보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Arista Networks Inc., 현재 평가 비율
| Arista Networks Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | Technology Hardware & Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | $117.57 | |||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,255,921,431 | |||||||||
| 성장률 (g) | 25.14% | |||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $2.27 | |||||||||
| 내년 예상 EPS | $2.84 | |||||||||
| 주당영업이익 | $2.34 | |||||||||
| 주당 매출 | $5.58 | |||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $7.96 | |||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 51.77 | 32.04 | 25.75 | 18.82 | 29.33 | 31.79 | 57.96 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 41.37 | 15.54 | 22.66 | 6.93 | 25.11 | 17.94 | 46.27 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 2.06 | 0.30 | 1.89 | 0.11 | 1.75 | 0.41 | 2.29 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 50.15 | 24.38 | 21.82 | 13.86 | 27.92 | 24.43 | 44.95 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 21.08 | 7.68 | 4.94 | 0.90 | 2.26 | 6.37 | 11.95 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 14.77 | 52.74 | 5.85 | — | 6.24 | 30.65 | 16.99 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Arista Networks Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2024년까지 P/E 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2024년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰된다. 이는 투자자들이 수익성 또는 성장 기대감에 따라 주가를 프리미엄으로 평가하는 현상이 반영된 것으로 해석될 수 있다. 다만, 2022년에는 다소 하락하는 모습도 보여, 업계 또는 시장 환경 변화에 따른 조정 가능성을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2020년에서 2024년까지 전반적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 2021년과 2024년에 특히 높아진 수치를 보여, 영업이익 대비 주가 평가가 강하게 이뤄지고 있음을 알 수 있다. 이 추세는 회사의 영업 수익성이 향상됨과 동시에 시장의 기대치도 상승했음을 반영할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년 이후 2024년까지 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2024년에 가장 높은 값을 기록하였다. 이는 매출액에 대한 시장의 기대와 평가가 강화되고 있음을 의미하며, 투자자들이 매출 규모나 성장 전망을 높게 평가하고 있음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 계속해서 증가하는 추세를 보여, 2020년 대비 2024년에 약 두 배 가까이 상승하였다. 이는 회사의 장부가액이 시장 평가에서 더욱 높은 가치를 인정받고 있음을 나타내며, 자산 기반의 기업 가치 평가가 긍정적으로 반영되고 있음을 의미한다.
주가순이익비율 (P/E)
Arista Networks Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수천 단위) | 2,852,054) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | 634,557) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.26 | 1.67 | 1.10 | 0.68 | 0.52 | |
| 주가1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 45.95 | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Apple Inc. | 35.95 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | |
| Cisco Systems Inc. | 19.00 | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 25.12 | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.45 | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | |
| P/E부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 34.19 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | |
| P/E산업 | ||||||
| Information Technology | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,852,054,000 ÷ 1,261,122,596 = 2.26
3 Arista Networks Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 103.92 ÷ 2.26 = 45.95
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 성장
-
주당순이익 (EPS)은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2020년의 0.52달러에서 2024년에는 2.26달러로 향상되었습니다. 이러한 상승은 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 반영합니다.
반면, 주가 역시 꾸준히 상승하여, 2020년 19.44달러에서 2024년 103.92달러에 이르기까지 상당한 성장을 보이고 있습니다. 상승한 주가는 시장의 긍정적인 기대 또는 회사의 미래 성장 전망에 대한 신뢰를 반영할 수 있습니다.
- 평가 배수(P/E 비율)
- P/E 비율은 변동성을 보이고 있으며, 2021년 47.57에서 2022년에는 32.05로 하락하다가 이후 다시 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 기대 성장률에 대해 다소 조정하거나 시장 상황에 따라 평가가 변동했음을 의미할 수 있습니다. 전체적으로는 P/E가 높은 수준을 유지하며, 시장이 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 시사합니다.
영업이익비율 (P/OP)
Arista Networks Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 2,944,616) | 2,257,249) | 1,527,106) | 924,739) | 699,684) | |
| 주당영업이익2 | 2.33 | 1.81 | 1.25 | 0.75 | 0.57 | |
| 주가1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 44.51 | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Apple Inc. | 27.35 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | |
| Cisco Systems Inc. | 16.10 | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.48 | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | |
| Super Micro Computer Inc. | 22.32 | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | |
| P/OP부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 26.28 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | |
| P/OP산업 | ||||||
| Information Technology | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,944,616,000 ÷ 1,261,122,596 = 2.33
3 Arista Networks Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 103.92 ÷ 2.33 = 44.51
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 약 19.44달러였던 주가는 2024년에는 103.92달러에 도달하여 상당한 성장세를 보이고 있다. 이러한 상승은 회사의 시장 가치와 투자자 신뢰의 증대를 반영할 수 있다.
- 주당영업이익(이익성장)
- 주당영업이익은 동일 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2020년에는 0.57달러였던 이익이 2024년에는 2.33달러로 상승하여 약 4배 이상 증가하였다. 이는 수익성 향상과 비용 구조 개선의 신호일 가능성이 있으며, 지속적인 성장과 효율성 증대를 시사한다.
- P/OP 비율(가격대비 영업이익 비율)
- P/OP 비율은 다소 변동성을 보이고 있으나, 2020년과 2021년에는 각각 33.93과 43.25로 높은 수준을 유지하였다. 이후 2022년에는 28.39로 하락하였다가 다시 36.78과 44.51로 상승하는 모습이다. 이 비율은 시장이 회사의 영업이익에 대해 비교적 높은 평가를 하고 있음을 보여주며, 특히 2023년과 2024년의 상승은 미래 성장 기대감이나 시장의 평가가 긍정적임을 반영할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Arista Networks Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수천 단위) | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 주당 매출2 | 5.55 | 4.69 | 3.57 | 2.39 | 1.90 | |
| 주가1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 18.71 | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Apple Inc. | 8.62 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | |
| Cisco Systems Inc. | 3.64 | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.91 | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.80 | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | |
| P/S부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 6.85 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | |
| P/S산업 | ||||||
| Information Technology | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,003,146,000 ÷ 1,261,122,596 = 5.55
3 Arista Networks Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 103.92 ÷ 5.55 = 18.71
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후로 지속적인 상승 흐름이 관찰되며, 특히 2023년과 2024년에 가파른 상승이 두드러집니다. 2020년 말 약 19.44달러에서 2024년 말에는 103.92달러로 증가하여 투자자들의 기대와 시장 신뢰가 강화되고 있음을 시사합니다.
- 주당 매출
- 2020년에서 2024년까지 연평균 성장률이 높으며, 2020년 1.9달러에서 2024년 5.55달러로 증가하였습니다. 이 증가세는 매출 규모의 확장을 의미하며, 회사의 수익 창출 능력이 꾸준히 향상되고 있음을 보여줍니다.
- P/S 비율
- 2020년 10.24에서 2024년 18.71로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장이 회사의 성장 기대를 반영하거나, 주가가 매출에 비해 더 빠르게 상승하고 있음을 시사합니다. 다만, P/S 비율이 높아질수록 투자자들이 향후 성장 가능성에 대해 기대를 갖고 있다는 해석도 가능합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Arista Networks Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 7.93 | 5.77 | 3.99 | 3.23 | 2.72 | |
| 주가1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 13.11 | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Apple Inc. | 59.17 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | |
| Cisco Systems Inc. | 4.31 | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 27.38 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 4.99 | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | |
| P/BV부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 32.96 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | |
| P/BV산업 | ||||||
| Information Technology | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 9,994,807,000 ÷ 1,261,122,596 = 7.93
3 Arista Networks Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 103.92 ÷ 7.93 = 13.11
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 대상 기간 동안, 주가는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2023년 이후로 급격히 상승하는 모습을 보입니다. 2020년에는 약 19.44달러였던 주가는 2024년에는 약 103.92달러로 크게 상승하여, 일정 기간 동안 상당한 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 지속적인 상승세를 보이며, 2024년까지 약 5배 이상의 증가를 기록했다. 이는 시장의 긍정적인 평가 또는 기업의 실적 향상 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 단위는 동일하게 달러로 표기되며, 2020년 2.72달러에서 2024년에는 7.93달러로 증가하였다. BVPS의 상승은 자본이 축적되고 있음을 시사하며, 기업이 자본적 가치 면에서 성장하고 있음을 나타낸다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 2020년 7.15에서 2024년 13.11까지 상승하였다. 이는 시장이 기업의 자산 가치에 비해 더 높은 평가를 하고 있음을 의미하며, 투자자들이 기업의 성장 잠재력을 높게 평가하는 경향을 반영한다.
전체적으로 볼 때, 기업의 재무 지표들은 긍정적인 성장 흐름을 보여주고 있으며, 주가 상승은 자본적 성장과 시장에서의 기대를 동시에 반영하는 것으로 보인다. 특히, 주당 장부가액과 주가의 동반 상승은 기업의 재무 건전성 및 시장 신뢰가 강화되고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 기업이 미래 성장 가능성을 높게 평가받고 있으며, 투자자들의 기대가 커지고 있음을 나타낸다고 해석할 수 있다.