유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Becton, Dickinson & Co., 유동성 비율
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
- 현재 유동성 비율
- 2016년부터 2018년까지는 비교적 낮은 수준에 머물러 있었으나, 2017년에는 큰 폭으로 상승하여 5.58을 기록하였으며, 이후 2018년과 2019년에는 다소 하락하는 모습을 보였다. 2020년에는 다시 상승세를 보이며 1.54에 이르렀으나, 2021년에는 약간 감소하여 1.33을 기록하였다. 전반적으로 이 비율은 회사의 유동성 상태가 변동적임을 보여주고 있으며, 특히 2017년에 일시적으로 큰 개선이 있었음을 알 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2016년부터 2018년까지 낮은 수준을 유지하였으며, 2017년에 갑자기 4.77로 급증한 후, 이후 2018년과 2019년에는 다시 낮은 수준에 머물러 있다. 2020년에는 소폭 상승하여 0.91을 기록하였으나, 2021년에는 다소 하락하여 0.74로 나타났다. 이로 볼 때, 유동자산 중 재고자산을 제외한 신속히 현금화할 수 있는 자산의 비율은 변동성이 크며, 특정 시점에 잠정적인 유동성 개선이 있었음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2016년에서 2018년까지 매우 낮은 수준이었으며, 2017년에는 4.25로 크게 증가하였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 0.17과 0.11로 감소하는 추세를 보이고, 2020년에는 반등하여 0.5까지 상승하였다. 2021년에는 0.36으로 다소 하락하였다. 이러한 추세는 회사가 일정 기간 동안 현금 또는 현금성 자산을 충분히 보유하는 데 어려움을 겪었으나, 일부 시점에서는 일시적으로 현금 유동성이 개선되었음을 보여준다.
현재 유동성 비율
Becton, Dickinson & Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 추이
- 2016년부터 2017년까지 유동 자산은 큰 폭으로 증가하여 6,367백만달러에서 18,633백만달러로 늘어났으며, 이후 2018년 약 7,411백만달러로 급감하는 모습을 보였다. 이후 2019년부터 2021년까지는 유동 자산이 점차 회복되어 8,838백만달러에 달하였다. 반면, 유동 부채는 2016년 4,400백만달러에서 2017년 3,342백만달러로 감소한 후 2018년 7,216백만달러로 증가하였다. 이후 2019년에는 5,655백만달러로 다시 줄었다가 2020년과 2021년에 각각 5,836백만달러와 6,626백만달러로 증가하는 양상을 보였다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 2016년 1.45에서 2017년 5.58로 크게 상승하였으며, 2018년 1.03으로 급락하였다. 이후 2019년에는 1.18로 소폭 상승했고, 2020년과 2021년에는 각각 1.54와 1.33으로 다시 높아졌다. 높은 유동성 비율은 단기 채무 이행 능력이 양호하다는 것을 나타내며, 2017년의 급증은 일시적인 유동성 개선을 보여줄 수 있다. 이후의 변동은 유동 자산과 유동 부채의 흐름과 일치하며, 전반적으로 회사의 단기 유동성 상황이 비교적 안정적인 수준에 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Becton, Dickinson & Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 등가물 | |||||||
| 제한된 현금 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 순거래 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2016년부터 2020년까지의 기간 동안 총 빠른 자산은 상당한 변동성을 보였으며, 2017년 이후 급격히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히 2017년에는 약 1,5944백만 달러로서 큰 폭의 증가를 기록하였으며, 이후 2018년과 2019년에는 일부 감소하는 모습을 보여줍니다. 2020년에는 다시 상승하여 5,335백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 패턴은 단기 유동성 자산의 유동성과 보유 규모에 있어서 큰 변동이 있었음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년에는 4,400백만 달러에서 2021년에는 6,626백만 달러로 상승하였습니다. 중간 기간 동안에는 일정 수준의 증가세를 유지하면서, 부채관리 방향성에 변화가 있었음을 추측할 수 있습니다. 유동부채의 증가는 유동성 조회의 압박이나 비상자금 조달 필요성 등을 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2016년 0.72에서 시작하여 2017년에는 급격히 4.77까지 상승하였고, 이후 2018년과 2019년에는 0.5와 0.52로 낮아져 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 0.91, 2021년에는 0.74로 다시 회복하는 양상을 보이며, 각각의 기간에서 유동성 수준이 크게 변동했음을 알 수 있습니다. 특히 2017년의 급등은 단기 유동성의 갑작스러운 향상 또는 재무 구조의 변화가 있었음을 나타내며, 이후의 수치는 다시 안정적인 수준으로 돌아가고 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Becton, Dickinson & Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 등가물 | |||||||
| 제한된 현금 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화와 추세
- 2016년에서 2017년 사이에 상당한 증가를 보여, 총 현금 자산이 1,568백만 달러에서 14,200백만 달러로 급증하였다. 이후 2018년에는 1,253백만 달러로 하락하였으며, 2019년에는 620백만 달러로 더 감소하였다. 2020년에는 일시적 회복을 보여 2,937백만 달러, 2021년에는 다시 소폭 증가하여 2,404백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 회사의 현금 유동성 및 재무 전략의 변동을 시사한다.
- 유동부채의 변동
- 유동부채는 전체 기간 동안 증가하는 추세를 보였다. 2016년에는 4,400백만 달러였으나, 2017년에는 3,342백만 달러로 감소하였다. 이후 2018년 7,216백만 달러로 급증하였으며, 2019년에는 5,655백만 달러로 다시 감소했다가, 2020년과 2021년에는 각각 5,836백만 달러와 6,626백만 달러로 증가하는 모습을 보여, 유동부채의 변동성이 존재함을 알 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변동성
- 현금 유동성 비율은 2016년 0.36에서 2017년에는 4.25로 급등하여 상당한 변동성을 보였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 0.17, 0.11로 낮은 수준을 유지하였다. 2020년에는 다시 0.5로 상승하였으며, 2021년에는 0.36으로 회복되었다. 이러한 패턴은 회사의 단기 유동성 상태가 기간에 따라 변동이 크다는 것을 보여준다.