현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 보여줍니다. 특히 2021년 이후 연평균 증가율이 높아지고 있으며, 2024년에는 약 2,852,054천 달러에 이르러 전년 대비 큰 폭의 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 회사의 매출 성장과 수익성 개선을 나타내는 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 일정하게 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 이후 다소 정체 또는 감소하는 모습을 보여줍니다. 이는 자산의 감가상각 비용이 일정 수준에서 안정되거나, 특정 기간 동안 감가상각 대상 자산이 줄었음을 시사할 수 있습니다.
- 주식 기반 보상
- 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년에는 355,364천 달러에 도달하여 주식 기반 보상 비용이 확대되고 있음을 보여줍니다. 이는 직원 인센티브 및 보상의 확대를 의미할 수 있습니다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 2021년 이후 급격히 증가하여 2024년에는 -492,874천 달러에 이르렀습니다. 이는 이연 소득세 자산 또는 부채의 확대 또는 조정이 크게 발생했음을 나타내며, 세무 관련 전략 변화나 회계 정책 적용에 따른 영향일 가능성이 있습니다.
- 기타 자산 및 미수금, 재고, 기타 책임 등
- 이들 항목은 대부분 부정적인 수치 또는 변동성을 보이며, 특히 재고와 기타 자산은 2022년과 2023년 큰 폭으로 감소했으나 2024년에는 일부 회복하는 모습을 보입니다. 미수금은 계속 부정적으로 나타나며, 재무상 유동성에 부정적 영향을 미친 것으로 해석됩니다.
- 유가증권 관련 현금 흐름
- 유가증권 매입이 크게 늘어나면서 전체 투자 활동에서의 현금유출이 심화되고 있습니다. 동시에 만기 수익금과 매각 수익금은 변동하면서 투자 포트폴리오의 구조 변화 또는 투자 전략의 변화가 반영된 것으로 보입니다.
- 영업활동으로 인한 현금흐름
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가를 보여, 2024년에는 약 3,708,235천 달러에 달하며 강력한 영업 현금창출 능력을 보여줍니다. 특히 2024년의 현금 흐름 증가는 회사의 영업 활동이 매우 활발하며, 수익 창출력이 높음을 의미합니다.
- 재무 활동 및 배당, 주식환매
- 보통주 환매 규모가 막대하게 늘어나면서 재무 활동에서의 현금 유출이 심화되고 있으며, 2022년 이후 환매비율이 크게 높습니다. 또한, 회사는 유상 증자와 배당금을 통해 주주 환원 정책을 지속적으로 수행하고 있음을 보여줍니다.
- 총 현금 증가액
- 기간 동안 상당한 수준의 현금 및 현금성자산 증가를 보이고 있으며, 예를 들어 2024년에는 약 824,304천 달러의 순증가가 관찰됩니다. 이는 영업활동 및 투자 활동의 긍정적 효과와 더불어, 재무 전략에 따른 현금 유동성 확보를 위한 활동이 병행된 결과로 해석됩니다.