유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Arista Networks Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 마지막 해에 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 4.34에서 2023년 말 4.39까지 소폭 증가한 후 2024년 말 4.36으로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 3.05로 크게 감소했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 감소했음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 말 3.54에서 2022년 말 3.05로 감소한 후 2023년 말 3.16, 2024년 말 3.46으로 증가했습니다. 2025년 말에는 2.35로 감소했습니다. 재고를 제외한 단기 유동성 측면에서 변동성이 나타나고 있으며, 마지막 해에 감소했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 말 3.07에서 2022년 말 2.34로 감소한 후 2023년 말 2.62, 2024년 말 3.04로 증가했습니다. 2025년 말에는 2.0으로 감소했습니다. 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 감소하는 추세를 보입니다.
전반적으로, 세 가지 유동성 비율 모두 2025년 말에 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 단기 유동성 포지션이 악화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 필요한 조치를 취해야 합니다.
현재 유동성 비율
Arista Networks Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 48억 1,267만 달러에서 2025년 말 1,638억 7,000만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년과 2024년에 특히 두드러졌습니다.
유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가 속도보다는 완만했습니다. 2021년 말 11억 982만 달러에서 2025년 말 53억 7,650만 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년에 유동 부채의 증가폭이 크게 확대되었습니다.
현재 유동성 비율은 2021년부터 2024년까지 4.29에서 4.39 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2025년에는 3.05로 감소하여 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 자산의 증가율이 더 높았습니다.
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적이었으나, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
전반적으로, 회사는 단기적으로 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 2025년의 유동성 비율 감소는 향후 유동성 관리에 대한 면밀한 검토를 요구합니다. 유동 부채의 급격한 증가는 유동성 비율 감소의 주요 원인으로 분석됩니다.
빠른 유동성 비율
Arista Networks Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 392만 4,824천 달러에서 2025년 12월 31일 1262만 9,900천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년과 2024년에 특히 두드러졌습니다.
유동부채 또한 증가 추세를 보였지만, 빠른 자산의 증가 속도보다는 완만했습니다. 2021년 12월 31일 110만 9,829천 달러에서 2025년 12월 31일 537만 6,500천 달러로 증가했습니다. 2024년 유동부채의 증가폭이 가장 컸습니다.
빠른 유동성 비율은 전반적으로 3.0에서 3.5 사이를 유지했지만, 변동성을 보였습니다. 2021년 3.54에서 2022년 3.05로 감소한 후 2023년 3.16, 2024년 3.46으로 소폭 상승했습니다. 그러나 2025년에는 2.35로 감소하여, 빠른 자산 증가율에 비해 유동부채 증가율이 더 높아진 것을 시사합니다.
- 빠른 자산 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 컸습니다.
- 유동부채 추세
- 빠른 자산과 마찬가지로 증가 추세를 보이지만, 증가 속도는 상대적으로 완만합니다. 2024년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 빠른 유동성 비율 추세
- 3.0에서 3.5 사이의 범위 내에서 변동성을 보이며, 2025년에 감소했습니다. 이는 유동부채 증가율이 빠른 자산 증가율을 상회했음을 나타냅니다.
현금 유동성 비율
Arista Networks Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 2021년 말의 수준을 크게 상회했습니다.
유동부채 또한 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2023년과 2024년에 급격한 증가를 보였으며, 2025년에도 증가세가 이어지고 있습니다. 증가폭은 현금 자산 증가폭보다 큰 것으로 보입니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 3.07로 비교적 높았으나, 2022년에는 2.34로 감소했습니다. 이후 2023년에는 소폭 상승하여 2.62를 기록했고, 2024년에는 다시 3.04로 상승했습니다. 하지만 2025년에는 2.0으로 감소하여, 전반적으로 비율의 안정성은 다소 떨어지는 것으로 판단됩니다.
- 주요 관찰 사항
- 현금 자산과 유동부채가 모두 증가하고 있지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빠르다는 점이 주목됩니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다.
- 추세 분석
- 현금 자산은 장기적으로 증가하는 추세이지만, 현금 유동성 비율의 변동성은 단기적인 유동성 위험을 내포하고 있을 수 있습니다.
- 잠재적 시사점
- 유동부채 증가에 대한 현금 자산의 증가가 충분히 대응하고 있는지, 그리고 현금 유동성 비율의 감소 추세에 대한 원인 분석이 필요합니다.