대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Arista Networks Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 지속적인 증가 추세로 보이는 부채 비율
- 총 부채 및 주주 자본 대비 총 부채 비율은 전체 기간에 걸쳐 일정하게 변화하며, 특히 2024년 후반기에는 34.07%까지 상승하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 부채 수준이 전체 재무구조 내에서 비교적 안정적이면서도 점차 증가하는 경향이 있음을 시사합니다. 유동 부채 비율 역시 24.5%로 상당히 높은 수준을 유지하고 있어 유동성 관리가 중요한 이슈임을 보여줍니다.
- 자본 구조에서의 자본 축적과 변화
- 추가 납입 자본금은 2020년부터 꾸준히 감소하는 추세이며, 2024년 이후 더욱 낮아지고 있습니다. 반면, 이익잉여금은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하여, 회사의 내부 유보 이익이 축적되어왔음을 보여줍니다. 2024년 12월 기준 이익잉여금은 전체 자본 대비 49.97%로 상당히 높은 비중을 차지하며, 자본 주도적인 재무 전략을 지니고 있음을 나타냅니다.
- 이연된 수익 비중의 증대
- 이연된 수익은 전체 부채 및 자본 대비 비중이 크게 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2024년 말에는 16.86%로 높은 수준에 이르렀으며, 이는 회사가 일정 기간 동안 수익을 인식하는 시기를 조정하거나, 매출 인식 방식의 변화, 또는 미래 수익 기대에 따른 미수익성이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 단기부채와 장기 부채의 변화 패턴
- 단기 부채 비율은 2024년까지 꾸준히 증가하며 2024년 12월에는 24.5%에 도달합니다. 반면, 장기 부채는 낮은 수준에서 안정적이지만, 2024년 초 이후 약간의 상승세를 보이다가 다시 감소하는 양상입니다. 전체 부채 비율도 같은 기간 동안 상승 곡선을 나타내며, 부채의 장기적 증가 또는 규모 확장 전략을 암시합니다.
- 자본 항목의 변동
- 보통주는 2020년부터 계속 0%를 유지했고, 추가 납입 자본금의 감소와 함께, 이익잉여금이 지속적으로 확대되면서 재무구조의 자본화가 진행되고 있습니다. 기타 포괄손익 누적은 극히 미미하며, 전체적 자본의 안정화와 내부 유보 정책이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 전반적 재무구조와 재무 전략
- 이 데이터는 회사의 부채 비율이 점진적으로 증가하는 동시에, 내부 유보 이익을 축적하며 자본 구조를 견고하게 유지하는 전략을 보여줍니다. 특히, 이익잉여금의 지속적 증가와 자본 비중 유지(약 70%)는 재무적 안정성을 확보하기 위한 노력으로 해석됩니다. 동시에, 단기 부채 비중의 상승은 유동성 확보 또는 단기 채무 상환 압박이 존재할 가능성을 시사합니다.