부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Becton, Dickinson & Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 총 부채는 변동성을 보이지만, 최근 몇 년 동안 감소하는 추세를 보입니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2016년 9월 30일에 1,001백만 달러로 보고되었습니다. 2017년에는 203백만 달러로 크게 감소했지만, 2018년에는 2,601백만 달러로 급증했습니다. 이후 2019년에는 1,309백만 달러, 2020년에는 707백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 500백만 달러로 더욱 감소했습니다. 단기 부채는 상당한 변동성을 보이며, 2016년과 2018년 사이에 가장 큰 변화가 관찰됩니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 장기 부채(유동 부분 제외)는 2016년 9월 30일에 10,550백만 달러로 보고되었습니다. 2017년에는 18,667백만 달러로 증가했으며, 2018년에는 18,894백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2019년에는 18,081백만 달러, 2020년에는 17,224백만 달러, 2021년에는 17,110백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 장기 부채는 상대적으로 안정적인 추세를 보이며, 감소폭은 완만합니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 총 부채는 2016년 9월 30일에 11,551백만 달러로 보고되었습니다. 2017년에는 18,870백만 달러로 크게 증가했으며, 2018년에는 21,495백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년에는 19,390백만 달러, 2020년에는 17,931백만 달러, 2021년에는 17,610백만 달러로 감소했습니다. 총 부채는 2018년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2020년과 2021년의 감소폭은 2019년에 비해 상대적으로 작습니다.
전반적으로 단기 부채의 변동성이 크고, 장기 부채는 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 총 부채는 2018년 이후 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채 관리 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 9. 30. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 상업어음 차입 | |
| 장기 부채의 현재 부분 | |
| 기간 대출 시설 | |
| 다른 | |
| 총 단기부채 (공정가치) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Becton, Dickinson & Co., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 이익에 청구 | |||||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||||
| 이자 비용 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 운영 이익에 청구되는 금액은 변동성을 보였습니다. 2016년 9월 30일에 3억 8,800만 달러로 시작하여 2017년 9월 30일에 5억 2,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 7억 600만 달러로 추가 증가했지만, 2019년 9월 30일에 6억 3,900만 달러로 감소했습니다. 2020년 9월 30일에는 5억 2,800만 달러로 더욱 감소했고, 2021년 9월 30일에는 4억 6,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
자본화된 이자 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2016년 9월 30일에 3,000만 달러로 시작하여 2017년 9월 30일에 3,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 4,200만 달러, 2019년 9월 30일에 4,400만 달러로 증가했지만, 2020년 9월 30일과 2021년 9월 30일에는 각각 4,300만 달러로 유지되었습니다.
이자 비용은 전반적으로 변동성이 컸습니다. 2016년 9월 30일에 4억 1,800만 달러로 시작하여 2017년 9월 30일에 5억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에는 7억 4,800만 달러로 더욱 증가했지만, 2019년 9월 30일에는 6억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2020년 9월 30일에는 5억 7,100만 달러로 감소했고, 2021년 9월 30일에는 5억 1,200만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 운영 이익에 청구
- 2016년부터 2021년까지 운영 이익에 청구되는 금액은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성 또는 운영 효율성에 영향을 미치는 요인이 있을 수 있음을 시사합니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자 비용은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 이는 자본 구조 또는 차입 조건에 큰 변화가 없었음을 나타냅니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 변동성이 컸지만, 2019년 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 수준 감소, 이자율 하락 또는 차입 조건 개선과 관련될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
2021 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 자본화된 이자를 제외한 이자 커버리지 비율은 2016년 9월 30일 3.77에서 2017년 9월 30일 2.87로 감소했습니다.
이후 2018년 9월 30일에는 2.66으로 추가 감소했으며, 2019년 9월 30일에는 소폭 상승하여 2.84를 기록했습니다. 2020년 9월 30일에는 2.87로 유지되었고, 2021년 9월 30일에는 5.78로 크게 증가했습니다.
자본화된 이자를 포함한 조정 이자 커버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 9월 30일 3.5에서 2017년 9월 30일 2.71로 감소했습니다.
2018년 9월 30일에는 2.51로 감소했고, 2019년 9월 30일에는 2.66으로 소폭 상승했습니다. 2020년 9월 30일에는 2.65로 소폭 감소했으며, 2021년 9월 30일에는 5.29로 크게 증가했습니다.
두 비율 모두 2021년에 상당한 개선을 보였습니다. 이는 이자 지급 능력의 전반적인 증가를 시사합니다. 2016년부터 2020년까지의 기간 동안 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지했지만, 2021년에는 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다는 것을 의미합니다.
- 자본화된 이자
- 회사가 특정 자산의 비용을 자산의 장부 가치에 추가하는 이자입니다.