기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Becton, Dickinson & Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2016년부터 2021년까지 전반적으로 증가세를 보이고 있다. 2016년 약 2,559백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약 4,647백만 달러로 증가하였으며, 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사한다. 특히 2019년 이후에는 큰 폭의 증가를 보여주고 있어, 영업활동의 효율성이나 수익성이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 각 기간 동안 꾸준히 상승하고 있다. 2016년 약 2,250백만 달러에서 2021년 약 3,898백만 달러까지 증가하였으며, 이는 기업의 재무적 건전성과 자본배분 능력의 전반적인 강화와 관련이 있을 수 있다. 증가는 회사의 영업 성과 개선 및 자본 효율성 향상을 반영한다고 볼 수 있으며, 역시 2019년 이후 빠른 성장세를 지속하였다.
지급된 이자, 세금 순
Becton, Dickinson & Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
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2 2021 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
3 2021 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2016년부터 2021년까지 실효 소득세율은 전반적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2016년 9.1%에서 시작하여 2017년에 급증했으나 이후 꾸준히 하락하여 2021년에는 6.7%에 이르렀습니다. 이러한 변화는 세율에 대한 정책적 또는 회사의 세무 전략 변화, 또는 소득 구조의 변화 등을 반영할 수 있습니다. 특히 2017년의 급증 이후 지속적인 하락은 세금 부담이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 금액은 시간이 지남에 따라 큰 변동 없이 유지되고 있으며, 2016년의 356백만 달러에서 2021년의 442백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 기간 전반에 걸쳐 큰 폭의 변동은 없으나, 2018년에 일시적인 상승(547백만 달러)을 보인 이후 점차 안정세를 찾아가고 있습니다. 이는 회사의 이자 지불과 관련된 재무 전략 또는 대출 조건의 변화를 반영할 수 있으며, 실적에 큰 영향을 미치지 않는 일정 수준을 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 자본화된 이자, 세금 순 금액은 전체 기간 동안 점진적으로 증가하는 양상을 보여줍니다. 2016년 27백만 달러에서 2021년 40백만 달러에 이르기까지 꾸준한 상승세를 나타내며, 이는 기업이 일부 자본 지출을 자본화하여 이익 및 재무 구조를 조정하는 전략을 취하고 있을 가능성을 시사합니다. 이러한 증가는 회사의 투자가 증가하거나 자본화 정책 변경의 결과일 수 있으며, 양적 측면에서 일부 비용이 자본으로 전환되면서 재무 제표 상에 영향을 미친 것으로 해석됩니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Becton, Dickinson & Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Becton, Dickinson & Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
- 기업 가치 (EV)의 추세와 변화
- 기업 가치는 2016년부터 2018년까지 지속적으로 증가하였으며, 2018년 85,173백만 달러에 정점을 이루었습니다. 이후 2019년과 2020년에는 다소 정체된 양상을 보였으며, 2020년 이후로는 다소 하락하는 추세를 나타내다가 2021년에는 다시 상승하여 84,640백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변동은 외부 시장 조건, 기업 실적 또는 투자자 기대치의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- FCFF는 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 보여, 2016년 2,250백만 달러에서 2021년 3,898백만 달러로 약 73% 이상 성장하였습니다. 이는 기업이 영업활동을 통해 창출하는 현금이 지속적으로 늘어나고 있음을 시사하며, 재무 건전성 및 내부 현금 창출 능력 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2016년 20.34에서 2018년 33.39까지 상승한 이후, 2019년과 2020년에 다소 낮아졌고, 2021년에 다시 21.71로 하락하는 경향을 보였습니다. 이는 기업의 현금 흐름 대비 기업 가치 비율이 2018년까지 높아졌다가, 이후 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 기업 가치에 대해 시장이 더 현실적인 평가를 하고 있거나, 내부 현금창출 능력의 상대적 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.