유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Arista Networks Inc., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 4.36 | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | |
| 빠른 유동성 비율 | 3.46 | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | |
| 현금 유동성 비율 | 3.04 | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 분석 기간 동안 현재 유동성 비율은 전반적으로 유지되거나 약간 변동하는 양상을 보이고 있다. 2020년에는 4.99로 시작하여 2021년까지 다소 감소하여 4.34를 기록했으며, 이후 2022년에는 약간 하락하여 4.29에 머물렀다. 2023년과 2024년에는 각각 4.39와 4.36으로 재차 상승 또는 유사 수준을 유지하는 모습을 보이며, 명확한 상승 또는 하락 추세보다는 안정된 수준을 유지하고 있음을 시사한다. 이 비율은 단기 채무 상환 능력와 관련된 지표로, 전반적인 재무 건전성이 안정적임을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 4.25에서 2021년 3.54로 감소한 후, 2022년에는 3.05로 낮아지고, 2023년과 2024년에는 다시 3.16과 3.46으로 소폭 반등하는 양상을 보인다. 이러한 변화는 유동성 자산 중 재고자산 등을 제외한 보다 신속한 자금 확보 가능성을 나타내며, 2022년의 낮은 수준 이후 재차 개선되어 일부 재무 유연성을 확보하고 있음을 보여준다. 전반적으로는 이 지표 역시 안정적 범위 내에서 움직이고 있으며, 단기 유동성 확보에 대한 지속적인 관리를 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 3.74에서 2021년 3.07로 하락하였다가, 2022년에는 2.34로 더욱 하락하는 경향이 있어 2022년에는 현금 및 현금성 자산의 비중이 낮아졌음을 나타낸다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 2.62와 3.04로 다시 증가하는 모습을 보여, 일부 회복세를 보이고 있다. 이는 즉, 현금 및 유사 현금성 자산의 유동성 확보에 일정한 노력을 기울이고 있음을 의미하며, 단기 지급 능력의 변화에 영향을 미치고 있다. 전반적으로, 2022년의 현금 유동성 비율 하락은 우려를 낳을 수 있으나, 이후 개선 흐름에서 회복 신호를 찾을 수 있다.
현재 유동성 비율
Arista Networks Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 11,910,815) | 8,390,235) | 5,550,748) | 4,812,676) | 3,836,998) | |
| 유동부채 | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | 768,243) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 4.36 | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.87 | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.91 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.81 | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.91 | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 11,910,815 ÷ 2,732,222 = 4.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년 대비 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 3,836,998천 달러에서 2024년 약 11,910,815천 달러로 크게 증가하였다. 특히, 2021년 이후 가파른 상승을 보여 2023년과 2024년에도 그 증가세가 이어지고 있어 회사의 유동성 확보 능력이 강화되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 연도별로 증가하는 모습을 나타내며, 2020년 약 768,243천 달러에서 2024년 약 2,732,222천 달러에 이르렀다. 유동부채의 증가폭이 유동 자산 증가폭과 유사하거나 더 크지는 않지만, 전체 자산 대비 비중이 적지 않게 유지되어, 유동성 관리가 중요한 과제로 남아있음을 보여준다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 4.99에서 2021년 4.34로 잠시 하락하였다가, 2022년 4.29, 2023년과 2024년에 각각 4.39와 4.36으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이 비율은 회사가 단기 부채를 감당하는 능력에 대해 긍정적인 신호를 제공하며, 전 기간에 걸쳐 높은 수준을 유지하고 있어 유동성 위험이 상대적으로 낮은 것으로 평가된다.
빠른 유동성 비율
Arista Networks Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,762,357) | 1,938,606) | 671,707) | 620,813) | 893,219) | |
| 유가증권 | 5,541,116) | 3,069,362) | 2,352,022) | 2,787,502) | 1,979,649) | |
| 미수금, 순 | 1,140,478) | 1,024,569) | 923,096) | 516,509) | 389,540) | |
| 총 빠른 자산 | 9,443,951) | 6,032,537) | 3,946,825) | 3,924,824) | 3,262,408) | |
| 유동부채 | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | 768,243) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 3.46 | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.75 | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.69 | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.88 | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.72 | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 9,443,951 ÷ 2,732,222 = 3.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 3,262백만 달러에서 2024년 약 9,444백만 달러로 약 2.89배 증가하였으며, 이는 회사의 유동성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 증가폭이 점차 가속화되고 있어, 회사는 신속하게 현금 또는 단기 금융자산 등 유동성이 높은 자산을 축적하는 데 성공하고 있는 것으로 해석됩니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 같은 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 약 768백만 달러에서 2024년 약 2,732백만 달러에 이르러, 약 3.55배의 증가를 기록하였습니다. 유동부채의 증가는 회사의 단기 채무와 관련된 재무 구조가 확장되고 있음을 시사하지만, 빠른 자산 증가와 병행하여 회사의 유동성 유지에 긴장감이 있을 수 있는 포지션이라고 볼 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 4.25에서 2024년 3.46으로 하락하는 모습을 보였습니다. 비율이 계속 낮아지고 있는 것은, 유동부채에 비해 빠른 자산의 증가속도가 다소 더디거나, 또는 유동성이 확보되어 있더라도 전체 유동성 상황이 다소 압박받고 있음을 보여줄 수 있습니다. 그러나 여전히 3 이상의 비율을 유지하고 있어, 단기 채무 이행 능력이 충분하다고 평가할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Arista Networks Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,762,357) | 1,938,606) | 671,707) | 620,813) | 893,219) | |
| 유가증권 | 5,541,116) | 3,069,362) | 2,352,022) | 2,787,502) | 1,979,649) | |
| 총 현금 자산 | 8,303,473) | 5,007,968) | 3,023,729) | 3,408,315) | 2,872,868) | |
| 유동부채 | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | 768,243) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 3.04 | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.37 | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.44 | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.71 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 8,303,473 ÷ 2,732,222 = 3.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 대비 2024년까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 2,872,868천 달러에서 2024년 약 8,303,473천 달러로 증가하여, 회사의 유동성 확보와 재무적 안정성을 크게 향상시켰음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 흐름을 보이고 있다. 2020년 약 768,243천 달러에서 2024년 약 2,732,222천 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 부채 부담이 늘어나고 있음을 나타낸다. 그러나 증가율이 더 높아지고 있어, 부채 증가에 따른 유동성 관리의 중요성이 부각된다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 3.74에서 2021년 3.07로 소폭 하락했으나, 이후 2022년 2.34, 2023년 2.62로 개선되었으며 2024년에는 다시 3.04로 회복되었다. 이 비율은 회사가 단기 채무를 이행할 수 있는 유동성을 유지하고 있다는 것을 보여주며, 유동성 비율이 전체적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다. 다만, 2022년에는 일시적으로 낮아졌던 점이 관찰되며, 이는 해당 기간 동안의 유동성 압박 가능성을 반영할 수 있다.