단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Arista Networks Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년 이후로 재고 회전율은 점차 낮아지는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 1.74에서 2022년 1.32까지 감소하였으며, 2023년에는 다시 상승하여 1.37을 기록하였고, 2024년에는 1.15로 소폭 하락하였습니다. 이러한 흐름은 재고 관리의 효율성에 지속적인 변동이 있었음을 시사하며, 재고 회전률이 낮아질수록 재고의 판매 및 활용 속도가 느려졌을 가능성을 내포합니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2020년 5.95에서 2022년 4.75로 하락하였다가, 2023년에는 5.72, 2024년에는 6.14로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 매출채권 의 회수 기간이 개선되기 시작했음을 의미할 수 있으며, 고객으로부터의 현금 수취가 어느 정도 회복되었음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년부터 2022년까지 변동성을 보였습니다. 6.23에서 5.27로 하락했으며, 2022년에는 다시 7.33으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 5.13과 6.59로 다시 변화하는 경향을 보이고 있어, 지불 의무와 관련된 운영 정책 또는 지불 기간의 변동성을 반영하는 것으로 보입니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 0.76에서 2022년 1.03까지 상승하였으며, 2023년에는 다시 0.9, 이후 2024년에는 0.76으로 하락하는 모습입니다. 이는 운전자본 활용 효율이 다소 변동이 있으나, 대체로 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2020년 210일에서 2022년 276일로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 일수로 318일에 달하며 최고치를 기록하였고, 2024년에는 다소 감소하여 267일이 되었습니다. 이는 재고의 판매 및 보유 기간이 늘어났다 줄어드는 패턴을 보여주며, 재고 관리의 효율성이 일정하지 않음을 의미합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 61일에서 2022년 77일로 증가하였다가, 2023년에는 다시 64일로 감소하였으며, 2024년에는 59일로 더 낮아졌습니다. 이는 고객으로부터의 결제기간이 다소 늘어났다가 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 기간은 2020년 271일에서 2022년 353일로 증가하였으며, 2023년에는 382일로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2024년에는 326일로 감소하였으나 여전히 긴 수치를 유지하고 있어, 운영 주체의 사이클이 늘어났음을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 59일에서 2022년 50일로 감소하였으며, 2023년에는 다시 71일로 증가하였고, 2024년에는 55일로 축소되었습니다. 이는 지급 기간의 변동을 반영하며, 유동성 또는 지불 정책의 조정이 있었음을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년 212일에서 2022년 303일로 늘어났으며, 2023년에는 311일로 더 길어졌습니다. 2024년에는 271일로 단축되어 일부 개선된 모습을 보여줍니다. 이는 기업이 현금 흐름을 회수하는 데 걸리는 시간에 변동이 있음을 나타내며, 유동성 관리의 도전 과제를 반영할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Arista Networks Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | 2,511,843) | 2,229,887) | 1,705,614) | 1,067,258) | 835,626) | |
| 재고 | 1,834,572) | 1,945,180) | 1,289,706) | 650,117) | 479,668) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 1.37 | 1.15 | 1.32 | 1.64 | 1.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 28.87 | 33.82 | 45.20 | 32.37 | 41.75 | |
| Cisco Systems Inc. | 5.63 | 5.83 | 7.52 | 11.50 | 13.74 | |
| Dell Technologies Inc. | 18.65 | 16.67 | 13.45 | 19.05 | 19.27 | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.98 | 4.04 | 2.84 | 2.90 | 3.30 | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 15.27 | 17.81 | 20.20 | 22.66 | 25.52 | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | 7.90 | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= 2,511,843 ÷ 1,834,572 = 1.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 급격한 상승이 관찰된다. 2020년 835,626천 달러에서 2024년 2,511,843천 달러까지 증가하여, 매출 원가가 상당히 확대된 것으로 나타난다. 이는 매출 증대와 더불어 원가도 함께 증가하였음을 시사하며, 제품 원가 구조의 변화 또는 판매량 증대와 관련이 있을 수 있다.
- 재고
- 재고액은 2020년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 1,289,706천 달러에 도달한 이후 2024년 1,834,572천 달러로 정점에 이른다. 이후 약간의 감소를 보여주기도 하나, 전반적으로는 재고 수준이 높아지고 있음을 알 수 있다. 이는 수요 전망, 공급망 전략 또는 재고 관리 정책에 변화가 있었을 가능성을 내포한다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년 1.74에서 2022년 1.32로 낮아졌다가 2023년 1.15로 다시 떨어졌으며, 이후 2024년 1.37로 회복하는 모습을 보인다. 전체 기간 동안 재고 회전율이 하강하는 경향이 있었지만, 2024년에 다시 회복됨으로써 재고 관리 효율성이 어느 정도 회복된 것으로 해석될 수 있다. 이 변화는 재고 수준 증가와 함께 재고 소진 속도 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
매출채권회전율
Arista Networks Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 미수금, 순 | 1,140,478) | 1,024,569) | 923,096) | 516,509) | 389,540) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 6.14 | 5.72 | 4.75 | 5.71 | 5.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 11.70 | 12.99 | 13.99 | 13.92 | 17.03 | |
| Cisco Systems Inc. | 8.05 | 9.74 | 7.79 | 8.64 | 9.01 | |
| Dell Technologies Inc. | 9.46 | 8.20 | 7.84 | 7.37 | 7.38 | |
| Super Micro Computer Inc. | 5.48 | 6.20 | 6.23 | 7.67 | 8.27 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 10.41 | 11.11 | 11.25 | 11.27 | 12.09 | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| Information Technology | 6.97 | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= 7,003,146 ÷ 1,140,478 = 6.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보여 주목할 만하다. 2020년의 약 2,317,512천 달러에서 2024년에는 약 7,003,146천 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 연평균 성장률이 높게 유지되었다. 특히 2021년에서 2022년 사이에는 큰 폭의 성장을 기록하였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 지속하고 있다. 이러한 수익 증가는 시장 확장 및 판매 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2020년 약 389,540천 달러에서 2024년 약 1,140,478천 달러로 증가하였다. 이는 매출 성장에 비례하는 수준으로 보이며, 고객의 지급 지연 또는 신용 판매 확대와 관련이 있을 수 있다. 다만, 미수금 규모의 증가 속도는 수익 성장에 비해 다소 높지 않으며, 이는 채권 회수율 개선 또는 신용 관리 정책의 효과를 시사할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 5.95에서 2024년 6.14로 상승하였다. 이는 매출채권이 더 빠르게 회전됨을 의미하며, 채권 회수 기간이 감소하고 있음을 보여 준다. 즉, 회사가 보다 효율적으로 고객으로부터 대금을 회수하고 있음을 시사하며, 재무 유동성 측면에서 긍정적 요인으로 해석할 수 있다. 전반적으로 수익의 증가와 함께 이 비율의 상승은 영업 활동의 효율성이 개선되고 있음을 반영한다.
미지급금 회전율
Arista Networks Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | 2,511,843) | 2,229,887) | 1,705,614) | 1,067,258) | 835,626) | |
| 미지급금 | 381,083) | 435,059) | 232,572) | 202,636) | 134,235) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 6.59 | 5.13 | 7.33 | 5.27 | 6.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 3.05 | 3.42 | 3.49 | 3.89 | 4.01 | |
| Cisco Systems Inc. | 8.24 | 9.19 | 8.47 | 7.59 | 7.94 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.48 | 4.28 | 2.92 | 2.99 | 3.15 | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.78 | 7.52 | 6.71 | 4.94 | 6.74 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 3.38 | 3.81 | 3.48 | 3.76 | 3.90 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 2,511,843 ÷ 381,083 = 6.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 835,626천 달러에서 2024년에는 2,511,843천 달러로 거의 세 배 가까이 상승하였으며, 이는 매출액 증대에 따른 원가 상승을 반영합니다. 이러한 증가율은 기업의 판매량 또는 생산 비용이 함께 증가했음을 시사하며, 시장 점유율 또는 제품 생산 규모의 확장과 관련되어 있을 수 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금 역시 지속적으로 상승하는 양상을 나타내고 있으며, 2020년 134,235천 달러에서 2024년 381,083천 달러로 증가하였습니다. 이는 공급망 및 지불 조건과 관련된 기업의 유동성 정책 또는 공급업체와의 거래 증가를 반영할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 전반적으로 변동성을 보이면서도 2020년 6.23에서 2024년 6.59로 약간 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이 비율은 미지급금이 어느 정도 빠르게 회전되고 있음을 의미하며, 2022년에는 7.33으로 최고점을 찍었으나 이후 일부 둔화된 모습을 보여줍니다. 이는 공급망의 변화, 재무 전략 또는 시장 상황의 변동성과 관련된 일시적인 요인일 수 있습니다.
운전자본 회전율
Arista Networks Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 11,910,815) | 8,390,235) | 5,550,748) | 4,812,676) | 3,836,998) | |
| 덜: 유동부채 | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | 768,243) | |
| 운전자본 | 9,178,593) | 6,480,629) | 4,257,217) | 3,702,847) | 3,068,755) | |
| 수익 | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 0.76 | 0.90 | 1.03 | 0.80 | 0.76 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | — | — | — | 39.10 | 7.16 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 4.73 | 4.65 | 3.88 | 2.70 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.28 | 3.95 | 3.89 | 3.96 | 3.77 | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | — | 59.87 | — | 31.78 | 9.38 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 7,003,146 ÷ 9,178,593 = 0.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년부터 2024년까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약 9,178,593천 달러에 이르렀다. 특히 2023년 이후 빠른 성장을 나타내며 2024년까지 증가폭이 가파르다. 이는 기업이 재고, 미수금, 미지급금 등의 유동성 자산과 부채를 함께 늘리면서 기업의 전반적인 운영 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 수익
- 수익은 전체 기간 동안 꾸준한 증가를 기록하고 있으며, 2020년 2,317,512천 달러에서 2024년 7,003,146천 달러로 성장하였다. 연평균 성장률이 높아 매출 증대가 지속되고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후 성장세가 강화되었으며, 이는 시장 점유율 확대 또는 제품 판매 증가와 연관이 있을 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 0.76에서 2022년 1.03으로 상승하였으며, 이후 2023년에는 다시 0.9로 소폭 하락하였다가 2024년에는 0.76으로 돌아갔다. 이는 운전자본이 수익 증가에 비례하여 효율적으로 활용되던 시점이 있었음을 반영한다. 2024년에는 초기 수준으로 회복된 것으로 보아, 운전자본이 관계된 비효율적인 운용 또는 일시적 시장 상황의 변동이 있었을 가능성도 고려할 수 있다.
재고 순환 일수
Arista Networks Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 1.37 | 1.15 | 1.32 | 1.64 | 1.74 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 267 | 318 | 276 | 222 | 210 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | |
| Cisco Systems Inc. | 65 | 63 | 49 | 32 | 27 | |
| Dell Technologies Inc. | 20 | 22 | 27 | 19 | 19 | |
| Super Micro Computer Inc. | 122 | 90 | 128 | 126 | 110 | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 1.37 = 267
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지의 재고 회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있어, 재고 자산이 비교적 느리게 판매되고 있음을 시사한다. 2020년과 2021년 사이에는 약간의 감소세가 나타났으며, 2022년에 더욱 뚜렷한 하락이 관찰된다. 이후 2024년에는 재고 회전율이 소폭 회복되어 1.37로 상승했지만, 전체적으로는 낮아진 수준이 유지되고 있다. 이러한 변화는 기업의 재고 관리 효율성이나 판매 활동에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 재고가 판매되고 소진되는 데 걸리는 평균 일수로서, 2020년 210일에서 시작하여 2022년에는 276일로 증가함을 알 수 있다. 이는 재고가 회전하는 속도가 느려졌음을 의미한다. 2023년 이후에는 318일로 늘어나면서 재고 회전이 더욱 지연되었음을 보여주며, 2024년에는 267일로 단기적으로 감소한 양상을 보이지만, 여전히 2020년보다 높은 수준이다. 전체적으로 재고 회전 속도가 느려지고 있음을 반영하며, 재고 처리 효율성의 저하 또는 재고 축적 가능성에 대한 우려를 시사할 수 있다.
미수금 순환 일수
Arista Networks Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 6.14 | 5.72 | 4.75 | 5.71 | 5.95 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 59 | 64 | 77 | 64 | 61 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 31 | 28 | 26 | 26 | 21 | |
| Cisco Systems Inc. | 45 | 37 | 47 | 42 | 41 | |
| Dell Technologies Inc. | 39 | 45 | 47 | 50 | 49 | |
| Super Micro Computer Inc. | 67 | 59 | 59 | 48 | 44 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 6.14 = 59
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- 매출채권회전율의 변동
- 2020년부터 2024년에 이르기까지 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 5.95에서 시작하여, 2022년 하락 후 2023년에 다시 상승세로 돌아서 2024년에는 6.14에 도달하였다. 이는 회사의 매출채권 회전이 개선되고 있음을 시사하며, 고객으로부터의 현금 회수 속도가 점차 빨라지고 있음을 나타낸다.
- 미수금 순환 일수의 변화
- 미수금 순환 일수는 2020년부터 2024년까지 변동이 있었으나, 전반적으로는 감소하는 추세를 보이고 있다. 2022년 최대치인 77일 이후 2023년 64일, 2024년에는 59일로 줄어들면서, 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 단축되고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 효율적인 채권관리와 자금 유입의 가속화를 의미할 수 있으며, 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
전체적으로, 두 지표의 추세는 회사의 재무운영 효율성이 향상되고 있음을 시사한다. 매출채권 회전율의 증가와 미수금 순환 일수의 감소 모두, 현금 유입의 속도가 높아지고 있음을 보여 주며, 이는 기업의 유동성 확보와 재무위험 완화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가된다.
작동 주기
Arista Networks Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 267 | 318 | 276 | 222 | 210 | |
| 미수금 순환 일수 | 59 | 64 | 77 | 64 | 61 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 326 | 382 | 353 | 286 | 271 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 44 | 39 | 34 | 37 | 30 | |
| Cisco Systems Inc. | 110 | 100 | 96 | 74 | 68 | |
| Dell Technologies Inc. | 59 | 67 | 74 | 69 | 68 | |
| Super Micro Computer Inc. | 189 | 149 | 187 | 174 | 154 | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 59 | 53 | 50 | 48 | 44 | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| Information Technology | 98 | 94 | 91 | 84 | 79 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 267 + 59 = 326
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- 재고 순환 일수
-
2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년의 210일에서 2024년의 267일로 상승하였으며, 특히 2022년에 276일로 정점을 기록한 이후 일부 조정을 보이고 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이러한 증가는 재고가 더욱 오래 보유되고 있음을 시사하며, 재고 회전율이 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 제품 또는 서비스의 특성과 시장 상황에 따라 재고 관리 정책의 변화 또는 재고 축적이 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
-
미수금 회전일수는 비교적 안정된 패턴을 보여주고 있으며, 2020년의 61일에서 2024년의 59일로 거의 변화가 없습니다. 2022년에 잠시 77일로 증가하였다가 이후 다시 64일, 59일로 감소하는 등 변동이 크지 않은 편입니다.
이 데이터를 통해 미수금 회수 기간이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 알 수 있으며, 고객과의 신용 정책 또는 수금 전략이 큰 변화 없이 지속되고 있음을 유추할 수 있습니다.
- 작동 주기
-
작동 주기는 전반적으로 늘어나는 추세를 보이나, 2022년에 353일로 최고점을 기록한 이후 2023년과 2024년에는 각각 382일과 326일로 감퇴하는 모습이 나타납니다. 이 수치는 영업 주기 또는 운영 주기의 총 기간을 나타내며, 2022년 이후 일부 조정을 통해 다소 단축되고 있음을 보여줍니다.
특히 2023년에는 상당히 긴 주기를 기록했으나, 이후 상황 개선 또는 운영 효율성 향상의 결과로 보입니다. 이는 운영 기간의 단축이 재고 관리 또는 영업 프로세스 개선과 연관될 가능성을 시사합니다.
지급 계정 순환 일수
Arista Networks Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 6.59 | 5.13 | 7.33 | 5.27 | 6.23 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 55 | 71 | 50 | 69 | 59 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 120 | 107 | 105 | 94 | 91 | |
| Cisco Systems Inc. | 44 | 40 | 43 | 48 | 46 | |
| Dell Technologies Inc. | 105 | 85 | 125 | 122 | 116 | |
| Super Micro Computer Inc. | 42 | 49 | 54 | 74 | 54 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 108 | 96 | 105 | 97 | 94 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 6.59 = 55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 대체로 변동성을 보이고 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2021년에는 약간 낮아졌으나, 2022년에는 다시 상승하여 7.33으로 최고치에 도달하였으며, 이후 2023년에는 일시적으로 감소하였으나 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 미지급금의 회전이 다소 변동적이나, 장기적으로는 효율적인 신용 조건과 지급관리가 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 2020년, 2022년, 2024년 등 홀수 해를 제외하면 전반적으로 상승하는 경향이 있으며, 2021년과 2023년에는 각각 69일과 71일로 높아졌습니다. 그러나 2022년에는 50일로 하락하였고, 이는 지급 기간이 짧아졌음을 보여줍니다. 2024년에 다시 55일로 단기화되었으며, 이러한 변화는 회사가 지급 조건을 조정하거나 신용 정책이 변화했음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 지급 계정의 순환 일수는 변동성을 보이지만, 단기적인 지급 기간이 일부 단축되고 있음을 관찰할 수 있습니다.
현금 전환 주기
Arista Networks Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 267 | 318 | 276 | 222 | 210 | |
| 미수금 순환 일수 | 59 | 64 | 77 | 64 | 61 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 55 | 71 | 50 | 69 | 59 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 271 | 311 | 303 | 217 | 212 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | -76 | -68 | -71 | -57 | -61 | |
| Cisco Systems Inc. | 66 | 60 | 53 | 26 | 22 | |
| Dell Technologies Inc. | -46 | -18 | -51 | -53 | -48 | |
| Super Micro Computer Inc. | 147 | 100 | 133 | 100 | 100 | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | -49 | -43 | -55 | -49 | -50 | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| Information Technology | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 267 + 59 – 55 = 271
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2023년까지 재고 순환 일이 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 318일로 가장 높아졌습니다. 이는 재고를 보유하는 기간이 늘어났음을 의미하며, 2024년에는 다소 감소하여 267일로 나타났습니다. 이러한 변화는 재고 관리 또는 판매 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2020년 61일에서 2022년 77일로 증가한 뒤, 2023년 다시 64일로 감소하는 경향을 보입니다. 2024년에는 59일로 낮아져, 미수금 회전에 대한 효율성이 일부 회복된 것으로 분석됩니다. 이는 고객 신용 정책 또는 판매 채널의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 회전은 2020년 59일에서 2021년 69일로 증가한 후, 2022년에는 50일로 단축되었습니다. 이후 2023년까지 다시 71일로 늘어나면서 변동성이 나타나고 있으며, 2024년에는 55일로 다시 축소된 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 지급 조건이나 공급망 관리의 변화로 해석될 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년 212일에서 점차 상승하여 2022년에는 303일로 최고점을 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 311일과 271일로 변화하였습니다. 이 지표의 증가는 자본이 유동화되는 데 걸리는 시간의 증가를 시사하며, 전반적인 현금 흐름의 효율성 저하 또는 계절적 변동, 재고 및 미수금 관리의 복잡성 증가와 관련된 것으로 분석됩니다.