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Arista Networks Inc. (NYSE:ANET)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Arista Networks Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 2,087,321 1,352,446 840,854 634,557 859,867
감가상각, 상각 및 기타 70,630 62,700 50,334 35,158 32,849
비현금 리스 비용 18,236 18,648 17,112 16,970 16,179
주식 기반 보상 296,756 230,934 186,875 137,042 101,280
이연 소득세 (370,796) (244,382) (99,290) (9,144) (75,741)
전략적 투자에 대한 이익 (18,699) (27,479) (4,164) (5,427)
투자 보험료(할인)의 상각(가산) (33,518) 12,767 26,847 10,381 (6,771)
미수금, 순 (101,473) (401,531) (126,969) 10,673 (60,210)
재고 (655,474) (638,948) (170,449) (235,318) 20,927
기타 자산 (66,401) (117,465) (130,222) (1,001) 46,147
미지급금 198,612 31,436 66,681 41,161 (1,937)
다른 책임 123,694 70,704 78,187 19,830 24,287
이연된 수익 464,958 98,957 278,485 50,352 (11,939)
소득세, 순 20,168 44,026 (2,589) 28,617 23,523
영업자산 및 부채의 변동 (15,916) (912,821) (6,876) (85,686) 40,798
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 (53,307) (859,633) 175,002 100,557 103,167
영업활동으로 인한 순현금 제공 2,034,014 492,813 1,015,856 735,114 963,034
유가증권의 만기로부터의 수익금 1,887,939 1,643,824 1,455,465 1,545,689 1,208,717
유가증권 매각 수익금 67,284 193,782 19,607 772,978
유가증권 매입 (2,606,878) (1,418,857) (2,317,264) (2,688,064) (1,503,893)
자산, 장비 및 무형 자산의 구매 (34,434) (44,644) (64,736) (15,384) (15,751)
사업결합에 대한 현금 지급, 취득한 현금 순 1,799 (145,087) 1,299 (227,420) (1,365)
투자 및 어음과 비상장 기업 (3,164) (12,691) (19,933) 3,399 28,220
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) (687,454) 216,327 (925,562) (608,802) (284,072)
지분 계획에 따른 보통주 발행 수익금 62,093 48,411 67,245 57,556 57,378
순 지분 정산을 위해 직원을 대신하여 지급한 세금 원천징수 (33,563) (32,725) (16,482) (8,722) (9,200)
보통주 환매 (112,279) (670,287) (411,645) (395,173) (266,142)
재무 활동에 사용된 순현금 (83,749) (654,601) (360,882) (346,339) (217,964)
환율 변동의 영향 675 (3,611) (1,816) 1,966 353
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소) 1,263,486 50,928 (272,404) (218,061) 461,351
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간 시작 675,978 625,050 897,454 1,115,515 654,164
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간 종료 1,939,464 675,978 625,050 897,454 1,115,515

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Arista Networks Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Arista Networks Inc. 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했다.
재무 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Arista Networks Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.