 증가는 회사의 유동성 확보를 위한 일시적인 이익 증가 또는 현금 보유의 확대로 해석될 수 있다. 그러나 2024년에는 다시 낮아진 것이 관찰되며, 이는 자산의 일부를 운용 또는 사용했거나, 현금 유입이 감소했음을 시사할 가능성이 있다.
- 유동부채
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년 이후 빠른 증가를 보여, 채무가 늘어나면서 부채 수준이 높아지고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 재무구조 상 채무 부채비율이 높아지고 있음을 의미하며, 부채 조달 또는 부채상환 전략의 변화가 반영된 것으로 보인다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년과 2021년에는 0.3 내외를 유지하며 안정적인 유동성 상태를 반영하였다. 그러나 2022년 이후 0.34로 상승하며 유동성 비율이 증가하는 양상이 나타났다. 이는 현금 자산 증가와 유동부채 증가 간의 차이가 아직 유동성 유지에 긍정적으로 작용하고 있음을 보여준다. 그러나 2024년에는 급격히 하락하여 0.14로 떨어졌는데, 이는 현금 자산의 감소와 유동부채의 증가가 동시에 일어나면서 유동성 상황에 어려움이 가중되고 있음을 시사한다.