자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Becton, Dickinson & Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2016년부터 2018년까지는 세후 순영업이익이 상당히 변동하는 모습을 보이나, 2017년에는 강한 성장세를 보였다. 2018년에는 급격히 감소하는 경향을 나타냈으며, 이후 2019년부터 다시 회복되는 양상을 보여줬다. 특히 2020년에는 전년 대비 소폭 하락한 수준이었으나, 2021년에는 두 배 이상 증가하여 최대치를 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 변동적이었음을 시사한다.
- 투자 자본
- 전반적으로 투자 자본은 2016년 2만 2천억 달러에서 2021년 약 4만 5천억 달러 수준으로 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 이는 회사의 규모와 자산이 확장됨에 따라 투자 자본이 증가했음을 반영한다. 다만, 2017년과 2018년 사이에 큰 폭으로 증가하였으며 이후 잠시 소폭 정체된 모습도 관찰된다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2016년 3.22%에서 2017년 3.75%로 상승 후, 2018년 1.21%로 급락하는 등 변동성을 보여주었다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 2.44%와 2.14%로 다소 회복하는 모습을 보였으나, 가장 높은 수치는 2021년 4.76%로 나타나 안정성과 수익성 측면에서의 개선을 보여준다. 전반적으로 ROIC는 회사의 투자 효율성이 변동하는 가운데, 2021년에 최고치를 기록하며 긍정적인 신호를 보여준다.
ROIC의 분해
Becton, Dickinson & Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2019. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2018. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2017. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2016. 9. 30. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
- 영업이익률 (OPM)
- 2016년부터 2020년까지는 다소 변동성이 있으나 큰 폭의 변화는 관찰되지 않았다. 특히 2016년과 2017년에는 각각 11.73%, 11.65%로 안정적인 수익성 수준을 유지했으며, 2018년에는 약간 감소하여 11.6%를 기록하였다. 이후 2019년에는 10.5%로 하락하는 양상을 보였고, 2020년에는 8.76%로 더욱 낮아졌다. 그러나 2021년에는 다시 증가하여 13.29%로 회복되었다. 이 패턴은 일시적인 수익성 저하와 이후 복구 과정을 나타내는 것으로 분석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 수치가 상승하는 추세를 보이고 있다. 2016년 0.56에서 시작하여 2017년, 2018년에는 각각 0.35, 0.34로 낮았으나 이후 점차 증가하여 2019년 0.38, 2020년 0.37을 기록하였다. 2021년에는 0.45로 다시 상승하여 자본 대비 매출 회전율이 점차 개선되어 가는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 기업이 자본을 활용한 매출 창출 효율이 점차 향상되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 매우 높은 변동성을 보이고 있으며, 연도별로 큰 차이를 나타내고 있다. 2016년에는 48.94%였으나 2017년에는 무려 92.28%로 급증하였다. 이후 2018년에는 다시 낮아져 30.74%를 기록하였고, 2019년에는 60.84%로 증가하였다. 역시 2020년에는 66.1%, 2021년에는 80.06%로 계속해서 상승하는 추세이다. 이는 현금 세율이 연도별로 크게 변동하며, 비용 구조나 세무 전략에서 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 전체적으로 낮은 수준이었으며 2016년과 2017년에는 각각 3.22%, 3.75%를 기록하며 다소 개선되는 모습을 보였다. 2018년에는 1.21%로 하락하였고, 이후 2019년과 2020년에도 각각 2.44%, 2.14%로 낮은 수익률을 유지하였다. 그러나 2021년에는 4.76%로 크게 회복되었으며, 이는 기업이 투자자본을 활용하여 수익성을 높이는 데 성공한 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 투자 효율성의 개선이 2021년에 두드러지게 나타난다.
영업이익률 (OPM)
Becton, Dickinson & Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2016년부터 2021년까지의 세전 순영업이익은 변동이 있으면서 연평균 성장률이 나타나고 있다. 2016년 약 1,464백만 달러에서 2018년에는 약 1,855백만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년에는 약 1,816백만 달러로 일시적인 감소를 보였다. 2020년에는 약 1,500백만 달러로 다시 하락했지만, 2021년에는 약 2,691백만 달러로 크게 회복되었다. 이와 같은 흐름은 기업이 코로나19 팬데믹 초기에는 이익이 일부 감소했으나, 이후 강력한 회복과 성장을 기록했음을 시사한다.
- 수익
- 수익은 전체 기간 내 내내 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년 약 12,483백만 달러에서 2018년 15,983백만 달러까지 꾸준히 상승했으며, 2019년에는 17,290백만 달러로 조금 더 늘어났다. 2020년에는 다소 소폭 감소했지만(약 17,117백만 달러), 2021년에는 다시 20,248백만 달러로 정상 수준을 회복하며 최고치를 기록하였다. 이러한 성장은 시장 점유율 확대 또는 제품 포트폴리오 확대에 따른 꾸준한 수요 증가에 단서를 제공한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2016년부터 2019년까지 대체로 안정적인 비율(약 11.73%~11.6%)을 유지하다가, 2020년에는 8.76%로 일시적으로 하락하였다. 이는 매출 증가에 비해 비용 구조 또는 운영 효율성에 일시적 어려움이 있었을 가능성을 시사한다. 하지만 2021년에는 다시 13.29%로 회복하며, 수익성 측면에서 강한 회복력을 보여주었다. 이러한 변화는 기업이 효율성 개선 또는 비용 통제와 관련된 전략을 성공적으로 수행한 결과일 수 있다.
자본금회전율(TO)
Becton, Dickinson & Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
- 수익
- 2016년부터 2021년까지의 수익은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년에는 약 12483백만 달러였으며, 2017년에는 소폭 하락했으나 이후 2018년과 2019년에 걸쳐 지속적으로 성장하였다. 특히 2018년에는 약 15983백만 달러로 크게 증가하였고, 이후 2019년과 2020년에도 각각 약 17290백만 달러와 17117백만 달러로 유지되었다. 2021년에는 2020년 대비 약간 감소한 20248백만 달러를 기록했으나, 전반적으로는 성장 추세를 유지하고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2016년의 22258백만 달러에서 시작하여 2017년까지 급증하였다가 이후 변동이 크지 않은 수준을 유지하는 경향을 보인다. 2018년에는 47282백만 달러로 정점에 달했으며, 2019년에는 약간 감소하여 45181백만 달러로 조정되었다. 2020년과 2021년에는 각각 46312백만 달러와 45278백만 달러로 나타나, 큰 변화 없이 비교적 안정된 수준을 지속하고 있다. 이러한 추세는 투자 규모가 일정 기간 동안 상당히 확장되었음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2016년 0.56에서 시작하여 2017년과 2018년에는 각각 0.35와 0.34로 하락하여 효율성 지표가 일시적으로 낮아졌다. 이후 2019년에는 0.38로 소폭 상승하였고, 2020년과 2021년에는 다시 0.37과 0.45로 오르면서 회전율이 점진적으로 개선되는 모습을 보이고 있다. 이는 자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 특히 2021년에는 이전보다 큰 폭으로 상승하여 투자 자본 대비 수익성을 높이고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Becton, Dickinson & Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2016년부터 2017년까지 현금 영업세는 크게 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 이후에는 다시 증가하는 모습을 나타내며, 2018년은 이전보다 높은 수준을 기록하였습니다. 이후 2019년부터 2020년까지는 감소하였으나, 2021년에는 다시 소폭 증가하는 움직임을 보였습니다. 이러한 변화는 영업활동에서의 현금 유입 규모와 관련이 있을 것으로 해석됩니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2016년부터 2018년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2018년 정점 이후 2019년 및 2020년에 다소 둔화된 모습을 나타냈습니다. 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 영업이익성이 개선되었거나 일시적인 효과가 반영된 결과일 수 있습니다. 전체적으로는 성장세를 유지하는 가운데, 잠시 정체 또는 둔화의 모습도 감지됩니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 소득에 대한 실효 세율은 2016년에는 매우 높은 51.06%였으나, 이후 계속 낮아지고 있습니다. 2017년에는 급격히 7.72%로 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 2018년 69.26%로 다시 증가하는 등 변동성을 보였으나, 2019년부터 2021년까지는 지속적으로 낮아지는 추세를 이어가고 있습니다. 이 패턴은 전년 대비 세금 관련 비용 절감이나 세무 전략의 변화, 또는 세무 혜택의 증가와 연관이 있을 수 있음을 시사합니다.